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Bed Bath & Beyond Inc. (NASDAQ:BBBY)

US$ 22,49

Esta empresa foi movida para o arquivo! Os dados financeiros não são atualizados desde 30 de setembro de 2022.

Demonstração dos fluxos de caixa
Dados trimestrais

A demonstração de fluxo de caixa fornece informações sobre recebimentos de caixa e pagamentos de caixa de uma empresa durante um período contábil, mostrando como esses fluxos de caixa vinculam o saldo de caixa final ao saldo inicial mostrado no balanço patrimonial da empresa.

A demonstração dos fluxos de caixa consiste em três partes: fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades operacionais, fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de investimento e fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de financiamento.

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Bed Bath & Beyond Inc., demonstração consolidada dos fluxos de caixa (dados trimestrais)

US$ em milhares

Microsoft Excel
3 meses encerrados 27 de ago. de 2022 28 de mai. de 2022 26 de fev. de 2022 27 de nov. de 2021 28 de ago. de 2021 29 de mai. de 2021 27 de fev. de 2021 28 de nov. de 2020 29 de ago. de 2020 30 de mai. de 2020 29 de fev. de 2020 30 de nov. de 2019 31 de ago. de 2019 1 de jun. de 2019 2 de mar. de 2019 1 de dez. de 2018 1 de set. de 2018 2 de jun. de 2018 3 de mar. de 2018 25 de nov. de 2017 26 de ago. de 2017 27 de mai. de 2017 25 de fev. de 2017 26 de nov. de 2016 27 de ago. de 2016 28 de mai. de 2016
Lucro (prejuízo) líquido
Depreciação e amortização
Perda na transação de leaseback de venda
Deficiências
Ganho na venda do prédio
Remuneração baseada em ações
Benefício fiscal excessivo da compensação baseada em ações
Imposto de renda diferido
Perda (de ganho) na venda de empresas
(Ganho) perda na extinção da dívida
Outros__________
Estoques de mercadorias
Negociação de títulos de investimento
Outros ativos circulantes
Outros ativos
(Aumento) diminuição de ativos
Contas a pagar
Despesas acumuladas e outros passivos circulantes
Passivos de crédito de mercadorias e cartões-presente
Imposto de renda a pagar
Ativos e passivos operacionais de arrendamento, líquidos
Outros passivos
Aumento (diminuição) do passivo
Ajustes para reconciliar o lucro (prejuízo) líquido com o caixa líquido fornecido por (usado em) atividades operacionais
Caixa líquido fornecido por (usado em) atividades operacionais
Compras de títulos de investimento detidos até ao vencimento
Reembolso de títulos de investimento detidos até ao vencimento
Produto líquido das vendas de empresas
Produto líquido de vendas de imóveis
Investimentos
Produto da operação de venda e relocação
Produto da venda de um imóvel
Investimento em joint venture não consolidada
Pagamento por aquisições, líquido de caixa adquirido
Caixa líquido (utilizado em) fornecido pelas atividades de investimento
Empréstimo de dívida de longo prazo
Pagamentos de dívida de longo prazo
Reembolsos de locações financeiras
Pré-pagamento sob contrato de recompra de ações
Recompra de ações ordinárias, incluindo taxas
Pagamento de dividendos
Produto do exercício de opções sobre ações
Pagamento de taxas de financiamento diferidas
Benefício fiscal excessivo da compensação baseada em ações
Caixa líquido fornecido pelas atividades de financiamento (utilizado em)
Efeito das variações cambiais sobre caixa, equivalentes de caixa e caixa restrito
Aumento (redução) líquido de caixa, equivalentes de caixa e caixa restrito
Variação dos saldos de caixa classificados como detidos para venda
Aumento (redução) líquido de caixa, equivalentes de caixa e caixa restrito

Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2022-08-27), 10-Q (Data do relatório: 2022-05-28), 10-K (Data do relatório: 2022-02-26), 10-Q (Data do relatório: 2021-11-27), 10-Q (Data do relatório: 2021-08-28), 10-Q (Data do relatório: 2021-05-29), 10-K (Data do relatório: 2021-02-27), 10-Q (Data do relatório: 2020-11-28), 10-Q (Data do relatório: 2020-08-29), 10-Q (Data do relatório: 2020-05-30), 10-K (Data do relatório: 2020-02-29), 10-Q (Data do relatório: 2019-11-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-08-31), 10-Q (Data do relatório: 2019-06-01), 10-K (Data do relatório: 2019-03-02), 10-Q (Data do relatório: 2018-12-01), 10-Q (Data do relatório: 2018-09-01), 10-Q (Data do relatório: 2018-06-02), 10-K (Data do relatório: 2018-03-03), 10-Q (Data do relatório: 2017-11-25), 10-Q (Data do relatório: 2017-08-26), 10-Q (Data do relatório: 2017-05-27), 10-K (Data do relatório: 2017-02-25), 10-Q (Data do relatório: 2016-11-26), 10-Q (Data do relatório: 2016-08-27), 10-Q (Data do relatório: 2016-05-28).


Ao analisar os dados financeiros trimestrais, observa-se uma tendência de alta no lucro líquido até o quarto trimestre de 2017, atingindo um pico, seguido de uma forte queda começando no primeiro trimestre de 2018 e mantendo-se em níveis negativos subsequentes. Essa mudança indica uma deterioração na performance operacional, refletida por prejuízos crescentes e dificuldades na geração de caixa operacional.

Em relação à depreciação e amortização, os valores permanecem relativamente estáveis ao longo do período, embora apresentem ligeiras variações. Isso sugere estabilidade na política de amortização ou na estrutura de ativos depreciáveis.

Os itens relacionados a perdas e ganhos, como perdas na transação de leaseback, venda de ativos, imóveis ou empresas, apresentam eventos específicos pontuais ao longo do período, indicando operações que impactaram significativamente os resultados. Destaca-se um ganho na venda de imóveis e vendas líquidas de empresas positivas em determinados trimestres, embora esses efeitos não tenham sido suficientes para reverter a tendência de prejuízo operacional holística.

Os custos com remuneração baseada em ações variam trimestre a trimestre, refletindo movimentações na estratégia de incentivos aos funcionários ou executivos. Esses valores, aliados a benefícios fiscais, mostram pequenas oscilações, sem uma tendência definitiva.

O componente de impostos de renda fica bastante instável, com valores positivos e negativos ao longo do período, indicando possíveis diferenças em reconhecimento de passivos fiscais diferidos, efeitos de incentivos fiscais ou variações na estratégia de planejamento tributário.

Os estoques de mercadorias apresentam grande volatilidade, inclusive números negativos em alguns trimestres, sugerindo dificuldades na gestão de inventários, vendas ou deterioração de fundamentos de mercado.

A negociação de títulos de investimento, especialmente os ativos de curto prazo, apresenta movimento forte em períodos específicos, sendo que em determinados trimestres há destaque para investimentos de grande monta, impactando o fluxo de caixa de atividades de investimento.

Em relação às atividades de investimento e financiamento, houve episódios marcantes de saídas de caixa, especialmente relacionados à compra de títulos de investimento, recompra de ações e pagamento de dividendos, que contribuíram significativamente para o fluxo de caixa negativo na maior parte do período analisado. Particularmente, a recompra de ações e pagamento de dividendos representaram saídas expressivas, intimamente relacionadas às estratégias de capital da empresa.

Notam-se também movimentos relevantes na renegociação de dívidas de longo prazo, com alguns períodos de reembolso que, somados às operações de financiamento, geraram fluxo de caixa negativo. Além disso, esforços de captação de novos empréstimos ocorreram ao longo do período, na tentativa de equilibrar as necessidades de liquidez.

Por fim, os resultados de variações cambiais e das mudanças nos saldos de caixa indicam oscilações adicionais na posição de liquidez, refletindo tanto a valorização quanto a depreciação de moedas estrangeiras e o impacto de estratégias de gestão de caixa. Os saldos finais de caixa apresentaram variações substanciais, com períodos de forte decréscimo, evidenciando desafios na gestão de liquidez durante determinados trimestres.