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HCA Healthcare Inc. (NYSE:HCA)

Esta empresa foi movida para o arquivo! Os dados financeiros não são atualizados desde 3 de maio de 2022.

Análise da DuPont: Agregação do índice de ROE, ROAe margem de lucro líquido 
Dados trimestrais

Microsoft Excel

A ROE decomposição envolve a expressão do lucro líquido dividido pelo patrimônio líquido como produto dos índices componentes.

Desagregado de ROE em dois componentes

HCA Healthcare Inc., decomposição de ROE (dados trimestrais)

Microsoft Excel
ROE = ROA × Índice de alavancagem financeira
31 de mar. de 2022 — = 13.04% × —
31 de dez. de 2021 — = 13.71% × —
30 de set. de 2021 — = 13.25% × —
30 de jun. de 2021 — = 10.31% × —
31 de mar. de 2021 1,860.73% = 9.72% × 191.40
31 de dez. de 2020 656.29% = 7.90% × 83.02
30 de set. de 2020 — = 6.66% × —
30 de jun. de 2020 — = 6.86% × —
31 de mar. de 2020 — = 6.71% × —
31 de dez. de 2019 — = 7.78% × —
30 de set. de 2019 — = 7.97% × —
30 de jun. de 2019 — = 8.02% × —
31 de mar. de 2019 — = 8.49% × —
31 de dez. de 2018 — = 9.66% × —
30 de set. de 2018 — = 8.40% × —
30 de jun. de 2018 — = 7.59% × —
31 de mar. de 2018 — = 7.24% × —
31 de dez. de 2017 — = 6.06% × —
30 de set. de 2017 — = — × —
30 de jun. de 2017 — = — × —
31 de mar. de 2017 — = — × —

Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2022-03-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-03-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2020-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-03-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2019-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-03-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2018-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2018-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2018-03-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2017-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2017-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2017-03-31).

Desagregado de ROE em três componentes

HCA Healthcare Inc., decomposição de ROE (dados trimestrais)

Microsoft Excel
ROE = Índice de margem de lucro líquido × Giro de ativos × Índice de alavancagem financeira
31 de mar. de 2022 — = 11.40% × 1.14 × —
31 de dez. de 2021 — = 11.84% × 1.16 × —
30 de set. de 2021 — = 11.33% × 1.17 × —
30 de jun. de 2021 — = 8.87% × 1.16 × —
31 de mar. de 2021 1,860.73% = 8.73% × 1.11 × 191.40
31 de dez. de 2020 656.29% = 7.28% × 1.09 × 83.02
30 de set. de 2020 — = 6.70% × 1.00 × —
30 de jun. de 2020 — = 6.67% × 1.03 × —
31 de mar. de 2020 — = 5.90% × 1.14 × —
31 de dez. de 2019 — = 6.83% × 1.14 × —
30 de set. de 2019 — = 6.98% × 1.14 × —
30 de jun. de 2019 — = 7.46% × 1.07 × —
31 de mar. de 2019 — = 7.71% × 1.10 × —
31 de dez. de 2018 — = 8.11% × 1.19 × —
30 de set. de 2018 — = 6.96% × 1.21 × —
30 de jun. de 2018 — = 6.33% × 1.20 × —
31 de mar. de 2018 — = 6.08% × 1.19 × —
31 de dez. de 2017 — = 5.08% × 1.19 × —
30 de set. de 2017 — = — × — × —
30 de jun. de 2017 — = — × — × —
31 de mar. de 2017 — = — × — × —

Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2022-03-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-03-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2020-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-03-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2019-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-03-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2018-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2018-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2018-03-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2017-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2017-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2017-03-31).

Desagregado de ROE em cinco componentes

HCA Healthcare Inc., decomposição de ROE (dados trimestrais)

Microsoft Excel
ROE = Carga tributária × Encargos com juros × Margem EBIT × Giro de ativos × Índice de alavancagem financeira
31 de mar. de 2022 — = 0.77 × 0.85 × 17.52% × 1.14 × —
31 de dez. de 2021 — = 0.77 × 0.85 × 18.10% × 1.16 × —
30 de set. de 2021 — = 0.77 × 0.85 × 17.30% × 1.17 × —
30 de jun. de 2021 — = 0.78 × 0.81 × 14.17% × 1.16 × —
31 de mar. de 2021 1,860.73% = 0.78 × 0.79 × 14.17% × 1.11 × 191.40
31 de dez. de 2020 656.29% = 0.78 × 0.75 × 12.38% × 1.09 × 83.02
30 de set. de 2020 — = 0.77 × 0.73 × 11.89% × 1.00 × —
30 de jun. de 2020 — = 0.77 × 0.72 × 12.06% × 1.03 × —
31 de mar. de 2020 — = 0.77 × 0.69 × 11.16% × 1.14 × —
31 de dez. de 2019 — = 0.76 × 0.72 × 12.52% × 1.14 × —
30 de set. de 2019 — = 0.78 × 0.71 × 12.66% × 1.14 × —
30 de jun. de 2019 — = 0.79 × 0.72 × 13.18% × 1.07 × —
31 de mar. de 2019 — = 0.79 × 0.72 × 13.47% × 1.10 × —
31 de dez. de 2018 — = 0.80 × 0.73 × 13.90% × 1.19 × —
30 de set. de 2018 — = 0.69 × 0.73 × 13.87% × 1.21 × —
30 de jun. de 2018 — = 0.65 × 0.72 × 13.50% × 1.20 × —
31 de mar. de 2018 — = 0.63 × 0.72 × 13.53% × 1.19 × —
31 de dez. de 2017 — = 0.57 × 0.70 × 12.71% × 1.19 × —
30 de set. de 2017 — = — × — × — × — × —
30 de jun. de 2017 — = — × — × — × — × —
31 de mar. de 2017 — = — × — × — × — × —

Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2022-03-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-03-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2020-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-03-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2019-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-03-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2018-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2018-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2018-03-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2017-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2017-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2017-03-31).

Desagregado de ROA em dois componentes

HCA Healthcare Inc., decomposição de ROA (dados trimestrais)

Microsoft Excel
ROA = Índice de margem de lucro líquido × Giro de ativos
31 de mar. de 2022 13.04% = 11.40% × 1.14
31 de dez. de 2021 13.71% = 11.84% × 1.16
30 de set. de 2021 13.25% = 11.33% × 1.17
30 de jun. de 2021 10.31% = 8.87% × 1.16
31 de mar. de 2021 9.72% = 8.73% × 1.11
31 de dez. de 2020 7.90% = 7.28% × 1.09
30 de set. de 2020 6.66% = 6.70% × 1.00
30 de jun. de 2020 6.86% = 6.67% × 1.03
31 de mar. de 2020 6.71% = 5.90% × 1.14
31 de dez. de 2019 7.78% = 6.83% × 1.14
30 de set. de 2019 7.97% = 6.98% × 1.14
30 de jun. de 2019 8.02% = 7.46% × 1.07
31 de mar. de 2019 8.49% = 7.71% × 1.10
31 de dez. de 2018 9.66% = 8.11% × 1.19
30 de set. de 2018 8.40% = 6.96% × 1.21
30 de jun. de 2018 7.59% = 6.33% × 1.20
31 de mar. de 2018 7.24% = 6.08% × 1.19
31 de dez. de 2017 6.06% = 5.08% × 1.19
30 de set. de 2017 — = — × —
30 de jun. de 2017 — = — × —
31 de mar. de 2017 — = — × —

Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2022-03-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-03-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2020-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-03-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2019-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-03-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2018-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2018-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2018-03-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2017-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2017-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2017-03-31).

A principal razão para a diminuição do índice de retorno sobre ativos (ROA) no 1º trimestre de 2022 é a diminuição da rentabilidade medida pelo índice de margem de lucro líquido.

Desagregado do ROA em quatro componentes

HCA Healthcare Inc., decomposição de ROA (dados trimestrais)

Microsoft Excel
ROA = Carga tributária × Encargos com juros × Margem EBIT × Giro de ativos
31 de mar. de 2022 13.04% = 0.77 × 0.85 × 17.52% × 1.14
31 de dez. de 2021 13.71% = 0.77 × 0.85 × 18.10% × 1.16
30 de set. de 2021 13.25% = 0.77 × 0.85 × 17.30% × 1.17
30 de jun. de 2021 10.31% = 0.78 × 0.81 × 14.17% × 1.16
31 de mar. de 2021 9.72% = 0.78 × 0.79 × 14.17% × 1.11
31 de dez. de 2020 7.90% = 0.78 × 0.75 × 12.38% × 1.09
30 de set. de 2020 6.66% = 0.77 × 0.73 × 11.89% × 1.00
30 de jun. de 2020 6.86% = 0.77 × 0.72 × 12.06% × 1.03
31 de mar. de 2020 6.71% = 0.77 × 0.69 × 11.16% × 1.14
31 de dez. de 2019 7.78% = 0.76 × 0.72 × 12.52% × 1.14
30 de set. de 2019 7.97% = 0.78 × 0.71 × 12.66% × 1.14
30 de jun. de 2019 8.02% = 0.79 × 0.72 × 13.18% × 1.07
31 de mar. de 2019 8.49% = 0.79 × 0.72 × 13.47% × 1.10
31 de dez. de 2018 9.66% = 0.80 × 0.73 × 13.90% × 1.19
30 de set. de 2018 8.40% = 0.69 × 0.73 × 13.87% × 1.21
30 de jun. de 2018 7.59% = 0.65 × 0.72 × 13.50% × 1.20
31 de mar. de 2018 7.24% = 0.63 × 0.72 × 13.53% × 1.19
31 de dez. de 2017 6.06% = 0.57 × 0.70 × 12.71% × 1.19
30 de set. de 2017 — = — × — × — × —
30 de jun. de 2017 — = — × — × — × —
31 de mar. de 2017 — = — × — × — × —

Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2022-03-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-03-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2020-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-03-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2019-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-03-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2018-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2018-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2018-03-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2017-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2017-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2017-03-31).

A principal razão para a diminuição do índice de retorno sobre ativos (ROA) no 1º trimestre de 2022 é a diminuição da rentabilidade operacional medida pelo índice de margem EBIT.

Desagregação do índice de margem de lucro líquido

HCA Healthcare Inc., decomposição do índice de margem de lucro líquido (dados trimestrais)

Microsoft Excel
Índice de margem de lucro líquido = Carga tributária × Encargos com juros × Margem EBIT
31 de mar. de 2022 11.40% = 0.77 × 0.85 × 17.52%
31 de dez. de 2021 11.84% = 0.77 × 0.85 × 18.10%
30 de set. de 2021 11.33% = 0.77 × 0.85 × 17.30%
30 de jun. de 2021 8.87% = 0.78 × 0.81 × 14.17%
31 de mar. de 2021 8.73% = 0.78 × 0.79 × 14.17%
31 de dez. de 2020 7.28% = 0.78 × 0.75 × 12.38%
30 de set. de 2020 6.70% = 0.77 × 0.73 × 11.89%
30 de jun. de 2020 6.67% = 0.77 × 0.72 × 12.06%
31 de mar. de 2020 5.90% = 0.77 × 0.69 × 11.16%
31 de dez. de 2019 6.83% = 0.76 × 0.72 × 12.52%
30 de set. de 2019 6.98% = 0.78 × 0.71 × 12.66%
30 de jun. de 2019 7.46% = 0.79 × 0.72 × 13.18%
31 de mar. de 2019 7.71% = 0.79 × 0.72 × 13.47%
31 de dez. de 2018 8.11% = 0.80 × 0.73 × 13.90%
30 de set. de 2018 6.96% = 0.69 × 0.73 × 13.87%
30 de jun. de 2018 6.33% = 0.65 × 0.72 × 13.50%
31 de mar. de 2018 6.08% = 0.63 × 0.72 × 13.53%
31 de dez. de 2017 5.08% = 0.57 × 0.70 × 12.71%
30 de set. de 2017 — = — × — × —
30 de jun. de 2017 — = — × — × —
31 de mar. de 2017 — = — × — × —

Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2022-03-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-03-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2020-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-03-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2019-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-03-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2018-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2018-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2018-03-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2017-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2017-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2017-03-31).

A principal razão para a diminuição do índice de margem de lucro líquido no 1º trimestre de 2022 é a diminuição da rentabilidade operacional medida pelo índice de margem EBIT.