HCA Healthcare Inc. (NYSE:HCA)

A análise dos dados financeiros revela tendências consistentes em diversas categorias de ativos. Observa-se um crescimento contínuo na rubrica "Boa vontade" ao longo do período de cinco anos, iniciando em 7035 milhões de dólares em 2017 e atingindo 9137 milhões de dólares em 2021. Este aumento sugere uma expansão através de aquisições ou reavaliações de ativos.

Os "Ativos incorpóreos identificáveis, quantia escriturada bruta" mantiveram-se relativamente estáveis entre 2017 e 2019, com um valor de 184 milhões de dólares. Em 2020, registrou-se um aumento para 249 milhões de dólares, seguido por um ligeiro crescimento para 274 milhões de dólares em 2021. Paralelamente, a "Amortização acumulada" apresentou um aumento constante e negativo, passando de -94 milhões de dólares em 2017 para -175 milhões de dólares em 2021, indicando a depreciação gradual destes ativos.

A "Quantia escriturada líquida" dos ativos incorpóreos identificáveis demonstrou flutuações. Após uma diminuição de 90 milhões de dólares em 2017 para 61 milhões de dólares em 2019, houve uma recuperação para 100 milhões de dólares em 2020 e 99 milhões de dólares em 2021. Os "Ativos intangíveis identificáveis de vida indefinida" apresentaram um crescimento modesto, de 269 milhões de dólares em 2017 para 304 milhões de dólares em 2021.

O total de "Ativos intangíveis" exibiu uma tendência geral de declínio entre 2017 e 2019 (de 359 milhões de dólares para 330 milhões de dólares), seguido por um aumento em 2020 (369 milhões de dólares) e 2021 (403 milhões de dólares). A soma de "Boa vontade e ativos intangíveis" acompanhou o crescimento da "Boa vontade", aumentando de 7394 milhões de dólares em 2017 para 9540 milhões de dólares em 2021.

Tendências Gerais

Crescimento consistente da "Boa vontade" e dos "Boa vontade e ativos intangíveis".

Amortização

Aumento contínuo da "Amortização acumulada", refletindo a depreciação de ativos.

Ativos Intangíveis

Flutuações nos "Ativos intangíveis identificáveis, quantia escriturada líquida" e "Ativos intangíveis", com uma recuperação recente.

A análise dos dados financeiros demonstra uma trajetória ascendente nos ativos totais ao longo do período avaliado. Observa-se um crescimento constante, partindo de 36.593 milhões de dólares americanos em 2017, atingindo 50.742 milhões de dólares americanos em 2021.

O ativo total ajustado acompanha essa tendência de crescimento, embora em magnitudes ligeiramente inferiores. A progressão indica um aumento de 29.558 milhões de dólares americanos em 2017 para 41.605 milhões de dólares americanos em 2021.

O patrimônio líquido (déficit) atribuível à controladora apresenta uma volatilidade significativa. Inicialmente negativo, com -6.806 milhões de dólares americanos em 2017, demonstra uma melhora substancial, atingindo um valor positivo de 572 milhões de dólares americanos em 2020. Contudo, em 2021, retorna a um valor negativo de -933 milhões de dólares americanos.

De forma similar, o patrimônio líquido ajustado (déficit) atribuível à controladora exibe uma evolução complexa. Embora permaneça negativo durante todo o período, a magnitude do déficit diminui progressivamente de -13.841 milhões de dólares americanos em 2017 para -7.637 milhões de dólares americanos em 2020, para então aumentar novamente para -10.070 milhões de dólares americanos em 2021.

Tendências Gerais

Crescimento consistente nos ativos totais e ajustados.

Patrimônio Líquido

Volatilidade no patrimônio líquido atribuível à controladora, com um pico positivo em 2020 seguido por um retorno à negatividade em 2021.

Patrimônio Líquido Ajustado

Redução gradual do déficit ajustado até 2020, seguida por um aumento em 2021.

A disparidade entre o crescimento dos ativos e a flutuação do patrimônio líquido sugere a necessidade de uma análise mais aprofundada das estruturas de financiamento e da rentabilidade da entidade. A reversão da tendência positiva do patrimônio líquido em 2021 merece atenção especial.

A análise dos dados financeiros revela tendências distintas em diversos indicadores ao longo do período avaliado. Observa-se uma flutuação no índice de giro total dos ativos, com valores relativamente estáveis em 2017 e 2018, seguidos por uma ligeira diminuição em 2019 e 2020, e um pequeno aumento em 2021. O índice de giro total dos ativos (ajustado) apresenta um padrão similar, mantendo-se relativamente constante nos primeiros dois anos, diminuindo nos dois anos subsequentes e recuperando ligeiramente no último ano analisado.

O índice de alavancagem financeira apresenta dados incompletos, com informações disponíveis apenas para 2021, registrando um valor de 83.02. A ausência de dados anteriores impede a análise de sua evolução ao longo do tempo. O índice de alavancagem financeira (ajustado) não possui dados disponíveis em nenhum dos períodos.

O índice de retorno sobre o patrimônio líquido demonstra um padrão de dados incompletos, com informações disponíveis apenas para 2021, apresentando um valor elevado de 656.29. Similarmente ao índice de alavancagem, a falta de dados históricos limita a análise de sua trajetória. O índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ajustado) também carece de dados em todos os períodos.

O índice de retorno sobre ativos apresenta uma trajetória ascendente, com um aumento significativo de 6.06% em 2017 para 13.71% em 2021, com flutuações intermediárias. O índice de retorno sobre ativos (ajustado) acompanha essa tendência de crescimento, partindo de 7.5% em 2017 e atingindo 16.72% em 2021, com valores consistentemente superiores aos do índice não ajustado em todos os anos.

Índice de giro total dos ativos

Apresenta estabilidade inicial, declínio moderado e leve recuperação.

Índice de giro total dos ativos (ajustado)

Segue o padrão do índice não ajustado, com flutuações similares.

Índice de alavancagem financeira

Dados disponíveis apenas para 2021, limitando a análise.

Índice de alavancagem financeira (ajustado)

Sem dados disponíveis em nenhum período.

Índice de retorno sobre o patrimônio líquido

Dados disponíveis apenas para 2021, com valor expressivo.

Índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ajustado)

Sem dados disponíveis em nenhum período.

Índice de retorno sobre ativos

Demonstra crescimento consistente ao longo do período.

Índice de retorno sobre ativos (ajustado)

Apresenta crescimento consistente e valores superiores ao índice não ajustado.

A análise dos dados financeiros demonstra uma trajetória ascendente nos ativos totais ao longo do período de cinco anos. Observa-se um crescimento constante, partindo de 36.593 milhões de dólares americanos em 2017 para atingir 50.742 milhões de dólares americanos em 2021.

O ativo total ajustado também apresenta um padrão de crescimento similar, embora com valores inferiores aos ativos totais. A progressão é de 29.558 milhões de dólares americanos em 2017 para 41.605 milhões de dólares americanos em 2021. A diferença entre o ativo total e o ativo total ajustado permanece relativamente estável ao longo dos anos.

O índice de giro total dos ativos demonstra uma certa volatilidade. Em 2017 e 2018, o índice se manteve em 1,19. Em 2019, houve uma ligeira diminuição para 1,14, seguida por uma redução mais acentuada em 2020, atingindo 1,09. Em 2021, o índice apresentou uma recuperação, voltando para 1,16.

O índice de giro total dos ativos ajustado, por sua vez, exibe um comportamento mais consistente. Iniciando em 1,48 em 2017 e 2018, o índice diminuiu para 1,38 em 2019 e 1,31 em 2020, antes de se recuperar para 1,41 em 2021. Este índice consistentemente supera o índice de giro total dos ativos, indicando uma maior eficiência na utilização dos ativos ajustados.

Ativos totais

Apresentam crescimento contínuo ao longo do período analisado.

Ativo total ajustado

Segue uma tendência de crescimento, embora em valores menores que os ativos totais.

Índice de giro total dos ativos

Demonstra flutuações, com uma recuperação no último ano.

Índice de giro total dos ativos (ajustado)

Apresenta maior estabilidade e valores superiores ao índice de giro total dos ativos.

A análise dos dados financeiros demonstra uma trajetória ascendente nos ativos totais ao longo do período avaliado. Observa-se um aumento consistente de US$ 36.593 milhões em 2017 para US$ 50.742 milhões em 2021. O ativo total ajustado também apresenta crescimento, embora em valores absolutos ligeiramente inferiores, partindo de US$ 29.558 milhões em 2017 e atingindo US$ 41.605 milhões em 2021.

O patrimônio líquido (déficit) atribuível à controladora exibe uma volatilidade significativa. Inicialmente negativo, com um valor de -US$ 6.806 milhões em 2017, apresenta uma melhora progressiva, atingindo um valor positivo de US$ 572 milhões em 2020, para retornar a um valor negativo de -US$ 933 milhões em 2021. O patrimônio líquido ajustado (déficit) também demonstra um padrão similar, permanecendo negativo durante todo o período, mas com uma redução na magnitude do déficit, de -US$ 13.841 milhões em 2017 para -US$ 10.070 milhões em 2021.

Tendências de Ativos

Crescimento constante e significativo nos ativos totais e ajustados, indicando expansão da base de ativos da entidade.

Tendências de Patrimônio Líquido

Volatilidade no patrimônio líquido atribuível, com períodos de melhora seguidos por retornos a valores negativos. O patrimônio líquido ajustado demonstra uma redução gradual no déficit, mas permanece negativo.

Índices de Alavancagem

O índice de alavancagem financeira é reportado apenas para 2021, com um valor de 83,02. A ausência de dados para os anos anteriores impede a análise da sua evolução.

A combinação do crescimento dos ativos com a volatilidade do patrimônio líquido sugere uma dependência crescente de financiamento externo. A disponibilidade do índice de alavancagem apenas para o último ano limita a avaliação completa do risco financeiro da entidade. A análise do índice de alavancagem ajustado é impossibilitada pela ausência de dados.

A análise do patrimônio líquido revela uma trajetória de recuperação, seguida de um declínio recente. Inicialmente, observa-se uma redução significativa do patrimônio líquido atribuível à empresa em 2017 e 2018, seguida de uma melhora consistente em 2019 e 2020, culminando em um valor positivo. Contudo, o último período analisado (2021) demonstra uma reversão dessa tendência, com um novo valor negativo.

O patrimônio líquido ajustado apresenta um padrão similar, porém com valores absolutos mais elevados. A diminuição do déficit ajustado é evidente entre 2017 e 2020, mas também é interrompida em 2021, com um aumento do déficit.

Patrimônio líquido (déficit) atribuível:

Apresenta uma variação de -6806 milhões em 2017 para 572 milhões em 2020, indicando uma melhora substancial, seguida por uma queda para -933 milhões em 2021.

Patrimônio líquido ajustado (déficit):

Demonstra uma redução do déficit de -13841 milhões em 2017 para -7637 milhões em 2020, com um subsequente aumento para -10070 milhões em 2021.

Em 2021, o índice de retorno sobre o patrimônio líquido (não ajustado) atingiu 656.29%. A ausência de dados para este índice nos períodos anteriores impede uma análise comparativa da sua evolução. Não há dados disponíveis para o índice de retorno sobre o patrimônio líquido ajustado em nenhum dos períodos analisados.

A flutuação no patrimônio líquido e ajustado sugere a influência de fatores como lucratividade, distribuição de dividendos, recompras de ações ou outras operações financeiras que impactam a estrutura de capital. A inversão da tendência positiva em 2021 merece investigação adicional para identificar as causas subjacentes.

A análise dos dados financeiros demonstra uma trajetória ascendente nos ativos totais ao longo do período de cinco anos. Observa-se um crescimento constante, partindo de 36.593 milhões de dólares americanos em 2017 para atingir 50.742 milhões de dólares americanos em 2021.

O ativo total ajustado também apresenta um padrão de crescimento similar, embora com valores inferiores aos ativos totais. A progressão é de 29.558 milhões de dólares americanos em 2017 para 41.605 milhões de dólares americanos em 2021. A diferença entre o ativo total e o ativo total ajustado permanece relativamente estável ao longo dos anos.

O índice de retorno sobre ativos (ROA) exibe flutuações anuais, mas com uma tendência geral de melhora. Em 2017, o ROA foi de 6,06%, atingindo um pico de 13,71% em 2021. Houve um aumento notável em 2018, seguido por uma ligeira diminuição em 2019, estabilização em 2020 e um crescimento expressivo em 2021.

O índice de retorno sobre ativos ajustado (ROA ajustado) acompanha a tendência do ROA, mas consistentemente apresenta valores superiores. O ROA ajustado evoluiu de 7,5% em 2017 para 16,72% em 2021, com um padrão de variação semelhante ao do ROA, incluindo um aumento significativo em 2018 e um novo pico em 2021. A diferença entre o ROA e o ROA ajustado sugere que os ajustes realizados nos ativos impactam positivamente a rentabilidade.

Tendências Gerais

Crescimento constante nos ativos totais e ajustados.

Rentabilidade

Melhora consistente nos índices de retorno sobre ativos, tanto no ROA quanto no ROA ajustado.

Impacto dos Ajustes

Os ajustes nos ativos resultam em um índice de retorno sobre ativos superior.

Variações Anuais

Flutuações anuais nos índices de retorno, com destaque para o crescimento em 2018 e 2021.