Stock Analysis on Net

SLB N.V. (NYSE:SLB)

US$ 24,99

Relação preço/ FCFE (P/FCFE)

Microsoft Excel

Área para usuários pagantes

Experimente gratuitamente

SLB N.V. páginas disponíveis gratuitamente esta semana:

Os dados estão escondidos por trás: .

  • Solicite acesso completo a todo o site a partir de US$ 10,42 por mês ou

  • encomende 1 mês de acesso ao SLB N.V. por US$ 24,99.

Este é um pagamento único. Não há renovação automática.


Aceitamos:

Visa Mastercard American Express Maestro Discover JCB PayPal Google Pay
Visa Secure Mastercard Identity Check American Express SafeKey

Fluxo de caixa livre sobre patrimônio líquido (FCFE)

SLB N.V., FCFEcálculo

US$ em milhões

Microsoft Excel
12 meses encerrados 31 de dez. de 2024 31 de dez. de 2023 31 de dez. de 2022 31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020
Lucro (prejuízo) líquido atribuível ao SLB
Lucro líquido atribuível a participações não controladoras
Encargos líquidos não monetários
Variação do activo e do passivo, líquida do efeito das aquisições e alienações de empresas
Caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais
Investimentos
Investimentos em APS
Dados de exploração em maiúsculas
Produto da emissão de dívida de longo prazo
Pagamento da dívida de longo prazo
Aumento (redução) líquido das captações de curto prazo
Reembolso de obrigações relacionadas com a locação financeira
Fluxo de caixa livre sobre patrimônio líquido (FCFE)

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).


A análise dos dados financeiros demonstra uma dinâmica complexa no fluxo de caixa da entidade ao longo do período avaliado. Observa-se uma variação significativa nos indicadores de caixa, com tendências distintas em cada um.

Caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais
O caixa gerado pelas operações apresentou um aumento expressivo entre 2020 e 2021, passando de US$ 2.944 milhões para US$ 4.651 milhões. Contudo, houve uma redução em 2022, atingindo US$ 3.720 milhões. Em 2023, registrou-se uma recuperação substancial, alcançando US$ 6.637 milhões, mantendo-se em um patamar elevado em 2024, com US$ 6.602 milhões. Essa trajetória sugere uma capacidade de geração de caixa operacional robusta, com flutuações anuais.
Fluxo de caixa livre sobre patrimônio líquido (FCFE)
O FCFE exibiu um comportamento mais volátil. Após um valor positivo de US$ 2.254 milhões em 2020 e um pico de US$ 850 milhões em 2021, o indicador tornou-se negativo em 2022, atingindo -US$ 195 milhões. Em 2023, houve uma recuperação para US$ 3.456 milhões, seguida por um novo aumento em 2024, alcançando US$ 4.395 milhões. A alternância entre valores positivos e negativos indica uma sensibilidade do FCFE a fatores como investimentos, financiamentos e variações no capital de giro.

A divergência entre as tendências do caixa operacional e do FCFE sugere que a entidade pode estar direcionando uma parcela significativa do caixa gerado pelas operações para outras atividades, como investimentos ou pagamento de dívidas, impactando o fluxo de caixa disponível para os acionistas. A análise conjunta desses indicadores permite inferir que, apesar da forte geração de caixa operacional, a gestão do fluxo de caixa livre requer acompanhamento contínuo.


Relação preço/FCFEatual

SLB N.V., P/FCFE cálculo, comparação com os índices de referência

Microsoft Excel
Número de ações ordinárias em circulação
Dados financeiros selecionados (EUA $)
Fluxo de caixa livre sobre patrimônio líquido (FCFE) (em milhões)
FCFE por ação
Preço atual da ação (P)
Índice de avaliação
P/FCFE
Benchmarks
P/FCFEindústria
Energia

Com base no relatório: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31).

Se o P/FCFE da empresa é menor, então o P/FCFE do benchmark, então a empresa está relativamente subvalorizada.
Caso contrário, se o P/FCFE da empresa for maior, então o P/FCFE do benchmark, então a empresa está relativamente sobrevalorizada.


Relação preço/FCFEhistórico

SLB N.V., P/FCFEcálculo, comparação com os índices de referência

Microsoft Excel
31 de dez. de 2024 31 de dez. de 2023 31 de dez. de 2022 31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020
Número de ações ordinárias em circulação1
Dados financeiros selecionados (EUA $)
Fluxo de caixa livre sobre patrimônio líquido (FCFE) (em milhões)2
FCFE por ação4
Preço das ações1, 3
Índice de avaliação
P/FCFE5
Benchmarks
P/FCFEindústria
Energia

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).

1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.

2 Ver Detalhes »

3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de SLB N.V.

4 2024 cálculo
FCFE por ação = FCFE ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= ÷ =

5 2024 cálculo
P/FCFE = Preço das ações ÷ FCFE por ação
= ÷ =


A análise dos dados financeiros demonstra uma dinâmica complexa ao longo do período avaliado. Observa-se uma trajetória ascendente no preço das ações entre 2020 e 2022, seguida por uma correção em 2023 e 2024. O preço das ações iniciou em 21.81 unidades monetárias em 2020, atingindo um pico de 56.25 unidades monetárias em 2022, para posteriormente recuar para 41.63 unidades monetárias em 2024.

O fluxo de caixa livre para acionistas (FCFE) por ação apresentou uma volatilidade significativa. Em 2020, o FCFE por ação foi de 1.62 unidades monetárias, diminuindo para 0.61 em 2021 e atingindo um valor negativo de -0.14 em 2022. Houve uma recuperação substancial em 2023, com o FCFE por ação atingindo 2.42 unidades monetárias, e um novo aumento em 2024, alcançando 3.14 unidades monetárias.

O indicador P/FCFE, que relaciona o preço das ações ao FCFE por ação, exibiu flutuações consideráveis. Em 2020, o rácio era de 13.47, aumentando drasticamente para 65.71 em 2021. Não há dados disponíveis para 2022. Em 2023, o rácio se situou em 21.34, e em 2024, em 13.27. A variação do P/FCFE reflete as mudanças tanto no preço das ações quanto no FCFE por ação, indicando a percepção do mercado sobre o valor da empresa em relação à sua capacidade de gerar caixa.

Tendências Observadas
Apesar da valorização inicial das ações, a correção observada em 2023 e 2024 sugere uma possível mudança no sentimento do mercado ou a materialização de riscos. A recuperação do FCFE por ação, especialmente nos anos de 2023 e 2024, é um ponto positivo, indicando uma melhora na geração de caixa. A volatilidade do P/FCFE demonstra a sensibilidade do mercado às flutuações no FCFE por ação e no preço das ações.
Insights
A análise conjunta do preço das ações e do FCFE por ação sugere que o mercado pode estar reavaliando a empresa, possivelmente em resposta a mudanças nas perspectivas de crescimento ou rentabilidade. A recuperação do FCFE por ação pode ser um fator atenuante, mas a tendência de queda no preço das ações em 2023 e 2024 merece atenção.