Análise de índices de rentabilidade
Os índices de rentabilidade medem a capacidade da empresa de gerar vendas lucrativas a partir de seus recursos (ativos).
Rácios de rentabilidade (resumo)
SLB N.V., rácios de rentabilidade
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-12-31), 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31).
A análise dos dados financeiros demonstra uma trajetória de melhoria na rentabilidade durante o período de 2021 a 2024, seguida por um declínio em 2025. Observa-se um aumento consistente nas margens de lucro bruto, operacional e líquido ao longo dos quatro primeiros anos, indicando uma crescente eficiência na gestão de custos e preços.
- Margem de Lucro Bruto
- A margem de lucro bruto apresentou um crescimento de 15.95% em 2021 para 20.56% em 2024, refletindo uma melhoria na capacidade de gerar lucro a partir das vendas. Contudo, em 2025, houve uma retração para 18.22%, sugerindo possíveis pressões sobre os custos dos produtos vendidos ou uma diminuição nos preços de venda.
- Margem de Lucro Operacional
- A margem de lucro operacional seguiu uma tendência similar, aumentando de 12.06% em 2021 para 15.99% em 2024, e diminuindo para 12.23% em 2025. Essa variação indica que a eficiência operacional também foi impactada no último ano analisado.
- Margem de Lucro Líquido
- A margem de lucro líquido exibiu o maior crescimento percentual, passando de 8.2% em 2021 para 12.29% em 2024, antes de cair para 9.45% em 2025. Este declínio pode ser atribuído a fatores como aumento de despesas financeiras, impostos ou outros encargos.
- Retorno sobre o Patrimônio Líquido (ROE)
- O ROE apresentou um aumento significativo de 12.54% em 2021 para 21.11% em 2024, demonstrando uma melhoria na capacidade de gerar lucro a partir do capital próprio. A queda para 12.92% em 2025 acompanha a redução das margens de lucro, indicando uma menor rentabilidade para os acionistas.
- Rácio de Rendibilidade dos Ativos (ROA)
- O ROA também seguiu a tendência geral, aumentando de 4.53% em 2021 para 9.12% em 2024, e diminuindo para 6.15% em 2025. Este indicador sugere que a eficiência na utilização dos ativos para gerar lucro também foi afetada no último ano.
Em resumo, o período analisado foi caracterizado por um crescimento consistente na rentabilidade até 2024, seguido por um declínio em 2025 em todos os indicadores avaliados. A queda nos índices de rentabilidade em 2025 merece investigação para identificar as causas subjacentes e implementar medidas corretivas.
Rácios de retorno das vendas
Rácios de rendibilidade do investimento
Índice de margem de lucro bruto
SLB N.V., índice de margem de lucro brutocálculo
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-12-31), 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31).
1 2025 cálculo
Índice de margem de lucro bruto = 100 × Margem bruta ÷ Receita
= 100 × 6,507 ÷ 35,708 = 18.22%
A análise dos dados financeiros demonstra uma trajetória de crescimento na receita ao longo do período avaliado. Observa-se um aumento consistente da receita de 2021 a 2024, atingindo o pico em 36.289 milhões de dólares americanos, seguido por uma ligeira diminuição em 2025, para 35.708 milhões de dólares americanos.
A margem bruta acompanhou a tendência de crescimento da receita, apresentando um aumento de 3.658 milhões de dólares americanos em 2021 para 7.460 milhões de dólares americanos em 2024. Em 2025, a margem bruta registrou uma redução para 6.507 milhões de dólares americanos.
O índice de margem de lucro bruto apresentou uma melhora contínua de 2021 a 2024, passando de 15,95% para 20,56%. Este aumento indica uma maior eficiência na gestão dos custos dos produtos vendidos em relação à receita. Contudo, em 2025, o índice de margem de lucro bruto diminuiu para 18,22%, sugerindo uma possível pressão sobre os custos ou uma mudança na composição das vendas.
- Tendências Gerais
- Crescimento da receita e da margem bruta de 2021 a 2024, com uma leve retração em 2025.
- Margem de Lucro Bruto
- Melhora contínua da margem de lucro bruto até 2024, seguida por uma diminuição em 2025.
- Insights
- Apesar do crescimento geral, a redução observada em 2025 tanto na margem bruta quanto no índice de margem de lucro bruto merece investigação para identificar as causas subjacentes e avaliar o impacto futuro.
Índice de margem de lucro operacional
SLB N.V., índice de margem de lucro operacionalcálculo, comparação com os índices de referência
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-12-31), 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31).
1 2025 cálculo
Índice de margem de lucro operacional = 100 × Resultado operacional ÷ Receita
= 100 × 4,368 ÷ 35,708 = 12.23%
A análise dos dados financeiros demonstra um padrão de crescimento seguido de estabilização e, posteriormente, declínio em alguns indicadores. Observa-se um aumento consistente no resultado operacional entre 2021 e 2023, com um pico em 2023, seguido por uma redução em 2025. A receita apresentou uma trajetória ascendente de 2021 a 2024, atingindo o valor mais alto neste período, mas registrou uma ligeira diminuição em 2025.
- Resultado Operacional
- O resultado operacional apresentou um crescimento significativo de 2021 para 2023, passando de 2765 milhões de dólares para 5443 milhões de dólares. Em 2024, o valor atingiu 5804 milhões de dólares, e em 2025, houve uma queda para 4368 milhões de dólares. Esta redução em 2025 pode indicar desafios operacionais ou mudanças no ambiente de negócios.
- Receita
- A receita demonstrou um aumento constante de 2021 a 2024, evoluindo de 22929 milhões de dólares para 36289 milhões de dólares. Contudo, em 2025, a receita diminuiu ligeiramente para 35708 milhões de dólares, sugerindo uma possível desaceleração no crescimento das vendas.
- Índice de Margem de Lucro Operacional
- O índice de margem de lucro operacional apresentou uma tendência de alta de 2021 a 2023, passando de 12.06% para 16.43%. Em 2024, a margem se manteve em um nível elevado (15.99%), mas em 2025, houve uma queda notável para 12.23%, acompanhando a redução no resultado operacional e indicando uma menor eficiência na conversão de receita em lucro.
Em resumo, os dados indicam um período de expansão entre 2021 e 2024, seguido por um período de ajuste em 2025. A diminuição tanto no resultado operacional quanto na receita, juntamente com a redução da margem de lucro operacional em 2025, sugere a necessidade de uma análise mais aprofundada para identificar as causas subjacentes e implementar estratégias de mitigação.
Índice de margem de lucro líquido
SLB N.V., índice de margem de lucro líquidocálculo, comparação com os índices de referência
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-12-31), 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31).
1 2025 cálculo
Índice de margem de lucro líquido = 100 × Lucro líquido atribuível ao SLB ÷ Receita
= 100 × 3,374 ÷ 35,708 = 9.45%
A análise dos dados financeiros demonstra um padrão de crescimento seguido de estabilização e, posteriormente, declínio em alguns indicadores. O lucro líquido apresentou uma trajetória ascendente entre 2021 e 2023, com um aumento significativo de 1881 milhões de dólares para 4203 milhões de dólares. Em 2024, o crescimento do lucro líquido desacelerou, atingindo 4461 milhões de dólares, e em 2025, houve uma redução para 3374 milhões de dólares.
A receita seguiu uma tendência de crescimento consistente ao longo do período analisado. Observa-se um aumento de 22929 milhões de dólares em 2021 para 36289 milhões de dólares em 2024. Em 2025, a receita apresentou uma ligeira diminuição, registrando 35708 milhões de dólares, embora ainda permaneça acima dos níveis de 2021 e 2022.
O índice de margem de lucro líquido exibiu um aumento constante de 8.2% em 2021 para 12.68% em 2023, indicando uma melhoria na rentabilidade em relação à receita. Em 2024, a margem de lucro líquido estabilizou-se em 12.29%. Contudo, em 2025, houve uma queda acentuada para 9.45%, sugerindo uma diminuição na eficiência operacional ou um aumento nos custos em relação à receita.
- Tendências Gerais
- A empresa demonstrou crescimento em receita e lucro líquido entre 2021 e 2024. No entanto, 2025 apresentou sinais de desaceleração no crescimento do lucro e uma redução na margem de lucro líquido.
- Margem de Lucro
- A margem de lucro líquido apresentou uma melhoria significativa até 2023, mas sofreu uma queda considerável em 2025, o que pode indicar desafios futuros na manutenção da rentabilidade.
- Receita
- A receita manteve uma trajetória ascendente, embora com uma ligeira diminuição em 2025. A estabilidade da receita, mesmo com a queda no lucro, sugere que os custos podem ter aumentado.
Índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE)
SLB N.V., ROEcálculo, comparação com os índices de referência
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-12-31), 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31).
1 2025 cálculo
ROE = 100 × Lucro líquido atribuível ao SLB ÷ Total do patrimônio líquido do SLB
= 100 × 3,374 ÷ 26,109 = 12.92%
A análise dos dados financeiros demonstra uma trajetória de crescimento seguida de estabilização e, posteriormente, declínio em alguns indicadores. O lucro líquido apresentou um aumento significativo entre 2021 e 2023, passando de 1881 milhões de dólares para 4203 milhões de dólares. Em 2024, o crescimento moderou-se, atingindo 4461 milhões de dólares, e em 2025, observou-se uma redução para 3374 milhões de dólares.
O patrimônio líquido total exibiu uma tendência de crescimento constante ao longo do período analisado. Partindo de 15004 milhões de dólares em 2021, atingiu 26109 milhões de dólares em 2025. O crescimento foi mais expressivo entre 2021 e 2023, com uma aceleração em 2025.
- Retorno sobre o Patrimônio Líquido (ROE)
- O ROE apresentou uma evolução ascendente de 2021 a 2024, iniciando em 12.54% e alcançando 21.11%. Contudo, em 2025, houve uma queda acentuada para 12.92%, indicando uma diminuição na eficiência na utilização do patrimônio líquido para gerar lucro. A correlação entre o ROE e o lucro líquido é evidente, com o declínio do lucro em 2025 refletido na redução do ROE.
Em resumo, a entidade demonstrou um período de expansão notável em termos de lucratividade e patrimônio líquido, culminando em 2024. No entanto, os resultados de 2025 sinalizam uma possível mudança de cenário, com a redução do lucro líquido e do ROE, sugerindo a necessidade de uma avaliação mais aprofundada dos fatores que influenciaram essa reversão.
Rácio de rendibilidade dos activos (ROA)
SLB N.V., ROAcálculo, comparação com os índices de referência
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-12-31), 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31).
1 2025 cálculo
ROA = 100 × Lucro líquido atribuível ao SLB ÷ Ativos totais
= 100 × 3,374 ÷ 54,868 = 6.15%
A análise dos dados financeiros demonstra um padrão de crescimento seguido de uma retração em um dos indicadores avaliados. O lucro líquido apresentou uma trajetória ascendente entre 2021 e 2024, com um aumento significativo de 1881 milhões de dólares para 4461 milhões de dólares. Contudo, em 2025, observou-se uma diminuição, registrando 3374 milhões de dólares.
Os ativos totais exibiram um crescimento constante ao longo do período analisado. Partindo de 41511 milhões de dólares em 2021, atingiram 54868 milhões de dólares em 2025, indicando uma expansão contínua da base patrimonial da entidade.
O Retorno sobre Ativos (ROA) acompanhou a tendência de alta do lucro líquido e dos ativos totais, aumentando de 4.53% em 2021 para 9.12% em 2024. Este aumento sugere uma melhoria na eficiência na utilização dos ativos para gerar lucro. Em 2025, o ROA apresentou uma queda para 6.15%, refletindo o impacto da diminuição do lucro líquido sobre a base de ativos.
- Lucro Líquido
- Crescimento expressivo entre 2021 e 2024, seguido de declínio em 2025.
- Ativos Totais
- Crescimento constante e ininterrupto ao longo do período.
- ROA
- Aumento da eficiência na utilização dos ativos até 2024, com redução em 2025.