Análise dos rácios de actividade a longo prazo
Dados trimestrais
Os índices de atividade medem a eficiência com que uma empresa executa tarefas do dia a dia, como a cobrança de recebíveis e a gestão de estoque.
Rácios de actividade a longo prazo (resumo)
Texas Pacific Land Corp., rácios de atividade a longo prazo (dados trimestrais)
Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2024-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2024-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2024-03-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2023-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-03-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-03-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-03-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2020-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-03-31).
A análise dos dados revela tendências distintas nos índices de giro ao longo do período avaliado. O índice de giro líquido do ativo fixo demonstra uma trajetória geral de declínio entre o primeiro trimestre de 2020 e o primeiro trimestre de 2021, atingindo o ponto mais baixo nesse último período. Contudo, observa-se uma recuperação consistente a partir do segundo trimestre de 2021, com valores progressivamente mais altos até o quarto trimestre de 2022, estabilizando-se em torno de 7 nos trimestres subsequentes, com uma queda notável no terceiro trimestre de 2024.
O índice de giro total dos ativos apresenta uma flutuação mais moderada. Após um declínio contínuo do primeiro trimestre de 2020 ao primeiro trimestre de 2021, o indicador exibe uma leve recuperação até o quarto trimestre de 2022. A partir desse ponto, observa-se uma estabilização em torno de 0.7, com variações trimestrais relativamente pequenas, culminando em um leve aumento no terceiro trimestre de 2024.
O índice de giro do patrimônio líquido segue um padrão semelhante ao do índice de giro total dos ativos, com uma queda inicial seguida de recuperação. O indicador atinge seu ponto mais baixo no primeiro trimestre de 2021 e, posteriormente, demonstra uma tendência de alta até o quarto trimestre de 2022. Nos trimestres seguintes, o índice se mantém relativamente estável, com uma ligeira diminuição no segundo e terceiro trimestres de 2023, e uma nova queda no terceiro trimestre de 2024.
- Índice de giro líquido do ativo fixo
- Apresenta uma forte recuperação após 2021, com um declínio recente no último trimestre analisado.
- Índice de giro total dos ativos
- Demonstra maior estabilidade, com flutuações menos pronunciadas ao longo do período.
- Índice de giro do patrimônio líquido
- Segue a tendência do índice de giro total dos ativos, com uma estabilização após a recuperação inicial.
Índice de giro líquido do ativo fixo
Texas Pacific Land Corp., rácio de rotatividade líquida do ativo imobilizado, cálculo (dados trimestrais)
| 30 de set. de 2024 | 30 de jun. de 2024 | 31 de mar. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 30 de set. de 2023 | 30 de jun. de 2023 | 31 de mar. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 30 de set. de 2022 | 30 de jun. de 2022 | 31 de mar. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 30 de set. de 2021 | 30 de jun. de 2021 | 31 de mar. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 30 de set. de 2020 | 30 de jun. de 2020 | 31 de mar. de 2020 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhares) | |||||||||||||||||||||||||
| Receitas | 173,563) | 172,334) | 174,142) | 166,657) | 157,967) | 160,609) | 146,362) | 152,706) | 191,111) | 176,270) | 147,335) | 147,178) | 123,693) | 95,932) | 84,155) | 77,009) | 74,383) | 54,568) | 96,594) | ||||||
| Imobilizado líquido | 119,108) | 95,511) | 92,200) | 89,587) | 86,600) | 84,324) | 86,192) | 85,478) | 81,556) | 83,444) | 79,996) | 79,722) | 79,204) | 76,917) | 78,395) | 79,267) | 82,330) | 85,477) | 88,709) | ||||||
| Rácio de actividade a longo prazo | |||||||||||||||||||||||||
| Índice de giro líquido do ativo fixo1 | 5.77 | 7.03 | 7.15 | 7.05 | 7.13 | 7.72 | 7.73 | 7.81 | 8.12 | 7.12 | 6.43 | 5.66 | 4.81 | 4.31 | 3.70 | 3.82 | 4.12 | 4.25 | 4.46 | ||||||
| Benchmarks | |||||||||||||||||||||||||
| Índice de giro líquido do ativo fixoConcorrentes2 | |||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | 1.31 | 1.29 | 1.27 | 1.28 | 1.32 | 1.50 | 1.62 | 1.64 | 1.58 | 1.43 | 1.22 | 1.06 | 0.91 | 0.77 | 0.62 | — | — | — | — | ||||||
| ConocoPhillips | 0.78 | 0.80 | 0.79 | 0.80 | 0.91 | 1.02 | 1.16 | 1.21 | 1.18 | 1.02 | 0.83 | 0.71 | 0.64 | 0.51 | 0.39 | — | — | — | — | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | 1.13 | 1.14 | 1.55 | 1.56 | 1.68 | 1.76 | 1.92 | 1.95 | 1.90 | 1.68 | 1.44 | 1.28 | 1.10 | 0.96 | 0.81 | — | — | — | — | ||||||
Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2024-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2024-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2024-03-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2023-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-03-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-03-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-03-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2020-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-03-31).
1 Q3 2024 cálculo
Índice de giro líquido do ativo fixo = (ReceitasQ3 2024
+ ReceitasQ2 2024
+ ReceitasQ1 2024
+ ReceitasQ4 2023)
÷ Imobilizado líquido
= (173,563 + 172,334 + 174,142 + 166,657)
÷ 119,108 = 5.77
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A análise dos dados financeiros revela tendências distintas ao longo do período avaliado. As receitas apresentaram flutuações significativas, com uma queda notável no segundo trimestre de 2020, seguida de recuperação e crescimento constante até o quarto trimestre de 2021. Observa-se uma subsequente estabilização e ligeira diminuição no primeiro semestre de 2022, com uma nova recuperação no segundo semestre do mesmo ano. A trajetória das receitas continua com variações trimestrais, demonstrando um padrão de crescimento moderado até o final de 2023, seguido por uma estabilização nos primeiros trimestres de 2024.
O imobilizado líquido apresentou uma tendência geral de declínio de março de 2020 a dezembro de 2020. A partir de 2021, observa-se uma estabilização e, posteriormente, um aumento gradual, com um crescimento mais acentuado a partir do primeiro trimestre de 2023, culminando em um valor significativamente superior no terceiro trimestre de 2024. Este aumento pode indicar investimentos em ativos fixos.
- Índice de giro líquido do ativo fixo
- O índice de giro líquido do ativo fixo demonstra uma variabilidade considerável. Após um período inicial de declínio de 2020 para 2021, o índice apresentou um aumento expressivo a partir do segundo trimestre de 2021, atingindo o pico no quarto trimestre de 2021. A partir desse ponto, o índice manteve-se em patamares elevados, com ligeiras flutuações, até o terceiro trimestre de 2024, quando apresentou uma diminuição notável. Este padrão sugere uma utilização mais eficiente dos ativos fixos na geração de receita até o terceiro trimestre de 2024, seguido por uma possível redução na eficiência.
Em resumo, os dados indicam um comportamento dinâmico das receitas, com períodos de crescimento e estabilização. O imobilizado líquido demonstra uma tendência de crescimento mais recente, enquanto o índice de giro líquido do ativo fixo, embora tenha apresentado um desempenho positivo na maior parte do período, sinaliza uma possível diminuição na eficiência de utilização dos ativos fixos no último trimestre analisado.
Índice de giro total dos ativos
Texas Pacific Land Corp., índice de giro total dos ativos, cálculo (dados trimestrais)
| 30 de set. de 2024 | 30 de jun. de 2024 | 31 de mar. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 30 de set. de 2023 | 30 de jun. de 2023 | 31 de mar. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 30 de set. de 2022 | 30 de jun. de 2022 | 31 de mar. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 30 de set. de 2021 | 30 de jun. de 2021 | 31 de mar. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 30 de set. de 2020 | 30 de jun. de 2020 | 31 de mar. de 2020 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhares) | |||||||||||||||||||||||||
| Receitas | 173,563) | 172,334) | 174,142) | 166,657) | 157,967) | 160,609) | 146,362) | 152,706) | 191,111) | 176,270) | 147,335) | 147,178) | 123,693) | 95,932) | 84,155) | 77,009) | 74,383) | 54,568) | 96,594) | ||||||
| Ativos totais | 1,175,569) | 1,315,791) | 1,259,170) | 1,156,398) | 1,079,318) | 1,001,324) | 955,251) | 877,427) | 828,974) | 764,708) | 856,569) | 764,064) | 695,617) | 633,843) | 613,802) | 571,635) | 601,181) | 553,600) | 544,649) | ||||||
| Rácio de actividade a longo prazo | |||||||||||||||||||||||||
| Índice de giro total dos ativos1 | 0.58 | 0.51 | 0.52 | 0.55 | 0.57 | 0.65 | 0.70 | 0.76 | 0.80 | 0.78 | 0.60 | 0.59 | 0.55 | 0.52 | 0.47 | 0.53 | 0.56 | 0.66 | 0.73 | ||||||
| Benchmarks | |||||||||||||||||||||||||
| Índice de giro total dos ativosConcorrentes2 | |||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | 0.75 | 0.76 | 0.74 | 0.75 | 0.77 | 0.85 | 0.91 | 0.91 | 0.87 | 0.80 | 0.71 | 0.65 | 0.56 | 0.48 | 0.40 | — | — | — | — | ||||||
| ConocoPhillips | 0.57 | 0.59 | 0.58 | 0.59 | 0.64 | 0.74 | 0.83 | 0.84 | 0.79 | 0.70 | 0.58 | 0.51 | 0.41 | 0.34 | 0.27 | — | — | — | — | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | 0.74 | 0.74 | 0.88 | 0.89 | 0.93 | 1.00 | 1.07 | 1.08 | 1.05 | 0.96 | 0.86 | 0.82 | 0.72 | 0.64 | 0.54 | — | — | — | — | ||||||
Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2024-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2024-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2024-03-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2023-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-03-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-03-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-03-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2020-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-03-31).
1 Q3 2024 cálculo
Índice de giro total dos ativos = (ReceitasQ3 2024
+ ReceitasQ2 2024
+ ReceitasQ1 2024
+ ReceitasQ4 2023)
÷ Ativos totais
= (173,563 + 172,334 + 174,142 + 166,657)
÷ 1,175,569 = 0.58
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A análise dos dados financeiros revela tendências distintas ao longo do período avaliado. As receitas apresentaram flutuações significativas, com uma queda notável no segundo trimestre de 2020, seguida de recuperação e crescimento constante até o quarto trimestre de 2021. Observa-se uma estabilização nos trimestres subsequentes, com variações menos acentuadas, e um leve aumento no final de 2023 e início de 2024.
Os ativos totais demonstraram uma trajetória ascendente geral. Houve um aumento consistente de 2020 para 2021, seguido por uma ligeira diminuição no final de 2021. A partir de 2022, os ativos totais continuaram a crescer, atingindo o pico no quarto trimestre de 2023, com uma pequena retração no início de 2024.
- Índice de giro total dos ativos
- O índice de giro total dos ativos apresentou uma tendência de declínio de 2020 para 2021, indicando uma menor eficiência na utilização dos ativos para gerar receita. A partir de 2022, o índice demonstra uma recuperação gradual, com um aumento mais expressivo no quarto trimestre de 2021 e no segundo trimestre de 2022, sugerindo uma melhoria na eficiência operacional. No entanto, o índice se estabilizou e apresentou ligeiras flutuações nos trimestres seguintes, indicando uma utilização relativamente constante dos ativos.
Em resumo, os dados indicam um período de crescimento e estabilização, com flutuações sazonais nas receitas e uma tendência geral de aumento nos ativos totais. A eficiência na utilização dos ativos, medida pelo índice de giro, apresentou melhorias, mas se estabilizou nos últimos períodos avaliados.
Índice de giro do patrimônio líquido
Texas Pacific Land Corp., índice de giro do patrimônio líquido, cálculo (dados trimestrais)
| 30 de set. de 2024 | 30 de jun. de 2024 | 31 de mar. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 30 de set. de 2023 | 30 de jun. de 2023 | 31 de mar. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 30 de set. de 2022 | 30 de jun. de 2022 | 31 de mar. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 30 de set. de 2021 | 30 de jun. de 2021 | 31 de mar. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 30 de set. de 2020 | 30 de jun. de 2020 | 31 de mar. de 2020 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhares) | |||||||||||||||||||||||||
| Receitas | 173,563) | 172,334) | 174,142) | 166,657) | 157,967) | 160,609) | 146,362) | 152,706) | 191,111) | 176,270) | 147,335) | 147,178) | 123,693) | 95,932) | 84,155) | 77,009) | 74,383) | 54,568) | 96,594) | ||||||
| Patrimônio líquido total | 1,052,132) | 1,206,421) | 1,122,449) | 1,043,196) | 964,558) | 887,550) | 829,051) | 772,887) | 721,170) | 645,281) | 727,876) | 651,711) | 601,042) | 547,177) | 513,935) | 485,184) | 519,227) | 472,939) | 445,343) | ||||||
| Rácio de actividade a longo prazo | |||||||||||||||||||||||||
| Índice de giro do patrimônio líquido1 | 0.65 | 0.56 | 0.59 | 0.61 | 0.64 | 0.73 | 0.80 | 0.86 | 0.92 | 0.92 | 0.71 | 0.69 | 0.63 | 0.61 | 0.56 | 0.62 | 0.65 | 0.77 | 0.89 | ||||||
| Benchmarks | |||||||||||||||||||||||||
| Índice de giro do patrimônio líquidoConcorrentes2 | |||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | 1.24 | 1.24 | 1.21 | 1.22 | 1.23 | 1.35 | 1.46 | 1.48 | 1.43 | 1.34 | 1.21 | 1.12 | 0.99 | 0.87 | 0.73 | — | — | — | — | ||||||
| ConocoPhillips | 1.11 | 1.13 | 1.12 | 1.14 | 1.26 | 1.40 | 1.58 | 1.64 | 1.53 | 1.30 | 1.09 | 1.01 | 0.82 | 0.66 | 0.52 | — | — | — | — | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | 1.27 | 1.27 | 1.61 | 1.63 | 1.73 | 1.83 | 1.99 | 2.04 | 2.08 | 1.99 | 1.81 | 1.64 | 1.50 | 1.35 | 1.15 | — | — | — | — | ||||||
Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2024-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2024-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2024-03-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2023-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-03-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-03-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-03-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2020-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-03-31).
1 Q3 2024 cálculo
Índice de giro do patrimônio líquido = (ReceitasQ3 2024
+ ReceitasQ2 2024
+ ReceitasQ1 2024
+ ReceitasQ4 2023)
÷ Patrimônio líquido total
= (173,563 + 172,334 + 174,142 + 166,657)
÷ 1,052,132 = 0.65
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A análise dos dados financeiros revela tendências distintas ao longo do período avaliado. As receitas apresentaram flutuações significativas, com uma queda notável no segundo trimestre de 2020, seguida de recuperação e crescimento constante até o quarto trimestre de 2021. Observa-se um pico nas receitas no quarto trimestre de 2021, seguido de uma estabilização e ligeira diminuição no primeiro semestre de 2022. No entanto, as receitas retomam a trajetória ascendente no segundo semestre de 2022, mantendo-se em patamares elevados até o final de 2023, com uma leve redução no primeiro semestre de 2024.
O patrimônio líquido total demonstrou um crescimento consistente ao longo do período analisado. A partir de um valor inicial de US$ 445.343 mil em março de 2020, o patrimônio líquido total aumentou progressivamente, atingindo US$ 1.206.421 mil em setembro de 2024. Embora tenha havido algumas flutuações trimestrais, a tendência geral é de expansão do patrimônio líquido.
O índice de giro do patrimônio líquido apresentou um comportamento mais volátil. Inicialmente, o índice diminuiu de 0,89 em março de 2020 para 0,62 em dezembro de 2020. Houve uma ligeira recuperação em 2021, atingindo 0,69 no segundo trimestre, seguida de um aumento mais expressivo para 0,92 no quarto trimestre. Em 2022, o índice apresentou flutuações, com um valor de 0,86 no quarto trimestre. A partir de 2023, o índice de giro do patrimônio líquido demonstra uma tendência de declínio, atingindo 0,56 no quarto trimestre de 2023 e 0,65 em setembro de 2024.
- Receitas
- As receitas exibem um padrão de crescimento com flutuações sazonais e um pico no final de 2021, seguido de estabilização e leve declínio no início de 2022, retomando o crescimento posteriormente.
- Patrimônio Líquido Total
- O patrimônio líquido total demonstra uma trajetória de crescimento constante ao longo do período, indicando uma expansão da base de capital.
- Índice de Giro do Patrimônio Líquido
- O índice de giro do patrimônio líquido apresenta maior volatilidade, com uma tendência de declínio a partir de 2023, sugerindo uma menor eficiência na utilização do patrimônio líquido para gerar receitas.