Stock Analysis on Net

Pioneer Natural Resources Co. (NYSE:PXD)

Análise dos rácios de solvabilidade 
Dados trimestrais

Microsoft Excel

Rácios de solvabilidade (resumo)

Pioneer Natural Resources Co., rácios de solvabilidade (dados trimestrais)

Microsoft Excel
31 de dez. de 2023 30 de set. de 2023 30 de jun. de 2023 31 de mar. de 2023 31 de dez. de 2022 30 de set. de 2022 30 de jun. de 2022 31 de mar. de 2022 31 de dez. de 2021 30 de set. de 2021 30 de jun. de 2021 31 de mar. de 2021 31 de dez. de 2020 30 de set. de 2020 30 de jun. de 2020 31 de mar. de 2020 31 de dez. de 2019 30 de set. de 2019 30 de jun. de 2019 31 de mar. de 2019
Rácios de endividamento
Índice de dívida sobre patrimônio líquido 0.21 0.22 0.24 0.27 0.22 0.23 0.24 0.24 0.30 0.30 0.31 0.34 0.29 0.28 0.19 0.22 0.19 0.19 0.19 0.19
Índice de dívida sobre patrimônio líquido (incluindo passivo de arrendamento operacional) 0.23 0.23 0.26 0.29 0.23 0.24 0.25 0.25 0.32 0.31 0.32 0.36 0.30 0.30 0.21 0.24 0.21 0.22 0.22 0.22
Rácio dívida/capital total 0.17 0.18 0.19 0.21 0.18 0.19 0.19 0.19 0.23 0.23 0.23 0.25 0.22 0.22 0.16 0.18 0.16 0.16 0.16 0.16
Rácio dívida/capital total (incluindo passivo de arrendamento operacional) 0.18 0.19 0.21 0.22 0.19 0.20 0.20 0.20 0.24 0.24 0.24 0.27 0.23 0.23 0.17 0.19 0.18 0.18 0.18 0.18
Relação dívida/ativos 0.13 0.14 0.15 0.16 0.14 0.15 0.15 0.15 0.19 0.18 0.19 0.20 0.17 0.17 0.12 0.14 0.12 0.13 0.13 0.12
Relação dívida/ativos (incluindo passivo de arrendamento operacional) 0.14 0.15 0.16 0.17 0.15 0.16 0.16 0.16 0.20 0.19 0.20 0.22 0.18 0.18 0.14 0.15 0.14 0.14 0.14 0.14
Índice de alavancagem financeira 1.58 1.60 1.61 1.65 1.59 1.56 1.57 1.56 1.61 1.62 1.62 1.67 1.66 1.63 1.53 1.56 1.57 1.52 1.52 1.50
Índices de cobertura
Índice de cobertura de juros 41.83 47.09 58.69 76.18 78.74 65.81 53.42 34.89 18.06 12.44 3.34 -4.04 -1.02 2.23 5.55 8.58 9.16

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2023-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-03-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-03-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-03-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2020-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-03-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2019-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-03-31).

Rácio de solvabilidade Descrição: __________ A empresa
Índice de dívida sobre patrimônio líquido Índice de solvabilidade calculado como dívida total dividida pelo patrimônio líquido total. O rácio de dívida sobre capital próprio da Pioneer Natural Resources Co. melhorado do 2º trimestre de 2023 para o 3º trimestre de 2023 e do 3º trimestre de 2023 para o 4º trimestre de 2023.
Índice de dívida sobre patrimônio líquido (incluindo passivo de arrendamento operacional) Índice de solvabilidade calculado como dívida total (incluindo passivo de arrendamento operacional) dividido pelo patrimônio líquido total. O rácio dívida sobre capital próprio (incluindo o passivo de arrendamento operacional) da Pioneer Natural Resources Co. melhorado do 2º trimestre de 2023 para o 3º trimestre de 2023 e do 3º trimestre de 2023 para o 4º trimestre de 2023.
Rácio dívida/capital total Índice de solvabilidade calculado como dívida total dividida pela dívida total mais patrimônio líquido. O rácio dívida/capital total da Pioneer Natural Resources Co. melhorou do 2º trimestre de 2023 para o 3º trimestre de 2023 e do 3º trimestre de 2023 para o 4º trimestre de 2023.
Rácio dívida/capital total (incluindo passivo de arrendamento operacional) Um índice de solvabilidade calculado como dívida total (incluindo passivo de arrendamento operacional) dividido pela dívida total (incluindo passivo de arrendamento operacional) mais patrimônio líquido. O rácio dívida/capital total (incluindo o passivo de arrendamento operacional) da Pioneer Natural Resources Co. melhorado do 2º trimestre de 2023 para o 3º trimestre de 2023 e do 3º trimestre de 2023 para o 4º trimestre de 2023.
Relação dívida/ativos Um índice de solvabilidade calculado como dívida total dividida pelo total de ativos. O rácio dívida/ativos da Pioneer Natural Resources Co. melhorou do 2º trimestre de 2023 para o 3º trimestre de 2023 e do 3º trimestre de 2023 para o 4º trimestre de 2023.
Relação dívida/ativos (incluindo passivo de arrendamento operacional) Um índice de solvabilidade calculado como dívida total (incluindo passivo de arrendamento operacional) dividido pelo total de ativos. O rácio dívida/ativos (incluindo o passivo de arrendamento operacional) da Pioneer Natural Resources Co. melhorado do 2º trimestre de 2023 para o 3º trimestre de 2023 e do 3º trimestre de 2023 para o 4º trimestre de 2023.
Índice de alavancagem financeira Índice de solvabilidade calculado como o total de ativos dividido pelo patrimônio líquido total. O índice de alavancagem financeira da Pioneer Natural Resources Co. diminuiu do 2º trimestre de 2023 para o 3º trimestre de 2023 e do 3º trimestre de 2023 para o 4º trimestre de 2023.

Rácio de solvabilidade Descrição: __________ A empresa
Índice de cobertura de juros Um rácio de solvabilidade calculado como EBIT dividido pelo pagamento de juros. O rácio de cobertura de juros da Pioneer Natural Resources Co. deteriorou-se do 2º trimestre de 2023 para o 3º trimestre de 2023 e do 3º trimestre de 2023 para o 4º trimestre de 2023.

Índice de dívida sobre patrimônio líquido

Pioneer Natural Resources Co., índice de endividamento sobre patrimônio líquido, cálculo (dados trimestrais)

Microsoft Excel
31 de dez. de 2023 30 de set. de 2023 30 de jun. de 2023 31 de mar. de 2023 31 de dez. de 2022 30 de set. de 2022 30 de jun. de 2022 31 de mar. de 2022 31 de dez. de 2021 30 de set. de 2021 30 de jun. de 2021 31 de mar. de 2021 31 de dez. de 2020 30 de set. de 2020 30 de jun. de 2020 31 de mar. de 2020 31 de dez. de 2019 30 de set. de 2019 30 de jun. de 2019 31 de mar. de 2019
Dados financeiros selecionados (US$ em milhões)
Parcela atual da dívida 28 44 311 814 779 986 1,117 244 244 244 140 140 139 499 450 450 449 449
Dívida de longo prazo, excluindo parcela corrente 4,807 4,880 5,010 5,094 4,125 4,228 4,576 5,446 6,688 6,685 6,926 6,177 3,160 3,148 2,054 2,140 1,839 1,838 1,837 1,836
Endividamento total 4,835 4,924 5,321 5,908 4,904 5,214 5,693 5,690 6,932 6,929 6,926 6,177 3,300 3,288 2,193 2,639 2,289 2,288 2,286 2,285
 
Equidade 23,171 22,719 22,000 21,838 22,541 22,949 23,790 23,668 22,837 23,193 22,638 18,146 11,569 11,654 11,740 12,211 12,119 11,856 11,876 12,209
Rácio de solvabilidade
Índice de dívida sobre patrimônio líquido1 0.21 0.22 0.24 0.27 0.22 0.23 0.24 0.24 0.30 0.30 0.31 0.34 0.29 0.28 0.19 0.22 0.19 0.19 0.19 0.19
Benchmarks
Índice de dívida sobre patrimônio líquidoConcorrentes2
Chevron Corp. 0.13 0.12 0.14 0.15 0.15 0.15 0.17 0.20 0.23 0.27 0.32 0.34 0.34 0.26 0.25 0.22 0.19 0.21 0.20 0.21
ConocoPhillips 0.38 0.40 0.35 0.35 0.35 0.35 0.34 0.38 0.44 0.45 0.45 0.46 0.51 0.50 0.48 0.48 0.43 0.42 0.45 0.45
Exxon Mobil Corp. 0.20 0.21 0.21 0.21 0.21 0.24 0.26 0.28 0.28 0.35 0.38 0.40 0.43 0.39 0.39 0.33 0.24 0.25 0.24 0.21
Marathon Petroleum Corp. 1.12 1.05 1.06 1.02 0.96 1.02 1.02 1.11 0.97 0.97 0.98 1.50 1.42 1.42 1.35 1.31 0.86 0.85 0.83 0.83
Occidental Petroleum Corp. 0.65 0.68 0.68 0.67 0.66 0.73 0.80 1.06 1.46 1.68 1.97 1.97 1.95 1.94 1.65 1.23 1.13 1.32 0.48 0.49
Valero Energy Corp. 0.44 0.44 0.44 0.46 0.49 0.53 0.61 0.70 0.75 0.81 0.83 0.82 0.78 0.79 0.64 0.61 0.44 0.45 0.44 0.47

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2023-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-03-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-03-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-03-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2020-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-03-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2019-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-03-31).

1 Q4 2023 cálculo
Índice de dívida sobre patrimônio líquido = Endividamento total ÷ Equidade
= 4,835 ÷ 23,171 = 0.21

2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.

Rácio de solvabilidade Descrição: __________ A empresa
Índice de dívida sobre patrimônio líquido Índice de solvabilidade calculado como dívida total dividida pelo patrimônio líquido total. O rácio de dívida sobre capital próprio da Pioneer Natural Resources Co. melhorado do 2º trimestre de 2023 para o 3º trimestre de 2023 e do 3º trimestre de 2023 para o 4º trimestre de 2023.

Índice de dívida sobre patrimônio líquido (incluindo passivo de arrendamento operacional)

Pioneer Natural Resources Co., índice de dívida sobre patrimônio líquido (incluindo passivo de arrendamento operacional), cálculo (dados trimestrais)

Microsoft Excel
31 de dez. de 2023 30 de set. de 2023 30 de jun. de 2023 31 de mar. de 2023 31 de dez. de 2022 30 de set. de 2022 30 de jun. de 2022 31 de mar. de 2022 31 de dez. de 2021 30 de set. de 2021 30 de jun. de 2021 31 de mar. de 2021 31 de dez. de 2020 30 de set. de 2020 30 de jun. de 2020 31 de mar. de 2020 31 de dez. de 2019 30 de set. de 2019 30 de jun. de 2019 31 de mar. de 2019
Dados financeiros selecionados (US$ em milhões)
Parcela atual da dívida 28 44 311 814 779 986 1,117 244 244 244 140 140 139 499 450 450 449 449
Dívida de longo prazo, excluindo parcela corrente 4,807 4,880 5,010 5,094 4,125 4,228 4,576 5,446 6,688 6,685 6,926 6,177 3,160 3,148 2,054 2,140 1,839 1,838 1,837 1,836
Endividamento total 4,835 4,924 5,321 5,908 4,904 5,214 5,693 5,690 6,932 6,929 6,926 6,177 3,300 3,288 2,193 2,639 2,289 2,288 2,286 2,285
Responsabilidade por leasing operacional, atual 175 156 145 138 125 128 123 113 121 115 123 125 100 99 110 128 136 139 141 145
Responsabilidade por leasing operacional, não circulante 248 245 243 252 236 246 222 222 243 220 238 258 110 113 124 146 170 183 195 217
Dívida total (incluindo passivo de arrendamento operacional) 5,258 5,325 5,709 6,298 5,265 5,588 6,038 6,025 7,296 7,264 7,287 6,560 3,510 3,500 2,427 2,913 2,595 2,610 2,622 2,647
 
Equidade 23,171 22,719 22,000 21,838 22,541 22,949 23,790 23,668 22,837 23,193 22,638 18,146 11,569 11,654 11,740 12,211 12,119 11,856 11,876 12,209
Rácio de solvabilidade
Índice de dívida sobre patrimônio líquido (incluindo passivo de arrendamento operacional)1 0.23 0.23 0.26 0.29 0.23 0.24 0.25 0.25 0.32 0.31 0.32 0.36 0.30 0.30 0.21 0.24 0.21 0.22 0.22 0.22
Benchmarks
Índice de dívida sobre patrimônio líquido (incluindo passivo de arrendamento operacional)Concorrentes2
Marathon Petroleum Corp. 1.17 1.11 1.11 1.06 1.01 1.06 1.07 1.17 1.03 1.02 1.03 1.57 1.49 1.49 1.46 1.42 0.93 0.93 0.91 0.91
Occidental Petroleum Corp. 0.69 0.71 0.71 0.70 0.69 0.76 0.83 1.09 1.49 1.72 2.02 2.02 2.01 2.00 1.70 1.27 1.17 1.35 0.51 0.52

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2023-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-03-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-03-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-03-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2020-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-03-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2019-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-03-31).

1 Q4 2023 cálculo
Índice de dívida sobre patrimônio líquido (incluindo passivo de arrendamento operacional) = Dívida total (incluindo passivo de arrendamento operacional) ÷ Equidade
= 5,258 ÷ 23,171 = 0.23

2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.

Rácio de solvabilidade Descrição: __________ A empresa
Índice de dívida sobre patrimônio líquido (incluindo passivo de arrendamento operacional) Índice de solvabilidade calculado como dívida total (incluindo passivo de arrendamento operacional) dividido pelo patrimônio líquido total. O rácio dívida sobre capital próprio (incluindo o passivo de arrendamento operacional) da Pioneer Natural Resources Co. melhorado do 2º trimestre de 2023 para o 3º trimestre de 2023 e do 3º trimestre de 2023 para o 4º trimestre de 2023.

Rácio dívida/capital total

Pioneer Natural Resources Co., rácio dívida/capital total, cálculo (dados trimestrais)

Microsoft Excel
31 de dez. de 2023 30 de set. de 2023 30 de jun. de 2023 31 de mar. de 2023 31 de dez. de 2022 30 de set. de 2022 30 de jun. de 2022 31 de mar. de 2022 31 de dez. de 2021 30 de set. de 2021 30 de jun. de 2021 31 de mar. de 2021 31 de dez. de 2020 30 de set. de 2020 30 de jun. de 2020 31 de mar. de 2020 31 de dez. de 2019 30 de set. de 2019 30 de jun. de 2019 31 de mar. de 2019
Dados financeiros selecionados (US$ em milhões)
Parcela atual da dívida 28 44 311 814 779 986 1,117 244 244 244 140 140 139 499 450 450 449 449
Dívida de longo prazo, excluindo parcela corrente 4,807 4,880 5,010 5,094 4,125 4,228 4,576 5,446 6,688 6,685 6,926 6,177 3,160 3,148 2,054 2,140 1,839 1,838 1,837 1,836
Endividamento total 4,835 4,924 5,321 5,908 4,904 5,214 5,693 5,690 6,932 6,929 6,926 6,177 3,300 3,288 2,193 2,639 2,289 2,288 2,286 2,285
Equidade 23,171 22,719 22,000 21,838 22,541 22,949 23,790 23,668 22,837 23,193 22,638 18,146 11,569 11,654 11,740 12,211 12,119 11,856 11,876 12,209
Capital total 28,006 27,643 27,321 27,746 27,445 28,163 29,483 29,358 29,769 30,122 29,564 24,323 14,869 14,942 13,933 14,850 14,408 14,144 14,162 14,494
Rácio de solvabilidade
Rácio dívida/capital total1 0.17 0.18 0.19 0.21 0.18 0.19 0.19 0.19 0.23 0.23 0.23 0.25 0.22 0.22 0.16 0.18 0.16 0.16 0.16 0.16
Benchmarks
Rácio dívida/capital totalConcorrentes2
Chevron Corp. 0.11 0.11 0.12 0.13 0.13 0.13 0.15 0.17 0.18 0.22 0.24 0.26 0.25 0.21 0.20 0.18 0.16 0.17 0.16 0.18
ConocoPhillips 0.28 0.29 0.26 0.26 0.26 0.26 0.25 0.28 0.31 0.31 0.31 0.32 0.34 0.33 0.32 0.32 0.30 0.30 0.31 0.31
Exxon Mobil Corp. 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.20 0.21 0.22 0.22 0.26 0.28 0.29 0.30 0.28 0.28 0.25 0.20 0.20 0.19 0.18
Marathon Petroleum Corp. 0.53 0.51 0.51 0.50 0.49 0.50 0.50 0.53 0.49 0.49 0.49 0.60 0.59 0.59 0.58 0.57 0.46 0.46 0.45 0.45
Occidental Petroleum Corp. 0.39 0.40 0.41 0.40 0.40 0.42 0.44 0.51 0.59 0.63 0.66 0.66 0.66 0.66 0.62 0.55 0.53 0.57 0.32 0.33
Valero Energy Corp. 0.30 0.31 0.30 0.31 0.33 0.35 0.38 0.41 0.43 0.45 0.45 0.45 0.44 0.44 0.39 0.38 0.31 0.31 0.31 0.32

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2023-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-03-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-03-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-03-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2020-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-03-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2019-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-03-31).

1 Q4 2023 cálculo
Rácio dívida/capital total = Endividamento total ÷ Capital total
= 4,835 ÷ 28,006 = 0.17

2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.

Rácio de solvabilidade Descrição: __________ A empresa
Rácio dívida/capital total Índice de solvabilidade calculado como dívida total dividida pela dívida total mais patrimônio líquido. O rácio dívida/capital total da Pioneer Natural Resources Co. melhorou do 2º trimestre de 2023 para o 3º trimestre de 2023 e do 3º trimestre de 2023 para o 4º trimestre de 2023.

Rácio dívida/capital total (incluindo passivo de arrendamento operacional)

Pioneer Natural Resources Co., rácio dívida/capital total (incluindo responsabilidade de arrendamento operacional), cálculo (dados trimestrais)

Microsoft Excel
31 de dez. de 2023 30 de set. de 2023 30 de jun. de 2023 31 de mar. de 2023 31 de dez. de 2022 30 de set. de 2022 30 de jun. de 2022 31 de mar. de 2022 31 de dez. de 2021 30 de set. de 2021 30 de jun. de 2021 31 de mar. de 2021 31 de dez. de 2020 30 de set. de 2020 30 de jun. de 2020 31 de mar. de 2020 31 de dez. de 2019 30 de set. de 2019 30 de jun. de 2019 31 de mar. de 2019
Dados financeiros selecionados (US$ em milhões)
Parcela atual da dívida 28 44 311 814 779 986 1,117 244 244 244 140 140 139 499 450 450 449 449
Dívida de longo prazo, excluindo parcela corrente 4,807 4,880 5,010 5,094 4,125 4,228 4,576 5,446 6,688 6,685 6,926 6,177 3,160 3,148 2,054 2,140 1,839 1,838 1,837 1,836
Endividamento total 4,835 4,924 5,321 5,908 4,904 5,214 5,693 5,690 6,932 6,929 6,926 6,177 3,300 3,288 2,193 2,639 2,289 2,288 2,286 2,285
Responsabilidade por leasing operacional, atual 175 156 145 138 125 128 123 113 121 115 123 125 100 99 110 128 136 139 141 145
Responsabilidade por leasing operacional, não circulante 248 245 243 252 236 246 222 222 243 220 238 258 110 113 124 146 170 183 195 217
Dívida total (incluindo passivo de arrendamento operacional) 5,258 5,325 5,709 6,298 5,265 5,588 6,038 6,025 7,296 7,264 7,287 6,560 3,510 3,500 2,427 2,913 2,595 2,610 2,622 2,647
Equidade 23,171 22,719 22,000 21,838 22,541 22,949 23,790 23,668 22,837 23,193 22,638 18,146 11,569 11,654 11,740 12,211 12,119 11,856 11,876 12,209
Capital total (incluindo responsabilidade de arrendamento operacional) 28,429 28,044 27,709 28,136 27,806 28,537 29,828 29,693 30,133 30,457 29,925 24,706 15,079 15,154 14,167 15,124 14,714 14,466 14,498 14,856
Rácio de solvabilidade
Rácio dívida/capital total (incluindo passivo de arrendamento operacional)1 0.18 0.19 0.21 0.22 0.19 0.20 0.20 0.20 0.24 0.24 0.24 0.27 0.23 0.23 0.17 0.19 0.18 0.18 0.18 0.18
Benchmarks
Rácio dívida/capital total (incluindo passivo de arrendamento operacional)Concorrentes2
Marathon Petroleum Corp. 0.54 0.52 0.53 0.52 0.50 0.51 0.52 0.54 0.51 0.50 0.51 0.61 0.60 0.60 0.59 0.59 0.48 0.48 0.48 0.48
Occidental Petroleum Corp. 0.41 0.41 0.42 0.41 0.41 0.43 0.45 0.52 0.60 0.63 0.67 0.67 0.67 0.67 0.63 0.56 0.54 0.57 0.34 0.34

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2023-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-03-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-03-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-03-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2020-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-03-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2019-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-03-31).

1 Q4 2023 cálculo
Rácio dívida/capital total (incluindo passivo de arrendamento operacional) = Dívida total (incluindo passivo de arrendamento operacional) ÷ Capital total (incluindo responsabilidade de arrendamento operacional)
= 5,258 ÷ 28,429 = 0.18

2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.

Rácio de solvabilidade Descrição: __________ A empresa
Rácio dívida/capital total (incluindo passivo de arrendamento operacional) Um índice de solvabilidade calculado como dívida total (incluindo passivo de arrendamento operacional) dividido pela dívida total (incluindo passivo de arrendamento operacional) mais patrimônio líquido. O rácio dívida/capital total (incluindo o passivo de arrendamento operacional) da Pioneer Natural Resources Co. melhorado do 2º trimestre de 2023 para o 3º trimestre de 2023 e do 3º trimestre de 2023 para o 4º trimestre de 2023.

Relação dívida/ativos

Pioneer Natural Resources Co., rácio dívida/activos, cálculo (dados trimestrais)

Microsoft Excel
31 de dez. de 2023 30 de set. de 2023 30 de jun. de 2023 31 de mar. de 2023 31 de dez. de 2022 30 de set. de 2022 30 de jun. de 2022 31 de mar. de 2022 31 de dez. de 2021 30 de set. de 2021 30 de jun. de 2021 31 de mar. de 2021 31 de dez. de 2020 30 de set. de 2020 30 de jun. de 2020 31 de mar. de 2020 31 de dez. de 2019 30 de set. de 2019 30 de jun. de 2019 31 de mar. de 2019
Dados financeiros selecionados (US$ em milhões)
Parcela atual da dívida 28 44 311 814 779 986 1,117 244 244 244 140 140 139 499 450 450 449 449
Dívida de longo prazo, excluindo parcela corrente 4,807 4,880 5,010 5,094 4,125 4,228 4,576 5,446 6,688 6,685 6,926 6,177 3,160 3,148 2,054 2,140 1,839 1,838 1,837 1,836
Endividamento total 4,835 4,924 5,321 5,908 4,904 5,214 5,693 5,690 6,932 6,929 6,926 6,177 3,300 3,288 2,193 2,639 2,289 2,288 2,286 2,285
 
Ativos totais 36,613 36,360 35,494 36,109 35,740 35,746 37,301 36,860 36,811 37,549 36,784 30,351 19,229 18,977 17,906 19,051 19,067 18,078 18,106 18,355
Rácio de solvabilidade
Relação dívida/ativos1 0.13 0.14 0.15 0.16 0.14 0.15 0.15 0.15 0.19 0.18 0.19 0.20 0.17 0.17 0.12 0.14 0.12 0.13 0.13 0.12
Benchmarks
Relação dívida/ativosConcorrentes2
Chevron Corp. 0.08 0.08 0.09 0.09 0.09 0.09 0.10 0.12 0.13 0.16 0.18 0.19 0.18 0.16 0.15 0.14 0.11 0.13 0.12 0.13
ConocoPhillips 0.20 0.20 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.20 0.22 0.23 0.23 0.24 0.25 0.24 0.24 0.23 0.21 0.21 0.21 0.21
Exxon Mobil Corp. 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.12 0.13 0.13 0.14 0.17 0.18 0.19 0.20 0.19 0.19 0.17 0.13 0.13 0.13 0.11
Marathon Petroleum Corp. 0.32 0.30 0.32 0.31 0.30 0.30 0.28 0.29 0.30 0.31 0.30 0.37 0.37 0.38 0.38 0.37 0.29 0.29 0.29 0.29
Occidental Petroleum Corp. 0.27 0.28 0.28 0.28 0.27 0.29 0.30 0.36 0.39 0.42 0.45 0.45 0.45 0.46 0.43 0.38 0.35 0.38 0.23 0.23
Valero Energy Corp. 0.18 0.18 0.19 0.19 0.19 0.20 0.20 0.22 0.24 0.26 0.26 0.27 0.28 0.29 0.26 0.24 0.18 0.19 0.18 0.19

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2023-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-03-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-03-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-03-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2020-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-03-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2019-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-03-31).

1 Q4 2023 cálculo
Relação dívida/ativos = Endividamento total ÷ Ativos totais
= 4,835 ÷ 36,613 = 0.13

2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.

Rácio de solvabilidade Descrição: __________ A empresa
Relação dívida/ativos Um índice de solvabilidade calculado como dívida total dividida pelo total de ativos. O rácio dívida/ativos da Pioneer Natural Resources Co. melhorou do 2º trimestre de 2023 para o 3º trimestre de 2023 e do 3º trimestre de 2023 para o 4º trimestre de 2023.

Relação dívida/ativos (incluindo passivo de arrendamento operacional)

Pioneer Natural Resources Co., rácio dívida/ativos (incluindo passivo de arrendamento operacional), cálculo (dados trimestrais)

Microsoft Excel
31 de dez. de 2023 30 de set. de 2023 30 de jun. de 2023 31 de mar. de 2023 31 de dez. de 2022 30 de set. de 2022 30 de jun. de 2022 31 de mar. de 2022 31 de dez. de 2021 30 de set. de 2021 30 de jun. de 2021 31 de mar. de 2021 31 de dez. de 2020 30 de set. de 2020 30 de jun. de 2020 31 de mar. de 2020 31 de dez. de 2019 30 de set. de 2019 30 de jun. de 2019 31 de mar. de 2019
Dados financeiros selecionados (US$ em milhões)
Parcela atual da dívida 28 44 311 814 779 986 1,117 244 244 244 140 140 139 499 450 450 449 449
Dívida de longo prazo, excluindo parcela corrente 4,807 4,880 5,010 5,094 4,125 4,228 4,576 5,446 6,688 6,685 6,926 6,177 3,160 3,148 2,054 2,140 1,839 1,838 1,837 1,836
Endividamento total 4,835 4,924 5,321 5,908 4,904 5,214 5,693 5,690 6,932 6,929 6,926 6,177 3,300 3,288 2,193 2,639 2,289 2,288 2,286 2,285
Responsabilidade por leasing operacional, atual 175 156 145 138 125 128 123 113 121 115 123 125 100 99 110 128 136 139 141 145
Responsabilidade por leasing operacional, não circulante 248 245 243 252 236 246 222 222 243 220 238 258 110 113 124 146 170 183 195 217
Dívida total (incluindo passivo de arrendamento operacional) 5,258 5,325 5,709 6,298 5,265 5,588 6,038 6,025 7,296 7,264 7,287 6,560 3,510 3,500 2,427 2,913 2,595 2,610 2,622 2,647
 
Ativos totais 36,613 36,360 35,494 36,109 35,740 35,746 37,301 36,860 36,811 37,549 36,784 30,351 19,229 18,977 17,906 19,051 19,067 18,078 18,106 18,355
Rácio de solvabilidade
Relação dívida/ativos (incluindo passivo de arrendamento operacional)1 0.14 0.15 0.16 0.17 0.15 0.16 0.16 0.16 0.20 0.19 0.20 0.22 0.18 0.18 0.14 0.15 0.14 0.14 0.14 0.14
Benchmarks
Relação dívida/ativos (incluindo passivo de arrendamento operacional)Concorrentes2
Marathon Petroleum Corp. 0.33 0.32 0.33 0.33 0.31 0.31 0.29 0.31 0.32 0.32 0.32 0.39 0.39 0.40 0.41 0.40 0.32 0.32 0.32 0.32
Occidental Petroleum Corp. 0.28 0.29 0.29 0.29 0.29 0.30 0.31 0.37 0.40 0.43 0.46 0.47 0.47 0.47 0.44 0.39 0.37 0.39 0.24 0.25

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2023-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-03-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-03-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-03-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2020-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-03-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2019-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-03-31).

1 Q4 2023 cálculo
Relação dívida/ativos (incluindo passivo de arrendamento operacional) = Dívida total (incluindo passivo de arrendamento operacional) ÷ Ativos totais
= 5,258 ÷ 36,613 = 0.14

2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.

Rácio de solvabilidade Descrição: __________ A empresa
Relação dívida/ativos (incluindo passivo de arrendamento operacional) Um índice de solvabilidade calculado como dívida total (incluindo passivo de arrendamento operacional) dividido pelo total de ativos. O rácio dívida/ativos (incluindo o passivo de arrendamento operacional) da Pioneer Natural Resources Co. melhorado do 2º trimestre de 2023 para o 3º trimestre de 2023 e do 3º trimestre de 2023 para o 4º trimestre de 2023.

Índice de alavancagem financeira

Pioneer Natural Resources Co., índice de alavancagem financeira, cálculo (dados trimestrais)

Microsoft Excel
31 de dez. de 2023 30 de set. de 2023 30 de jun. de 2023 31 de mar. de 2023 31 de dez. de 2022 30 de set. de 2022 30 de jun. de 2022 31 de mar. de 2022 31 de dez. de 2021 30 de set. de 2021 30 de jun. de 2021 31 de mar. de 2021 31 de dez. de 2020 30 de set. de 2020 30 de jun. de 2020 31 de mar. de 2020 31 de dez. de 2019 30 de set. de 2019 30 de jun. de 2019 31 de mar. de 2019
Dados financeiros selecionados (US$ em milhões)
Ativos totais 36,613 36,360 35,494 36,109 35,740 35,746 37,301 36,860 36,811 37,549 36,784 30,351 19,229 18,977 17,906 19,051 19,067 18,078 18,106 18,355
Equidade 23,171 22,719 22,000 21,838 22,541 22,949 23,790 23,668 22,837 23,193 22,638 18,146 11,569 11,654 11,740 12,211 12,119 11,856 11,876 12,209
Rácio de solvabilidade
Índice de alavancagem financeira1 1.58 1.60 1.61 1.65 1.59 1.56 1.57 1.56 1.61 1.62 1.62 1.67 1.66 1.63 1.53 1.56 1.57 1.52 1.52 1.50
Benchmarks
Índice de alavancagem financeiraConcorrentes2
Chevron Corp. 1.63 1.60 1.59 1.60 1.62 1.64 1.68 1.70 1.72 1.77 1.82 1.83 1.82 1.69 1.67 1.64 1.65 1.65 1.64 1.66
ConocoPhillips 1.95 1.96 1.89 1.91 1.95 1.93 1.87 1.90 2.00 1.98 1.93 1.94 2.10 2.05 2.00 2.08 2.02 2.00 2.16 2.18
Exxon Mobil Corp. 1.84 1.86 1.82 1.86 1.89 1.99 2.07 2.10 2.01 2.10 2.13 2.13 2.12 2.02 2.01 1.95 1.89 1.89 1.88 1.86
Marathon Petroleum Corp. 3.52 3.48 3.36 3.24 3.24 3.41 3.68 3.79 3.26 3.16 3.26 4.01 3.84 3.74 3.56 3.58 2.93 2.91 2.83 2.84
Occidental Petroleum Corp. 2.45 2.45 2.45 2.42 2.41 2.51 2.67 2.98 3.69 4.01 4.38 4.34 4.31 4.25 3.83 3.25 3.19 3.48 2.10 2.09
Valero Energy Corp. 2.39 2.43 2.35 2.41 2.59 2.71 3.07 3.21 3.14 3.13 3.14 3.01 2.75 2.69 2.47 2.53 2.47 2.43 2.44 2.44

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2023-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-03-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-03-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-03-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2020-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-03-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2019-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-03-31).

1 Q4 2023 cálculo
Índice de alavancagem financeira = Ativos totais ÷ Equidade
= 36,613 ÷ 23,171 = 1.58

2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.

Rácio de solvabilidade Descrição: __________ A empresa
Índice de alavancagem financeira Índice de solvabilidade calculado como o total de ativos dividido pelo patrimônio líquido total. O índice de alavancagem financeira da Pioneer Natural Resources Co. diminuiu do 2º trimestre de 2023 para o 3º trimestre de 2023 e do 3º trimestre de 2023 para o 4º trimestre de 2023.

Índice de cobertura de juros

Pioneer Natural Resources Co., índice de cobertura de juros, cálculo (dados trimestrais)

Microsoft Excel
31 de dez. de 2023 30 de set. de 2023 30 de jun. de 2023 31 de mar. de 2023 31 de dez. de 2022 30 de set. de 2022 30 de jun. de 2022 31 de mar. de 2022 31 de dez. de 2021 30 de set. de 2021 30 de jun. de 2021 31 de mar. de 2021 31 de dez. de 2020 30 de set. de 2020 30 de jun. de 2020 31 de mar. de 2020 31 de dez. de 2019 30 de set. de 2019 30 de jun. de 2019 31 de mar. de 2019
Dados financeiros selecionados (US$ em milhões)
Lucro (prejuízo) líquido atribuível aos acionistas ordinários 1,269 1,301 1,102 1,222 1,481 1,984 2,371 2,009 763 1,045 380 (70) 43 (85) (449) 291 344 231 (169) 350
Mais: Despesa com imposto de renda 347 366 305 335 387 510 657 552 228 291 120 (11) (14) (15) (109) 77 103 72 (47) 103
Mais: Despesa com juros 40 44 41 28 28 30 33 37 40 41 41 39 35 34 33 27 34 29 29 29
Lucro antes de juros e impostos (EBIT) 1,656 1,711 1,448 1,585 1,896 2,524 3,061 2,598 1,031 1,377 541 (42) 64 (66) (525) 395 481 332 (187) 482
Rácio de solvabilidade
Índice de cobertura de juros1 41.83 47.09 58.69 76.18 78.74 65.81 53.42 34.89 18.06 12.44 3.34 -4.04 -1.02 2.23 5.55 8.58 9.16
Benchmarks
Índice de cobertura de jurosConcorrentes2
Chevron Corp. 64.08 77.06 87.36 102.29 97.27 86.49 68.50 44.87 31.39 19.12 8.50 -11.85 -9.69 -21.04 -14.24 8.79 7.94
ConocoPhillips 21.88 24.35 28.69 33.08 36.07 33.30 28.10 22.60 15.38 9.41 4.77 1.17 -2.90 0.04 5.13 8.06 13.24
Exxon Mobil Corp. 63.17 74.98 85.62 108.93 94.68 88.00 68.10 42.27 33.98 -5.84 -14.48 -20.45 -23.94 4.96 10.25 18.27 25.16
Occidental Petroleum Corp. 7.80 8.59 9.99 15.23 14.71 12.90 9.58 5.07 3.30 1.15 -2.26 -8.10 -10.03 -9.54 -7.01 -1.05 1.17
Valero Energy Corp. 20.88 25.95 26.87 33.17 28.24 22.38 16.53 6.90 3.56 0.45 -1.73 0.30 -2.57 1.46 4.55 2.92 8.68

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2023-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-03-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-03-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-03-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2020-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-03-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2019-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-03-31).

1 Q4 2023 cálculo
Índice de cobertura de juros = (EBITQ4 2023 + EBITQ3 2023 + EBITQ2 2023 + EBITQ1 2023) ÷ (Despesa com jurosQ4 2023 + Despesa com jurosQ3 2023 + Despesa com jurosQ2 2023 + Despesa com jurosQ1 2023)
= (1,656 + 1,711 + 1,448 + 1,585) ÷ (40 + 44 + 41 + 28) = 41.83

2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.

Rácio de solvabilidade Descrição: __________ A empresa
Índice de cobertura de juros Um rácio de solvabilidade calculado como EBIT dividido pelo pagamento de juros. O rácio de cobertura de juros da Pioneer Natural Resources Co. deteriorou-se do 2º trimestre de 2023 para o 3º trimestre de 2023 e do 3º trimestre de 2023 para o 4º trimestre de 2023.