Stock Analysis on Net

SLB N.V. (NYSE:SLB)

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Rácio de rendibilidade do capital próprio (ROC)

Microsoft Excel

O índice de retorno sobre o capital é após a taxa de imposto de retorno sobre os ativos líquidos da empresa. O índice de retorno sobre o capital investido não é afetado por mudanças nas taxas de juros ou na estrutura de dívida e capital próprio da empresa. Ele mede o desempenho da produtividade do negócio.

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Rácio de rendibilidade do capital investido (ROIC)

SLB N.V., ROICcálculo

Microsoft Excel
31 de dez. de 2024 31 de dez. de 2023 31 de dez. de 2022 31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020
Dados financeiros selecionados (US$ em milhões)
Lucro operacional líquido após impostos (NOPAT)1
Capital investido2
Índice de desempenho
ROIC3

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).

1 NOPAT. Ver Detalhes »

2 Capital investido. Ver Detalhes »

3 2024 cálculo
ROIC = 100 × NOPAT ÷ Capital investido
= 100 × ÷ =


A análise dos dados financeiros revela uma trajetória de recuperação e estabilização ao longo do período avaliado. Inicialmente, observa-se um resultado negativo no lucro operacional líquido após impostos, que posteriormente se reverte para valores positivos e crescentes.

Lucro Operacional Líquido Após Impostos (NOPAT)
O lucro operacional líquido após impostos apresentou uma variação significativa. Em 2020, registrou um valor negativo substancial. Em 2021, houve uma inversão, com o lucro tornando-se positivo e demonstrando um crescimento consistente nos anos subsequentes, embora a taxa de crescimento diminua entre 2022 e 2024.
Capital Investido
O capital investido apresentou um aumento gradual e constante ao longo dos cinco anos. Este crescimento sugere uma expansão contínua das operações e investimentos em ativos.
Rácio de Rendibilidade do Capital Investido (ROIC)
O rácio de rendibilidade do capital investido (ROIC) acompanhou a recuperação do lucro operacional. Em 2020, o ROIC era negativo, refletindo o prejuízo operacional. A partir de 2021, o ROIC tornou-se positivo e apresentou uma tendência de alta até 2023, estabilizando-se ligeiramente em 2024. A estabilização do ROIC em 2024, apesar do crescimento contínuo do lucro, pode indicar uma necessidade de otimização do capital investido para manter ou aumentar a eficiência da rentabilidade.

Em resumo, os dados indicam uma melhora substancial no desempenho financeiro, com a empresa passando de prejuízos para lucros consistentes e um aumento na rentabilidade do capital investido. A estabilização do ROIC em 2024, no entanto, merece atenção para garantir a sustentabilidade do crescimento futuro.


Decomposição do ROIC

SLB N.V., decomposição do ROIC

Microsoft Excel
ROIC = OPM1 × TO2 × 1 – CTR3
31 de dez. de 2024 = × ×
31 de dez. de 2023 = × ×
31 de dez. de 2022 = × ×
31 de dez. de 2021 = × ×
31 de dez. de 2020 = × ×

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).

1 Índice de margem de lucro operacional (OPM). Ver cálculos »

2 Rácio de rotação de capitais (TO). Ver cálculos »

3 Taxa efetiva de imposto sobre dinheiro (CTR). Ver cálculos »


A análise dos dados financeiros revela tendências distintas ao longo do período avaliado. Observa-se uma melhora consistente na rentabilidade operacional, evidenciada pela evolução do índice de margem de lucro operacional. Este indicador, inicialmente negativo, apresentou uma trajetória ascendente, estabilizando-se em um patamar de 16,61% no último período.

A eficiência na utilização do capital de giro demonstra um aumento gradual. O rácio de rotação de capitais apresentou crescimento contínuo, indicando uma melhoria na capacidade de gerar vendas a partir dos ativos circulantes. O valor final de 0,92 sugere uma utilização mais eficiente dos recursos.

A taxa efetiva de imposto sobre dinheiro manteve-se relativamente estável, com flutuações modestas ao longo dos anos. A taxa, que iniciou em 100%, diminuiu e se estabilizou em torno de 80%, com uma ligeira variação no último período, atingindo 79,91%.

O retorno sobre o capital investido (ROIC) acompanhou a tendência de melhora na rentabilidade. Partindo de um valor negativo, o ROIC apresentou um crescimento significativo, estabilizando-se em 12,23% no último ano. Este resultado indica uma maior capacidade de gerar retorno sobre o capital empregado.

Índice de margem de lucro operacional (OPM)
Demonstra uma recuperação significativa, passando de valores negativos para um patamar de rentabilidade consistente.
Rácio de rotação de capitais (TO)
Indica uma crescente eficiência na gestão do capital de giro.
Taxa efetiva de imposto sobre dinheiro (CTR)
Apresenta estabilidade, com uma ligeira redução ao longo do período.
Retorno sobre o capital investido (ROIC)
Reflete uma melhora substancial na capacidade de gerar retorno sobre o capital investido.

Índice de margem de lucro operacional (OPM)

SLB N.V., OPMcálculo

Microsoft Excel
31 de dez. de 2024 31 de dez. de 2023 31 de dez. de 2022 31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020
Dados financeiros selecionados (US$ em milhões)
Lucro operacional líquido após impostos (NOPAT)1
Mais: Impostos operacionais de caixa2
Lucro operacional líquido antes de impostos (NOPBT)
 
Receita
Índice de rentabilidade
OPM3

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).

1 NOPAT. Ver Detalhes »

2 Impostos operacionais de caixa. Ver Detalhes »

3 2024 cálculo
OPM = 100 × NOPBT ÷ Receita
= 100 × ÷ =


A análise dos dados financeiros revela uma trajetória de recuperação e crescimento ao longo do período avaliado. Inicialmente, observa-se um resultado negativo no lucro operacional líquido antes de impostos, que posteriormente se reverte para valores positivos e ascendentes.

A receita demonstra um crescimento consistente em todos os anos analisados. A progressão indica uma expansão contínua das atividades da entidade, com aumentos anuais significativos.

Lucro Operacional Líquido Antes de Impostos (NOPBT)
Em 2020, o NOPBT apresentou um valor negativo substancial. Contudo, em 2021, houve uma inversão para um valor positivo, seguido por aumentos progressivos nos anos subsequentes, indicando uma melhora na rentabilidade operacional. O crescimento, embora constante, demonstra uma taxa de aceleração decrescente entre 2021 e 2024.
Receita
A receita apresentou um aumento de aproximadamente 3% entre 2020 e 2021, seguido por um crescimento mais expressivo de cerca de 22% entre 2021 e 2022. A taxa de crescimento da receita diminuiu para aproximadamente 18% entre 2022 e 2023, e para cerca de 10% entre 2023 e 2024, sugerindo uma possível estabilização do ritmo de expansão.
Índice de Margem de Lucro Operacional (OPM)
O índice de margem de lucro operacional apresentou uma melhora significativa a partir de 2021, saindo de um valor negativo em 2020 para valores positivos e em ascensão. A margem estabilizou-se em torno de 16-17% entre 2022 e 2024, com uma ligeira diminuição em 2024, indicando que, embora a rentabilidade tenha melhorado, a proporção do lucro operacional em relação à receita permaneceu relativamente constante nos últimos anos.

Em resumo, os dados indicam uma recuperação robusta e um crescimento sustentável, com a receita impulsionando a melhora na rentabilidade operacional. A estabilização da margem de lucro operacional em anos recentes sugere a necessidade de monitoramento contínuo para identificar oportunidades de otimização e manutenção da rentabilidade.


Rácio de rotação de capitais (TO)

SLB N.V., TOcálculo

Microsoft Excel
31 de dez. de 2024 31 de dez. de 2023 31 de dez. de 2022 31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020
Dados financeiros selecionados (US$ em milhões)
Receita
Capital investido1
Índice de eficiência
TO2

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).

1 Capital investido. Ver Detalhes »

2 2024 cálculo
TO = Receita ÷ Capital investido
= ÷ =


A análise dos dados financeiros demonstra uma trajetória de crescimento da receita ao longo do período avaliado. Observa-se uma diminuição na receita entre 2020 e 2021, seguida por um aumento consistente nos anos subsequentes, culminando no valor mais alto em 2024.

O capital investido apresentou uma variação menos pronunciada. Houve uma ligeira redução entre 2020 e 2021, seguida de um aumento gradual até 2024, embora em um ritmo mais lento do que o da receita.

O rácio de rotação de capitais (TO) exibiu uma tendência de alta constante. Este indicador, que mede a eficiência com que o capital investido é utilizado para gerar receita, aumentou de 0.71 em 2020 para 0.92 em 2024. Este aumento sugere uma melhoria na utilização do capital ao longo do tempo.

Tendências Observadas
Crescimento consistente da receita a partir de 2021.
Aumento gradual do capital investido.
Melhora contínua na eficiência da utilização do capital, conforme indicado pelo rácio de rotação de capitais.

A combinação do crescimento da receita com o aumento do rácio de rotação de capitais indica uma melhoria no desempenho financeiro geral. A empresa demonstra uma capacidade crescente de gerar receita com o capital investido.


Taxa efetiva de imposto sobre dinheiro (CTR)

SLB N.V., CTRcálculo

Microsoft Excel
31 de dez. de 2024 31 de dez. de 2023 31 de dez. de 2022 31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020
Dados financeiros selecionados (US$ em milhões)
Lucro operacional líquido após impostos (NOPAT)1
Mais: Impostos operacionais de caixa2
Lucro operacional líquido antes de impostos (NOPBT)
Alíquota
CTR3

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).

1 NOPAT. Ver Detalhes »

2 Impostos operacionais de caixa. Ver Detalhes »

3 2024 cálculo
CTR = 100 × Impostos operacionais de caixa ÷ NOPBT
= 100 × ÷ =


A análise dos dados financeiros demonstra uma evolução significativa ao longo do período avaliado. Observa-se uma tendência de crescimento nos impostos operacionais de caixa, partindo de 546 milhões de dólares em 2020 para atingir 1211 milhões de dólares em 2024. Este aumento sugere uma maior geração de caixa proveniente das operações, possivelmente associada a um aumento na lucratividade ou mudanças na estrutura de impostos.

O lucro operacional líquido antes de impostos (NOPBT) apresentou uma trajetória de recuperação notável. Inicialmente negativo em 2020 (-10729 milhões de dólares), o NOPBT tornou-se positivo em 2021 (2876 milhões de dólares) e continuou a crescer consistentemente, alcançando 6026 milhões de dólares em 2024. Esta reversão indica uma melhora substancial no desempenho operacional e na rentabilidade da entidade.

A taxa efetiva de imposto sobre dinheiro (CTR) apresentou relativa estabilidade ao longo do período, com flutuações modestas. Em 2021, a CTR foi de 20.12%, diminuindo para 19.23% em 2022 e 18.73% em 2023, antes de retornar a 20.09% em 2024. A manutenção de uma taxa efetiva de imposto relativamente constante sugere uma gestão fiscal consistente e a ausência de mudanças significativas no regime tributário aplicável.

Impostos Operacionais de Caixa
Aumento consistente ao longo do período, indicando maior geração de caixa operacional.
Lucro Operacional Líquido Antes de Impostos (NOPBT)
Recuperação significativa de um valor negativo para um crescimento constante, refletindo melhoria no desempenho operacional.
Taxa Efetiva de Imposto sobre Dinheiro (CTR)
Estabilidade relativa com pequenas flutuações, sugerindo gestão fiscal consistente.