SLB N.V. (NYSE:SLB)

A análise dos dados financeiros revela tendências distintas em diversas categorias de ativos. Observa-se um aumento consistente na boa vontade ao longo do período, com um crescimento notável entre 2022 e 2024. O valor do relacionamento com clientes apresentou uma ligeira diminuição inicial, seguida de estabilização nos dois últimos anos analisados.

A categoria de tecnologia/know-how técnico demonstra uma trajetória ascendente, com um aumento mais expressivo entre 2022 e 2024. Os nomes comerciais mantiveram-se relativamente estáveis, com um pequeno incremento nos dois últimos anos. Outros ativos incorpóreos apresentaram um crescimento inicial, seguido de uma estabilização e ligeira alta no último ano.

O valor contabilístico bruto dos ativos incorpóreos exibiu um crescimento constante ao longo dos anos, embora com variações anuais. A amortização acumulada apresentou um aumento contínuo e significativo em valor absoluto, indicando a depreciação progressiva dos ativos incorpóreos.

Consequentemente, o valor contabilístico líquido dos ativos incorpóreos apresentou flutuações, com uma diminuição inicial seguida de um ligeiro aumento. A soma da boa vontade e dos ativos intangíveis demonstra uma tendência geral de crescimento, com um aumento mais acentuado entre 2022 e 2024.

Tendências Gerais

A maioria das categorias de ativos incorpóreos apresentou crescimento ao longo do período, com a boa vontade e a tecnologia/know-how técnico destacando-se pelo aumento mais expressivo.

Amortização

O aumento constante da amortização acumulada sugere uma depreciação contínua dos ativos incorpóreos, o que impacta o valor contabilístico líquido.

Valor Contabilístico Líquido

Apesar do crescimento do valor bruto dos ativos incorpóreos, o valor contabilístico líquido apresentou flutuações devido ao efeito da amortização.

Soma dos Ativos

A combinação da boa vontade e dos ativos intangíveis indica uma expansão geral do valor dos ativos incorpóreos.

A análise dos dados financeiros demonstra uma trajetória de recuperação e crescimento ao longo do período avaliado. Observa-se um padrão de aumento consistente em diversas métricas-chave.

Os ativos totais apresentaram uma flutuação inicial, com uma diminuição em 2021, seguida por um crescimento progressivo nos anos subsequentes, atingindo o valor mais alto em 2024. O ativo total ajustado seguiu uma tendência similar, embora com valores absolutos inferiores, indicando uma otimização na composição dos ativos.

O patrimônio líquido total exibiu um aumento notável e contínuo de 2020 a 2024, refletindo uma melhora na saúde financeira da entidade. O patrimônio líquido total ajustado, que inicialmente apresentava um valor negativo em 2020, demonstrou uma recuperação significativa, tornando-se positivo e crescente nos anos seguintes.

O lucro (prejuízo) líquido atribuível à entidade apresentou uma reversão de tendência. Após um prejuízo substancial em 2020, a entidade registrou lucros crescentes a partir de 2021, com um aumento constante até 2024. O lucro (prejuízo) líquido ajustado apresentou a mesma dinâmica, confirmando a melhora na performance operacional.

Tendências Gerais

A entidade demonstra uma recuperação financeira consistente, com crescimento em ativos, patrimônio líquido e lucratividade.

Ativos

Os ativos totais e ajustados apresentam crescimento, com uma leve queda inicial nos ativos totais em 2021.

Patrimônio Líquido

O patrimônio líquido total e ajustado aumentam significativamente ao longo do período, com o patrimônio líquido ajustado saindo de valores negativos para positivos.

Lucratividade

A lucratividade demonstra uma forte recuperação, saindo de um prejuízo considerável em 2020 para lucros crescentes nos anos subsequentes.

Em resumo, os dados indicam uma melhora substancial na posição financeira e no desempenho da entidade ao longo do período analisado, com uma tendência positiva em todas as métricas avaliadas.

A análise dos dados financeiros revela tendências significativas em diversos indicadores ao longo do período avaliado. Observa-se uma melhora consistente na rentabilidade, evidenciada pela evolução do índice de margem de lucro líquido, que parte de um valor negativo em 2020 e apresenta crescimento até 2023, com uma ligeira diminuição em 2024. O índice de margem de lucro líquido ajustado acompanha essa trajetória.

A eficiência na utilização dos ativos demonstra um aumento progressivo. O índice de giro total dos ativos cresce de 0.56 em 2020 para 0.74 em 2024, indicando uma melhor capacidade de gerar receita a partir dos ativos disponíveis. O índice de giro total dos ativos ajustado apresenta uma trajetória similar, com valores mais elevados e um aumento mais expressivo ao longo do período.

O nível de endividamento, medido pelo índice de alavancagem financeira, apresenta uma redução constante de 3.52 em 2020 para 2.32 em 2024, sugerindo uma diminuição do risco financeiro associado ao endividamento. O índice de alavancagem financeira ajustado, embora com dados faltantes em 2020, também demonstra uma tendência de queda a partir de 2021.

A rentabilidade do patrimônio líquido e dos ativos também apresenta melhorias substanciais. O índice de retorno sobre o patrimônio líquido evolui de um valor negativo em 2020 para 21.11% em 2024, enquanto o índice de retorno sobre ativos passa de -24.79% para 9.12% no mesmo período. Os índices ajustados acompanham essa tendência positiva, com valores consistentemente superiores.

Índice de margem de lucro líquido

Apresenta uma recuperação significativa de valores negativos para uma estabilização em torno de 12%.

Índice de giro total dos ativos

Demonstra uma crescente eficiência na utilização dos ativos para gerar receita.

Índice de alavancagem financeira

Indica uma redução do endividamento ao longo do tempo.

Índice de retorno sobre o patrimônio líquido

Revela uma melhora substancial na rentabilidade do capital próprio.

Índice de retorno sobre ativos

Mostra um aumento na capacidade de gerar lucro a partir dos ativos.

A análise dos dados financeiros revela uma trajetória de recuperação e estabilização ao longo do período avaliado. Inicialmente, observa-se um resultado negativo significativo no lucro líquido, que posteriormente se reverte para um desempenho positivo e crescente.

Lucro Líquido

O lucro líquido demonstra uma mudança substancial de um prejuízo considerável em 2020 para um lucro positivo em 2021. Este lucro continua a aumentar em 2022 e 2023, com um crescimento mais moderado em 2024, indicando uma estabilização nos níveis de rentabilidade. Os valores evoluíram de -10518 para 4461 ao longo do período.

Lucro Líquido Ajustado

O lucro líquido ajustado apresenta uma tendência similar ao lucro líquido não ajustado, com uma recuperação notável a partir de 2021. Os valores do lucro líquido ajustado acompanham os do lucro líquido, sugerindo que os ajustes não impactam significativamente a rentabilidade geral. A evolução foi de -7448 para 4461.

Margem de Lucro Líquido

A margem de lucro líquido, inicialmente negativa em 2020, apresenta uma melhora consistente a partir de 2021, atingindo um pico em 2023 e demonstrando uma ligeira diminuição em 2024. A margem evoluiu de -44.57% para 12.29%, indicando um aumento na eficiência operacional e na capacidade de gerar lucro a partir das receitas.

Margem de Lucro Líquido Ajustada

A margem de lucro líquido ajustada acompanha a tendência da margem de lucro líquido não ajustada, com valores idênticos em todos os períodos. Isso sugere que os ajustes realizados não alteram a percepção da rentabilidade da entidade. A evolução foi de -31.56% para 12.29%.

Em resumo, os dados indicam uma recuperação financeira bem-sucedida, com um aumento consistente na rentabilidade e estabilização das margens de lucro. A convergência entre os valores de lucro líquido e ajustado sugere que os ajustes não representam distorções significativas na avaliação do desempenho financeiro.

A análise dos dados financeiros demonstra uma trajetória ascendente nos ativos totais ao longo do período avaliado. Observa-se uma diminuição em 2021, seguida de um crescimento consistente em 2022, 2023 e 2024, atingindo o valor mais alto no último ano.

O ativo total ajustado apresenta um padrão similar, com uma ligeira queda em 2021 e subsequente aumento contínuo até 2024. A magnitude do crescimento do ativo total ajustado é ligeiramente inferior à do ativo total, indicando possíveis variações na composição dos ativos.

O índice de giro total dos ativos revela uma melhora gradual na eficiência com que os ativos são utilizados para gerar receita. O índice aumenta de 0.56 em 2020 para 0.74 em 2024, sugerindo uma otimização na gestão dos ativos.

O índice de giro total dos ativos ajustado demonstra um desempenho ainda mais robusto, com um aumento de 0.8 em 2020 para 1.06 em 2024. Este indicador sugere que, ao considerar o ativo ajustado, a empresa está gerando um volume de receita proporcionalmente maior em relação aos seus ativos, indicando uma maior eficiência operacional.

Ativos totais

Apresentam crescimento constante, com um pico em 2024.

Ativo total ajustado

Segue a tendência de crescimento, mas em menor magnitude que os ativos totais.

Índice de giro total dos ativos

Demonstra melhora contínua na utilização dos ativos.

Índice de giro total dos ativos (ajustado)

Indica um aumento significativo na eficiência operacional ao considerar o ativo ajustado.

A análise dos dados financeiros demonstra uma trajetória ascendente nos ativos totais ao longo do período avaliado. Observa-se um valor inicial de US$ 42.434 milhões em 2020, com flutuações que culminam em US$ 48.935 milhões em 2024. O ativo total ajustado acompanha essa tendência de crescimento, partindo de US$ 29.454 milhões em 2020 e atingindo US$ 34.342 milhões em 2024.

O patrimônio líquido total apresenta um aumento consistente, evoluindo de US$ 12.071 milhões em 2020 para US$ 21.130 milhões em 2024. De forma similar, o patrimônio líquido total ajustado demonstra uma recuperação e crescimento notáveis, saindo de um valor negativo de US$ -909 milhões em 2020 para US$ 6.537 milhões em 2024.

O índice de alavancagem financeira revela uma diminuição progressiva, indicando uma redução do risco financeiro. O índice, que se situava em 3,52 em 2020, declinou para 2,32 em 2024. O índice de alavancagem financeira ajustado, embora com dados ausentes para 2020, também demonstra uma tendência de queda, passando de 14,16 em 2021 para 5,25 em 2024.

Ativos Totais

Crescimento constante ao longo do período, indicando expansão da empresa.

Patrimônio Líquido Total

Aumento consistente, refletindo a rentabilidade e a acumulação de capital.

Índice de Alavancagem Financeira

Redução gradual, sugerindo uma melhoria na estrutura de capital e menor dependência de financiamento externo.

Patrimônio Líquido Total Ajustado

Recuperação significativa de valores negativos para positivos, indicando melhoria na saúde financeira ajustada.

A análise dos dados financeiros revela uma trajetória de recuperação e crescimento ao longo do período avaliado. Inicialmente, observa-se um resultado negativo no lucro líquido, que evolui para resultados positivos consistentes nos anos subsequentes.

Lucro Líquido

O lucro líquido demonstra uma mudança significativa de um valor negativo substancial em 2020 para um valor positivo crescente em 2021, 2022, 2023 e 2024. A taxa de crescimento do lucro líquido diminui progressivamente a partir de 2022.

Lucro Líquido Ajustado

O lucro líquido ajustado acompanha a tendência do lucro líquido não ajustado, apresentando valores negativos em 2020 e crescimento constante nos anos seguintes. Os valores do lucro líquido ajustado são consistentemente iguais aos do lucro líquido não ajustado a partir de 2021.

Patrimônio Líquido

O patrimônio líquido total apresenta um aumento contínuo ao longo do período, indicando um fortalecimento da posição financeira. A taxa de crescimento do patrimônio líquido diminui ligeiramente em 2024.

Patrimônio Líquido Ajustado

O patrimônio líquido ajustado, inicialmente negativo, torna-se positivo em 2021 e demonstra um crescimento consistente, embora em menor magnitude que o patrimônio líquido total. A taxa de crescimento do patrimônio líquido ajustado também diminui em 2024.

Retorno sobre o Patrimônio Líquido (ROE)

O índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) exibe uma recuperação notável, saindo de um valor negativo em 2020 para valores positivos crescentes nos anos seguintes. A taxa de crescimento do ROE diminui a partir de 2023.

Retorno sobre o Patrimônio Líquido Ajustado (ROE Ajustado)

O ROE ajustado, disponível a partir de 2021, apresenta valores elevados, com uma ligeira diminuição na taxa de crescimento a partir de 2022. Os valores do ROE ajustado são significativamente superiores aos do ROE não ajustado.

Em resumo, os dados indicam uma melhora consistente na performance financeira, com crescimento tanto no lucro quanto no patrimônio líquido, refletido em um aumento do retorno sobre o patrimônio líquido. A estabilização das taxas de crescimento em 2024 sugere uma possível fase de maturação ou a necessidade de novas estratégias para impulsionar o crescimento futuro.

A análise dos dados financeiros demonstra uma trajetória de recuperação e crescimento ao longo do período avaliado. Inicialmente, observa-se um resultado negativo no lucro líquido, que evolui para resultados positivos consistentes nos anos subsequentes.

Lucratividade

O lucro líquido atribuível apresenta uma inversão significativa, passando de um prejuízo substancial em 2020 para um lucro crescente em 2021, 2022, 2023 e 2024. O lucro líquido ajustado acompanha essa tendência, com valores idênticos aos do lucro líquido atribuível a partir de 2021. A taxa de crescimento do lucro líquido parece desacelerar entre 2023 e 2024.

Posição Financeira

Os ativos totais exibem um aumento constante ao longo dos anos, indicando expansão da base patrimonial. O ativo total ajustado também demonstra crescimento, embora em uma magnitude menor em comparação com os ativos totais. A diferença entre os dois valores sugere a existência de itens que são considerados para fins de consolidação, mas que não refletem a capacidade operacional da entidade.

Rentabilidade

O índice de retorno sobre ativos (ROA) acompanha a melhora na lucratividade, saindo de valores negativos em 2020 para valores positivos e crescentes nos anos seguintes. O ROA ajustado apresenta uma trajetória semelhante, porém com valores consistentemente superiores ao ROA tradicional, indicando que os ajustes realizados impactam positivamente a rentabilidade. A taxa de crescimento do ROA ajustado também demonstra uma ligeira desaceleração entre 2023 e 2024.

Em resumo, os dados indicam uma recuperação financeira robusta, com melhorias significativas na lucratividade e na rentabilidade, acompanhadas por um crescimento constante da base de ativos. A análise sugere que a entidade está se tornando mais eficiente na utilização de seus ativos para gerar lucro, e que os ajustes realizados na base de ativos contribuem para uma avaliação mais precisa do desempenho financeiro.