Stock Analysis on Net

SLB N.V. (NYSE:SLB)

US$ 24,99

Análise dos índices de liquidez

Microsoft Excel

Os índices de liquidez medem a capacidade da empresa de cumprir suas obrigações de curto prazo.

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Rácios de liquidez (resumo)

SLB N.V., rácios de liquidez

Microsoft Excel
31 de dez. de 2024 31 de dez. de 2023 31 de dez. de 2022 31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020
Índice de liquidez corrente
Índice de liquidez rápida
Índice de liquidez de caixa

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).


A análise dos indicadores de liquidez demonstra uma trajetória de melhoria consistente ao longo do período avaliado. Observa-se um aumento gradual em todos os índices considerados, indicando uma crescente capacidade de cumprir obrigações de curto prazo.

Índice de Liquidez Corrente
Este índice apresentou uma elevação de 1.23 em 2020 para 1.45 em 2024. A progressão sugere um fortalecimento da posição de ativos circulantes em relação aos passivos circulantes, proporcionando uma margem de segurança maior para o pagamento de dívidas de curto prazo. A variação anual demonstra um crescimento constante, embora moderado.
Índice de Liquidez Rápida
O índice de liquidez rápida também registrou um aumento, passando de 0.79 em 2020 para 0.99 em 2024. Este incremento indica uma melhoria na capacidade de quitar obrigações de curto prazo utilizando apenas os ativos mais líquidos, excluindo estoques. A tendência de alta sugere uma redução na dependência da venda de estoques para honrar compromissos financeiros.
Índice de Liquidez de Caixa
O índice de liquidez de caixa apresentou uma flutuação ao longo do período, com um valor inicial de 0.29 em 2020, uma leve queda para 0.24 em 2022, e um subsequente aumento para 0.36 em 2024. Embora o crescimento seja menos pronunciado que os outros índices, a tendência final de alta indica uma maior disponibilidade de caixa imediato para cobrir obrigações de curto prazo. A estabilização em 2024 pode indicar uma gestão mais eficiente do fluxo de caixa.

Em resumo, a evolução dos indicadores de liquidez ao longo dos anos analisados aponta para um fortalecimento da saúde financeira e uma crescente capacidade de enfrentar compromissos financeiros de curto prazo. A consistência das tendências de alta sugere uma gestão prudente dos ativos e passivos.


Índice de liquidez corrente

SLB N.V., índice de liquidez correntecálculo, comparação com os índices de referência

Microsoft Excel
31 de dez. de 2024 31 de dez. de 2023 31 de dez. de 2022 31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020
Dados financeiros selecionados (US$ em milhões)
Ativo circulante
Passivo circulante
Índice de liquidez
Índice de liquidez corrente1
Benchmarks
Índice de liquidez correnteindústria
Energia

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).

1 2024 cálculo
Índice de liquidez corrente = Ativo circulante ÷ Passivo circulante
= ÷ =


A análise dos dados financeiros demonstra uma trajetória ascendente no ativo circulante ao longo do período avaliado. Observa-se um aumento constante, partindo de 12919 milhões de dólares americanos em 2020, atingindo 18570 milhões em 2024. Este crescimento indica uma maior capacidade da entidade em cobrir obrigações de curto prazo com seus ativos de curto prazo.

O passivo circulante também apresentou variação ao longo dos anos. Embora tenha aumentado de 10491 milhões em 2020 para 13395 milhões em 2023, houve uma diminuição para 12811 milhões em 2024. Esta redução no passivo circulante, combinada com o aumento do ativo circulante, contribui para uma melhora na posição financeira da entidade.

O índice de liquidez corrente, que relaciona o ativo circulante ao passivo circulante, apresentou uma tendência de alta consistente. Iniciando em 1.23 em 2020, o índice atingiu 1.45 em 2024. Este aumento sugere uma crescente capacidade de pagamento das obrigações de curto prazo, indicando uma melhoria na liquidez da entidade.

Ativo Circulante
Demonstra crescimento contínuo ao longo do período, indicando maior capacidade de cobertura de obrigações de curto prazo.
Passivo Circulante
Apresenta aumento até 2023, seguido de uma redução em 2024, contribuindo para a melhora da posição financeira.
Índice de Liquidez Corrente
Exibe uma tendência de alta consistente, refletindo uma crescente capacidade de pagamento das obrigações de curto prazo.

Em resumo, os dados indicam uma melhora progressiva na liquidez e na posição financeira da entidade, caracterizada pelo aumento do ativo circulante, pela redução do passivo circulante em 2024 e pelo crescimento consistente do índice de liquidez corrente.


Índice de liquidez rápida

SLB N.V., índice de liquidez rápidacálculo, comparação com os índices de referência

Microsoft Excel
31 de dez. de 2024 31 de dez. de 2023 31 de dez. de 2022 31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020
Dados financeiros selecionados (US$ em milhões)
Numerário
Investimentos de curto prazo
Contas a receber menos provisão para créditos de liquidação duvidosa
Total de ativos rápidos
 
Passivo circulante
Índice de liquidez
Índice de liquidez rápida1
Benchmarks
Índice de liquidez rápidaindústria
Energia

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).

1 2024 cálculo
Índice de liquidez rápida = Total de ativos rápidos ÷ Passivo circulante
= ÷ =


A análise dos dados financeiros revela tendências significativas em relação à liquidez e à estrutura de ativos e passivos. Observa-se um aumento consistente no total de ativos rápidos ao longo do período analisado, partindo de 8253 milhões de dólares americanos em 2020 para atingir 12680 milhões em 2024.

Paralelamente, o passivo circulante também apresentou crescimento, embora com alguma variação. Em 2020, o passivo circulante era de 10491 milhões de dólares americanos, aumentando para 13395 milhões em 2023, seguido por uma ligeira diminuição para 12811 milhões em 2024.

Índice de Liquidez Rápida
O índice de liquidez rápida demonstra uma melhora progressiva na capacidade de pagamento das obrigações de curto prazo. Iniciando em 0.79 em 2020, o índice atingiu 0.99 em 2024. Este aumento indica que a empresa tem, cada vez mais, ativos líquidos suficientes para cobrir suas dívidas de curto prazo.

A trajetória ascendente do índice de liquidez rápida, combinada com o crescimento dos ativos rápidos e a estabilização do passivo circulante em 2024, sugere um fortalecimento da posição financeira da entidade. A empresa demonstra uma crescente capacidade de honrar seus compromissos financeiros de curto prazo, o que pode indicar uma gestão financeira mais eficiente e uma redução do risco de liquidez.

Apesar do aumento geral, a flutuação no passivo circulante, especialmente o pico em 2023, merece atenção. A diminuição observada em 2024 pode ser um indicativo de estratégias de gestão de dívida bem-sucedidas, mas requer acompanhamento contínuo para confirmar a sustentabilidade dessa tendência.


Índice de liquidez de caixa

SLB N.V., índice de liquidez de caixacálculo, comparação com os índices de referência

Microsoft Excel
31 de dez. de 2024 31 de dez. de 2023 31 de dez. de 2022 31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020
Dados financeiros selecionados (US$ em milhões)
Numerário
Investimentos de curto prazo
Total de ativos de caixa
 
Passivo circulante
Índice de liquidez
Índice de liquidez de caixa1
Benchmarks
Índice de liquidez de caixaindústria
Energia

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).

1 2024 cálculo
Índice de liquidez de caixa = Total de ativos de caixa ÷ Passivo circulante
= ÷ =


A análise dos dados financeiros demonstra uma trajetória variável nos ativos de caixa ao longo do período avaliado. Observa-se um aumento inicial de 2020 para 2021, seguido por uma diminuição em 2022. Contudo, os valores apresentam uma recuperação significativa em 2023 e 2024, atingindo o ponto mais alto do período.

O passivo circulante apresentou uma tendência de crescimento constante de 2020 a 2023, indicando um aumento das obrigações de curto prazo. Em 2024, registra-se uma leve diminuição, embora o valor permaneça substancialmente superior ao observado nos anos anteriores.

O índice de liquidez de caixa, que mede a capacidade de cobrir o passivo circulante com ativos de caixa, exibiu flutuações ao longo do período. Apresentou uma ligeira melhoria de 2020 para 2021, mas diminuiu em 2022. Em 2023, o índice se manteve no mesmo nível de 2021, e em 2024, houve um aumento, indicando uma melhora na capacidade de pagamento de curto prazo.

Ativos de Caixa
Apresentam um padrão de crescimento interrompido por uma queda, seguido de uma recuperação robusta nos dois últimos anos.
Passivo Circulante
Demonstra uma tendência geral de aumento, com uma pequena redução no ano mais recente.
Índice de Liquidez de Caixa
Oscila ao longo do período, com uma melhora recente, mas permanece relativamente baixo em comparação com os níveis de passivo circulante.

Em resumo, a entidade demonstra uma capacidade de caixa crescente, mas o passivo circulante também é significativo. A melhora no índice de liquidez de caixa em 2024 é um indicador positivo, mas o monitoramento contínuo da relação entre ativos de caixa e passivo circulante é recomendado.