Demonstração dos fluxos de caixa

A demonstração de fluxo de caixa fornece informações sobre recebimentos de caixa e pagamentos de caixa de uma empresa durante um período contábil, mostrando como esses fluxos de caixa vinculam o saldo de caixa final ao saldo inicial mostrado no balanço patrimonial da empresa.

A demonstração dos fluxos de caixa consiste em três partes: fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades operacionais, fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de investimento e fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de financiamento.

HCA Healthcare Inc., demonstração consolidada do fluxo de caixa

US$ em milhões

12 meses encerrados	31 de dez. de 2021	31 de dez. de 2020	31 de dez. de 2019	31 de dez. de 2018	31 de dez. de 2017
Lucro líquido	7,721)	4,387)	4,145)	4,389)	2,743)
Contas a receber	(962)	327)	(326)	(423)	(601)
Inventários e outros activos	(540)	(304)	(158)	(242)	(69)
Contas a pagar e despesas acumuladas	999)	1,255)	396)	698)	374)
Aumento (diminuição) no caixa de ativos e passivos operacionais	(503)	1,278)	(88)	33)	(296)
Depreciação e amortização	2,853)	2,721)	2,596)	2,278)	2,131)
Imposto de renda	(70)	41)	250)	74)	433)
(Ganhos) perdas nas vendas de instalações	(1,620)	7)	(18)	(428)	(8)
Perdas na retirada de dívidas	12)	295)	211)	9)	39)
Amortização dos custos de emissão de dívida	27)	30)	30)	31)	31)
Remuneração baseada em ações	440)	362)	347)	268)	270)
Outros__________	99)	111)	129)	107)	83)
Ajustes para conciliar o lucro líquido com o caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais	1,238)	4,845)	3,457)	2,372)	2,683)
Caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais	8,959)	9,232)	7,602)	6,761)	5,426)
Compra de bens e equipamentos	(3,577)	(2,835)	(4,158)	(3,573)	(3,015)
Aquisição de hospitais e entidades de saúde	(1,105)	(568)	(1,682)	(1,253)	(1,212)
Vendas de hospitais e entidades de saúde	2,160)	68)	61)	808)	25)
Variação nos investimentos	(117)	(20)	25)	57)	(73)
Outros__________	(4)	(38)	34)	60)	(4)
Caixa líquido utilizado nas atividades de investimento	(2,643)	(3,393)	(5,720)	(3,901)	(4,279)
Emissões de dívida de longo prazo	4,344)	2,700)	6,451)	2,000)	1,502)
Variação líquida nas linhas de crédito renováveis	2,780)	(2,480)	(560)	(640)	760)
Pagamento da dívida de longo prazo	(3,869)	(3,437)	(5,324)	(1,704)	(753)
Distribuições a interesses não controladores	(749)	(626)	(542)	(441)	(448)
Pagamento dos custos de emissão de dívida	(38)	(35)	(73)	(25)	(26)
Pagamento de dividendos	(624)	(153)	(550)	(487)	—)
Recompra de ações ordinárias	(8,215)	(441)	(1,031)	(1,530)	(2,051)
Outros__________	(284)	(205)	(142)	(248)	(45)
Caixa líquido utilizado nas atividades de financiamento	(6,655)	(4,677)	(1,771)	(3,075)	(1,061)
Efeito das variações cambiais sobre o caixa e equivalentes de caixa	(3)	10)	8)	(15)	—)
Variação de caixa e equivalentes de caixa	(342)	1,172)	119)	(230)	86)
Caixa e equivalentes de caixa no início do período	1,793)	621)	502)	732)	646)
Caixa e equivalentes de caixa no final do período	1,451)	1,793)	621)	502)	732)

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31).

Componente de demonstração de fluxo de caixa	Descrição: __________	A empresa
Caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais	Valor de entrada (saída) de caixa das atividades operacionais, excluindo operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade operacional incluem transações, ajustes e variações de valor não definidos como atividades de investimento ou financiamento.	O caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais da HCA Healthcare Inc. aumentou de 2019 para 2020, mas depois diminuiu ligeiramente de 2020 para 2021.
Caixa líquido utilizado nas atividades de investimento	Valor de entrada (saída) de caixa das atividades de investimento, excluindo operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade de investimento incluem a realização e cobrança de empréstimos e a aquisição e alienação de instrumentos de dívida ou capital e ativos imobilizados, instalações e equipamentos e outros ativos produtivos.	O caixa líquido usado nas atividades de investimento da HCA Healthcare Inc. aumentou de 2019 para 2020 e de 2020 para 2021.
Caixa líquido utilizado nas atividades de financiamento	Valor de entrada (saída) de caixa das atividades de financiamento, excluindo operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade de financiamento incluem a obtenção de recursos dos proprietários e o fornecimento de um retorno e um retorno de seu investimento; contrair empréstimos e amortizar valores emprestados ou liquidar a obrigação; e obtenção e pagamento de outros recursos obtidos de credores em crédito de longo prazo.	O caixa líquido utilizado nas atividades de financiamento da HCA Healthcare Inc. diminuiu de 2019 para 2020 e de 2020 para 2021.

HCA Healthcare Inc. (NYSE:HCA)

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