Valor da empresa em relação à EBITDA (EV/EBITDA)
Resultados antes de juros, impostos, depreciação e amortização (EBITDA)
HCA Healthcare Inc., EBITDAcálculo
US$ em milhões
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31).
- Lucro líquido atribuível à HCA Healthcare, Inc.
- Observa-se um aumento contínuo no lucro líquido ao longo do período, com uma notável aceleração em 2021, que apresenta o valor mais alto registrado. Entre 2017 e 2019, houve crescimento moderado, seguido de uma elevação significativa em 2021, indicando uma melhora substancial na rentabilidade líquida da empresa.
- Lucro antes de impostos (EBT)
- O EBT apresenta uma tendência de crescimento consistente ao longo dos exercícios analisados. Assim como o lucro líquido, evidencia-se uma elevação acentuada em 2021, sugerindo aumento na eficiência operacional ou melhorias na estrutura de custos, resultando em maior geração de lucro antes da incidência de tributos.
- Resultados antes de juros e impostos (EBIT)
- O EBIT também demonstra crescimento contínuo, chegando ao seu pico em 2021. Este padrão reforça a tendência de fortalecimento da operação operacional da companhia, indicando que a margem operacional tem se sustentado ou ampliado ao longo do tempo.
- Resultados antes de juros, impostos, depreciação e amortização (EBITDA)
- O EBITDA apresenta crescimento consistente, com um aumento expressivo de 2020 para 2021. Essa evolução sugere aumento na geração de caixa operacional, fortalecendo a capacidade da empresa de investir, pagar dívidas ou distribuir lucros, além de refletir uma melhora na eficiência operacional.
Relação entre o valor da empresa e EBITDAatual
HCA Healthcare Inc., EV/EBITDAcálculo, comparação com os índices de referência
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | |
| Valor da empresa (EV) | 99,463) |
| Resultados antes de juros, impostos, depreciação e amortização (EBITDA) | 14,252) |
| Índice de avaliação | |
| EV/EBITDA | 6.98 |
| Benchmarks | |
| EV/EBITDAConcorrentes1 | |
| Abbott Laboratories | 21.61 |
| Elevance Health Inc. | 6.33 |
| Intuitive Surgical Inc. | 53.77 |
| Medtronic PLC | 15.05 |
| UnitedHealth Group Inc. | 11.85 |
| EV/EBITDAsetor | |
| Equipamentos e serviços de saúde | 15.19 |
| EV/EBITDAindústria | |
| Cuidados de saúde | 15.47 |
Com base no relatório: 10-K (Data do relatório: 2021-12-31).
1 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
Se EV/EBITDA da empresa é menor, então o EV/EBITDA de referência, então a empresa é relativamente subvalorizada.
Caso contrário, se EV/EBITDA da empresa é maior, então o EV/EBITDA de referência, então a empresa está relativamente sobrevalorizada.
Relação entre o valor da empresa e EBITDAhistórico
HCA Healthcare Inc., EV/EBITDAcálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | 31 de dez. de 2018 | 31 de dez. de 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | ||||||
| Valor da empresa (EV)1 | 109,659) | 91,822) | 85,468) | 82,972) | 69,421) | |
| Resultados antes de juros, impostos, depreciação e amortização (EBITDA)2 | 14,252) | 9,735) | 9,664) | 9,368) | 8,202) | |
| Índice de avaliação | ||||||
| EV/EBITDA3 | 7.69 | 9.43 | 8.84 | 8.86 | 8.46 | |
| Benchmarks | ||||||
| EV/EBITDAConcorrentes4 | ||||||
| Abbott Laboratories | 17.42 | 25.99 | — | — | — | |
| Elevance Health Inc. | 10.05 | 7.57 | — | — | — | |
| Intuitive Surgical Inc. | 44.54 | 59.12 | — | — | — | |
| Medtronic PLC | 24.41 | 17.92 | — | — | — | |
| UnitedHealth Group Inc. | 17.39 | 13.39 | — | — | — | |
| EV/EBITDAsetor | ||||||
| Equipamentos e serviços de saúde | 18.06 | 16.63 | — | — | — | |
| EV/EBITDAindústria | ||||||
| Cuidados de saúde | 14.33 | 18.21 | — | — | — | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31).
3 2021 cálculo
EV/EBITDA = EV ÷ EBITDA
= 109,659 ÷ 14,252 = 7.69
4 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
Ao analisar os dados financeiros ao longo de cinco anos, observa-se que o valor da empresa (EV) apresentou um crescimento contínuo, passando de US$ 69.421 milhões em 2017 para US$ 109.659 milhões em 2021. Esse aumento evidencia uma valorização consistente da empresa ao longo do período.
O EBITDA também demonstrou uma tendência de crescimento, embora de forma mais moderada, de US$ 8.202 milhões em 2017 para US$ 14.252 milhões em 2021. Esse incremento sugere uma melhora na geração de lucro operacional antes de juros, impostos, depreciação e amortização, indicando potencialmente uma maior eficiência operacional ou crescimento nas atividades principais.
O rácio EV/EBITDA, que mede a relação entre o valor da empresa e seu EBITDA, apresentou variações ao longo do período. Em 2017, o índice era de 8,46, subindo ligeiramente para 8,86 em 2018 e permanecendo relativamente estável até 2019, com 8,84. Em 2020, ocorreu um aumento para 9,43, refletindo uma valorização superior em relação ao EBITDA gerado nesse ano. Entretanto, em 2021, observou-se uma redução para 7,69, indicando que o valor da empresa cresceu de forma significativa, possivelmente de maneira superior ao aumento do EBITDA, o que pode sugerir uma melhora na percepção de valor da empresa pelo mercado ou uma redução nos riscos percebidos.
De modo geral, os dados indicam uma trajetória de crescimento sustentado na avaliação da empresa e na sua capacidade de geração de lucro operacional. A redução do rácio EV/EBITDA em 2021 pode ser interpretada como um sinal positivo, sugerindo maior eficiência na geração de valor em relação ao seu EBITDA ou uma valorização de mercado que superou o crescimento do EBITDA ao longo do período analisado.