Índices de avaliação de ações ordinárias
Os índices de avaliação medem a quantidade de um ativo ou falha (por exemplo, ganhos) associada à propriedade de uma reivindicação especificada (por exemplo, uma parcela de propriedade da empresa).
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- Relação preço/lucro líquido (P/E) desde 2005
- Relação preço/resultado operacional (P/OP) desde 2005
Aceitamos:
Índices de avaliação atual
Paramount Global, índices de avaliação corrente
| Paramount Global | Alphabet Inc. | Charter Communications Inc. | Comcast Corp. | Meta Platforms Inc. | Netflix Inc. | Walt Disney Co. | Mídia & entretenimento | Serviços de comunicação | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados | ||||||||||||
| Preço atual da ação (P) | ||||||||||||
| Número de ações ordinárias em circulação | ||||||||||||
| Taxa de crescimento (g) | ||||||||||||
| Lucro por ação (EPS) | ||||||||||||
| EPS esperado para o próximo ano | ||||||||||||
| Lucro operacional por ação | ||||||||||||
| Vendas por ação | ||||||||||||
| Valor contábil por ação (BVPS) | ||||||||||||
| Índices de avaliação | ||||||||||||
| Relação preço/lucro líquido (P/E) | ||||||||||||
| Índice de preço em relação aos lucros esperados para o próximo ano | ||||||||||||
| Relação preço-lucro-crescimento (PEG) | ||||||||||||
| Relação preço/resultado operacional (P/OP) | ||||||||||||
| Relação preço/receita (P/S) | ||||||||||||
| Relação preço/valor contabilístico (P/BV) | ||||||||||||
Com base no relatório: 10-K (Data do relatório: 2022-12-31).
Se o índice de avaliação da empresa for menor, então o índice de avaliação do benchmark, as ações da empresa estarão relativamente subvalorizadas.
Caso contrário, se o índice de avaliação da empresa for maior, o índice de avaliação do benchmark, as ações da empresa estarão relativamente sobrevalorizadas.
Índices históricos de avaliação (resumo)
Paramount Global, índices históricos de avaliação
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31).
- Relação preço/lucro líquido (P/E)
- Observa-se uma significativa oscilação na relação P/E ao longo do período. Em 2019, houve uma diminuição notável em relação a 2018, o que pode indicar uma redução na valorização relativa do mercado frente ao lucro líquido. Em 2020, houve um aumento expressivo, atingindo o pico do período, sugerindo uma maior expectativa de crescimento ou uma relativa valorização do ativo com base nos lucros. Nos anos seguintes, há uma queda acentuada em 2021, indicando uma possível retração da valorização do mercado em relação ao lucro, mas esse índice volta a subir em 2022, demonstrando uma retomada na percepção de valor ou perspectivas de lucros.
- Relação preço/resultado operacional (P/OP)
- De modo semelhante ao P/E, a relação P/OP apresenta uma tendência de variações expressivas. Após uma redução de 2018 para 2019, ocorre uma rápida elevação em 2020, atingindo um pico maior que o de 2018, o que pode indicar uma maior valorização do ativo em relação ao resultado operacional. Subsequentemente, há uma forte redução em 2021, seguida por uma recuperação parcial em 2022, refletindo possivelmente mudanças nas expectativas de desempenho operacional ou nas condições do mercado.
- Relação preço/receita (P/S)
- O índice P/S demonstra uma tendência de queda ao longo do período. De 2018 a 2022, há uma redução contínua, passando de 1.3 para 0.51. Isso pode indicar uma diminuição na valorização do mercado em relação às receitas geradas pela empresa, possivelmente refletindo uma percepção de menor eficiência ou de menor retorno esperado sobre as receitas, ou uma mudança na avaliação de mercado quanto ao potencial de crescimento futuro.
- Relação preço/valor contabilístico (P/BV)
- De modo similar ao P/S, o índice P/BV apresenta uma diminuição ao longo do período. Em 2018, o valor era de 6.74, reduzindo-se para 0.66 em 2022. A tendência de decréscimo sugere uma redução na valorização do mercado em relação ao valor patrimonial da empresa, o que poderia indicar uma menor confiança na geração de valor futuro ou uma avaliação mais conservadora pelos investidores.
Relação preço/lucro líquido (P/E)
Paramount Global, P/Ecálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | 31 de dez. de 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de ações ordinárias em circulação1 | ||||||
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | ||||||
| Lucro líquido atribuível às ações ordinárias da Paramount (em milhões) | ||||||
| Lucro por ação (EPS)2 | ||||||
| Preço das ações1, 3 | ||||||
| Índice de avaliação | ||||||
| P/E4 | ||||||
| Benchmarks | ||||||
| P/EConcorrentes5 | ||||||
| Alphabet Inc. | ||||||
| Charter Communications Inc. | ||||||
| Comcast Corp. | ||||||
| Meta Platforms Inc. | ||||||
| Netflix Inc. | ||||||
| Walt Disney Co. | ||||||
| P/Esetor | ||||||
| Mídia & entretenimento | ||||||
| P/Eindústria | ||||||
| Serviços de comunicação | ||||||
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
2 2022 cálculo
EPS = Lucro líquido atribuível às ações ordinárias da Paramount ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= ÷ =
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Paramount Global
4 2022 cálculo
P/E = Preço das ações ÷ EPS
= ÷ =
5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
- Preço das ações (EUA $)
- Observe-se uma variação significativa ao longo do período analisado. Após um pico em 2020, quando atingiu 65,60 dólares, houve uma queda acentuada em 2021, chegando a 35,99 dólares, seguida por uma nova redução até 23,50 dólares em 2022. Essa tendência sugere volatilidade na valorização das ações, possivelmente influenciada por fatores internos ou externos ao mercado.
- Lucro por ação (EPS) - EUA $
- O lucro por ação apresentou flutuações ao longo do período. Embora tenha mantido certa estabilidade entre 2018 e 2019, houve uma queda significativa em 2020, atingindo 3,91 dólares. Em 2021, o EPS voltou a subir consideravelmente, chegando a 6,94 dólares, mas voltou a diminuir em 2022, chegando a 1,61 dólares. Este padrão indica períodos de crescimento seguidos por retrações, refletindo possíveis oscilações na rentabilidade operacional.
- P/E (Rácio financeiro)
- O índice P/E apresenta uma alternativa de interpretação. Em 2018 e 2019, o rácio foi relativamente confortável, com valores baixos de 9,64 e 5,43, respectivamente. Em 2020, houve uma súbita elevação para 16,78, indicando uma expectativa de maior crescimento ou uma aparente subvalorização das ações. Em 2021, o valor caiu para 5,19, chegando ao nível mais baixo do período, antes de subir significativamente para 14,61 em 2022, refletindo uma mudança de percepção por parte do mercado quanto ao risco e ao potencial de lucro da empresa.
Relação preço/resultado operacional (P/OP)
Paramount Global, P/OPcálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | 31 de dez. de 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de ações ordinárias em circulação1 | ||||||
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | ||||||
| Resultado operacional (em milhões) | ||||||
| Lucro operacional por ação2 | ||||||
| Preço das ações1, 3 | ||||||
| Índice de avaliação | ||||||
| P/OP4 | ||||||
| Benchmarks | ||||||
| P/OPConcorrentes5 | ||||||
| Alphabet Inc. | ||||||
| Charter Communications Inc. | ||||||
| Comcast Corp. | ||||||
| Meta Platforms Inc. | ||||||
| Netflix Inc. | ||||||
| Walt Disney Co. | ||||||
| P/OPsetor | ||||||
| Mídia & entretenimento | ||||||
| P/OPindústria | ||||||
| Serviços de comunicação | ||||||
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
2 2022 cálculo
Lucro operacional por ação = Resultado operacional ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= ÷ =
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Paramount Global
4 2022 cálculo
P/OP = Preço das ações ÷ Lucro operacional por ação
= ÷ =
5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
- Preço das ações
- Ao longo do período analisado, o preço das ações mostrou uma tendência de alta até 2020, atingindo um pico de 65,60 dólares no final de 2020, seguido por uma significativa queda em 2021 e 2022. Em 2021, houve uma redução para 35,99 dólares, e em 2022, uma nova diminuição para 23,50 dólares, indicando possível deterioração do valor de mercado ou impacto de fatores externos ou internos na percepção dos investidores.
- Lucro operacional por ação
- O lucro operacional por ação apresentou estabilidade aproximadamente até 2020, com ligeiro decréscimo ao longo dos anos: vindo de 7,42 dólares em 2018 para 6,68 dólares em 2020. Em 2021, há um aumento expressivo para 9,71 dólares, contudo, essa melhora não se manteve, tendo uma significativa queda para 3,60 dólares em 2022, sugerindo possíveis desafios na rentabilidade operacional ou variações nos custos e receitas.
- P/OP (Rácio financeiro)
- O rácio P/OP mostrou variações consideráveis ao longo do tempo. Em 2018, apresentava-se em 6,82, indicando que o preço das ações era aproximadamente 6,8 vezes o lucro operacional por ação. Este rácio caiu para 4,21 em 2019, sugerindo uma valorização relativa das ações ou aumento no lucro operacional. Em 2020, houve uma disparada para 9,82, refletindo um aumento de valuation ou uma redução no lucro operacional, ou ambos. Em 2021, o rácio caiu novamente para 3,71, e em 2022, voltou a subir para 6,53. Essas oscilações evidenciam variações na percepção de mercado do valor da empresa em relação ao seu lucro operacional, influenciadas por mudanças nos preços das ações e nos lucros operacionais.
Relação preço/receita (P/S)
Paramount Global, P/Scálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | 31 de dez. de 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de ações ordinárias em circulação1 | ||||||
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | ||||||
| Receitas (em milhões) | ||||||
| Vendas por ação2 | ||||||
| Preço das ações1, 3 | ||||||
| Índice de avaliação | ||||||
| P/S4 | ||||||
| Benchmarks | ||||||
| P/SConcorrentes5 | ||||||
| Alphabet Inc. | ||||||
| Charter Communications Inc. | ||||||
| Comcast Corp. | ||||||
| Meta Platforms Inc. | ||||||
| Netflix Inc. | ||||||
| Walt Disney Co. | ||||||
| P/Ssetor | ||||||
| Mídia & entretenimento | ||||||
| P/Sindústria | ||||||
| Serviços de comunicação | ||||||
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
2 2022 cálculo
Vendas por ação = Receitas ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= ÷ =
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Paramount Global
4 2022 cálculo
P/S = Preço das ações ÷ Vendas por ação
= ÷ =
5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
- Preço das ações
- O valor das ações apresentou alta em 2020, atingindo seu pico de 65,60 dólares, em comparação com 29,29 dólares em 2019. Contudo, posterior a esse período de valorização, houve uma redução significativa no preço, chegando a 35,99 dólares em 2021 e, posteriormente, a 23,50 dólares em 2022. Essa tendência indica uma alta seguida de uma queda acentuada, refletindo potencialmente mudanças no mercado, percepções de risco ou ajustes nos fatores internos da empresa.
- Vendas por ação
- As vendas por ação apresentaram crescimento consistente na trajetória analisada. Após um aumento de 40,81 dólares em 2020 e de 44,07 dólares em 2021, o valor subiu novamente, atingindo 46,35 dólares em 2022. Essa evolução sugere uma melhora na performance operacional ou na rentabilidade por ação, indicando que, apesar das flutuações no preço das ações, a geração de receita por ação permaneceu em expansão.
- Índice P/S (Preço sobre Vendas)
- O índice P/S mostrou variações significativas ao longo do período. Após uma queda marcante de 1,3 em 2018 para 0,65 em 2019, houve uma recuperação expressiva em 2020, atingindo 1,61. Em 2021, o índice recuou para 0,82, e subsequentemente diminuiu para 0,51 em 2022. Essas oscilações refletem mudanças relativas entre o preço das ações e as vendas da empresa, indicando uma possível desvalorização do mercado ou uma redução na percepção de valor em relação às receitas geradas.
Relação preço/valor contabilístico (P/BV)
Paramount Global, P/BVcálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | 31 de dez. de 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de ações ordinárias em circulação1 | ||||||
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | ||||||
| Total do patrimônio líquido da Paramount (em milhões) | ||||||
| Valor contábil por ação (BVPS)2 | ||||||
| Preço das ações1, 3 | ||||||
| Índice de avaliação | ||||||
| P/BV4 | ||||||
| Benchmarks | ||||||
| P/BVConcorrentes5 | ||||||
| Alphabet Inc. | ||||||
| Charter Communications Inc. | ||||||
| Comcast Corp. | ||||||
| Meta Platforms Inc. | ||||||
| Netflix Inc. | ||||||
| Walt Disney Co. | ||||||
| P/BVsetor | ||||||
| Mídia & entretenimento | ||||||
| P/BVindústria | ||||||
| Serviços de comunicação | ||||||
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
2 2022 cálculo
BVPS = Total do patrimônio líquido da Paramount ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= ÷ =
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Paramount Global
4 2022 cálculo
P/BV = Preço das ações ÷ BVPS
= ÷ =
5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
- Preço das ações
- Observa-se uma alta significativa no preço das ações em 2020, atingindo 65,60 dólares, após uma queda em 2019. Contudo, a partir de 2021, há uma redução contínua no valor acionário, chegando a 23,50 dólares em 2022, indicando uma possível deterioração no sentimento de mercado ou ajustes após o pico de 2020.
- Valor contábil por ação (BVPS)
- O valor contábil por ação mostra um crescimento constante ao longo do período, passando de 7,52 dólares em 2018 para 35,41 dólares em 2022. Este aumento sugere uma melhora na base de patrimônio líquido por ação ao longo dos anos, refletindo potencialmente a geração de valor patrimonial consistente.
- Rácio P/BV (Preço sobre valor contábil)
- O rácio P/BV evidencia uma redução acentuada ao longo do período, iniciando em 6,74 em 2018 e declinando para 0,66 em 2022. Essa tendência indica que o mercado está valorizando a empresa de forma relativamente menor em relação ao seu valor contábil nos anos mais recentes, sugerindo uma possível desvalorização percebida ou uma mudança na percepção de risco pelos investidores.