Stock Analysis on Net
Stock Analysis on Net

Palantir Technologies Inc. (NYSE:PLTR) 

Análise da DuPont: Agregação do índice de ROE, ROAe margem de lucro líquido
Dados trimestrais

Microsoft Excel

A ROE decomposição envolve a expressão do lucro líquido dividido pelo patrimônio líquido como produto dos índices componentes.

Desagregado de ROE em dois componentes

Palantir Technologies Inc., decomposição de ROE (dados trimestrais)

Microsoft Excel
ROE = ROA × Índice de alavancagem financeira
30 de set. de 2024 10.59% = 8.26% × 1.28
30 de jun. de 2024 9.99% = 7.79% × 1.28
31 de mar. de 2024 7.91% = 6.21% × 1.27
31 de dez. de 2023 6.04% = 4.64% × 1.30
30 de set. de 2023 4.62% = 3.51% × 1.31
30 de jun. de 2023 -1.63% = -1.21% × 1.35
31 de mar. de 2023 -9.38% = -6.94% × 1.35
31 de dez. de 2022 -14.57% = -10.80% × 1.35
30 de set. de 2022 -23.50% = -16.90% × 1.39
30 de jun. de 2022 -22.95% = -16.42% × 1.40
31 de mar. de 2022 -21.07% = -15.01% × 1.40
31 de dez. de 2021 -22.71% = -16.02% × 1.42
30 de set. de 2021 — = — × 1.43
30 de jun. de 2021 — = — × 1.49
31 de mar. de 2021 — = — × 1.67

Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2024-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2024-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2024-03-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2023-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-03-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-03-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-03-31).

A principal razão para o aumento do índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) no 3º trimestre de 2024 é o aumento da lucratividade medida pelo índice de retorno sobre ativos (ROA).

Desagregado de ROE em três componentes

Palantir Technologies Inc., decomposição de ROE (dados trimestrais)

Microsoft Excel
ROE = Índice de margem de lucro líquido × Giro de ativos × Índice de alavancagem financeira
30 de set. de 2024 10.59% = 18.01% × 0.46 × 1.28
30 de jun. de 2024 9.99% = 16.32% × 0.48 × 1.28
31 de mar. de 2024 7.91% = 12.79% × 0.49 × 1.27
31 de dez. de 2023 6.04% = 9.43% × 0.49 × 1.30
30 de set. de 2023 4.62% = 6.93% × 0.51 × 1.31
30 de jun. de 2023 -1.63% = -2.35% × 0.51 × 1.35
31 de mar. de 2023 -9.38% = -12.87% × 0.54 × 1.35
31 de dez. de 2022 -14.57% = -19.61% × 0.55 × 1.35
30 de set. de 2022 -23.50% = -30.64% × 0.55 × 1.39
30 de jun. de 2022 -22.95% = -30.90% × 0.53 × 1.40
31 de mar. de 2022 -21.07% = -30.25% × 0.50 × 1.40
31 de dez. de 2021 -22.71% = -33.75% × 0.47 × 1.42
30 de set. de 2021 — = — × — × 1.43
30 de jun. de 2021 — = — × — × 1.49
31 de mar. de 2021 — = — × — × 1.67

Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2024-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2024-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2024-03-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2023-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-03-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-03-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-03-31).

A principal razão para o aumento do índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) no 3º trimestre de 2024 é o aumento da lucratividade medida pelo índice de margem de lucro líquido.

Desagregado de ROE em cinco componentes

Palantir Technologies Inc., decomposição de ROE (dados trimestrais)

Microsoft Excel
ROE = Carga tributária × Encargos com juros × Margem EBIT × Giro de ativos × Índice de alavancagem financeira
30 de set. de 2024 10.59% = 0.95 × 1.00 × 19.03% × 0.46 × 1.28
30 de jun. de 2024 9.99% = 0.94 × 1.00 × 17.39% × 0.48 × 1.28
31 de mar. de 2024 7.91% = 0.93 × 0.99 × 13.86% × 0.49 × 1.27
31 de dez. de 2023 6.04% = 0.91 × 0.99 × 10.47% × 0.49 × 1.30
30 de set. de 2023 4.62% = 0.91 × 0.97 × 7.86% × 0.51 × 1.31
30 de jun. de 2023 -1.63% = — × — × -1.63% × 0.51 × 1.35
31 de mar. de 2023 -9.38% = — × — × -12.15% × 0.54 × 1.35
31 de dez. de 2022 -14.57% = — × — × -18.87% × 0.55 × 1.35
30 de set. de 2022 -23.50% = — × — × -28.36% × 0.55 × 1.39
30 de jun. de 2022 -22.95% = — × — × -28.52% × 0.53 × 1.40
31 de mar. de 2022 -21.07% = — × — × -28.24% × 0.50 × 1.40
31 de dez. de 2021 -22.71% = — × — × -31.45% × 0.47 × 1.42
30 de set. de 2021 — = — × — × — × — × 1.43
30 de jun. de 2021 — = — × — × — × — × 1.49
31 de mar. de 2021 — = — × — × — × — × 1.67

Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2024-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2024-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2024-03-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2023-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-03-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-03-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-03-31).

A principal razão para o aumento do índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) no 3º trimestre de 2024 é o aumento da lucratividade operacional medida pelo índice de margem EBIT.

Desagregado de ROA em dois componentes

Palantir Technologies Inc., decomposição de ROA (dados trimestrais)

Microsoft Excel
ROA = Índice de margem de lucro líquido × Giro de ativos
30 de set. de 2024 8.26% = 18.01% × 0.46
30 de jun. de 2024 7.79% = 16.32% × 0.48
31 de mar. de 2024 6.21% = 12.79% × 0.49
31 de dez. de 2023 4.64% = 9.43% × 0.49
30 de set. de 2023 3.51% = 6.93% × 0.51
30 de jun. de 2023 -1.21% = -2.35% × 0.51
31 de mar. de 2023 -6.94% = -12.87% × 0.54
31 de dez. de 2022 -10.80% = -19.61% × 0.55
30 de set. de 2022 -16.90% = -30.64% × 0.55
30 de jun. de 2022 -16.42% = -30.90% × 0.53
31 de mar. de 2022 -15.01% = -30.25% × 0.50
31 de dez. de 2021 -16.02% = -33.75% × 0.47
30 de set. de 2021 — = — × —
30 de jun. de 2021 — = — × —
31 de mar. de 2021 — = — × —

Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2024-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2024-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2024-03-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2023-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-03-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-03-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-03-31).

A principal razão para o aumento do índice de retorno sobre ativos (ROA) no 3º trimestre de 2024 é o aumento da lucratividade medida pelo índice de margem de lucro líquido.

Desagregado do ROA em quatro componentes

Palantir Technologies Inc., decomposição de ROA (dados trimestrais)

Microsoft Excel
ROA = Carga tributária × Encargos com juros × Margem EBIT × Giro de ativos
30 de set. de 2024 8.26% = 0.95 × 1.00 × 19.03% × 0.46
30 de jun. de 2024 7.79% = 0.94 × 1.00 × 17.39% × 0.48
31 de mar. de 2024 6.21% = 0.93 × 0.99 × 13.86% × 0.49
31 de dez. de 2023 4.64% = 0.91 × 0.99 × 10.47% × 0.49
30 de set. de 2023 3.51% = 0.91 × 0.97 × 7.86% × 0.51
30 de jun. de 2023 -1.21% = — × — × -1.63% × 0.51
31 de mar. de 2023 -6.94% = — × — × -12.15% × 0.54
31 de dez. de 2022 -10.80% = — × — × -18.87% × 0.55
30 de set. de 2022 -16.90% = — × — × -28.36% × 0.55
30 de jun. de 2022 -16.42% = — × — × -28.52% × 0.53
31 de mar. de 2022 -15.01% = — × — × -28.24% × 0.50
31 de dez. de 2021 -16.02% = — × — × -31.45% × 0.47
30 de set. de 2021 — = — × — × — × —
30 de jun. de 2021 — = — × — × — × —
31 de mar. de 2021 — = — × — × — × —

Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2024-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2024-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2024-03-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2023-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-03-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-03-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-03-31).

A principal razão para o aumento do índice de retorno sobre ativos (ROA) no 3º trimestre de 2024 é o aumento da lucratividade operacional medida pelo índice de margem EBIT.

Desagregação do índice de margem de lucro líquido

Palantir Technologies Inc., decomposição do índice de margem de lucro líquido (dados trimestrais)

Microsoft Excel
Índice de margem de lucro líquido = Carga tributária × Encargos com juros × Margem EBIT
30 de set. de 2024 18.01% = 0.95 × 1.00 × 19.03%
30 de jun. de 2024 16.32% = 0.94 × 1.00 × 17.39%
31 de mar. de 2024 12.79% = 0.93 × 0.99 × 13.86%
31 de dez. de 2023 9.43% = 0.91 × 0.99 × 10.47%
30 de set. de 2023 6.93% = 0.91 × 0.97 × 7.86%
30 de jun. de 2023 -2.35% = — × — × -1.63%
31 de mar. de 2023 -12.87% = — × — × -12.15%
31 de dez. de 2022 -19.61% = — × — × -18.87%
30 de set. de 2022 -30.64% = — × — × -28.36%
30 de jun. de 2022 -30.90% = — × — × -28.52%
31 de mar. de 2022 -30.25% = — × — × -28.24%
31 de dez. de 2021 -33.75% = — × — × -31.45%
30 de set. de 2021 — = — × — × —
30 de jun. de 2021 — = — × — × —
31 de mar. de 2021 — = — × — × —

Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2024-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2024-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2024-03-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2023-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-03-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-03-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-03-31).

A principal razão para o aumento do índice de margem de lucro líquido no 3º trimestre de 2024 é o aumento da lucratividade operacional medida pelo índice de margem EBIT.