Índices de avaliação de ações ordinárias
Os índices de avaliação medem a quantidade de um ativo ou falha (por exemplo, ganhos) associada à propriedade de uma reivindicação especificada (por exemplo, uma parcela de propriedade da empresa).
Índices de avaliação atual
e.l.f. Beauty, Inc., índices de avaliação corrente
| e.l.f. Beauty, Inc. | Procter & Gamble Co. | Consumer Staples | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados | |||||
| Preço atual das ações (P) | $160.83 | ||||
| Número de ações ordinárias em circulação | 56,388,228 | ||||
| Taxa de crescimento (g) | 9.88% | ||||
| Lucro por ação (EPS) | $2.26 | ||||
| EPS esperado para o próximo ano | $2.49 | ||||
| Lucro operacional por ação | $2.65 | ||||
| Vendas por ação | $18.16 | ||||
| Valor contábil por ação (BVPS) | $11.40 | ||||
| Índices de avaliação | |||||
| Relação preço/lucro líquido (P/E) | 71.04 | 25.84 | 34.12 | ||
| Índice de preço em relação aos lucros esperados para o próximo ano | 64.65 | 23.12 | 30.66 | ||
| Relação preço-lucro-crescimento (PEG) | 7.19 | 2.20 | 3.02 | ||
| Relação preço/resultado operacional (P/OP) | 60.59 | 20.33 | 24.30 | ||
| Relação preço/receita (P/S) | 8.86 | 4.49 | 1.93 | ||
| Relação preço/valor contabilístico (P/BV) | 14.11 | 7.50 | 10.94 | ||
Com base no relatório: 10-K (Data do relatório: 2024-03-31).
Se o índice de avaliação da empresa for menor, então o índice de avaliação do benchmark, as ações da empresa estarão relativamente subvalorizadas.
Caso contrário, se o índice de avaliação da empresa for maior, o índice de avaliação do benchmark, as ações da empresa estarão relativamente sobrevalorizadas.
Índices históricos de avaliação (resumo)
e.l.f. Beauty, Inc., índices históricos de avaliação
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-03-31), 10-K (Data do relatório: 2023-03-31), 10-K (Data do relatório: 2022-03-31), 10-K (Data do relatório: 2021-03-31), 10-K (Data do relatório: 2020-03-31).
| Índice de avaliação | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| P/E | A relação preço/lucro líquido informa ao analista quanto um investidor em ações ordinárias paga por dólar de lucro corrente. | A relação preço/lucro líquido de e.l.f. Beauty, Inc. aumentou de 2022 para 2023, mas depois diminuiu ligeiramente de 2023 para 2024. |
| P/OP | Como a relação preço/lucro líquido é calculada usando o lucro líquido, a relação pode ser sensível aos lucros não recorrentes e à estrutura de capital, os analistas podem usar a relação preço/lucro operacional. | A relação preço/lucro operacional de e.l.f. Beauty, Inc. aumentou de 2022 para 2023, mas depois diminuiu ligeiramente de 2023 para 2024. |
| P/S | Uma justificativa para a relação preço/receita é que as vendas, como a linha superior em uma demonstração de resultados, geralmente estão menos sujeitas a distorção ou manipulação do que outros fundamentos, como EPS ou valor contábil. As vendas também são mais estáveis do que os lucros e nunca negativas. | A relação preço/receita de e.l.f. Beauty, Inc. aumentou de 2022 para 2023 e de 2023 para 2024. |
| P/BV | A relação preço/valor contábil é interpretada como um indicador do julgamento do mercado sobre a relação entre a taxa de retorno requerida de uma empresa e sua taxa real de retorno. | A relação preço/valor contábil de e.l.f. Beauty, Inc. aumentou de 2022 para 2023 e de 2023 para 2024. |
Relação preço/lucro líquido (P/E)
e.l.f. Beauty, Inc., P/Ecálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de mar. de 2024 | 31 de mar. de 2023 | 31 de mar. de 2022 | 31 de mar. de 2021 | 31 de mar. de 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de ações ordinárias em circulação1 | 55,939,080 | 53,867,072 | 52,272,764 | 51,649,915 | 50,009,051 | |
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | ||||||
| Lucro líquido (em milhares) | 127,663) | 61,530) | 21,770) | 6,232) | 17,884) | |
| Lucro por ação (EPS)2 | 2.28 | 1.14 | 0.42 | 0.12 | 0.36 | |
| Preço das ações1, 3 | 184.77 | 104.15 | 24.63 | 28.52 | 16.57 | |
| Índice de avaliação | ||||||
| P/E4 | 80.96 | 91.18 | 59.14 | 236.37 | 46.33 | |
| Benchmarks | ||||||
| P/EConcorrentes5 | ||||||
| Procter & Gamble Co. | 27.11 | 25.47 | 23.91 | 24.46 | 25.85 | |
| P/Eindústria | ||||||
| Consumer Staples | 29.43 | 26.62 | 25.35 | 26.07 | 24.12 | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-03-31), 10-K (Data do relatório: 2023-03-31), 10-K (Data do relatório: 2022-03-31), 10-K (Data do relatório: 2021-03-31), 10-K (Data do relatório: 2020-03-31).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
2 2024 cálculo
EPS = Lucro líquido ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 127,663,000 ÷ 55,939,080 = 2.28
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de e.l.f. Beauty, Inc.
4 2024 cálculo
P/E = Preço das ações ÷ EPS
= 184.77 ÷ 2.28 = 80.96
5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Índice de avaliação | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| P/E | A relação preço/lucro líquido informa ao analista quanto um investidor em ações ordinárias paga por dólar de lucro corrente. | A relação preço/lucro líquido de e.l.f. Beauty, Inc. aumentou de 2022 para 2023, mas depois diminuiu ligeiramente de 2023 para 2024. |
Relação preço/resultado operacional (P/OP)
e.l.f. Beauty, Inc., P/OPcálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de mar. de 2024 | 31 de mar. de 2023 | 31 de mar. de 2022 | 31 de mar. de 2021 | 31 de mar. de 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de ações ordinárias em circulação1 | 55,939,080 | 53,867,072 | 52,272,764 | 51,649,915 | 50,009,051 | |
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | ||||||
| Resultado operacional (em milhares) | 149,678) | 68,143) | 29,770) | 9,400) | 29,950) | |
| Lucro operacional por ação2 | 2.68 | 1.27 | 0.57 | 0.18 | 0.60 | |
| Preço das ações1, 3 | 184.77 | 104.15 | 24.63 | 28.52 | 16.57 | |
| Índice de avaliação | ||||||
| P/OP4 | 69.05 | 82.33 | 43.25 | 156.71 | 27.67 | |
| Benchmarks | ||||||
| P/OPConcorrentes5 | ||||||
| Procter & Gamble Co. | 21.33 | 20.19 | 19.41 | 19.08 | 21.01 | |
| P/OPindústria | ||||||
| Consumer Staples | 20.96 | 19.82 | 18.28 | 19.01 | 18.29 | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-03-31), 10-K (Data do relatório: 2023-03-31), 10-K (Data do relatório: 2022-03-31), 10-K (Data do relatório: 2021-03-31), 10-K (Data do relatório: 2020-03-31).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
2 2024 cálculo
Lucro operacional por ação = Resultado operacional ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 149,678,000 ÷ 55,939,080 = 2.68
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de e.l.f. Beauty, Inc.
4 2024 cálculo
P/OP = Preço das ações ÷ Lucro operacional por ação
= 184.77 ÷ 2.68 = 69.05
5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Índice de avaliação | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| P/OP | Como a relação preço/lucro líquido é calculada usando o lucro líquido, a relação pode ser sensível aos lucros não recorrentes e à estrutura de capital, os analistas podem usar a relação preço/lucro operacional. | A relação preço/lucro operacional de e.l.f. Beauty, Inc. aumentou de 2022 para 2023, mas depois diminuiu ligeiramente de 2023 para 2024. |
Relação preço/receita (P/S)
e.l.f. Beauty, Inc., P/Scálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de mar. de 2024 | 31 de mar. de 2023 | 31 de mar. de 2022 | 31 de mar. de 2021 | 31 de mar. de 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de ações ordinárias em circulação1 | 55,939,080 | 53,867,072 | 52,272,764 | 51,649,915 | 50,009,051 | |
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | ||||||
| Vendas líquidas (em milhares) | 1,023,932) | 578,844) | 392,155) | 318,110) | 282,851) | |
| Vendas por ação2 | 18.30 | 10.75 | 7.50 | 6.16 | 5.66 | |
| Preço das ações1, 3 | 184.77 | 104.15 | 24.63 | 28.52 | 16.57 | |
| Índice de avaliação | ||||||
| P/S4 | 10.09 | 9.69 | 3.28 | 4.63 | 2.93 | |
| Benchmarks | ||||||
| P/SConcorrentes5 | ||||||
| Procter & Gamble Co. | 4.71 | 4.46 | 4.31 | 4.51 | 4.65 | |
| P/Sindústria | ||||||
| Consumer Staples | 1.67 | 1.45 | 1.54 | 1.61 | 1.49 | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-03-31), 10-K (Data do relatório: 2023-03-31), 10-K (Data do relatório: 2022-03-31), 10-K (Data do relatório: 2021-03-31), 10-K (Data do relatório: 2020-03-31).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
2 2024 cálculo
Vendas por ação = Vendas líquidas ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 1,023,932,000 ÷ 55,939,080 = 18.30
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de e.l.f. Beauty, Inc.
4 2024 cálculo
P/S = Preço das ações ÷ Vendas por ação
= 184.77 ÷ 18.30 = 10.09
5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Índice de avaliação | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| P/S | Uma justificativa para a relação preço/receita é que as vendas, como a linha superior em uma demonstração de resultados, geralmente estão menos sujeitas a distorção ou manipulação do que outros fundamentos, como EPS ou valor contábil. As vendas também são mais estáveis do que os lucros e nunca negativas. | A relação preço/receita de e.l.f. Beauty, Inc. aumentou de 2022 para 2023 e de 2023 para 2024. |
Relação preço/valor contabilístico (P/BV)
e.l.f. Beauty, Inc., P/BVcálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de mar. de 2024 | 31 de mar. de 2023 | 31 de mar. de 2022 | 31 de mar. de 2021 | 31 de mar. de 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de ações ordinárias em circulação1 | 55,939,080 | 53,867,072 | 52,272,764 | 51,649,915 | 50,009,051 | |
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | ||||||
| Patrimônio líquido (em milhares) | 642,572) | 411,017) | 312,429) | 269,646) | 242,171) | |
| Valor contábil por ação (BVPS)2 | 11.49 | 7.63 | 5.98 | 5.22 | 4.84 | |
| Preço das ações1, 3 | 184.77 | 104.15 | 24.63 | 28.52 | 16.57 | |
| Índice de avaliação | ||||||
| P/BV4 | 16.09 | 13.65 | 4.12 | 5.46 | 3.42 | |
| Benchmarks | ||||||
| P/BVConcorrentes5 | ||||||
| Procter & Gamble Co. | 7.87 | 7.83 | 7.42 | 7.40 | 7.09 | |
| P/BVindústria | ||||||
| Consumer Staples | 9.43 | 8.14 | 8.11 | 8.15 | 7.44 | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-03-31), 10-K (Data do relatório: 2023-03-31), 10-K (Data do relatório: 2022-03-31), 10-K (Data do relatório: 2021-03-31), 10-K (Data do relatório: 2020-03-31).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
2 2024 cálculo
BVPS = Patrimônio líquido ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 642,572,000 ÷ 55,939,080 = 11.49
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de e.l.f. Beauty, Inc.
4 2024 cálculo
P/BV = Preço das ações ÷ BVPS
= 184.77 ÷ 11.49 = 16.09
5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Índice de avaliação | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| P/BV | A relação preço/valor contábil é interpretada como um indicador do julgamento do mercado sobre a relação entre a taxa de retorno requerida de uma empresa e sua taxa real de retorno. | A relação preço/valor contábil de e.l.f. Beauty, Inc. aumentou de 2022 para 2023 e de 2023 para 2024. |