Esta empresa foi movida para o arquivo! Os dados financeiros não são atualizados desde 30 de setembro de 2022.
Demonstração dos fluxos de caixa Dados trimestrais
A demonstração de fluxo de caixa fornece informações sobre recebimentos de caixa e pagamentos de caixa de uma empresa durante um período contábil, mostrando como esses fluxos de caixa vinculam o saldo de caixa final ao saldo inicial mostrado no balanço patrimonial da empresa.
A demonstração dos fluxos de caixa consiste em três partes: fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades operacionais, fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de investimento e fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de financiamento.
Bed Bath & Beyond Inc., demonstração consolidada dos fluxos de caixa (dados trimestrais)
US$ em milhares
3 meses encerrados
27 de ago. de 2022
28 de mai. de 2022
26 de fev. de 2022
27 de nov. de 2021
28 de ago. de 2021
29 de mai. de 2021
27 de fev. de 2021
28 de nov. de 2020
29 de ago. de 2020
30 de mai. de 2020
29 de fev. de 2020
30 de nov. de 2019
31 de ago. de 2019
1 de jun. de 2019
2 de mar. de 2019
1 de dez. de 2018
1 de set. de 2018
2 de jun. de 2018
3 de mar. de 2018
25 de nov. de 2017
26 de ago. de 2017
27 de mai. de 2017
25 de fev. de 2017
26 de nov. de 2016
27 de ago. de 2016
28 de mai. de 2016
Lucro (prejuízo) líquido
(366,159)
(357,666)
(159,105)
(276,429)
(73,215)
(50,874)
9,059)
(75,441)
217,900)
(302,291)
(65,414)
(38,552)
(138,765)
(371,085)
(253,793)
24,354)
48,639)
43,576)
194,044)
61,301)
94,230)
75,283)
268,730)
126,424)
167,335)
122,619)
Depreciação e amortização
70,991)
71,103)
78,884)
76,352)
70,112)
68,278)
78,328)
93,706)
85,277)
83,601)
87,390)
87,149)
84,430)
83,542)
92,343)
84,814)
82,090)
79,578)
85,700)
78,910)
73,585)
74,912)
75,750)
73,871)
70,848)
70,445)
Perda na transação de leaseback de venda
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
27,357)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Deficiências
55,518)
26,699)
18,059)
1,759)
7,584)
9,129)
(45,093)
57,997)
29,176)
85,261)
67,821)
11,781)
28,357)
401,267)
509,905)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Ganho na venda do prédio
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(29,690)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Remuneração baseada em ações
9,311)
7,123)
8,186)
8,882)
10,075)
7,918)
8,530)
7,184)
8,178)
7,702)
9,564)
4,702)
12,062)
19,348)
9,246)
12,225)
13,471)
23,572)
17,677)
15,929)
15,414)
21,490)
17,613)
16,735)
16,815)
20,748)
Benefício fiscal excessivo da compensação baseada em ações
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
2)
(4)
(156)
(1,325)
Imposto de renda diferido
2,299)
(2,299)
(726)
175,375)
(26,803)
(22,135)
192,095)
(66,086)
105,089)
(82,357)
(59,917)
1,575)
(32,687)
(54,514)
(103,875)
3,860)
(526)
(3,548)
158,237)
27,821)
(4,136)
(6,571)
(11,979)
25,015)
7,689)
4,153)
Perda (de ganho) na venda de empresas
—)
—)
—)
14,100)
132)
3,989)
76,681)
113,909)
(189,528)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(Ganho) perda na extinção da dívida
—)
—)
—)
—)
111)
265)
—)
—)
(77,038)
—)
—)
—)
—)
—)
(412)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Outros__________
377)
590)
(782)
(2,143)
(3,176)
(2,197)
(524)
226)
1,275)
(1,373)
225)
(536)
(834)
(2,301)
1,348)
(1,133)
80)
(1,109)
204)
(455)
(373)
555)
58)
(281)
(330)
(479)
Estoques de mercadorias
181,486)
(34,757)
187,183)
(322,818)
(31,070)
113,366)
156,182)
(137,257)
184,525)
(138,503)
430,547)
(208,097)
207,429)
76,455)
386,765)
(194,032)
(168,057)
82,252)
467,248)
(322,428)
91,768)
(59,916)
366,705)
(356,349)
23,084)
(71,933)
Negociação de títulos de investimento
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
21)
84,626)
5,825)
(2,105)
(2,069)
1,770)
(8,585)
(2,965)
(6,256)
(3,435)
(3,688)
(4,142)
(7,515)
Outros ativos circulantes
(7,560)
7,971)
327,164)
(21,621)
3,659)
78,544)
(385,492)
(2,293)
105,806)
(105,193)
108,695)
(59,230)
(54,383)
137)
180,966)
(87,259)
70,525)
104,954)
(169,428)
(100,015)
30,736)
(20,146)
109,023)
(75,863)
(19,122)
(32,502)
Outros ativos
24)
(106)
689)
143)
(293)
68)
1,196)
46)
(551)
828)
4,247)
(2,767)
(1,350)
88)
(654)
(603)
1,957)
(482)
280)
(982)
(3,421)
(631)
(4,191)
1,322)
335)
(11,946)
(Aumento) diminuição de ativos
173,950)
(26,892)
515,036)
(344,296)
(27,704)
191,978)
(228,114)
(139,504)
289,780)
(242,868)
543,489)
(270,094)
151,696)
76,701)
651,703)
(276,069)
(97,680)
184,655)
299,870)
(432,010)
116,118)
(86,949)
468,102)
(434,578)
155)
(123,896)
Contas a pagar
(33,804)
(47,597)
(60,377)
(81,898)
111,691)
(102,201)
70,843)
(15,657)
92,496)
20,874)
(270,194)
133,738)
23,246)
(10,996)
(492,442)
182,840)
297,662)
(78,717)
(298,220)
289,426)
(2,563)
24,567)
(487,119)
415,146)
55,171)
66,260)
Despesas acumuladas e outros passivos circulantes
(98,854)
(38,038)
(120,741)
137,045)
12,667)
(129,327)
(82,217)
72,146)
72,684)
(47,075)
(7,967)
73,289)
27,122)
(30,580)
(173,849)
44,968)
57,135)
(5,401)
(10,572)
88,224)
(22,868)
25,591)
(99,181)
90,820)
(42,856)
42,631)
Passivos de crédito de mercadorias e cartões-presente
3,103)
(1,176)
12,430)
3,094)
1,878)
(3,421)
9,089)
(6,323)
(5,082)
(9,794)
2,971)
(3,646)
(2,067)
3,896)
8,567)
1,675)
221)
5,553)
13,584)
3,322)
(1,568)
10,172)
4,982)
(3,442)
1,531)
8,319)
Imposto de renda a pagar
2,097)
(1,304)
(10,097)
(670)
(767)
277)
63,834)
(5,563)
(4,458)
1,145)
5,089)
184)
(27,176)
(880)
15,626)
2)
(3,501)
(3,767)
(3,315)
(14,860)
(102,571)
55,805)
64,748)
(37,617)
(30,506)
(4,932)
Ativos e passivos operacionais de arrendamento, líquidos
(14,663)
(13,096)
2,545)
(14,963)
(4,869)
3,125)
(43,621)
1,757)
(85,076)
94,127)
(17,139)
(2,849)
41,011)
(23,922)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Outros passivos
(3,040)
(998)
(718)
(6,986)
(2,937)
(3,545)
(33,184)
5,193)
2,809)
(1,576)
10,539)
4,483)
(579)
(389)
(11,524)
(21,427)
(3,569)
602)
(89,362)
9,533)
(5,201)
9,779)
(2,613)
2,390)
14,677)
3,300)
Aumento (diminuição) do passivo
(145,161)
(102,209)
(176,958)
35,622)
117,663)
(235,092)
(15,256)
51,553)
73,373)
57,701)
(276,701)
205,199)
61,557)
(62,871)
(653,622)
208,058)
347,948)
(81,730)
(387,885)
375,645)
(134,771)
125,914)
(519,183)
467,297)
(1,983)
115,578)
Ajustes para reconciliar o lucro (prejuízo) líquido com o caixa líquido fornecido por (usado em) atividades operacionais
167,285)
(25,885)
441,699)
(34,349)
147,994)
22,133)
66,647)
118,985)
325,582)
(92,333)
399,228)
39,776)
304,581)
461,172)
506,636)
2,065)
345,383)
201,418)
173,803)
65,840)
65,837)
129,351)
30,363)
148,055)
93,038)
85,224)
Caixa líquido fornecido por (usado em) atividades operacionais
(198,874)
(383,551)
282,594)
(310,778)
74,779)
(28,741)
75,706)
43,544)
543,482)
(394,624)
333,814)
1,224)
165,816)
90,087)
252,843)
26,419)
394,022)
244,994)
367,847)
127,141)
160,067)
204,634)
299,093)
274,479)
260,373)
207,843)
Compras de títulos de investimento detidos até ao vencimento
—)
—)
—)
—)
—)
(29,997)
—)
—)
—)
—)
(386,500)
—)
—)
(57,000)
(487,999)
(124,800)
(116,000)
(5,625)
(292,500)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Reembolso de títulos de investimento detidos até ao vencimento
—)
—)
—)
30,000)
—)
—)
—)
—)
29,500)
357,000)
—)
—)
202,000)
343,000)
153,800)
87,000)
60,000)
238,125)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
22,498)
63,742)
Produto líquido das vendas de empresas
—)
—)
—)
—)
—)
—)
51,748)
237,927)
244,782)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Produto líquido de vendas de imóveis
—)
—)
—)
—)
5,000)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Investimentos
(121,648)
(104,852)
(121,715)
(82,995)
(75,954)
(73,521)
(65,761)
(37,995)
(36,970)
(42,351)
(89,049)
(63,142)
(56,835)
(68,375)
(68,876)
(74,949)
(83,728)
(97,813)
(111,830)
(87,008)
(96,195)
(80,760)
(97,138)
(91,647)
(95,334)
(89,455)
Produto da operação de venda e relocação
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
267,277)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Produto da venda de um imóvel
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
11,183)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Investimento em joint venture não consolidada
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(3,318)
—)
Pagamento por aquisições, líquido de caixa adquirido
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(22)
(890)
(863)
(4,344)
(800)
(188,700)
(11,777)
—)
Caixa líquido (utilizado em) fornecido pelas atividades de investimento
(121,648)
(104,852)
(121,715)
(52,995)
(70,954)
(103,518)
(14,013)
199,932)
237,312)
314,649)
(208,272)
(63,142)
145,165)
217,625)
(403,075)
(101,566)
(139,728)
134,687)
(404,352)
(87,898)
(97,058)
(85,104)
(97,938)
(280,347)
(87,931)
(25,713)
Empréstimo de dívida de longo prazo
350,000)
200,000)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
236,400)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Pagamentos de dívida de longo prazo
—)
—)
(5)
—)
(3,182)
(8,173)
—)
—)
(457,827)
—)
—)
—)
—)
—)
(4,224)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
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Reembolsos de locações financeiras
(809)
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(1,033)
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Pré-pagamento sob contrato de recompra de ações
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85,065)
(132,615)
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—)
Recompra de ações ordinárias, incluindo taxas
(219)
(43,028)
(230,510)
(118,912)
(101,316)
(138,695)
(235,443)
(94,052)
(497)
(2,537)
(578)
(1,165)
(16,472)
(81,495)
(77,615)
(7,718)
(40,630)
(22,110)
(45,156)
(23,562)
(56,391)
(127,324)
(171,481)
(76,055)
(121,362)
(178,124)
Pagamento de dividendos
(45)
(271)
18)
(127)
(80)
(560)
(45)
(93)
(1,778)
(21,192)
(21,142)
(20,967)
(21,479)
(21,894)
(21,410)
(21,476)
(21,987)
(21,414)
(20,819)
(20,817)
(21,080)
(18,161)
(18,254)
(18,531)
(18,827)
—)
Produto do exercício de opções sobre ações
—)
—)
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—)
2,346)
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—)
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152)
—)
—)
10,161)
166)
—)
1,012)
19,246)
Pagamento de taxas de financiamento diferidas
—)
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—)
(3,443)
—)
—)
—)
(7,690)
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(4)
(430)
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Benefício fiscal excessivo da compensação baseada em ações
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(2)
4)
156)
1,325)
Caixa líquido fornecido pelas atividades de financiamento (utilizado em)
348,927)
156,701)
(231,530)
(119,039)
(108,021)
(147,428)
(150,423)
(226,760)
(467,792)
212,671)
(19,374)
(22,132)
(37,951)
(103,389)
(103,249)
(29,194)
(62,617)
(43,524)
(65,827)
(44,809)
(77,471)
(135,324)
(189,571)
(94,582)
(139,021)
(157,553)
Efeito das variações cambiais sobre caixa, equivalentes de caixa e caixa restrito
(620)
(251)
1,094)
(1,577)
(4,628)
6,117)
1,747)
1,404)
5,386)
(3,462)
(1,090)
280)
1,928)
(2,095)
(61)
(2,443)
(1,026)
(3,651)
(4,631)
(5,393)
9,204)
(3,215)
3,739)
(4,388)
154)
4,119)
Aumento (redução) líquido de caixa, equivalentes de caixa e caixa restrito
27,785)
(331,953)
(69,557)
(484,389)
(108,824)
(273,570)
(86,983)
18,120)
318,388)
129,234)
105,078)
(83,770)
274,958)
202,228)
(253,542)
(106,784)
190,651)
332,506)
(106,963)
(10,959)
(5,258)
(19,009)
15,323)
(104,838)
33,575)
28,696)
Variação dos saldos de caixa classificados como detidos para venda
—)
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2,545)
2,270)
(4,815)
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Aumento (redução) líquido de caixa, equivalentes de caixa e caixa restrito
Caixa líquido fornecido por (usado em) atividades operacionais
Valor de entrada (saída) de caixa das atividades operacionais, excluindo operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade operacional incluem transações, ajustes e variações de valor não definidos como atividades de investimento ou financiamento.
O caixa líquido fornecido por (usado em) atividades operacionais de Bed Bath & Beyond Inc. diminuiu do 4º trimestre de 2022 para o 1º trimestre de 2023, mas aumentou ligeiramente do 1º trimestre de 2023 para o 2º trimestre de 2023.
Caixa líquido (utilizado em) fornecido pelas atividades de investimento
Valor de entrada (saída) de caixa das atividades de investimento, excluindo operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade de investimento incluem a realização e cobrança de empréstimos e a aquisição e alienação de instrumentos de dívida ou capital e ativos imobilizados, instalações e equipamentos e outros ativos produtivos.
O caixa líquido (usado em) fornecido pelas atividades de investimento de Bed Bath & Beyond Inc. aumentou do 4º trimestre de 2022 para o 1º trimestre de 2023, mas depois diminuiu ligeiramente do 1º trimestre de 2023 para o 2º trimestre de 2023, não atingindo o nível do 4º trimestre de 2022.
Caixa líquido fornecido pelas atividades de financiamento (utilizado em)
Valor de entrada (saída) de caixa das atividades de financiamento, excluindo operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade de financiamento incluem a obtenção de recursos dos proprietários e o fornecimento de um retorno e um retorno de seu investimento; contrair empréstimos e amortizar valores emprestados ou liquidar a obrigação; e obtenção e pagamento de outros recursos obtidos de credores em crédito de longo prazo.
O caixa líquido fornecido por (usado em) atividades de financiamento de Bed Bath & Beyond Inc. aumentou do 4º trimestre de 2022 para o 1º trimestre de 2023 e do 1º trimestre de 2023 para o 2º trimestre de 2023.
