Valor acrescentado de mercado (MVA)
O valor adicionado de mercado (MVA) é a diferença entre o valor justo de uma empresa e seu capital investido. MVA é uma medida do valor que uma empresa criou além dos recursos já comprometidos com a empresa.
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MVA
HCA Healthcare Inc., MVAcálculo
US$ em milhões
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31).
1 Valor justo da dívida. Ver Detalhes »
2 Capital investido. Ver Detalhes »
- Valor de mercado (justo) de HCA
- Os dados indicam uma tendência de crescimento contínuo no valor de mercado ao longo dos anos, passando de aproximadamente US$ 73,5 bilhões em 2017 para cerca de US$ 117,2 bilhões em 2021. Esse incremento sugere uma valorização consistente da empresa, refletindo possivelmente melhorias de desempenho, confiança do mercado ou fatores externos favoráveis ao setor.
- Capital investido
- O capital investido também apresentou aumento ao longo do período, de US$ 27,6 bilhões em 2017 para aproximadamente US$ 36,8 bilhões em 2021. Este crescimento gradual indica a ampliação dos investimentos na estrutura, ativos ou operações, compatível com uma estratégia de expansão ou manutenção de capacidades.
- Valor acrescentado de mercado (MVA)
- O valor acrescentado de mercado, que mede a criação de valor além do capital investido, demonstrou incremento de cerca de 45,8 bilhões em 2017 para aproximadamente 80,4 bilhões em 2021. Tal crescimento sugere que a empresa tem gerado valor adicional para os acionistas de forma consistente, fortalecendo sua posição no mercado e refletindo uma gestão eficiente na geração de valor econômico.
De modo geral, a análise dos indicadores revela uma trajetória de alta consistente em todos os aspectos considerados, evidenciando uma performance financeira positiva e fortalecimento relativo do valor de mercado em relação ao capital investido. A proporção crescente do valor de mercado frente ao capital investido indica uma melhora na eficiência da utilização dos recursos e na criação de valor para os acionistas ao longo dos anos analisados.
Índice de spread do valor adicionado de mercado
HCA Healthcare Inc., o rácio de spread do valor acrescentado de mercadocálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | 31 de dez. de 2018 | 31 de dez. de 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | ||||||
| Valor acrescentado de mercado (MVA)1 | ||||||
| Capital investido2 | ||||||
| Índice de desempenho | ||||||
| Índice de spread do valor adicionado de mercado3 | ||||||
| Benchmarks | ||||||
| Índice de spread do valor adicionado de mercadoConcorrentes4 | ||||||
| Abbott Laboratories | ||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||
| Medtronic PLC | ||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31).
1 MVA. Ver Detalhes »
2 Capital investido. Ver Detalhes »
3 2021 cálculo
Índice de spread do valor adicionado de mercado = 100 × MVA ÷ Capital investido
= 100 × ÷ =
4 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
- Valor acrescentado de mercado (MVA)
- Observa-se uma tendência de crescimento contínuo do valor de mercado ao longo do período analisado, passando de aproximadamente 45,9 bilhões de dólares em 2017 para cerca de 80,4 bilhões em 2021. Esse aumento consistente reflete uma valorização crescente da empresa, indicando uma percepção positiva do mercado em relação ao seu desempenho e potencial.
- Capital investido
- O capital investido também apresentou um aumento gradual, de aproximadamente 27,6 bilhões de dólares em 2017 para 36,8 bilhões em 2021. Essa evolução sugere uma expansão dos recursos financeiros aplicados na operação da empresa, possivelmente acompanhando ou impulsionando o crescimento do seu valor de mercado.
- Índice de spread do valor adicionado de mercado
- O índice apresentou uma elevação expressiva ao longo dos anos, iniciando em 166% em 2017 e alcançando 218,21% em 2021. Este incremento indica uma melhora na eficiência na geração de valor agregado de mercado em relação ao capital investido, refletindo uma gestão mais eficiente na criação de valor para os acionistas.
De modo geral, os dados evidenciam uma trajetória de crescimento sustentável, com aumento tanto do valor de mercado quanto do capital investido, acompanhada de uma melhora significativa na eficiência de geração de valor, medida pelo índice de spread. Tais padrões sugerem uma fase de consolidação de desempenho financeiro e de valorização de mercado ao longo do período avaliado.
Índice de margem do valor de mercado adicionado
HCA Healthcare Inc., índice de margem de valor agregado de mercadocálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | 31 de dez. de 2018 | 31 de dez. de 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | ||||||
| Valor acrescentado de mercado (MVA)1 | ||||||
| Receitas | ||||||
| Índice de desempenho | ||||||
| Índice de margem do valor de mercado adicionado2 | ||||||
| Benchmarks | ||||||
| Índice de margem do valor de mercado adicionadoConcorrentes3 | ||||||
| Abbott Laboratories | ||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||
| Medtronic PLC | ||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31).
1 MVA. Ver Detalhes »
2 2021 cálculo
Índice de margem do valor de mercado adicionado = 100 × MVA ÷ Receitas
= 100 × ÷ =
3 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
Ao analisar os dados financeiros fornecidos, observa-se uma trajetória de crescimento consistente nos principais indicadores ao longo do período de cinco anos.
O valor acrescentado de mercado (MVA) apresentou um aumento contínuo, elevando-se de aproximadamente US$ 45,87 bilhões em 2017 para cerca de US$ 80,38 bilhões em 2021. Isso reflete uma valorização constante da empresa no mercado ao longo dos anos.
As receitas também cresceram de forma robusta, passando de US$ 43,6 bilhões em 2017 para aproximadamente US$ 58,75 bilhões em 2021. Essa evolução indica uma expansão sustentável nos negócios ou uma maior capacidade de geração de receita ao longo do tempo.
No que diz respeito ao índice de margem do valor de mercado adicionado, houve um aumento relevante de 105,18% em 2017 para 136,82% em 2021. Essa elevação sugere uma melhoria na eficiência na criação de valor de mercado em relação ao valor agregado, indicando que a empresa vem gerando retorno mais eficiente em relação ao valor criado.
De modo geral, os indicadores demonstram uma tendência de crescimento e fortalecimento financeiro, com aprimoramento na relação entre valor de mercado criado e retorno obtido, refletindo provavelmente uma gestão eficiente e uma percepção positiva do mercado no período analisado.