Índice de margem de lucro líquido
desde 2011
Cálculo
HCA Healthcare Inc., índice de margem de lucro líquido, tendências a longo prazocálculo
| Índice de margem de lucro líquido | = | 100 | × | Lucro líquido atribuível à HCA Healthcare, Inc.1 | ÷ | Receitas1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 de dez. de 2021 | 11.84% | = | 100 | × | 6,956) | ÷ | 58,752) |
| 31 de dez. de 2020 | 7.28% | = | 100 | × | 3,754) | ÷ | 51,533) |
| 31 de dez. de 2019 | 6.83% | = | 100 | × | 3,505) | ÷ | 51,336) |
| 31 de dez. de 2018 | 8.11% | = | 100 | × | 3,787) | ÷ | 46,677) |
| 31 de dez. de 2017 | 5.08% | = | 100 | × | 2,216) | ÷ | 43,614) |
| 31 de dez. de 2016 | 6.97% | = | 100 | × | 2,890) | ÷ | 41,490) |
| 31 de dez. de 2015 | 5.37% | = | 100 | × | 2,129) | ÷ | 39,678) |
| 31 de dez. de 2014 | 5.08% | = | 100 | × | 1,875) | ÷ | 36,918) |
| 31 de dez. de 2013 | 4.55% | = | 100 | × | 1,556) | ÷ | 34,182) |
| 31 de dez. de 2012 | 4.86% | = | 100 | × | 1,605) | ÷ | 33,013) |
| 31 de dez. de 2011 | 8.30% | = | 100 | × | 2,465) | ÷ | 29,682) |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31).
1 US$ em milhões
Resumo analítico das tendências observadas nos principais indicadores financeiros ao longo do período, com foco em padrões de lucratividade, evolução da receita e variação da margem líquida, conforme os dados disponíveis.
- Lucro líquido atribuível
- A leitura da série de lucros evidencia volatilidade relevante ao longo do período. Houve queda entre 2011 e 2013, seguido por recuperação gradual até 2016, atingindo o patamar mais alto até então. Em 2017 ocorreu nova redução, mas a partir de 2018 houve aceleração expressiva, com destaque para 2018 e 2020. O ano de 2021 apresentou o maior nível já registrado, superando substancialmente o valor de 2020. Ao longo do período, percebe-se ciclos de melhoria da lucratividade alternando com correções de curto prazo, com o salto de 2021 contribuindo significativamente para o nível agregado.
- Receitas
- As receitas apresentam trajetória de crescimento consistente ao longo do intervalo, passando de 29.682 milhões para 58.752 milhões. O ritmo de expansão permanece positivo em praticamente todos os anos, com variações mais acentuadas em alguns períodos, incluindo saltos mais fortes próximos de 2018-2019 e novamente em 2021. Em conjunto, a evolução indica ganho de escala operacional ao longo da década, com 2020 registrando uma oscilação menor frente a 2019 antes de continuar o movimento de alta em 2021.
- Índice de margem de lucro líquido
- O índice de margem de lucro líquido mostra volatilidade substancial entre os anos. Em 2011 situa-se em 8,3%, recua para cerca de 4,5% em 2012-2013, e se aproxima de 6-7% entre 2014 e 2016. Há nova elevação em 2018 (8,11%), seguida de queda em 2019 (6,83%) e leve alta em 2020 (7,28%). O ano de 2021 registra a única elevação expressiva, atingindo 11,84%, o que reflete melhoria acentuada na lucratividade relativa. Em síntese, a margem apresenta ciclos de compressão e recuperação, com 2021 destacando-se pela expansão substancial da eficiência de lucro sobre a receita.
Comparação com concorrentes
HCA Healthcare Inc., índice de margem de lucro líquido, tendências a longo prazo, em comparação com os concorrentes
| HCA Healthcare Inc. | Abbott Laboratories | Elevance Health Inc. | Intuitive Surgical Inc. | Medtronic PLC | UnitedHealth Group Inc. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 de dez. de 2021 | 11.84% | 16.42% | 4.46% | 29.85% | 11.97% | 6.06% |
| 31 de dez. de 2020 | 7.28% | 12.99% | 3.78% | 24.33% | 16.56% | 6.03% |
| 31 de dez. de 2019 | 6.83% | 11.56% | 4.66% | 30.80% | 15.16% | 5.76% |
| 31 de dez. de 2018 | 8.11% | 7.74% | 4.11% | 30.29% | 10.36% | 5.33% |
| 31 de dez. de 2017 | 5.08% | 1.74% | 4.31% | 21.09% | 13.56% | 5.28% |
| 31 de dez. de 2016 | 6.97% | 6.71% | 2.93% | 27.21% | 12.27% | 3.81% |
| 31 de dez. de 2015 | 5.37% | 21.68% | 3.27% | 24.69% | 13.20% | 3.72% |
| 31 de dez. de 2014 | 5.08% | 11.28% | 3.52% | 19.65% | 18.02% | 4.33% |
| 31 de dez. de 2013 | 4.55% | 11.79% | 3.55% | 29.62% | 20.90% | 4.62% |
| 31 de dez. de 2012 | 4.86% | 14.95% | 4.37% | 30.14% | 22.35% | 5.03% |
| 31 de dez. de 2011 | 8.30% | 12.17% | 4.42% | 28.17% | 19.43% | 5.08% |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31).
Comparação com o setor industrial: Equipamentos e serviços de saúde
HCA Healthcare Inc., índice de margem de lucro líquido, tendências a longo prazo, em comparação com o setor industrial: equipamentos e serviços de saúde
| HCA Healthcare Inc. | Equipamentos e serviços de saúde | |
|---|---|---|
| 31 de dez. de 2021 | 11.84% | 7.14% |
| 31 de dez. de 2020 | 7.28% | 6.82% |
| 31 de dez. de 2019 | 6.83% | 6.91% |
| 31 de dez. de 2018 | 8.11% | 5.87% |
| 31 de dez. de 2017 | 5.08% | 5.60% |
| 31 de dez. de 2016 | 6.97% | 4.73% |
| 31 de dez. de 2015 | 5.37% | 5.78% |
| 31 de dez. de 2014 | 5.08% | 5.76% |
| 31 de dez. de 2013 | 4.55% | 6.37% |
| 31 de dez. de 2012 | 4.86% | 8.05% |
| 31 de dez. de 2011 | 8.30% | 7.40% |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31).
Comparação com a indústria: Cuidados de saúde
HCA Healthcare Inc., índice de margem de lucro líquido, tendências a longo prazo, em comparação com a indústria: cuidados de saúde
| HCA Healthcare Inc. | Cuidados de saúde | |
|---|---|---|
| 31 de dez. de 2021 | 11.84% | 15.24% |
| 31 de dez. de 2020 | 7.28% | 10.27% |
| 31 de dez. de 2019 | 6.83% | 14.56% |
| 31 de dez. de 2018 | 8.11% | 12.61% |
| 31 de dez. de 2017 | 5.08% | 9.26% |
| 31 de dez. de 2016 | 6.97% | 12.80% |
| 31 de dez. de 2015 | 5.37% | 13.94% |
| 31 de dez. de 2014 | 5.08% | 14.40% |
| 31 de dez. de 2013 | 4.55% | 15.04% |
| 31 de dez. de 2012 | 4.86% | 13.92% |
| 31 de dez. de 2011 | 8.30% | 12.06% |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31).