Índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE)
desde 2005
Cálculo
Paramount Global, ROE, tendências a longo prazocálculo
| ROE | = | 100 | × | Lucro (prejuízo) líquido atribuível à Paramount1 | ÷ | Total do patrimônio líquido da Paramount1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 de dez. de 2022 | 4.79% | = | 100 | × | 1,104) | ÷ | 23,036) |
| 31 de dez. de 2021 | 20.28% | = | 100 | × | 4,543) | ÷ | 22,402) |
| 31 de dez. de 2020 | 15.76% | = | 100 | × | 2,422) | ÷ | 15,371) |
| 31 de dez. de 2019 | 25.05% | = | 100 | × | 3,308) | ÷ | 13,207) |
| 31 de dez. de 2018 | 69.90% | = | 100 | × | 1,960) | ÷ | 2,804) |
| 31 de dez. de 2017 | 18.05% | = | 100 | × | 357) | ÷ | 1,978) |
| 31 de dez. de 2016 | 34.18% | = | 100 | × | 1,261) | ÷ | 3,689) |
| 31 de dez. de 2015 | 25.40% | = | 100 | × | 1,413) | ÷ | 5,563) |
| 31 de dez. de 2014 | 42.45% | = | 100 | × | 2,959) | ÷ | 6,970) |
| 31 de dez. de 2013 | 18.85% | = | 100 | × | 1,879) | ÷ | 9,966) |
| 31 de dez. de 2012 | 15.41% | = | 100 | × | 1,574) | ÷ | 10,213) |
| 31 de dez. de 2011 | 13.17% | = | 100 | × | 1,305) | ÷ | 9,908) |
| 31 de dez. de 2010 | 7.37% | = | 100 | × | 724) | ÷ | 9,821) |
| 31 de dez. de 2009 | 2.51% | = | 100 | × | 227) | ÷ | 9,019) |
| 31 de dez. de 2008 | -135.78% | = | 100 | × | (11,673) | ÷ | 8,597) |
| 31 de dez. de 2007 | 5.81% | = | 100 | × | 1,247) | ÷ | 21,472) |
| 31 de dez. de 2006 | 7.06% | = | 100 | × | 1,661) | ÷ | 23,523) |
| 31 de dez. de 2005 | -32.61% | = | 100 | × | (7,089) | ÷ | 21,737) |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).
1 US$ em milhões
- Lucro líquido atribuível
- Observa-se forte volatilidade ao longo do período. Registra-se prejuízo significativo no primeiro ano (-7089) e outro prejuízo expressivo em 2008 (-11673), seguido de retornos ao lucro em 2006 (1661) e 2007 (1247). A partir de 2009 observa-se recuperação, com lucro de 227, expansão gradual nos anos seguintes, atingindo patamares elevados em 2014 (2959) e, de modo mais expressivo, em 2021 (4543). Em 2022 o lucro retorna a um valor mais contido (1104). Entre 2010 e 2017 houve oscilações de intensidade, com períodos de crescimento acentuado a partir de 2013/2014 e nova escalada em 2019-2021, seguido de queda em 2022. Em síntese, o conjunto revela uma recuperação importante após 2009, com picos de lucratividade em 2014 e 2021, acompanhados de regressões pontuais.
- Total do patrimônio líquido
- Apresenta trajetória de forte queda em 2008, caindo de 21472 em 2007 para 8597 em 2008, seguida de recuperação modesta nos demais anos até 2013 (10213) e queda subsequente até 2017 (mínimo de 1978). A partir de 2019 ocorre recuperação contundente, com incremento significativo para 13207 em 2019, ampliando-se em 2020 (15371) e atingindo novos patamares em 2021 (22402) e 2022 (23036). O padrão aponta uma reversão de tendência de patrimônio líquido a partir de 2019, após um longo intervalo de baixos patamares entre 2013 e 2017, consolidando-se em níveis superiores aos observados pré-2018.
- ROE
- O índice começa negativo em 2005 (-32.61) e permanece baixo nos anos seguintes até 2007 (5.81) e 2008 (-135.78). A partir de 2009 há melhoria, com valores positivos em 2009 (2.51) e progressiva expansão até 2014 (42.45). Entre 2015 e 2017 o ROE mantém-se elevado, variando entre 25.4 e 34.18, com pico em 2018 (69.9). Decaimento inicia-se 2019 (25.05), persistindo em 2020 (15.76) e 2021 (20.28), antes de reduzir-se substancialmente em 2022 (4.79). Em síntese, o período mostra uma fase inicial de recuperação e acúmulo de rentabilidade relativa ao patrimônio, atingindo nível máximo em 2018, seguida de normalização com queda relativa nos anos seguintes.
- Resumo analítico consolidado
- Os padrões identificados indicam uma recuperação significativa da rentabilidade após os anos de 2008, com recuperação do lucro líquido a partir de 2009 e picos observados em 2014 e 2021. Simultaneamente, o patrimônio líquido exibiu volatilidade acentuada, incluindo um mergulho profundo em 2008 e uma recuperação sustentada apenas a partir de 2019, alcançando níveis superiores aos observados antes de 2018. O ROE segue essa lógica de recuperação, apresentando alta eficiência em 2014-2018 e desaceleração subsequente, com uma queda expressiva em 2022, ainda que permaneça positivo. Em termos de leitura operacional, o conjunto sugere ciclos de recuperação de lucratividade e de reconstituição de base de patrimônio, refletindo mudanças estruturais na geração de lucro e na composição do capital próprio ao longo do período analisado.
Comparação com concorrentes
Paramount Global, ROE, tendências a longo prazo, em comparação com os concorrentes
| Paramount Global | Alphabet Inc. | Comcast Corp. | Meta Platforms Inc. | Netflix Inc. | Trade Desk Inc. | Walt Disney Co. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 de dez. de 2022 | 4.79% | 23.41% | 6.63% | 18.45% | 21.62% | 2.52% | 3.31% |
| 31 de dez. de 2021 | 20.28% | 30.22% | 14.73% | 31.53% | 32.28% | 9.02% | 2.25% |
| 31 de dez. de 2020 | 15.76% | 18.09% | 11.66% | 22.72% | 24.96% | 23.92% | -3.43% |
| 31 de dez. de 2019 | 25.05% | 17.05% | 15.78% | 18.29% | 24.62% | 17.68% | 12.44% |
| 31 de dez. de 2018 | 69.90% | 17.30% | 16.38% | 26.28% | 23.12% | 22.34% | 25.83% |
| 31 de dez. de 2017 | 18.05% | 8.30% | 33.11% | 21.43% | 15.60% | 20.68% | 21.74% |
| 31 de dez. de 2016 | 34.18% | 14.01% | 16.12% | 17.26% | 6.97% | 12.46% | 21.71% |
| 31 de dez. de 2015 | 25.40% | 13.59% | 15.62% | 8.34% | 5.52% | — | 18.83% |
| 31 de dez. de 2014 | 42.45% | 13.82% | 15.90% | 8.14% | 14.36% | — | 16.68% |
| 31 de dez. de 2013 | 18.85% | 14.80% | 13.45% | 9.70% | 8.43% | — | 13.51% |
| 31 de dez. de 2012 | 15.41% | 14.97% | 12.57% | 0.45% | 2.30% | — | 14.29% |
| 31 de dez. de 2011 | 13.17% | 16.75% | 8.80% | — | 35.18% | — | 12.86% |
| 31 de dez. de 2010 | 7.37% | 18.39% | 8.20% | — | 55.44% | — | 10.56% |
| 31 de dez. de 2009 | 2.51% | 18.11% | 8.52% | — | 58.18% | — | 9.80% |
| 31 de dez. de 2008 | -135.78% | 14.97% | 6.30% | — | 23.92% | — | 13.70% |
| 31 de dez. de 2007 | 5.81% | 18.53% | 6.26% | — | 15.54% | — | 15.24% |
| 31 de dez. de 2006 | 7.06% | 18.06% | 6.15% | — | 11.85% | — | 10.60% |
| 31 de dez. de 2005 | -32.61% | 15.56% | 2.31% | — | 18.58% | — | 9.66% |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).
Comparação com o setor industrial: Mídia & entretenimento
Paramount Global, ROE, tendências a longo prazo, em comparação com o setor industrial: mídia & entretenimento
| Paramount Global | Mídia & entretenimento | |
|---|---|---|
| 31 de dez. de 2022 | 4.79% | 16.57% |
| 31 de dez. de 2021 | 20.28% | 23.65% |
| 31 de dez. de 2020 | 15.76% | 14.92% |
| 31 de dez. de 2019 | 25.05% | 16.36% |
| 31 de dez. de 2018 | 69.90% | 20.24% |
| 31 de dez. de 2017 | 18.05% | 17.88% |
| 31 de dez. de 2016 | 34.18% | 16.09% |
| 31 de dez. de 2015 | 25.40% | 13.93% |
| 31 de dez. de 2014 | 42.45% | 13.96% |
| 31 de dez. de 2013 | 18.85% | 13.73% |
| 31 de dez. de 2012 | 15.41% | 13.09% |
| 31 de dez. de 2011 | 13.17% | 13.20% |
| 31 de dez. de 2010 | 7.37% | 12.67% |
| 31 de dez. de 2009 | 2.51% | 12.06% |
| 31 de dez. de 2008 | -135.78% | 11.13% |
| 31 de dez. de 2007 | 5.81% | 12.13% |
| 31 de dez. de 2006 | 7.06% | 9.99% |
| 31 de dez. de 2005 | -32.61% | 6.53% |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).
Comparação com a indústria: Serviços de comunicação
Paramount Global, ROE, tendências a longo prazo, em comparação com a indústria: serviços de comunicação
| Paramount Global | Serviços de comunicação | |
|---|---|---|
| 31 de dez. de 2022 | 4.79% | 13.30% |
| 31 de dez. de 2021 | 20.28% | 20.32% |
| 31 de dez. de 2020 | 15.76% | 11.52% |
| 31 de dez. de 2019 | 25.05% | 15.27% |
| 31 de dez. de 2018 | 69.90% | 17.89% |
| 31 de dez. de 2017 | 18.05% | 22.84% |
| 31 de dez. de 2016 | 34.18% | 16.35% |
| 31 de dez. de 2015 | 25.40% | 16.38% |
| 31 de dez. de 2014 | 42.45% | 14.00% |
| 31 de dez. de 2013 | 18.85% | 16.63% |
| 31 de dez. de 2012 | 15.41% | 10.32% |
| 31 de dez. de 2011 | 13.17% | 8.87% |
| 31 de dez. de 2010 | 7.37% | 13.88% |
| 31 de dez. de 2009 | 2.51% | 11.62% |
| 31 de dez. de 2008 | -135.78% | 12.77% |
| 31 de dez. de 2007 | 5.81% | 11.11% |
| 31 de dez. de 2006 | 7.06% | 8.87% |
| 31 de dez. de 2005 | -32.61% | 10.06% |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).