Índices de avaliação de ações ordinárias
Os índices de avaliação medem a quantidade de um ativo ou falha (por exemplo, ganhos) associada à propriedade de uma reivindicação especificada (por exemplo, uma parcela de propriedade da empresa).
Índices de avaliação atual
HCA Healthcare Inc., índices de avaliação corrente
| HCA Healthcare Inc. | Abbott Laboratories | Cigna Group | CVS Health Corp. | Elevance Health Inc. | Intuitive Surgical Inc. | Medtronic PLC | UnitedHealth Group Inc. | Equipamentos e serviços de saúde | Cuidados de saúde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados | |||||||||||||
| Preço atual das ações (P) | $216.30 | ||||||||||||
| Número de ações ordinárias em circulação | 295,484,400 | ||||||||||||
| Taxa de crescimento (g) | 686.54% | ||||||||||||
| Lucro por ação (EPS) | $23.54 | ||||||||||||
| EPS esperado para o próximo ano | $185.16 | ||||||||||||
| Lucro operacional por ação | $38.24 | ||||||||||||
| Vendas por ação | $198.83 | ||||||||||||
| Valor contábil por ação (BVPS) | $-3.16 | ||||||||||||
| Índices de avaliação | |||||||||||||
| Relação preço/lucro líquido (P/E) | 9.19 | 17.17 | 26.22 | 18.51 | 16.54 | 76.05 | 31.35 | 33.26 | 26.00 | 25.10 | |||
| Índice de preço em relação aos lucros esperados para o próximo ano | 1.17 | 15.61 | 23.78 | 17.72 | 14.75 | 67.29 | 30.79 | 28.92 | 23.62 | 22.93 | |||
| Relação preço-lucro-crescimento (PEG) | 0.01 | 1.73 | 2.56 | 4.15 | 1.37 | 5.84 | 17.10 | 2.21 | 2.58 | 2.65 | |||
| Relação preço/resultado operacional (P/OP) | 5.66 | 33.71 | 9.56 | 10.03 | 13.58 | 75.20 | 22.40 | 14.84 | 19.07 | 20.63 | |||
| Relação preço/receita (P/S) | 1.09 | 5.48 | 0.37 | 0.23 | 0.56 | 21.15 | 3.56 | 1.21 | 1.32 | 2.84 | |||
Com base no relatório: 10-K (Data do relatório: 2021-12-31).
Se o índice de avaliação da empresa for menor, então o índice de avaliação do benchmark, as ações da empresa estarão relativamente subvalorizadas.
Caso contrário, se o índice de avaliação da empresa for maior, o índice de avaliação do benchmark, as ações da empresa estarão relativamente sobrevalorizadas.
Índices históricos de avaliação (resumo)
HCA Healthcare Inc., índices históricos de avaliação
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31).
| Índice de avaliação | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| P/E | A relação preço/lucro líquido informa ao analista quanto um investidor em ações ordinárias paga por dólar de lucro corrente. | A relação preço/lucro líquido de HCA Healthcare Inc. aumentou de 2019 para 2020, mas depois diminuiu significativamente de 2020 para 2021. |
| P/OP | Como a relação preço/lucro líquido é calculada usando o lucro líquido, a relação pode ser sensível aos lucros não recorrentes e à estrutura de capital, os analistas podem usar a relação preço/lucro operacional. | A relação preço/lucro operacional de HCA Healthcare Inc. aumentou de 2019 para 2020, mas depois diminuiu significativamente de 2020 para 2021. |
| P/S | Uma justificativa para a relação preço/receita é que as vendas, como a linha superior em uma demonstração de resultados, geralmente estão menos sujeitas a distorção ou manipulação do que outros fundamentos, como EPS ou valor contábil. As vendas também são mais estáveis do que os lucros e nunca negativas. | A relação preço/receita de HCA Healthcare Inc. aumentou de 2019 para 2020 e de 2020 para 2021. |
Relação preço/lucro líquido (P/E)
HCA Healthcare Inc., P/Ecálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | 31 de dez. de 2018 | 31 de dez. de 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de ações ordinárias em circulação1 | 303,600,000 | 339,917,500 | 338,427,300 | 342,376,700 | 349,903,700 | |
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | ||||||
| Lucro líquido atribuível à HCA Healthcare, Inc. (em milhões) | 6,956) | 3,754) | 3,505) | 3,787) | 2,216) | |
| Lucro por ação (EPS)2 | 22.91 | 11.04 | 10.36 | 11.06 | 6.33 | |
| Preço das ações1, 3 | 244.10 | 177.37 | 148.11 | 142.01 | 100.84 | |
| Índice de avaliação | ||||||
| P/E4 | 10.65 | 16.06 | 14.30 | 12.84 | 15.92 | |
| Benchmarks | ||||||
| P/EConcorrentes5 | ||||||
| Abbott Laboratories | 29.13 | 48.49 | — | — | — | |
| Cigna Group | 13.43 | 8.71 | — | — | — | |
| CVS Health Corp. | 17.39 | 12.88 | — | — | — | |
| Elevance Health Inc. | 18.13 | 15.87 | — | — | — | |
| Intuitive Surgical Inc. | 59.94 | 87.47 | — | — | — | |
| Medtronic PLC | 46.56 | 26.30 | 28.78 | — | — | |
| UnitedHealth Group Inc. | 26.03 | 20.54 | — | — | — | |
| P/Esetor | ||||||
| Equipamentos e serviços de saúde | 25.41 | 21.58 | — | — | — | |
| P/Eindústria | ||||||
| Cuidados de saúde | 21.09 | 28.93 | — | — | — | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
2 2021 cálculo
EPS = Lucro líquido atribuível à HCA Healthcare, Inc. ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 6,956,000,000 ÷ 303,600,000 = 22.91
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de HCA Healthcare Inc.
4 2021 cálculo
P/E = Preço das ações ÷ EPS
= 244.10 ÷ 22.91 = 10.65
5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Índice de avaliação | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| P/E | A relação preço/lucro líquido informa ao analista quanto um investidor em ações ordinárias paga por dólar de lucro corrente. | A relação preço/lucro líquido de HCA Healthcare Inc. aumentou de 2019 para 2020, mas depois diminuiu significativamente de 2020 para 2021. |
Relação preço/resultado operacional (P/OP)
HCA Healthcare Inc., P/OPcálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | 31 de dez. de 2018 | 31 de dez. de 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de ações ordinárias em circulação1 | 303,600,000 | 339,917,500 | 338,427,300 | 342,376,700 | 349,903,700 | |
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | ||||||
| Resultado operacional (em milhões) | 11,298) | 7,255) | 7,236) | 7,070) | 6,065) | |
| Lucro operacional por ação2 | 37.21 | 21.34 | 21.38 | 20.65 | 17.33 | |
| Preço das ações1, 3 | 244.10 | 177.37 | 148.11 | 142.01 | 100.84 | |
| Índice de avaliação | ||||||
| P/OP4 | 6.56 | 8.31 | 6.93 | 6.88 | 5.82 | |
| Benchmarks | ||||||
| P/OPConcorrentes5 | ||||||
| Abbott Laboratories | 24.45 | 40.69 | — | — | — | |
| Cigna Group | 9.08 | 9.03 | — | — | — | |
| CVS Health Corp. | 10.43 | 6.65 | — | — | — | |
| Elevance Health Inc. | 15.70 | 12.10 | — | — | — | |
| Intuitive Surgical Inc. | 56.11 | 88.37 | — | — | — | |
| Medtronic PLC | 37.44 | 26.29 | 21.26 | — | — | |
| UnitedHealth Group Inc. | 18.77 | 14.12 | — | — | — | |
| P/OPsetor | ||||||
| Equipamentos e serviços de saúde | 18.63 | 16.08 | — | — | — | |
| P/OPindústria | ||||||
| Cuidados de saúde | 17.33 | 21.54 | — | — | — | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
2 2021 cálculo
Lucro operacional por ação = Resultado operacional ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 11,298,000,000 ÷ 303,600,000 = 37.21
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de HCA Healthcare Inc.
4 2021 cálculo
P/OP = Preço das ações ÷ Lucro operacional por ação
= 244.10 ÷ 37.21 = 6.56
5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Índice de avaliação | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| P/OP | Como a relação preço/lucro líquido é calculada usando o lucro líquido, a relação pode ser sensível aos lucros não recorrentes e à estrutura de capital, os analistas podem usar a relação preço/lucro operacional. | A relação preço/lucro operacional de HCA Healthcare Inc. aumentou de 2019 para 2020, mas depois diminuiu significativamente de 2020 para 2021. |
Relação preço/receita (P/S)
HCA Healthcare Inc., P/Scálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | 31 de dez. de 2018 | 31 de dez. de 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de ações ordinárias em circulação1 | 303,600,000 | 339,917,500 | 338,427,300 | 342,376,700 | 349,903,700 | |
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | ||||||
| Receitas (em milhões) | 58,752) | 51,533) | 51,336) | 46,677) | 43,614) | |
| Vendas por ação2 | 193.52 | 151.60 | 151.69 | 136.33 | 124.65 | |
| Preço das ações1, 3 | 244.10 | 177.37 | 148.11 | 142.01 | 100.84 | |
| Índice de avaliação | ||||||
| P/S4 | 1.26 | 1.17 | 0.98 | 1.04 | 0.81 | |
| Benchmarks | ||||||
| P/SConcorrentes5 | ||||||
| Abbott Laboratories | 4.78 | 6.30 | — | — | — | |
| Cigna Group | 0.42 | 0.46 | — | — | — | |
| CVS Health Corp. | 0.47 | 0.35 | — | — | — | |
| Elevance Health Inc. | 0.81 | 0.60 | — | — | — | |
| Intuitive Surgical Inc. | 17.89 | 21.29 | — | — | — | |
| Medtronic PLC | 5.57 | 4.36 | 4.36 | — | — | |
| UnitedHealth Group Inc. | 1.58 | 1.24 | — | — | — | |
| P/Ssetor | ||||||
| Equipamentos e serviços de saúde | 1.29 | 1.14 | — | — | — | |
| P/Sindústria | ||||||
| Cuidados de saúde | 2.39 | 2.33 | — | — | — | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
2 2021 cálculo
Vendas por ação = Receitas ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 58,752,000,000 ÷ 303,600,000 = 193.52
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de HCA Healthcare Inc.
4 2021 cálculo
P/S = Preço das ações ÷ Vendas por ação
= 244.10 ÷ 193.52 = 1.26
5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Índice de avaliação | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| P/S | Uma justificativa para a relação preço/receita é que as vendas, como a linha superior em uma demonstração de resultados, geralmente estão menos sujeitas a distorção ou manipulação do que outros fundamentos, como EPS ou valor contábil. As vendas também são mais estáveis do que os lucros e nunca negativas. | A relação preço/receita de HCA Healthcare Inc. aumentou de 2019 para 2020 e de 2020 para 2021. |
Relação preço/valor contabilístico (P/BV)
HCA Healthcare Inc., P/BVcálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | 31 de dez. de 2018 | 31 de dez. de 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de ações ordinárias em circulação1 | 303,600,000 | 339,917,500 | 338,427,300 | 342,376,700 | 349,903,700 | |
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | ||||||
| Patrimônio líquido (déficit) atribuível à HCA Healthcare, Inc. (em milhões) | (933) | 572) | (2,808) | (4,950) | (6,806) | |
| Valor contábil por ação (BVPS)2 | -3.07 | 1.68 | -8.30 | -14.46 | -19.45 | |
| Preço das ações1, 3 | 244.10 | 177.37 | 148.11 | 142.01 | 100.84 | |
| Índice de avaliação | ||||||
| P/BV4 | — | 105.40 | — | — | — | |
| Benchmarks | ||||||
| P/BVConcorrentes5 | ||||||
| Abbott Laboratories | 5.75 | 6.65 | — | — | — | |
| Cigna Group | 1.53 | 1.46 | — | — | — | |
| CVS Health Corp. | 1.83 | 1.33 | — | — | — | |
| Elevance Health Inc. | 3.07 | 2.19 | — | — | — | |
| Intuitive Surgical Inc. | 8.59 | 9.53 | — | — | — | |
| Medtronic PLC | 3.26 | 2.48 | 2.66 | — | — | |
| UnitedHealth Group Inc. | 6.27 | 4.83 | — | — | — | |
| P/BVsetor | ||||||
| Equipamentos e serviços de saúde | 3.79 | 3.18 | — | — | — | |
| P/BVindústria | ||||||
| Cuidados de saúde | 4.84 | 4.63 | — | — | — | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
2 2021 cálculo
BVPS = Patrimônio líquido (déficit) atribuível à HCA Healthcare, Inc. ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= -933,000,000 ÷ 303,600,000 = -3.07
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de HCA Healthcare Inc.
4 2021 cálculo
P/BV = Preço das ações ÷ BVPS
= 244.10 ÷ -3.07 = —
5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.