Análise de índices de rentabilidade
Os índices de rentabilidade medem a capacidade da empresa de gerar vendas lucrativas a partir de seus recursos (ativos).
Rácios de rentabilidade (resumo)
HCA Healthcare Inc., rácios de rentabilidade
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31).
- Índice de margem de lucro bruto
- O índice de margem de lucro bruto apresentou uma estabilidade relativa ao longo do período, com ligeira melhora contínua, passando de 83,23% em 2017 para 83,86% em 2021. Essa tendência indica uma consistência na rentabilidade relacionada às vendas antes de despesas operacionais e impostos, refletindo uma forte eficiência na gestão do custo de bens vendidos.
- Índice de margem de lucro operacional
- Houve uma variação positiva significativa na margem de lucro operacional, que aumentou de 13,91% em 2017 para 19,23% em 2021. Esse crescimento acentuado demonstra uma melhora na eficiência operacional e na gestão dos custos operacionais, resultando em maior rentabilidade antes de encargos financeiros e impostos.
- Índice de margem de lucro líquido
- O índice de margem de lucro líquido apresentou crescimento, passando de 5,08% em 2017 para 11,84% em 2021, com um pico de 8,11% em 2018. Essa evolução indica que a empresa conseguiu melhorar sua rentabilidade líquida ao longo do tempo, após todas as despesas, impostos e encargos financeiros, refletindo uma gestão mais eficiente na conversão das receitas em lucro final.
- Índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE)
- O índice de ROE foi informado apenas para 2021, atingindo expressivos 656,29%. Essa quantidade sugere um retorno excepcional sobre o patrimônio líquido nesse período, embora a ausência de dados históricos restrinja a análise de tendências. Possivelmente, há uma transformação financeira ou impacto extraordinário que resultou nesse valor elevado.
- Rácio de rendibilidade dos ativos (ROA)
- O ROA apresentou melhora acentuada, saindo de 6,06% em 2017 para 13,71% em 2021. Essa tendência indica um aumento na eficiência da empresa em gerar lucros a partir dos seus ativos totais, refletindo uma gestão mais eficaz dos recursos utilizados para gerar receitas.
De modo geral, os indicadores financeiros demonstram uma tendência de aprimoramento na eficiência operacional, na rentabilidade líquida e na utilização dos ativos ao longo do período analisado. A estabilidade do índice de margem de lucro bruto reforça a consistência na gestão de custos de produção, enquanto o crescimento nas margens operacional e líquida evidencia melhorias na rentabilidade após deduções de despesas e impostos. A ausência de dados históricos do ROE limita uma análise de sua evolução, porém o valor destacado em 2021 sugere um desempenho financeiro excepcional naquele ano.
Rácios de retorno das vendas
Rácios de rendibilidade do investimento
Índice de margem de lucro bruto
HCA Healthcare Inc., índice de margem de lucro brutocálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | 31 de dez. de 2018 | 31 de dez. de 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | ||||||
| Lucro bruto | 49,271) | 43,164) | 42,855) | 38,953) | 36,298) | |
| Receitas | 58,752) | 51,533) | 51,336) | 46,677) | 43,614) | |
| Índice de rentabilidade | ||||||
| Índice de margem de lucro bruto1 | 83.86% | 83.76% | 83.48% | 83.45% | 83.23% | |
| Benchmarks | ||||||
| Índice de margem de lucro brutoConcorrentes2 | ||||||
| Abbott Laboratories | 52.21% | 50.49% | — | — | — | |
| Elevance Health Inc. | 17.09% | 19.71% | — | — | — | |
| Intuitive Surgical Inc. | 69.32% | 65.65% | — | — | — | |
| Medtronic PLC | 65.19% | 67.41% | — | — | — | |
| UnitedHealth Group Inc. | 23.60% | 25.62% | — | — | — | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31).
1 2021 cálculo
Índice de margem de lucro bruto = 100 × Lucro bruto ÷ Receitas
= 100 × 49,271 ÷ 58,752 = 83.86%
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- Receitas
- Ao longo do período analisado, as receitas apresentaram uma tendência de crescimento consistente. Em 2017, as receitas totalizavam US$ 43.614 milhões, aumentando para US$ 46.677 milhões em 2018, um incremento de aproximadamente 7,2%. No ano seguinte, chegou a US$ 51.336 milhões, refletindo um aumento de cerca de 10,0% em relação ao ano anterior. Em 2020, as receitas mantiveram o ritmo de crescimento, atingindo US$ 51.533 milhões, praticamente estáveis em relação ao ano anterior. Finalmente, em 2021, houve um avanço significativo para US$ 58.752 milhões, representando um crescimento de aproximadamente 14,0% em relação ao ano anterior, consolidando uma tendência de expansão contínua das receitas ao longo do período considerado.
- Lucro bruto
- O lucro bruto também mostrou uma trajetória de crescimento, iniciando em US$ 36.298 milhões em 2017 e elevando-se para US$ 49.271 milhões em 2021. Observou-se um aumento gradual ano a ano, com incrementos consistentes, refletindo uma melhora na margem de lucro bruto ao longo do período. De 83,23% em 2017, a margem aumentou para 83,86% em 2021, indicando uma melhora na eficiência operacional ou na gestão de custos relacionados à produção de bens ou serviços.
- Índice de margem de lucro bruto
- O índice de margem de lucro bruto permaneceu relativamente estável ao longo do período, apresentando uma elevação modesta de 83,23% em 2017 para 83,86% em 2021. Esse leve aumento sugere uma gestão eficiente dos custos de produção e uma manutenção de alta margem operacional, mesmo com o crescimento das receitas e do lucro bruto, reforçando a estabilidade na rentabilidade operacional da organização.
Índice de margem de lucro operacional
HCA Healthcare Inc., índice de margem de lucro operacionalcálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | 31 de dez. de 2018 | 31 de dez. de 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | ||||||
| Resultado operacional | 11,298) | 7,255) | 7,236) | 7,070) | 6,065) | |
| Receitas | 58,752) | 51,533) | 51,336) | 46,677) | 43,614) | |
| Índice de rentabilidade | ||||||
| Índice de margem de lucro operacional1 | 19.23% | 14.08% | 14.10% | 15.15% | 13.91% | |
| Benchmarks | ||||||
| Índice de margem de lucro operacionalConcorrentes2 | ||||||
| Abbott Laboratories | 19.56% | 15.48% | — | — | — | |
| Elevance Health Inc. | 5.15% | 4.97% | — | — | — | |
| Intuitive Surgical Inc. | 31.89% | 24.09% | — | — | — | |
| Medtronic PLC | 14.89% | 16.57% | — | — | — | |
| UnitedHealth Group Inc. | 8.40% | 8.76% | — | — | — | |
| Índice de margem de lucro operacionalsetor | ||||||
| Equipamentos e serviços de saúde | 9.13% | 8.91% | — | — | — | |
| Índice de margem de lucro operacionalindústria | ||||||
| Cuidados de saúde | 18.04% | 13.65% | — | — | — | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31).
1 2021 cálculo
Índice de margem de lucro operacional = 100 × Resultado operacional ÷ Receitas
= 100 × 11,298 ÷ 58,752 = 19.23%
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- Receitas:
- Observa-se uma trajetória de crescimento consistente ao longo do período analisado. Desde aproximadamente 43,6 bilhões de dólares em 2017, as receitas aumentaram progressivamente até atingir cerca de 58,8 bilhões de dólares em 2021. O incremento anual demonstra uma expansão contínua na geração de receita, refletindo uma possível ampliação de mercado, aumento na demanda pelos serviços ou melhorias na estratégia de negócios.
- Resultado operacional:
- O resultado operacional apresentou aumento significativo ao longo dos anos. Em 2017, foi de aproximadamente 6,1 bilhões de dólares, crescendo para cerca de 11,3 bilhões de dólares em 2021. Essa evolução sugere uma melhora na eficiência operacional e na capacidade da empresa de converter receitas em lucros operacionais, com um aumento expressivo na margem de lucro operacional no período.
- Índice de margem de lucro operacional:
- O índice de margem de lucro operacional manteve-se relativamente estável entre 13,91% e 15,15% durante quase todo o período, indicando uma gestão eficiente dos custos operacionais em relação às receitas. Contudo, uma observação importante é o aumento substancial para 19,23% em 2021, destacando uma melhora significativa na rentabilidade operacional no último ano analisado. Este aumento maior pode estar relacionado à otimização de custos, redução de despesas ou melhorias na estratégia de precificação.
Índice de margem de lucro líquido
HCA Healthcare Inc., índice de margem de lucro líquidocálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | 31 de dez. de 2018 | 31 de dez. de 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | ||||||
| Lucro líquido atribuível à HCA Healthcare, Inc. | 6,956) | 3,754) | 3,505) | 3,787) | 2,216) | |
| Receitas | 58,752) | 51,533) | 51,336) | 46,677) | 43,614) | |
| Índice de rentabilidade | ||||||
| Índice de margem de lucro líquido1 | 11.84% | 7.28% | 6.83% | 8.11% | 5.08% | |
| Benchmarks | ||||||
| Índice de margem de lucro líquidoConcorrentes2 | ||||||
| Abbott Laboratories | 16.42% | 12.99% | — | — | — | |
| Elevance Health Inc. | 4.46% | 3.78% | — | — | — | |
| Intuitive Surgical Inc. | 29.85% | 24.33% | — | — | — | |
| Medtronic PLC | 11.97% | 16.56% | — | — | — | |
| UnitedHealth Group Inc. | 6.06% | 6.03% | — | — | — | |
| Índice de margem de lucro líquidosetor | ||||||
| Equipamentos e serviços de saúde | 7.14% | 6.82% | — | — | — | |
| Índice de margem de lucro líquidoindústria | ||||||
| Cuidados de saúde | 15.24% | 10.27% | — | — | — | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31).
1 2021 cálculo
Índice de margem de lucro líquido = 100 × Lucro líquido atribuível à HCA Healthcare, Inc. ÷ Receitas
= 100 × 6,956 ÷ 58,752 = 11.84%
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
- Receitas:
- Ao longo do período analisado, as receitas apresentaram uma tendência geral de crescimento. Houve aumento substancial de aproximadamente 6,2% de 2017 para 2018, seguido por períodos de crescimento mais modesto, cerca de 10% de 2018 para 2019 e aproximadamente 0,4% de 2019 para 2020. O crescimento mais expressivo ocorreu entre 2020 e 2021, com aumento de aproximadamente 14%. Este padrão indica uma expansão consistente na geração de receitas ao longo dos anos, especialmente na última relação de período.
- Lucro líquido atribuível:
- O lucro líquido apresentou crescimento significativo de 2017 para 2018, aumento de aproximadamente 71%. Entre 2018 e 2019, houve uma ligeira redução de cerca de 7,5%, sucedido por uma recuperação e aumento de aproximadamente 7,3% de 2019 para 2020. O avanço mais notável ocorreu entre 2020 e 2021, com um aumento de cerca de 85%, refletindo uma forte melhora na rentabilidade, possivelmente relacionada ao crescimento nas receitas ou melhora na margem de lucro.
- Índice de margem de lucro líquido:
- Este indicador demonstrou uma evolução positiva considerável ao longo do período. Iniciando em 5,08% em 2017, houve um crescimento consistente até atingir 8,11% em 2018, seguida por uma redução moderada em 2019 (6,83%). Em 2020, a margem subiu novamente para 7,28%, e atingiu o seu pico em 2021, com 11,84%. Este aumento expressivo em 2021 indica uma melhoria significativa na eficiência operacional e rentabilidade da empresa, possivelmente devido a controle de custos aprimorado ou incremento de receitas de alto valor agregado.
Índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE)
HCA Healthcare Inc., ROEcálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | 31 de dez. de 2018 | 31 de dez. de 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | ||||||
| Lucro líquido atribuível à HCA Healthcare, Inc. | 6,956) | 3,754) | 3,505) | 3,787) | 2,216) | |
| Patrimônio líquido (déficit) atribuível à HCA Healthcare, Inc. | (933) | 572) | (2,808) | (4,950) | (6,806) | |
| Índice de rentabilidade | ||||||
| ROE1 | — | 656.29% | — | — | — | |
| Benchmarks | ||||||
| ROEConcorrentes2 | ||||||
| Abbott Laboratories | 19.75% | 13.71% | — | — | — | |
| Elevance Health Inc. | 16.93% | 13.77% | — | — | — | |
| Intuitive Surgical Inc. | 14.32% | 10.90% | — | — | — | |
| Medtronic PLC | 7.01% | 9.44% | — | — | — | |
| UnitedHealth Group Inc. | 24.09% | 23.52% | — | — | — | |
| ROEsetor | ||||||
| Equipamentos e serviços de saúde | 17.28% | 15.80% | — | — | — | |
| ROEindústria | ||||||
| Cuidados de saúde | 25.44% | 16.70% | — | — | — | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31).
1 2021 cálculo
ROE = 100 × Lucro líquido atribuível à HCA Healthcare, Inc. ÷ Patrimônio líquido (déficit) atribuível à HCA Healthcare, Inc.
= 100 × 6,956 ÷ -933 = —
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
Ao analisar os dados financeiros fornecidos, observa-se uma trajetória de melhora significativa na lucratividade líquida ao longo do período de 2017 a 2021. O lucro líquido atribuível à empresa apresentou um crescimento contínuo, passando de US$ 2.216 milhões em 2017 para US$ 6.956 milhões em 2021, evidenciando uma evolução expressiva e consistente na geração de resultados positivos ao longo dos anos.
Por outro lado, o patrimônio líquido (ou déficit) da organização indicou uma situação de endividamento ou insuficiência de ativos líquidos durante os anos iniciais, apresentando valores negativos de -US$ 6.806 milhões em 2017, e permanecendo negativo até 2019. A partir de 2020, houve uma reversão dessa tendência, com o patrimônio líquido se tornando positivo em US$ 572 milhões em 2020, antes de retornar ao negativo em 2021, com um patrimônio de -US$ 933 milhões. Essa oscilação sugere alterações na estrutura de capital ou no valor do ativo líquido da empresa ao longo do tempo.
O retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) apresenta um dado destacado de 656,29%, embora não haja valores correspondentes para outros anos, o que limita a análise de sua evolução. Este índice elevado, quando comparado ao restante da série, indica uma possível melhora na eficiência da geração de lucros em relação ao patrimônio, especialmente em 2021, quando o lucro líquido disparou.
No geral, a análise revela que a organização conseguiu uma recuperação financeira significativa, elevando seus resultados de lucro líquido e apresentando melhorias na relação entre ativos e resultados. Entretanto, a persistência de um patrimônio líquido negativo em 2021 sugere que, apesar do aumento de lucros, a estrutura de capital ainda apresenta desafios, possivelmente relacionados a dívidas ou outros passivos não refletidos diretamente nos lucros.
Rácio de rendibilidade dos activos (ROA)
HCA Healthcare Inc., ROAcálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | 31 de dez. de 2018 | 31 de dez. de 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | ||||||
| Lucro líquido atribuível à HCA Healthcare, Inc. | 6,956) | 3,754) | 3,505) | 3,787) | 2,216) | |
| Ativos totais | 50,742) | 47,490) | 45,058) | 39,207) | 36,593) | |
| Índice de rentabilidade | ||||||
| ROA1 | 13.71% | 7.90% | 7.78% | 9.66% | 6.06% | |
| Benchmarks | ||||||
| ROAConcorrentes2 | ||||||
| Abbott Laboratories | 9.40% | 6.20% | — | — | — | |
| Elevance Health Inc. | 6.26% | 5.28% | — | — | — | |
| Intuitive Surgical Inc. | 12.58% | 9.50% | — | — | — | |
| Medtronic PLC | 3.87% | 5.28% | — | — | — | |
| UnitedHealth Group Inc. | 8.15% | 7.81% | — | — | — | |
| ROAsetor | ||||||
| Equipamentos e serviços de saúde | 7.28% | 6.62% | — | — | — | |
| ROAindústria | ||||||
| Cuidados de saúde | 9.46% | 5.81% | — | — | — | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31).
1 2021 cálculo
ROA = 100 × Lucro líquido atribuível à HCA Healthcare, Inc. ÷ Ativos totais
= 100 × 6,956 ÷ 50,742 = 13.71%
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
O análise do desempenho financeiro demonstra uma trajetória de crescimento consistente ao longo do período de análise. O lucro líquido atribuível à HCA Healthcare apresentou um aumento significativo de 2.216 milhões de dólares em 2017 para 6.956 milhões de dólares em 2021, refletindo uma expansão substancial na rentabilidade da empresa ao longo dos anos.
Os ativos totais também evidenciam uma tendência de crescimento, passando de 36.593 milhões de dólares em 2017 para 50.742 milhões de dólares em 2021. Esse aumento sugere uma ampliação na capacidade operacional e nos recursos da companhia, indicando investimentos e expansão na sua estrutura e operações.
O indicador de ROA (Retorno sobre Ativos) mostra uma melhora significativa ao longo do período, começando em 6,06% em 2017 e atingindo 13,71% em 2021. Essa evolução aponta para uma maior eficiência na utilização dos ativos da empresa para gerar lucros, destacando uma gestão mais eficaz dos recursos ao longo dos anos.