Relação preço/ FCFE (P/FCFE)
Área para usuários pagantes
Experimente gratuitamente
e.l.f. Beauty, Inc. páginas disponíveis gratuitamente esta semana:
- Demonstração do resultado abrangente
- Balanço patrimonial: passivo e patrimônio líquido
- Estrutura do balanço: activo
- Análise dos rácios de solvabilidade
- Valor da empresa (EV)
- Valor presente do fluxo de caixa livre sobre o patrimônio líquido (FCFE)
- Índice de margem de lucro líquido desde 2016
- Índice de dívida sobre patrimônio líquido desde 2016
- Relação preço/valor contabilístico (P/BV) desde 2016
- Análise do endividamento
Aceitamos:
Fluxo de caixa livre sobre patrimônio líquido (FCFE)
e.l.f. Beauty, Inc., FCFEcálculo
US$ em milhares
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-03-31), 10-K (Data do relatório: 2023-03-31), 10-K (Data do relatório: 2022-03-31), 10-K (Data do relatório: 2021-03-31), 10-K (Data do relatório: 2020-03-31).
Durante o período analisado, observa-se uma tendência de variação significativa nos indicadores de fluxo de caixa da empresa. No que diz respeito à "Caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais", houve uma redução de aproximadamente 38,5% de março de 2020 para março de 2022, passando de 44.413 para 19.513 milhares de dólares. Contudo, a partir desse ponto, há uma recuperação expressiva, culminando em um aumento para 71.154 milhares em março de 2024, representando um crescimento de cerca de 264% em relação ao nível de março de 2022.
- Caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais
- - Houve uma diminuição inicial de aproximadamente 33,4% entre março de 2020 e março de 2021, seguida de uma queda mais acentuada de 33,4% até março de 2022.
- - A partir de março de 2022, nota-se uma forte recuperação, levando a um incremento de aproximadamente 267% até março de 2024, indicando uma reviravolta na geração de caixa operacional, possivelmente devido a melhorias na performance operacional ou eficiências implementadas.
Quanto ao "Fluxo de caixa livre sobre patrimônio líquido (FCFE)", a trajetória apresenta maior volatilidade e variações de maior magnitude. Em março de 2020, o valor era de 25.403 milhares, que diminuiu drasticamente para 10.911 milhares em março de 2021, e posteriormente entrou em uma fase de forte negative, atingindo -15.313 milhares em março de 2022. Essa piora sugere dificuldades na geração de caixa após março de 2020, ou aumento nos investimentos e despesas de capital.
- Fluxo de caixa livre sobre patrimônio líquido (FCFE)
- - Houve uma redução significativa de aproximadamente 57% entre março de 2020 e março de 2021, seguido de uma inversão de tendência, levando à valores negativos em março de 2022, indicando um fluxo de saída de caixa relevante para o patrimônio líquido.
- - Após essa crise em março de 2022, há uma recuperação substancial, com valor de 70.160 milhares em março de 2023, e uma explosão para 258.455 milhares em março de 2024, refletindo uma mudança expressiva na capacidade de gerar fluxo de caixa livre para os acionistas e investidores, possivelmente decorrente de melhorias operacionais, aumento na rentabilidade ou reduções de custos.
Em síntese, a análise dos principais indicadores evidencia uma fase de dificuldades até março de 2022, seguida de uma recuperação marcante a partir de então. Os aumentos fortes no fluxo de caixa livre indicam melhorias na avaliação de liquidez e na geração de caixa após um período de adversidades, possibilitando uma maior flexibilidade financeira e potencial para investimentos futuros.
Relação preço/FCFEatual
e.l.f. Beauty, Inc., P/FCFE cálculo, comparação com os índices de referência
| Número de ações ordinárias em circulação | |
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | |
| Fluxo de caixa livre sobre patrimônio líquido (FCFE) (em milhares) | |
| FCFE por ação | |
| Preço atual da ação (P) | |
| Índice de avaliação | |
| P/FCFE | |
| Benchmarks | |
| P/FCFEConcorrentes1 | |
| Procter & Gamble Co. | |
| P/FCFEindústria | |
| Produtos básicos para o consumidor | |
Com base no relatório: 10-K (Data do relatório: 2024-03-31).
1 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
Se o P/FCFE da empresa é menor, então o P/FCFE do benchmark, então a empresa está relativamente subvalorizada.
Caso contrário, se o P/FCFE da empresa for maior, então o P/FCFE do benchmark, então a empresa está relativamente sobrevalorizada.
Relação preço/FCFEhistórico
e.l.f. Beauty, Inc., P/FCFEcálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de mar. de 2024 | 31 de mar. de 2023 | 31 de mar. de 2022 | 31 de mar. de 2021 | 31 de mar. de 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de ações ordinárias em circulação1 | ||||||
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | ||||||
| Fluxo de caixa livre sobre patrimônio líquido (FCFE) (em milhares)2 | ||||||
| FCFE por ação4 | ||||||
| Preço das ações1, 3 | ||||||
| Índice de avaliação | ||||||
| P/FCFE5 | ||||||
| Benchmarks | ||||||
| P/FCFEConcorrentes6 | ||||||
| Procter & Gamble Co. | ||||||
| P/FCFEindústria | ||||||
| Produtos básicos para o consumidor | ||||||
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-03-31), 10-K (Data do relatório: 2023-03-31), 10-K (Data do relatório: 2022-03-31), 10-K (Data do relatório: 2021-03-31), 10-K (Data do relatório: 2020-03-31).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de e.l.f. Beauty, Inc.
4 2024 cálculo
FCFE por ação = FCFE ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= ÷ =
5 2024 cálculo
P/FCFE = Preço das ações ÷ FCFE por ação
= ÷ =
6 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
- Preço das ações (EUA $)
- Observa-se um crescimento consistente ao longo do período, com destaque para um aumento expressivo entre 2023 e 2024, atingindo aproximadamente 184,77 dólares. A valorização na ação demonstra uma forte valorização de mercado ao longo dos anos, culminando em um valor significativamente superior ao início do período avaliado.
- FCFE por ação (EUA $)
- O fluxo de caixa livre para os acionistas por ação apresenta variações consideráveis. Inicialmente, há queda de 0,51 para 0,21 dólares entre 2020 e 2021, seguida por uma redução acentuada para valores negativos em 2022 (-0,29), indicando possíveis desafios ou reestruturações financeiras nesse período. Contudo, a partir de 2023, há uma recuperação expressiva, chegando a 1,3 dólares, e um aumento substancial de 2023 para 2024, atingindo 4,62 dólares, mostrando melhorias na geração de caixa para os acionistas.
- P/FCFE (Rácio financeiro)
- Este indicador evidencia uma grande volatilidade. Em 2020, apresenta-se elevado em 32,62, crescendo dramaticamente para 135,01 em 2021, sugerindo uma avaliação de mercado relativamente alta em relação ao fluxo de caixa livre por ação naquele período. Em 2022, os dados não estão disponíveis, o que limita a análise dessa relação nesse ano. A partir de 2023, o rácio diminui para 79,96, e em 2024 reduz-se ainda mais para 39,99, indicando uma possível convergência entre o valor de mercado das ações e a geração de fluxo de caixa livre, o que pode sugerir uma avaliação mais realista ou uma maior eficiência operacional.