Índices de avaliação de ações ordinárias
Os índices de avaliação medem a quantidade de um ativo ou falha (por exemplo, ganhos) associada à propriedade de uma reivindicação especificada (por exemplo, uma parcela de propriedade da empresa).
Índices de avaliação atual
Bed Bath & Beyond Inc., rácios de avaliação corrente
| Bed Bath & Beyond Inc. | Amazon.com Inc. | Home Depot Inc. | Lowe’s Cos. Inc. | TJX Cos. Inc. | Distribuição discricionária do consumidor e varejo | Discricionariedade do consumidor | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados | ||||||||||
| Preço atual das ações (P) | $6.09 | |||||||||
| Número de ações ordinárias em circulação | 80,362,695 | |||||||||
| Lucro por ação (EPS) | $-6.96 | |||||||||
| Lucro operacional por ação | $-5.07 | |||||||||
| Vendas por ação | $97.90 | |||||||||
| Valor contábil por ação (BVPS) | $2.17 | |||||||||
| Índices de avaliação | ||||||||||
| Relação preço/receita (P/S) | 0.06 | 3.25 | 2.18 | 1.52 | 2.01 | 3.01 | 2.91 | |||
| Relação preço/valor contabilístico (P/BV) | 2.81 | 9.24 | 318.08 | — | 14.95 | 16.76 | 12.09 | |||
Com base no relatório: 10-K (Data do relatório: 2022-02-26).
Se o índice de avaliação da empresa for menor, então o índice de avaliação do benchmark, as ações da empresa estarão relativamente subvalorizadas.
Caso contrário, se o índice de avaliação da empresa for maior, o índice de avaliação do benchmark, as ações da empresa estarão relativamente sobrevalorizadas.
Índices históricos de avaliação (resumo)
Bed Bath & Beyond Inc., índices históricos de avaliação
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-02-26), 10-K (Data do relatório: 2021-02-27), 10-K (Data do relatório: 2020-02-29), 10-K (Data do relatório: 2019-03-02), 10-K (Data do relatório: 2018-03-03), 10-K (Data do relatório: 2017-02-25).
| Índice de avaliação | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| P/S | Uma justificativa para a relação preço/receita é que as vendas, como a linha superior em uma demonstração de resultados, geralmente estão menos sujeitas a distorção ou manipulação do que outros fundamentos, como EPS ou valor contábil. As vendas também são mais estáveis do que os lucros e nunca negativas. | A relação preço/receita de Bed Bath & Beyond Inc. aumentou de 2020 para 2021, mas depois diminuiu ligeiramente de 2021 para 2022, não atingindo o nível de 2020. |
| P/BV | A relação preço/valor contábil é interpretada como um indicador do julgamento do mercado sobre a relação entre a taxa de retorno requerida de uma empresa e sua taxa real de retorno. | O rácio preço/valor contabilístico da Bed Bath & Beyond Inc. aumentou de 2020 para 2021 e de 2021 para 2022. |
Relação preço/lucro líquido (P/E)
Bed Bath & Beyond Inc., P/Ecálculo, comparação com benchmarks
| 26 de fev. de 2022 | 27 de fev. de 2021 | 29 de fev. de 2020 | 2 de mar. de 2019 | 3 de mar. de 2018 | 25 de fev. de 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de ações ordinárias em circulação1 | 79,845,789 | 109,122,398 | 126,553,062 | 132,089,269 | 140,311,297 | 145,153,735 | |
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | |||||||
| Lucro (prejuízo) líquido (em milhares) | (559,623) | (150,773) | (613,816) | (137,224) | 424,858) | 685,108) | |
| Lucro por ação (EPS)2 | -7.01 | -1.38 | -4.85 | -1.04 | 3.03 | 4.72 | |
| Preço das ações1, 3 | 16.34 | 26.42 | 6.59 | 16.71 | 17.50 | 39.36 | |
| Índice de avaliação | |||||||
| P/E4 | — | — | — | — | 5.78 | 8.34 | |
| Benchmarks | |||||||
| P/EConcorrentes5 | |||||||
| Amazon.com Inc. | — | 48.08 | 78.20 | 86.30 | — | — | |
| Home Depot Inc. | 19.94 | 24.51 | 17.38 | 18.87 | — | — | |
| Lowe’s Cos. Inc. | 17.84 | 22.36 | 11.96 | 37.80 | — | — | |
| TJX Cos. Inc. | 22.20 | 881.78 | 17.13 | 21.11 | — | — | |
| P/Esetor | |||||||
| Distribuição discricionária do consumidor e varejo | 63.32 | 40.84 | 49.11 | 48.49 | — | — | |
| P/Eindústria | |||||||
| Discricionariedade do consumidor | 49.46 | 42.84 | 90.96 | 37.86 | — | — | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-02-26), 10-K (Data do relatório: 2021-02-27), 10-K (Data do relatório: 2020-02-29), 10-K (Data do relatório: 2019-03-02), 10-K (Data do relatório: 2018-03-03), 10-K (Data do relatório: 2017-02-25).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
2 2022 cálculo
EPS = Lucro (prejuízo) líquido ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= -559,623,000 ÷ 79,845,789 = -7.01
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Bed Bath & Beyond Inc.
4 2022 cálculo
P/E = Preço das ações ÷ EPS
= 16.34 ÷ -7.01 = —
5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
Relação preço/resultado operacional (P/OP)
Bed Bath & Beyond Inc., P/OPcálculo, comparação com benchmarks
| 26 de fev. de 2022 | 27 de fev. de 2021 | 29 de fev. de 2020 | 2 de mar. de 2019 | 3 de mar. de 2018 | 25 de fev. de 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de ações ordinárias em circulação1 | 79,845,789 | 109,122,398 | 126,553,062 | 132,089,269 | 140,311,297 | 145,153,735 | |
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | |||||||
| Lucro (prejuízo) operacional (em milhares) | (407,578) | (336,887) | (700,064) | (87,135) | 761,321) | 1,135,210) | |
| Lucro operacional por ação2 | -5.10 | -3.09 | -5.53 | -0.66 | 5.43 | 7.82 | |
| Preço das ações1, 3 | 16.34 | 26.42 | 6.59 | 16.71 | 17.50 | 39.36 | |
| Índice de avaliação | |||||||
| P/OP4 | — | — | — | — | 3.23 | 5.03 | |
| Benchmarks | |||||||
| P/OPConcorrentes5 | |||||||
| Amazon.com Inc. | 86.50 | 64.48 | 72.85 | 68.77 | — | — | |
| Home Depot Inc. | 14.22 | 17.25 | 12.33 | 13.51 | — | — | |
| Lowe’s Cos. Inc. | 12.45 | 13.52 | 8.11 | 21.77 | — | — | |
| TJX Cos. Inc. | 15.32 | 137.02 | 12.69 | 15.31 | — | — | |
| P/OPsetor | |||||||
| Distribuição discricionária do consumidor e varejo | 30.89 | 39.89 | 39.83 | 35.55 | — | — | |
| P/OPindústria | |||||||
| Discricionariedade do consumidor | 27.99 | 43.80 | 68.07 | 29.55 | — | — | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-02-26), 10-K (Data do relatório: 2021-02-27), 10-K (Data do relatório: 2020-02-29), 10-K (Data do relatório: 2019-03-02), 10-K (Data do relatório: 2018-03-03), 10-K (Data do relatório: 2017-02-25).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
2 2022 cálculo
Lucro operacional por ação = Lucro (prejuízo) operacional ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= -407,578,000 ÷ 79,845,789 = -5.10
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Bed Bath & Beyond Inc.
4 2022 cálculo
P/OP = Preço das ações ÷ Lucro operacional por ação
= 16.34 ÷ -5.10 = —
5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
Relação preço/receita (P/S)
Bed Bath & Beyond Inc., P/Scálculo, comparação com benchmarks
| 26 de fev. de 2022 | 27 de fev. de 2021 | 29 de fev. de 2020 | 2 de mar. de 2019 | 3 de mar. de 2018 | 25 de fev. de 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de ações ordinárias em circulação1 | 79,845,789 | 109,122,398 | 126,553,062 | 132,089,269 | 140,311,297 | 145,153,735 | |
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | |||||||
| Vendas líquidas (em milhares) | 7,867,778) | 9,233,028) | 11,158,580) | 12,028,797) | 12,349,301) | 12,215,757) | |
| Vendas por ação2 | 98.54 | 84.61 | 88.17 | 91.07 | 88.01 | 84.16 | |
| Preço das ações1, 3 | 16.34 | 26.42 | 6.59 | 16.71 | 17.50 | 39.36 | |
| Índice de avaliação | |||||||
| P/S4 | 0.17 | 0.31 | 0.07 | 0.18 | 0.20 | 0.47 | |
| Benchmarks | |||||||
| P/SConcorrentes5 | |||||||
| Amazon.com Inc. | 2.06 | 3.41 | 4.32 | 3.56 | — | — | |
| Home Depot Inc. | 2.17 | 2.39 | 1.77 | 1.94 | — | — | |
| Lowe’s Cos. Inc. | 1.56 | 1.46 | 0.71 | 1.23 | — | — | |
| TJX Cos. Inc. | 1.50 | 2.48 | 1.34 | 1.66 | — | — | |
| P/Ssetor | |||||||
| Distribuição discricionária do consumidor e varejo | 1.99 | 2.94 | 3.23 | 2.73 | — | — | |
| P/Sindústria | |||||||
| Discricionariedade do consumidor | 2.26 | 3.57 | 3.77 | 2.31 | — | — | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-02-26), 10-K (Data do relatório: 2021-02-27), 10-K (Data do relatório: 2020-02-29), 10-K (Data do relatório: 2019-03-02), 10-K (Data do relatório: 2018-03-03), 10-K (Data do relatório: 2017-02-25).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
2 2022 cálculo
Vendas por ação = Vendas líquidas ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 7,867,778,000 ÷ 79,845,789 = 98.54
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Bed Bath & Beyond Inc.
4 2022 cálculo
P/S = Preço das ações ÷ Vendas por ação
= 16.34 ÷ 98.54 = 0.17
5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Índice de avaliação | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| P/S | Uma justificativa para a relação preço/receita é que as vendas, como a linha superior em uma demonstração de resultados, geralmente estão menos sujeitas a distorção ou manipulação do que outros fundamentos, como EPS ou valor contábil. As vendas também são mais estáveis do que os lucros e nunca negativas. | A relação preço/receita de Bed Bath & Beyond Inc. aumentou de 2020 para 2021, mas depois diminuiu ligeiramente de 2021 para 2022, não atingindo o nível de 2020. |
Relação preço/valor contabilístico (P/BV)
Bed Bath & Beyond Inc., P/BVcálculo, comparação com benchmarks
| 26 de fev. de 2022 | 27 de fev. de 2021 | 29 de fev. de 2020 | 2 de mar. de 2019 | 3 de mar. de 2018 | 25 de fev. de 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de ações ordinárias em circulação1 | 79,845,789 | 109,122,398 | 126,553,062 | 132,089,269 | 140,311,297 | 145,153,735 | |
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | |||||||
| Patrimônio líquido (em milhares) | 174,145) | 1,276,936) | 1,764,935) | 2,560,331) | 2,888,628) | 2,719,277) | |
| Valor contábil por ação (BVPS)2 | 2.18 | 11.70 | 13.95 | 19.38 | 20.59 | 18.73 | |
| Preço das ações1, 3 | 16.34 | 26.42 | 6.59 | 16.71 | 17.50 | 39.36 | |
| Índice de avaliação | |||||||
| P/BV4 | 7.49 | 2.26 | 0.47 | 0.86 | 0.85 | 2.10 | |
| Benchmarks | |||||||
| P/BVConcorrentes5 | |||||||
| Amazon.com Inc. | 7.25 | 11.60 | 17.86 | 16.11 | — | — | |
| Home Depot Inc. | — | 95.58 | — | — | — | — | |
| Lowe’s Cos. Inc. | — | 90.79 | 25.96 | 24.01 | — | — | |
| TJX Cos. Inc. | 12.14 | 13.68 | 9.42 | 12.79 | — | — | |
| P/BVsetor | |||||||
| Distribuição discricionária do consumidor e varejo | 11.07 | 14.31 | 20.07 | 19.77 | — | — | |
| P/BVindústria | |||||||
| Discricionariedade do consumidor | 9.38 | 12.86 | 16.57 | 11.85 | — | — | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-02-26), 10-K (Data do relatório: 2021-02-27), 10-K (Data do relatório: 2020-02-29), 10-K (Data do relatório: 2019-03-02), 10-K (Data do relatório: 2018-03-03), 10-K (Data do relatório: 2017-02-25).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
2 2022 cálculo
BVPS = Patrimônio líquido ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 174,145,000 ÷ 79,845,789 = 2.18
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Bed Bath & Beyond Inc.
4 2022 cálculo
P/BV = Preço das ações ÷ BVPS
= 16.34 ÷ 2.18 = 7.49
5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Índice de avaliação | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| P/BV | A relação preço/valor contábil é interpretada como um indicador do julgamento do mercado sobre a relação entre a taxa de retorno requerida de uma empresa e sua taxa real de retorno. | O rácio preço/valor contabilístico da Bed Bath & Beyond Inc. aumentou de 2020 para 2021 e de 2021 para 2022. |