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Facebook Inc. (NASDAQ:FB)

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Demonstração do fluxo de caixa

Baixo nível de dificuldade

A demonstração do fluxo de caixa fornece informações sobre recebimentos e pagamentos de caixa de uma empresa durante um período contábil, mostrando como esses fluxos de caixa vinculam o saldo de caixa final ao saldo inicial mostrado no balanço patrimonial da empresa.

A demonstração dos fluxos de caixa consiste em três partes: fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades operacionais, fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de investimento e fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de financiamento.

Facebook Inc., demonstração consolidada do fluxo de caixa

US $ em milhões

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12 meses terminados 31 de dez. de 2020 31 de dez. de 2019 31 de dez. de 2018 31 de dez. de 2017 31 de dez. de 2016
Resultado líquido
Depreciação e amortização
Remuneração baseada em ações
Imposto de renda diferido
Outro
Contas a receber
Despesas pré-pagas e outros ativos correntes
Outros ativos
Contas a pagar
Parceiros a pagar
Despesas acumuladas e outros passivos circulantes
Receita diferida e depósitos
Outras responsabilidades
Mudanças em ativos e passivos
Ajustes para reconciliar o lucro líquido com o caixa líquido gerado pelas atividades operacionais
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais
Aquisições de bens e equipamentos
Compras de títulos negociáveis
Vendas de títulos negociáveis
Vencimentos de títulos negociáveis
Aquisições de investimentos de capital
Aquisições de empresas, líquidas de dinheiro adquirido e compras de ativos intangíveis
Mudança em dinheiro e depósitos restritos
Outras atividades de investimento
Caixa líquido usado em atividades de investimento
Impostos pagos relacionados à liquidação de ações líquidas de prêmios de ações
Recompras de ações ordinárias Classe A
Pagamentos do principal em arrendamentos financeiros
Mudança líquida no cheque especial em entidades de pool de dinheiro
Outras atividades de financiamento
Caixa líquido usado em atividades de financiamento
Efeito das mudanças na taxa de câmbio sobre o dinheiro, equivalentes de caixa e caixa restrito
Aumento (redução) líquido em dinheiro, equivalentes de caixa e caixa restrito
Caixa, equivalentes de caixa e caixa restrito no início do período
Caixa, equivalentes de caixa e caixa restrito no final do período

Fonte: Facebook Inc. (NASDAQ:FB) | Cash Flow Statement (www.stock-analysis-on.net)

Componente de demonstração de fluxo de caixa Descrição A empresa
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais Quantia de entrada (saída) de caixa de atividades operacionais, excluindo operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade operacional incluem transações, ajustes e mudanças no valor não definidas como atividades de investimento ou financiamento. O caixa líquido gerado pelas atividades operacionais da Facebook Inc. aumentou de 2018 a 2019 e de 2019 a 2020.
Caixa líquido usado em atividades de investimento Quantidade de entrada (saída) de caixa de atividades de investimento, excluindo operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade de investimento incluem a concessão e cobrança de empréstimos e a aquisição e alienação de instrumentos de dívida ou patrimônio e imobilizado e outros ativos produtivos. O caixa líquido usado nas atividades de investimento da Facebook Inc. diminuiu de 2018 a 2019 e de 2019 a 2020.
Caixa líquido usado em atividades de financiamento Quantidade de entrada (saída) de caixa de atividades de financiamento, excluindo operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade de financiamento incluem a obtenção de recursos dos proprietários e proporcionando-lhes um retorno e um retorno de seu investimento; pedir dinheiro emprestado e reembolsar quantias emprestadas ou liquidar a obrigação; e obtenção e pagamento de outros recursos obtidos de credores em crédito de longo prazo. O caixa líquido usado nas atividades de financiamento da Facebook Inc. aumentou de 2018 a 2019, mas diminuiu ligeiramente de 2019 a 2020.