SLB N.V. (NYSE:SLB)

A análise dos dados financeiros demonstra uma trajetória ascendente em ambos os indicadores de ativo circulante ao longo do período avaliado. Observa-se um crescimento consistente, embora com variações na taxa de expansão.

Ativo Circulante

Em 2020, o ativo circulante registrou um valor de US$ 12.919 milhões. Houve uma ligeira diminuição em 2021, atingindo US$ 12.654 milhões. Contudo, a partir de 2022, inicia-se um período de crescimento mais acentuado, com valores de US$ 15.003 milhões, US$ 17.718 milhões e, finalmente, US$ 18.570 milhões em 2024. A taxa de crescimento anual acelerou nos últimos anos do período analisado.

Ativo Circulante Ajustado

O ativo circulante ajustado apresentou um padrão similar ao do ativo circulante não ajustado. Em 2020, o valor foi de US$ 13.220 milhões, com uma pequena redução para US$ 12.973 milhões em 2021. A partir de 2022, o indicador demonstra um crescimento constante, atingindo US$ 15.343 milhões, US$ 18.055 milhões e US$ 18.895 milhões em 2024. Os valores do ativo circulante ajustado são consistentemente superiores aos do ativo circulante, indicando a inclusão de ajustes que elevam o montante total.

A convergência das tendências de ambos os indicadores sugere uma melhora na liquidez e na capacidade de curto prazo da entidade. A aceleração do crescimento em 2023 e 2024 pode indicar uma expansão das operações ou uma gestão mais eficiente dos recursos circulantes.

A análise dos dados financeiros anuais revela tendências consistentes nos ativos totais e no ativo total ajustado ao longo do período de cinco anos. Observa-se uma flutuação inicial seguida de um crescimento constante.

Ativos Totais

Em 2020, os ativos totais foram registrados em US$ 42.434 milhões. Houve uma diminuição em 2021, atingindo US$ 41.511 milhões. Contudo, a partir de 2022, inicia-se uma trajetória ascendente, com valores de US$ 43.135 milhões, US$ 47.957 milhões em 2023 e US$ 48.935 milhões em 2024. Este padrão indica uma recuperação e subsequente expansão da base de ativos.

Ativo Total Ajustado

O ativo total ajustado apresentou um comportamento similar. Em 2020, o valor foi de US$ 42.735 milhões, com uma redução para US$ 41.830 milhões em 2021. A partir de 2022, o ativo total ajustado demonstra crescimento contínuo, atingindo US$ 43.475 milhões, US$ 48.294 milhões em 2023 e US$ 49.260 milhões em 2024. A consistência do crescimento sugere uma melhora na saúde financeira e na capacidade de gerar valor.

Comparativo

Em todos os anos analisados, o ativo total ajustado apresentou valores ligeiramente superiores aos ativos totais. A diferença entre os dois indicadores permaneceu relativamente estável ao longo do período, indicando que os ajustes realizados não tiveram um impacto significativo na avaliação geral dos ativos.

Em resumo, os dados indicam um período inicial de contração em 2021, seguido por um crescimento sustentado tanto nos ativos totais quanto no ativo total ajustado nos anos subsequentes. A tendência de crescimento sugere uma melhora no desempenho financeiro e na solidez patrimonial.

A análise dos dados financeiros demonstra uma trajetória de flutuação no total do passivo ao longo do período avaliado. Observa-se uma redução consistente entre 2020 e 2022, seguida por um leve aumento nos anos subsequentes.

Total do Passivo

Em 2020, o total do passivo atingiu US$ 29.945 milhões. Houve uma diminuição para US$ 26.225 milhões em 2021 e para US$ 25.146 milhões em 2022. Em 2023, o valor ascendeu para US$ 26.598 milhões, mantendo-se relativamente estável em 2024, com US$ 26.585 milhões.

Total do Passivo Ajustado

O total do passivo ajustado apresentou um padrão similar ao do passivo total. Iniciou em US$ 29.926 milhões em 2020, decrescendo para US$ 26.131 milhões em 2021 e US$ 25.085 milhões em 2022. Em 2023, registrou um aumento para US$ 26.458 milhões, com uma ligeira elevação para US$ 26.518 milhões em 2024.

A proximidade entre os valores do passivo total e do passivo ajustado sugere que os ajustes realizados não representam uma parcela significativa do passivo geral. A estabilização observada em 2023 e 2024 pode indicar um período de consolidação das obrigações financeiras, após a tendência de redução anterior. A análise detalhada dos componentes do passivo seria necessária para identificar os fatores que influenciaram essas variações.

A análise dos dados financeiros demonstra uma trajetória consistente de crescimento em ambos os indicadores de patrimônio líquido ao longo do período de cinco anos avaliado. Observa-se um aumento progressivo nos valores, indicando uma expansão da base de capital da entidade.

Total do patrimônio líquido do SLB

O valor do total do patrimônio líquido apresentou um crescimento de aproximadamente 74,8% entre 2020 e 2024, partindo de US$ 12.071 milhões para US$ 21.130 milhões. A taxa de crescimento anual composta (CAGR) para este indicador é de aproximadamente 13,4%. O crescimento foi relativamente estável ao longo dos anos, com um ligeiro abrandamento entre 2023 e 2024.

Patrimônio líquido total ajustado

O patrimônio líquido total ajustado exibiu um aumento ainda mais expressivo, de cerca de 77,5% entre 2020 e 2024, evoluindo de US$ 12.809 milhões para US$ 22.742 milhões. A CAGR para este indicador é de aproximadamente 14,2%. A diferença entre os valores deste indicador e o "Total do patrimônio líquido do SLB" aumenta ao longo do tempo, sugerindo ajustes contábeis ou reavaliações que impactam o valor total do patrimônio.

A convergência das tendências de ambos os indicadores sugere uma solidez financeira subjacente. A magnitude do crescimento do patrimônio líquido total ajustado, superior à do total do patrimônio líquido, indica que fatores além do lucro retido podem estar contribuindo para o aumento do patrimônio, como por exemplo, ganhos não realizados ou outras receitas abrangentes.

A análise dos dados financeiros demonstra uma trajetória de ajuste na estrutura de capital ao longo do período avaliado. Observa-se uma redução consistente no endividamento total entre 2020 e 2023, seguida por um leve aumento em 2024, embora ainda abaixo do nível inicial.

O patrimônio líquido total apresentou um crescimento notável e contínuo durante todo o período, com aceleração entre 2021 e 2024. Este aumento sugere uma melhora na saúde financeira e na capacidade de geração de valor.

O capital total também exibiu uma tendência de crescimento constante, acompanhando o aumento do patrimônio líquido. A diferença entre o capital total e o endividamento total indica uma crescente proporção de financiamento próprio em relação ao endividamento.

Os valores ajustados de endividamento total e patrimônio líquido líquido total confirmam as tendências observadas nos dados não ajustados, reforçando a percepção de uma estrutura de capital em processo de otimização e um fortalecimento da posição patrimonial.

Endividamento Total

Diminuição de 2020 a 2023, com leve aumento em 2024.

Patrimônio Líquido Total

Crescimento constante e significativo ao longo do período.

Capital Total

Aumento contínuo, acompanhando o crescimento do patrimônio líquido.

Endividamento Total Ajustado

Comportamento similar ao endividamento total, com redução e posterior leve aumento.

Patrimônio Líquido Total Ajustado

Crescimento consistente, com taxas mais elevadas nos anos mais recentes.

Capital Total Ajustado

Aumento constante, refletindo o crescimento do patrimônio líquido e a gestão do capital.

Em resumo, os dados indicam uma empresa em processo de fortalecimento financeiro, com redução do endividamento e crescimento do patrimônio líquido, resultando em uma estrutura de capital mais sólida e sustentável.

A análise dos dados financeiros demonstra uma trajetória de recuperação e estabilização nos resultados da entidade ao longo do período avaliado. Observa-se uma mudança significativa no lucro líquido, partindo de um prejuízo substancial em 2020 para um lucro positivo e crescente nos anos subsequentes.

Lucro (prejuízo) líquido atribuível ao SLB

Em 2020, a entidade registrou um prejuízo líquido de US$ 10.518 milhões. Em 2021, houve uma inversão, com um lucro líquido de US$ 1.881 milhões. Este lucro aumentou para US$ 3.441 milhões em 2022 e US$ 4.203 milhões em 2023, atingindo US$ 4.461 milhões em 2024. A taxa de crescimento do lucro líquido diminuiu entre 2023 e 2024, indicando uma possível estabilização.

Lucro (prejuízo) líquido ajustado

O lucro líquido ajustado apresentou uma dinâmica similar. Em 2020, o valor ajustado indicou um prejuízo de US$ 12.134 milhões. Em 2021, o lucro ajustado foi de US$ 3.229 milhões, seguido por US$ 3.189 milhões em 2022 e US$ 3.901 milhões em 2023. Em 2024, o lucro líquido ajustado foi de US$ 3.830 milhões, apresentando uma ligeira diminuição em relação ao ano anterior. A diferença entre o lucro líquido e o lucro líquido ajustado sugere a existência de itens não recorrentes que impactam o resultado final.

A convergência entre as tendências do lucro líquido e do lucro líquido ajustado indica que a performance da entidade é consistente, mesmo considerando ajustes contábeis. A estabilização observada em 2024, tanto no lucro líquido quanto no ajustado, pode indicar um amadurecimento do ciclo de recuperação ou a influência de fatores externos que limitam o crescimento.