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Meta Platforms Inc. (NASDAQ:META)

Demonstração dos fluxos de caixa 
Dados trimestrais

A demonstração do fluxo de caixa fornece informações sobre recebimentos de caixa e pagamentos em dinheiro de uma empresa durante um período contábil, mostrando como esses fluxos de caixa vinculam o saldo de caixa final ao saldo inicial mostrado no balanço patrimonial da empresa.

A demonstração dos fluxos de caixa consiste em três partes: fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades operacionais, fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de investimento e fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de financiamento.

Meta Platforms Inc., demonstração consolidada dos fluxos de caixa (dados trimestrais)

US$ em milhões

Microsoft Excel
3 meses encerrados 31 de dez. de 2023 30 de set. de 2023 30 de jun. de 2023 31 de mar. de 2023 31 de dez. de 2022 30 de set. de 2022 30 de jun. de 2022 31 de mar. de 2022 31 de dez. de 2021 30 de set. de 2021 30 de jun. de 2021 31 de mar. de 2021 31 de dez. de 2020 30 de set. de 2020 30 de jun. de 2020 31 de mar. de 2020 31 de dez. de 2019 30 de set. de 2019 30 de jun. de 2019 31 de mar. de 2019
Lucro líquido 14,017 11,583 7,789 5,709 4,653 4,395 6,687 7,465 10,285 9,193 10,395 9,497 11,219 7,846 5,179 4,902 7,349 6,091 2,616 2,429
Depreciação e amortização 3,172 2,859 2,623 2,524 2,376 2,175 1,979 2,156 2,014 1,995 1,986 1,972 1,863 1,698 1,704 1,597 1,468 1,416 1,502 1,355
Remuneração baseada em ações 3,424 3,492 4,060 3,051 3,008 3,134 3,352 2,498 2,407 2,378 2,549 1,830 1,784 1,722 1,695 1,335 1,274 1,249 1,303 1,010
Imposto de renda diferido (1,161) 3,049 (1,137) (620) (1,173) (1,097) (453) (563) 748 (786) 229 418 (376) (1,506) 213 477 (395) 174 1 183
Encargos de imparidade para a consolidação de instalações, líquidos 1,090 340 232 770 1,805 413
Abandono de ativos de data center (224) 1,341
Outros__________ 357 74 211 (7) 570 104 188 (221) 34 (73) (22) (66) 62 7 43 6 (5) 30 8 6
Contas a receber (2,843) (678) (1,424) 2,546 (1,699) (105) (522) 2,557 (2,038) (555) (1,366) 849 (3,059) (377) (122) 2,046 (1,697) (328) (1,006) 1,070
Despesas pré-pagas e outros ativos circulantes 700 (908) (54) 821 855 (831) (435) 573 816 (253) (1,852) (461) 224 264 (324) (29) 574 (359) (252) 84
Outros ativos (111) (36) 37 30 54 (28) (24) (108) (165) 11 (185) (10) (26) 7 1 (16) (25) 1 24 41
Contas a pagar 594 612 (51) (1,104) 876 (21) 237 (882) 876 694 116 (250) (56) 139 (56) (44) 111 89 9 (96)
Parceiros a pagar 76 9 (116) (240) 102 21 72 (105) 151 (30) (61) (72) 278 58 11 (169) 289 39 21 (1)
Despesas acumuladas e outros passivos circulantes (350) 78 5,290 334 1,303 992 1,204 711 2,562 1,173 1,484 (1,675) 2,216 (145) (3,981) 964 902 488 2,883 3,150
Outros passivos 663 (72) (151) 184 440 540 (89) (5) 414 343 (26) 210 (89) 116 (486) (68) (762) 417 1,507 77
Variações de ativos e passivos (1,271) (995) 3,531 2,571 1,931 568 443 2,741 2,616 1,383 (1,890) (1,409) (512) 62 (4,957) 2,684 (608) 347 3,186 4,325
Ajustes para conciliar o lucro líquido com o caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais 5,387 8,819 9,520 8,289 9,858 5,297 5,509 6,611 7,819 4,897 2,852 2,745 2,821 1,983 (1,302) 6,099 1,734 3,216 6,000 6,879
Caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais 19,404 20,402 17,309 13,998 14,511 9,692 12,196 14,076 18,104 14,090 13,247 12,242 14,040 9,829 3,877 11,001 9,083 9,307 8,616 9,308
Compras de bens e equipamentos (7,665) (6,543) (6,216) (6,842) (9,043) (9,375) (7,572) (5,441) (5,400) (4,346) (4,641) (4,303) (4,613) (3,689) (3,255) (3,558) (4,100) (3,532) (3,633) (3,837)
Produto relativo a bens e equipamentos 73 47 82 19 55 20 44 126 31 32 29 31
Compras de títulos de dívida negociáveis (1,172) (1,007) (718) (85) (741) (2,597) (2,220) (4,068) (6,093) (7,786) (10,297) (6,231) (5,737) (14,130) (6,179) (7,884) (4,758) (7,397) (5,152) (6,603)
Vendas e vencimentos de títulos de dívida negociáveis 2,359 1,474 1,817 534 2,263 2,269 3,159 5,467 17,937 11,985 7,033 5,631 5,267 7,255 5,841 7,408 5,267 5,889 4,839 3,722
Aquisições de empresas e ativos intangíveis (64) (38) (83) (444) (62) (34) (363) (853) (521) (71) (259) (4) (12) (339) (33) (445) (10) (3) (50)
Outras atividades de investimento (3) (10) (85) 75 (3) 16 (7) (10) (125) (144) (60) (2) (86) (6,023) (246) (42) (61)
Caixa líquido utilizado nas atividades de investimento (6,472) (6,077) (5,203) (6,743) (7,531) (9,701) (6,959) (4,779) 5,829 (330) (8,195) (4,874) (5,173) (16,599) (4,178) (4,109) (4,036) (5,050) (4,010) (6,768)
Impostos pagos relativos à liquidação líquida de ações de prêmios de capital próprio (2,223) (2,088) (1,692) (1,009) (657) (1,011) (1,002) (925) (1,508) (1,575) (1,355) (1,077) (1,120) (1,000) (754) (690) (627) (591) (607) (512)
Recompras de ações ordinárias Classe A (5,942) (3,569) (898) (9,365) (6,863) (6,354) (5,233) (9,506) (20,061) (13,458) (7,079) (3,939) (1,929) (1,725) (1,368) (1,250) (1,296) (1,148) (1,145) (613)
Produto da emissão de dívida de longo prazo, líquido 8,455 9,921
Pagamentos de capital em locações financeiras (307) (267) (220) (264) (235) (163) (219) (233) (172) (231) (123) (151) (206) (189) (109) (100) (141) (144) (142) (125)
Outras actividades de financiamento 71 49 (353) 122 695 (246) (109) 4 (1) 12 8 (18) 48 3 79 18 38 (136) 63 (173)
Caixa líquido utilizado nas atividades de financiamento (8,401) (5,875) 5,292 (10,516) (7,060) 2,147 (6,563) (10,660) (21,742) (15,252) (8,549) (5,185) (3,207) (2,911) (2,152) (2,022) (2,026) (2,019) (1,831) (1,423)
Efeito das variações cambiais sobre caixa, equivalentes de caixa e caixa restrito 396 (354) (14) 85 425 (365) (549) (149) (130) (215) 117 (246) 315 91 95 (222) 178 (156) 26 (44)
Aumento (redução) líquido de caixa, equivalentes de caixa e caixa restrito 4,927 8,096 17,384 (3,176) 345 1,773 (1,875) (1,512) 2,061 (1,707) (3,380) 1,937 5,975 (9,590) (2,358) 4,648 3,199 2,082 2,801 1,073

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2023-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-03-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-03-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-03-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2020-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-03-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2019-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-03-31).

Componente de demonstração de fluxo de caixa Descrição: __________ A empresa
Caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais Valor de entrada (saída) de caixa das atividades operacionais, excluindo operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade operacional incluem transações, ajustes e variações de valor não definidos como atividades de investimento ou financiamento. O caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais da Meta Platforms Inc. aumentou do 2º trimestre de 2023 para o 3º trimestre de 2023, mas depois diminuiu ligeiramente do 3º trimestre de 2023 para o 4º trimestre de 2023.
Caixa líquido utilizado nas atividades de investimento Valor de entrada (saída) de caixa das atividades de investimento, excluindo operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade de investimento incluem a realização e cobrança de empréstimos e a aquisição e alienação de instrumentos de dívida ou capital e ativos imobilizados, instalações e equipamentos e outros ativos produtivos. O caixa líquido usado nas atividades de investimento da Meta Platforms Inc. diminuiu do 2º trimestre de 2023 para o 3º trimestre de 2023 e do 3º trimestre de 2023 para o 4º trimestre de 2023.
Caixa líquido utilizado nas atividades de financiamento Valor de entrada (saída) de caixa das atividades de financiamento, excluindo operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade de financiamento incluem a obtenção de recursos dos proprietários e o fornecimento de um retorno e um retorno de seu investimento; contrair empréstimos e amortizar valores emprestados ou liquidar a obrigação; e obtenção e pagamento de outros recursos obtidos de credores em crédito de longo prazo. O caixa líquido utilizado nas atividades de financiamento da Meta Platforms Inc. diminuiu do 2º trimestre de 2023 para o 3º trimestre de 2023 e do 3º trimestre de 2023 para o 4º trimestre de 2023.