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- Relação preço/receita (P/S) desde 2005
- Análise de receitas
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Aceitamos:
Williams-Sonoma Inc., estrutura da demonstração de resultados consolidada (dados trimestrais)
Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2024-04-28), 10-K (Data do relatório: 2024-01-28), 10-Q (Data do relatório: 2023-10-29), 10-Q (Data do relatório: 2023-07-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-04-30), 10-K (Data do relatório: 2023-01-29), 10-Q (Data do relatório: 2022-10-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-07-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-05-01), 10-K (Data do relatório: 2022-01-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-10-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-08-01), 10-Q (Data do relatório: 2021-05-02), 10-K (Data do relatório: 2021-01-31), 10-Q (Data do relatório: 2020-11-01), 10-Q (Data do relatório: 2020-08-02), 10-Q (Data do relatório: 2020-05-03), 10-K (Data do relatório: 2020-02-02), 10-Q (Data do relatório: 2019-11-03), 10-Q (Data do relatório: 2019-08-04), 10-Q (Data do relatório: 2019-05-05), 10-K (Data do relatório: 2019-02-03), 10-Q (Data do relatório: 2018-10-28), 10-Q (Data do relatório: 2018-07-29), 10-Q (Data do relatório: 2018-04-29).
Ao analisar os dados financeiros ao longo do período considerado, observa-se uma tendência geral de melhoria na margem de lucro líquido, que passou de 3,75% em abril de 2018 para 16% em abril de 2024, indicando aumento na rentabilidade da empresa ao longo do tempo.
O percentual de receita destinado ao custo dos produtos vendidos apresentou variações, com uma redução gradual de aproximadamente 64% para cerca de 52%, indicando uma potencial melhoria na eficiência de produção ou na gestão de custos relacionados aos produtos vendidos. Essa redução contribuiu positivamente para o crescimento do lucro bruto, que teve um incremento de sua margem, passando de aproximadamente 36% para quase 48%, reforçando a melhora na margem operacional da companhia.
As despesas com vendas, gerais e administrativas, apresentaram inicialmente uma leve redução de aproximadamente 30,4% para cerca de 24%, oscilando ao longo do período, e posteriormente voltando a aumentar, atingindo cerca de 27%. Essa estabilidade ou leve aumento nessas despesas, mesmo com crescimento das receitas, sugere uma gestão de custos mais eficiente, embora haja momentos de incremento que merecem atenção para evitar impacto nas margens.
O resultado operacional mostrou crescimento relevante, passando de aproximadamente 5,5% para cerca de 20%, refletindo uma melhora significativa na eficiência operacional, especialmente a partir de meados de 2019, onde há picos, como 20,97% em julho de 2023.
As receitas e despesas de juros líquidas apresentaram variações, com momentos de valores negativos próximos a -0,43% e períodos de valores positivos chegando a 0,97% em abril de 2024, indicando uma mudança na estrutura financeira, possivelmente pela otimização de dívida ou por investimentos financeiros que passaram a gerar receita ou reduzir custos de financiamento.
O lucro antes do imposto de renda apresentou uma expansão consistente com aumento de sua margem, atingindo cerca de 20,7% em abril de 2024, refletindo melhorias na lucratividade operacional, mesmo com variações no imposto de renda que oscilaram de aproximadamente -5% a -1,6%. Essa variação nos impostos impactou moderadamente o lucro líquido, que também cresceu ao longo do período, chegando a aproximadamente 16% em abril de 2024.
De modo geral, o período analisado revela uma trajetória de crescimento sustentável na margem de lucro líquido, impulsionada por melhorias na eficiência operacional e controle de custos, além de uma gestão financeira que resultou em receitas de juros líquidas positivas nos períodos mais recentes. A companhia demonstrou capacidade de consolidar seu posicionamento financeiro, refletido na constante melhora de seus indicadores de rentabilidade ao longo do tempo.