Análise dos rácios de actividade a longo prazo
Dados trimestrais
Os índices de atividade medem a eficiência com que uma empresa executa tarefas do dia a dia, como a cobrança de recebíveis e a gestão de estoque.
Rácios de actividade a longo prazo (resumo)
Colgate-Palmolive Co., rácios de atividade a longo prazo (dados trimestrais)
Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2023-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-03-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-03-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-03-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2020-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-03-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2019-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-03-31).
A análise dos dados revela tendências distintas em relação aos índices de giro. O índice de giro líquido do ativo fixo demonstra uma trajetória ascendente ao longo do período analisado, com flutuações moderadas. Observa-se um aumento consistente de 4.04 em março de 2019 para 4.21 em junho de 2023, indicando uma utilização progressivamente mais eficiente dos ativos fixos na geração de receita.
O índice de giro total dos ativos apresenta uma variação mais contida. Inicialmente, o índice demonstra uma ligeira diminuição de 1.2 em março de 2019 para 1.03 em setembro de 2019, seguido por um período de estabilidade em torno de 1.05 a 1.07 entre março de 2020 e junho de 2021. A partir de então, observa-se um aumento para 1.15 em junho de 2023, sugerindo uma melhoria na eficiência da utilização dos ativos totais para gerar vendas.
O índice de giro do patrimônio líquido apresenta uma disponibilidade de dados limitada, com ausência de informações nos primeiros trimestres. A partir do terceiro trimestre de 2019, o índice exibe volatilidade significativa. Observa-se um pico de 134.13 em setembro de 2019, seguido por uma queda acentuada para 22.17 em dezembro de 2020. Posteriormente, o índice demonstra uma recuperação parcial, atingindo 54.44 em março de 2021 e 105.36 em junho de 2022, antes de declinar novamente para 44.81 em junho de 2023. Essa flutuação pode indicar mudanças significativas na rentabilidade do patrimônio líquido ou na política de distribuição de dividendos.
- Índice de giro líquido do ativo fixo
- Apresenta tendência de alta, indicando maior eficiência na utilização dos ativos fixos.
- Índice de giro total dos ativos
- Demonstra estabilidade com leve melhora ao longo do período, sugerindo otimização na gestão dos ativos.
- Índice de giro do patrimônio líquido
- Exibe alta volatilidade, necessitando de investigação adicional para identificar as causas das flutuações.
Índice de giro líquido do ativo fixo
Colgate-Palmolive Co., rácio de rotatividade líquida do ativo imobilizado, cálculo (dados trimestrais)
| 30 de jun. de 2023 | 31 de mar. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 30 de set. de 2022 | 30 de jun. de 2022 | 31 de mar. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 30 de set. de 2021 | 30 de jun. de 2021 | 31 de mar. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 30 de set. de 2020 | 30 de jun. de 2020 | 31 de mar. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | 30 de set. de 2019 | 30 de jun. de 2019 | 31 de mar. de 2019 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | ||||||||||||||||||||||||
| Vendas líquidas | 4,822) | 4,770) | 4,629) | 4,455) | 4,484) | 4,399) | 4,403) | 4,414) | 4,260) | 4,344) | 4,324) | 4,153) | 3,897) | 4,097) | 4,015) | 3,928) | 3,866) | 3,884) | ||||||
| Imobilizado líquido | 4,431) | 4,363) | 4,307) | 4,123) | 3,765) | 3,752) | 3,730) | 3,633) | 3,665) | 3,609) | 3,716) | 3,506) | 3,483) | 3,487) | 3,750) | 3,689) | 3,793) | 3,821) | ||||||
| Rácio de actividade a longo prazo | ||||||||||||||||||||||||
| Índice de giro líquido do ativo fixo1 | 4.21 | 4.20 | 4.17 | 4.30 | 4.70 | 4.66 | 4.67 | 4.77 | 4.66 | 4.63 | 4.43 | 4.61 | 4.58 | 4.56 | 4.18 | 4.20 | 4.06 | 4.04 | ||||||
| Benchmarks | ||||||||||||||||||||||||
| Índice de giro líquido do ativo fixoConcorrentes2 | ||||||||||||||||||||||||
| Procter & Gamble Co. | 3.79 | 3.91 | 3.78 | 3.73 | 3.67 | 3.61 | 3.51 | 3.55 | 3.45 | 3.47 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2023-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-03-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-03-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-03-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2020-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-03-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2019-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-03-31).
1 Q2 2023 cálculo
Índice de giro líquido do ativo fixo = (Vendas líquidasQ2 2023
+ Vendas líquidasQ1 2023
+ Vendas líquidasQ4 2022
+ Vendas líquidasQ3 2022)
÷ Imobilizado líquido
= (4,822 + 4,770 + 4,629 + 4,455)
÷ 4,431 = 4.21
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
A análise dos dados financeiros revela tendências distintas ao longo do período avaliado. As vendas líquidas apresentaram uma trajetória geralmente ascendente, com flutuações trimestrais. Observa-se um pico no quarto trimestre de 2019 e um declínio no segundo trimestre de 2020, possivelmente influenciado por fatores externos. A partir do terceiro trimestre de 2020, as vendas líquidas retomaram o crescimento, atingindo valores progressivamente mais altos até o segundo trimestre de 2023, momento em que se estabilizaram.
O imobilizado líquido demonstrou uma tendência de redução nos primeiros trimestres de 2019 e 2020, seguida de um período de estabilização e posterior aumento a partir do primeiro trimestre de 2022. Este aumento pode indicar investimentos em ativos fixos para suportar o crescimento das vendas.
- Índice de giro líquido do ativo fixo
- O índice de giro líquido do ativo fixo manteve-se relativamente estável ao longo do período, variando entre 4.04 e 4.77. Observa-se uma ligeira tendência de aumento até o quarto trimestre de 2021, seguida de uma diminuição no primeiro trimestre de 2022 e uma estabilização nos trimestres subsequentes. Este indicador sugere uma utilização consistente dos ativos fixos para gerar vendas, com pequenas variações ao longo do tempo.
Em resumo, os dados indicam um crescimento geral nas vendas líquidas, acompanhado por flutuações trimestrais. O imobilizado líquido apresentou uma dinâmica de redução inicial seguida de aumento, enquanto o índice de giro líquido do ativo fixo manteve-se relativamente constante, demonstrando uma eficiência razoável na utilização dos ativos fixos.
Índice de giro total dos ativos
Colgate-Palmolive Co., índice de giro total dos ativos, cálculo (dados trimestrais)
| 30 de jun. de 2023 | 31 de mar. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 30 de set. de 2022 | 30 de jun. de 2022 | 31 de mar. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 30 de set. de 2021 | 30 de jun. de 2021 | 31 de mar. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 30 de set. de 2020 | 30 de jun. de 2020 | 31 de mar. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | 30 de set. de 2019 | 30 de jun. de 2019 | 31 de mar. de 2019 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | ||||||||||||||||||||||||
| Vendas líquidas | 4,822) | 4,770) | 4,629) | 4,455) | 4,484) | 4,399) | 4,403) | 4,414) | 4,260) | 4,344) | 4,324) | 4,153) | 3,897) | 4,097) | 4,015) | 3,928) | 3,866) | 3,884) | ||||||
| Ativos totais | 16,227) | 16,173) | 15,731) | 16,288) | 15,711) | 15,723) | 15,040) | 15,880) | 15,999) | 15,801) | 15,920) | 15,466) | 15,141) | 15,070) | 15,034) | 15,026) | 13,151) | 12,883) | ||||||
| Rácio de actividade a longo prazo | ||||||||||||||||||||||||
| Índice de giro total dos ativos1 | 1.15 | 1.13 | 1.14 | 1.09 | 1.13 | 1.11 | 1.16 | 1.09 | 1.07 | 1.06 | 1.03 | 1.05 | 1.05 | 1.06 | 1.04 | 1.03 | 1.17 | 1.20 | ||||||
| Benchmarks | ||||||||||||||||||||||||
| Índice de giro total dos ativosConcorrentes2 | ||||||||||||||||||||||||
| Procter & Gamble Co. | 0.68 | 0.69 | 0.68 | 0.66 | 0.65 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.62 | 0.60 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2023-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-03-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-03-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-03-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2020-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-03-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2019-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-03-31).
1 Q2 2023 cálculo
Índice de giro total dos ativos = (Vendas líquidasQ2 2023
+ Vendas líquidasQ1 2023
+ Vendas líquidasQ4 2022
+ Vendas líquidasQ3 2022)
÷ Ativos totais
= (4,822 + 4,770 + 4,629 + 4,455)
÷ 16,227 = 1.15
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
A análise dos dados financeiros revela tendências distintas ao longo do período avaliado. As vendas líquidas apresentaram uma trajetória geralmente ascendente, com flutuações trimestrais. Observa-se um pico no quarto trimestre de 2019 e um declínio no segundo trimestre de 2020, possivelmente influenciado por fatores externos. A partir do terceiro trimestre de 2020, as vendas líquidas retomaram o crescimento, atingindo valores progressivamente mais altos até o segundo trimestre de 2023, momento em que se estabilizaram.
Em relação aos ativos totais, a empresa demonstrou um aumento consistente ao longo de 2019 e 2020, com um pico no segundo trimestre de 2020. Após esse período, os ativos totais apresentaram uma certa estabilidade, com variações trimestrais menos pronunciadas. No entanto, observa-se um novo aumento no quarto trimestre de 2022, seguido por uma ligeira diminuição no primeiro trimestre de 2023.
O índice de giro total dos ativos manteve-se relativamente estável durante a maior parte do período analisado, flutuando entre 1.03 e 1.16. Houve um aumento notável no segundo trimestre de 2021, seguido por uma ligeira diminuição no trimestre seguinte. O índice de giro total dos ativos demonstra uma tendência de ligeiro aumento no final do período, indicando uma utilização mais eficiente dos ativos para gerar vendas.
- Vendas líquidas
- Apresentam crescimento geral, com um declínio no segundo trimestre de 2020 e estabilização no segundo trimestre de 2023.
- Ativos totais
- Demonstram aumento consistente até o segundo trimestre de 2020, seguido por estabilidade e um novo aumento no quarto trimestre de 2022.
- Índice de giro total dos ativos
- Mantém-se relativamente estável, com um aumento no segundo trimestre de 2021 e uma ligeira tendência de aumento no final do período.
Índice de giro do patrimônio líquido
Colgate-Palmolive Co., índice de giro do patrimônio líquido, cálculo (dados trimestrais)
| 30 de jun. de 2023 | 31 de mar. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 30 de set. de 2022 | 30 de jun. de 2022 | 31 de mar. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 30 de set. de 2021 | 30 de jun. de 2021 | 31 de mar. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 30 de set. de 2020 | 30 de jun. de 2020 | 31 de mar. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | 30 de set. de 2019 | 30 de jun. de 2019 | 31 de mar. de 2019 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | ||||||||||||||||||||||||
| Vendas líquidas | 4,822) | 4,770) | 4,629) | 4,455) | 4,484) | 4,399) | 4,403) | 4,414) | 4,260) | 4,344) | 4,324) | 4,153) | 3,897) | 4,097) | 4,015) | 3,928) | 3,866) | 3,884) | ||||||
| Total do patrimônio líquido da Colgate-Palmolive Company | (64) | (6) | 401) | 622) | 168) | 321) | 609) | 591) | 464) | 262) | 743) | 653) | 268) | (113) | 117) | (324) | (347) | (552) | ||||||
| Rácio de actividade a longo prazo | ||||||||||||||||||||||||
| Índice de giro do patrimônio líquido1 | — | — | 44.81 | 28.52 | 105.36 | 54.44 | 28.61 | 29.34 | 36.81 | 63.81 | 22.17 | 24.75 | 59.47 | — | 134.13 | — | — | — | ||||||
| Benchmarks | ||||||||||||||||||||||||
| Índice de giro do patrimônio líquidoConcorrentes2 | ||||||||||||||||||||||||
| Procter & Gamble Co. | 1.81 | 1.83 | 1.72 | 1.75 | 1.76 | 1.67 | 1.64 | 1.61 | 1.54 | 1.50 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2023-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-03-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-03-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-03-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2020-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-03-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2019-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-03-31).
1 Q2 2023 cálculo
Índice de giro do patrimônio líquido = (Vendas líquidasQ2 2023
+ Vendas líquidasQ1 2023
+ Vendas líquidasQ4 2022
+ Vendas líquidasQ3 2022)
÷ Total do patrimônio líquido da Colgate-Palmolive Company
= (4,822 + 4,770 + 4,629 + 4,455)
÷ -64 = —
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
A análise dos dados trimestrais revela tendências distintas em diversas métricas financeiras. As vendas líquidas apresentaram uma trajetória geralmente ascendente ao longo do período analisado, com flutuações sazonais. Observa-se um pico no quarto trimestre de 2019 e um declínio no segundo trimestre de 2020, possivelmente influenciado por fatores externos. A partir do terceiro trimestre de 2020, as vendas líquidas retomaram o crescimento, atingindo valores progressivamente mais altos até o segundo trimestre de 2023, indicando uma recuperação e expansão consistente.
O total do patrimônio líquido da empresa demonstra uma volatilidade significativa. Inicialmente, apresenta valores negativos nos quatro primeiros trimestres de 2019, seguido por uma inversão no último trimestre do mesmo ano. O patrimônio líquido continuou a crescer até o segundo trimestre de 2022, quando começou a declinar novamente, atingindo valores negativos no primeiro e segundo trimestres de 2023. Essa flutuação sugere mudanças na estrutura de capital ou na rentabilidade da empresa.
O índice de giro do patrimônio líquido, embora com dados faltantes em alguns períodos, exibe variações consideráveis. Em 2019, o índice atingiu 134.13 no quarto trimestre. Após um período sem dados, o índice reaparece em 2020 com valores mais baixos, como 59.47 no terceiro trimestre. Em 2021, o índice demonstra uma recuperação, atingindo 105.36 no segundo trimestre, mas diminui novamente no segundo trimestre de 2022. A ausência de dados em alguns trimestres dificulta a identificação de padrões claros, mas as variações observadas indicam mudanças na eficiência com que o patrimônio líquido é utilizado para gerar vendas.
- Vendas Líquidas
- Apresentam tendência de crescimento geral, com flutuações sazonais e um declínio notável no segundo trimestre de 2020.
- Total do Patrimônio Líquido
- Demonstra alta volatilidade, com períodos de valores negativos e positivos, indicando possíveis mudanças na estrutura de capital.
- Índice de Giro do Patrimônio Líquido
- Apresenta variações significativas, com dados faltantes em alguns períodos, dificultando a análise de tendências consistentes.