Charter Communications Inc. (NASDAQ:CHTR)

A análise dos dados revela tendências distintas em três indicadores financeiros ao longo do período avaliado. O Rácio de Rendibilidade dos Ativos (ROA) demonstra uma trajetória ascendente de março de 2021 a março de 2022, atingindo o seu pico neste último período. Posteriormente, observa-se uma ligeira diminuição até dezembro de 2023, seguida de uma recuperação gradual até junho de 2025, indicando uma melhoria consistente na eficiência com que os ativos são utilizados para gerar lucro.

O Índice de Alavancagem Financeira apresenta um aumento constante e significativo de março de 2021 a junho de 2022, refletindo um crescente recurso a financiamento por dívida. Após atingir o valor mais alto, o índice demonstra uma tendência de queda até dezembro de 2024, estabilizando-se em torno de 9,3, sugerindo uma redução gradual do risco financeiro associado ao endividamento.

O Índice de Retorno sobre o Patrimônio Líquido (ROE) exibe um crescimento expressivo de março de 2021 a junho de 2022, com um aumento notável na rentabilidade do capital próprio. A partir de setembro de 2022, o ROE inicia uma fase de declínio, embora permaneça em níveis elevados, indicando uma diminuição na capacidade de gerar lucro a partir do investimento dos acionistas. A estabilização do ROE em torno de 32% entre março de 2024 e junho de 2025 sugere uma consolidação da rentabilidade.

ROA (Rácio de Rendibilidade dos Ativos)

Apresenta uma tendência geral de crescimento, com uma ligeira correção no final do período analisado.

Índice de Alavancagem Financeira

Demonstra um aumento substancial seguido de uma redução gradual, indicando uma gestão ativa do endividamento.

ROE (Índice de Retorno sobre o Patrimônio Líquido)

Evidencia um crescimento acentuado seguido de um declínio moderado, mantendo-se em patamares elevados.

A análise dos dados revela tendências distintas em diversos indicadores financeiros ao longo do período avaliado. O índice de margem de lucro líquido apresentou uma trajetória ascendente de março de 2021 a dezembro de 2021, atingindo o pico de 9,64%. Posteriormente, observou-se uma ligeira diminuição até dezembro de 2023, com uma estabilização entre 8,48% e 8,6%. A partir de março de 2024, o índice demonstra um novo aumento, culminando em 9,53% em junho de 2025.

O índice de giro de ativos manteve-se relativamente estável durante a maior parte do período, flutuando entre 0,34 e 0,38. Não foram identificadas variações significativas ou tendências claras nesse indicador.

Em contraste, o índice de alavancagem financeira exibiu um crescimento constante e substancial de março de 2021 a junho de 2022, passando de 6,83 para 14,5. Após atingir o valor máximo, o índice iniciou um declínio gradual, embora permanecendo em níveis elevados, até alcançar 9,35 em junho de 2025. Este padrão sugere um aumento inicial no endividamento, seguido por uma gestão mais conservadora da dívida.

O índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) apresentou o crescimento mais expressivo. Iniciando em 17,3% em março de 2021, o ROE aumentou significativamente até atingir 61,53% em junho de 2022. A partir desse ponto, o ROE demonstrou uma tendência de declínio, mas manteve-se em patamares elevados, situando-se em 32,48% em junho de 2025. A alta do ROE indica uma crescente eficiência na utilização do patrimônio líquido para gerar lucro, seguida por uma estabilização em níveis ainda lucrativos.

Índice de margem de lucro líquido

Demonstra uma tendência de alta inicial, estabilização e posterior recuperação.

Índice de giro de ativos

Apresenta estabilidade ao longo do período analisado.

Índice de alavancagem financeira

Evidencia um aumento significativo seguido de uma redução gradual.

Índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE)

Registra um crescimento acentuado e subsequente estabilização em valores elevados.

A análise dos dados revela tendências distintas em diversos indicadores financeiros ao longo do período avaliado. Observa-se uma diminuição gradual do índice de carga tributária, passando de 0.82 no primeiro trimestre de 2021 para 0.76 em diversos trimestres posteriores, com uma ligeira elevação para 0.76 no final de 2024 e início de 2025.

O rácio de encargos com juros apresentou uma trajetória ascendente de 0.54 em março de 2021 para 0.58 no final de 2022, seguido por uma estabilização e ligeira flutuação entre 0.55 e 0.57 nos trimestres subsequentes.

O índice de margem EBIT demonstrou um crescimento consistente, evoluindo de 16.97% no primeiro trimestre de 2021 para 21.76% em setembro de 2024, com uma ligeira redução para 21.71% no final de 2024 e 32.48% em junho de 2025. Este aumento sugere uma melhoria na rentabilidade operacional.

O índice de giro de ativos manteve-se relativamente estável ao longo do período, variando entre 0.34 e 0.38, indicando uma eficiência constante na utilização dos ativos para gerar receita.

O índice de alavancagem financeira apresentou um aumento significativo de 6.83 em março de 2021 para 16.16 em setembro de 2022, seguido por uma diminuição gradual para 9.35 no final de 2024 e 9.29 em março de 2025. Esta trajetória indica um aumento inicial no endividamento, seguido por uma gestão mais conservadora da dívida.

O índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) exibiu um crescimento expressivo, partindo de 17.3% em março de 2021 e atingindo o pico de 61.53% em setembro de 2022. Posteriormente, o ROE apresentou uma tendência de declínio, situando-se em 32.48% em junho de 2025, embora ainda em um patamar elevado. Esta variação reflete a capacidade da entidade em gerar lucro a partir do capital próprio investido.

Índice de carga tributária

Tendência de declínio gradual com estabilização recente.

Rácio de encargos com juros

Aumento inicial seguido de estabilização.

Índice de margem EBIT

Crescimento consistente com ligeira redução recente.

Índice de giro de ativos

Estabilidade ao longo do período.

Índice de alavancagem financeira

Aumento significativo seguido de declínio gradual.

Índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE)

Crescimento expressivo seguido de declínio gradual, mantendo-se em patamar elevado.

A análise dos dados financeiros revela tendências distintas em relação à lucratividade e eficiência operacional ao longo do período avaliado. O índice de margem de lucro líquido demonstra uma trajetória ascendente de março de 2021 a dezembro de 2021, passando de 7,43% para 9,01%. Posteriormente, observa-se uma estabilização em torno de 9% a 10%, seguida por uma ligeira diminuição até o final de 2023. No entanto, a partir de março de 2024, o índice retoma o crescimento, atingindo 9,53% em junho de 2025.

O índice de giro de ativos apresenta uma estabilidade notável ao longo do período, mantendo-se consistentemente em torno de 0,36 a 0,37. Pequenas flutuações são observadas, mas não indicam uma mudança significativa na eficiência com que os ativos são utilizados para gerar receita. Uma ligeira diminuição para 0,36 é observada no último período analisado.

O rácio de rendibilidade dos ativos (ROA) segue uma tendência de crescimento semelhante à do índice de margem de lucro líquido, com um aumento constante de 2,53% em março de 2021 para 3,84% em junho de 2022. Após este pico, o ROA demonstra uma ligeira queda até o final de 2023, estabilizando-se em torno de 3,1% a 3,2%. A partir de março de 2024, o ROA volta a apresentar crescimento, atingindo 3,47% em junho de 2025.

Índice de Margem de Lucro Líquido

Apresenta uma tendência geral de crescimento, com um pico em 2021 e uma retomada de crescimento no final do período analisado.

Índice de Giro de Ativos

Mantém-se relativamente estável, indicando uma utilização consistente dos ativos.

Rácio de Rendibilidade dos Ativos (ROA)

Segue uma trajetória semelhante ao índice de margem de lucro líquido, com crescimento inicial, estabilização e posterior retomada.

Em resumo, os dados indicam um desempenho financeiro geralmente positivo, com melhorias na lucratividade e rendibilidade dos ativos. A estabilidade do índice de giro de ativos sugere uma gestão eficiente dos recursos. A retomada do crescimento nos indicadores de lucro e ROA no final do período analisado pode indicar uma melhora nas condições operacionais ou estratégicas.

A análise dos dados financeiros revela tendências distintas em diversos indicadores ao longo do período avaliado. Observa-se uma diminuição gradual do índice de carga tributária, passando de 0.82 no primeiro trimestre de 2021 para 0.76 no segundo trimestre de 2025, com flutuações mínimas ao longo do período. O rácio de encargos com juros apresentou um aumento constante de 0.54 em março de 2021 para 0.58 em dezembro de 2024, seguido por uma ligeira alta para 0.58 em junho de 2025.

O índice de margem EBIT demonstra uma trajetória ascendente consistente, evoluindo de 16.97% no primeiro trimestre de 2021 para 21.71% no terceiro trimestre de 2024, com uma ligeira redução para 21.76% no quarto trimestre de 2024 e 21.71% no segundo trimestre de 2025. O índice de giro de ativos manteve-se relativamente estável, variando entre 0.34 e 0.38, com uma tendência de ligeiro aumento até o terceiro trimestre de 2023, seguido por uma estabilização em torno de 0.37 e uma ligeira queda para 0.36 no último período.

O rácio de rendibilidade dos ativos (ROA) apresentou um crescimento notável de 2.53% em março de 2021 para 3.84% em junho de 2022, seguido por uma ligeira diminuição para 3.18% em dezembro de 2022. A partir daí, o ROA demonstra uma recuperação gradual, atingindo 3.47% em junho de 2025. A análise conjunta desses indicadores sugere uma melhoria na eficiência operacional e na rentabilidade, apesar de uma ligeira flutuação no giro de ativos.

Índice de carga tributária

Demonstra uma tendência de diminuição ao longo do tempo, indicando uma possível otimização do planejamento tributário ou alterações na legislação.

Rácio de encargos com juros

Apresenta um aumento gradual, o que pode refletir um aumento do endividamento ou alterações nas taxas de juros.

Índice de margem EBIT

Indica uma melhoria contínua na rentabilidade operacional, sugerindo uma gestão eficiente dos custos e preços.

Índice de giro de ativos

A estabilidade do índice sugere uma utilização consistente dos ativos para gerar receita, com uma ligeira tendência de otimização.

Rácio de rendibilidade dos ativos (ROA)

O crescimento do ROA indica uma melhoria na capacidade de gerar lucro a partir dos ativos investidos, refletindo uma gestão eficiente dos recursos.

A análise dos dados revela tendências distintas em diversos indicadores financeiros ao longo do período avaliado. Observa-se uma diminuição gradual do índice de carga tributária, passando de 0.82 no primeiro trimestre de 2021 para 0.76 no segundo trimestre de 2025, com flutuações mínimas ao longo do período.

O rácio de encargos com juros apresentou um aumento consistente de 0.54 em março de 2021 para 0.58 em dezembro de 2022, seguido por uma estabilização e leve aumento para 0.57 em setembro de 2024 e 0.58 em dezembro de 2024. Em junho de 2025, o rácio atingiu 0.56.

O índice de margem EBIT demonstrou uma trajetória ascendente notável de 16.97% em março de 2021 para 21.76% em setembro de 2024, indicando uma melhoria contínua na rentabilidade operacional. Houve uma ligeira diminuição para 21.71% em dezembro de 2024, mas manteve-se em um patamar elevado.

A margem de lucro líquido seguiu uma tendência similar à margem EBIT, com um crescimento de 7.43% em março de 2021 para 9.53% em dezembro de 2024. A margem atingiu o pico de 10.35% no segundo trimestre de 2022, com uma ligeira queda subsequente, mas recuperando-se no final do período analisado.

Índice de carga tributária

Apresenta uma tendência de declínio ao longo do tempo.

Rácio de encargos com juros

Demonstra um aumento inicial seguido de estabilização.

Índice de margem EBIT

Exibe um crescimento constante e significativo.

Índice de margem de lucro líquido

Apresenta uma trajetória ascendente com algumas flutuações.