Análise do endividamento
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- Modelo de precificação de ativos de capital (CAPM)
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- Índice de margem de lucro operacional desde 2005
- Relação preço/valor contabilístico (P/BV) desde 2005
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Aceitamos:
Dívida total (quantia escriturada)
Bed Bath & Beyond Inc., balanço: dívida
US$ em milhares
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-02-26), 10-K (Data do relatório: 2021-02-27), 10-K (Data do relatório: 2020-02-29), 10-K (Data do relatório: 2019-03-02), 10-K (Data do relatório: 2018-03-03), 10-K (Data do relatório: 2017-02-25).
A análise dos dados financeiros demonstra uma dinâmica complexa na estrutura de passivos da entidade ao longo do período avaliado. Observa-se uma variação significativa nos passivos relacionados a arrendamentos financeiros, tanto circulantes quanto não circulantes.
- Passivo de arrendamento financeiro circulante
- Este passivo apresenta dados ausentes para os anos de 2017, 2018, 2019 e 2021. Em 2020, registra-se um valor de 1541 (US$ em milhares), com um aumento para 2494 (US$ em milhares) em 2022.
- Passivos de locação financeira não circulante
- Inicialmente, o valor demonstra uma tendência de declínio de 5100 (US$ em milhares) em 2017 para 3800 (US$ em milhares) em 2019. Contudo, em 2020, observa-se um aumento expressivo para 102412 (US$ em milhares), seguido por dados ausentes em 2021 e uma redução para 35447 (US$ em milhares) em 2022.
- Dívida de longo prazo
- A dívida de longo prazo apresenta relativa estabilidade entre 2017 e 2020, com valores consistentemente acima de 1487000 (US$ em milhares). Em 2021, registra-se uma diminuição para 1190363 (US$ em milhares), tendência que se mantém em 2022, com um valor de 1179776 (US$ em milhares).
- Total de dívidas de longo prazo e passivos de arrendamento financeiro (valor contábil)
- O total de dívidas de longo prazo e passivos de arrendamento financeiro acompanha a dinâmica dos componentes individuais. Observa-se uma estabilidade inicial, um aumento significativo em 2020 impulsionado pelo aumento dos passivos de locação financeira não circulantes, e uma subsequente redução em 2021 e 2022, refletindo a diminuição da dívida de longo prazo.
Em resumo, a estrutura de passivos demonstra uma reconfiguração ao longo do período, com um aumento notável nos passivos de arrendamento financeiro não circulantes em 2020 e uma diminuição gradual da dívida de longo prazo a partir de 2021. A ausência de dados em alguns períodos dificulta uma análise mais aprofundada das tendências em determinados passivos.
Endividamento total (valor justo)
| 26 de fev. de 2022 | |
|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhares) | |
| Dívida de longo prazo | |
| Passivos de locação financeira | |
| Total de dívidas de longo prazo e passivos de arrendamento financeiro (valor justo) | |
| Índice financeiro | |
| Rácio dívida, justo valor e quantia escriturada | |
Com base no relatório: 10-K (Data do relatório: 2022-02-26).
Taxa de juro média ponderada da dívida
Taxa de juro média ponderada das notas seniores sem garantias reais e dos passivos de locação financeira:
| Taxa de juros | Valor da dívida1 | Taxa de juros × Valor da dívida | Taxa de juro média ponderada2 |
|---|---|---|---|
| Valor total | |||
Com base no relatório: 10-K (Data do relatório: 2022-02-26).
1 US$ em milhares
2 Taxa de juro média ponderada = 100 × ÷ =