Análise do endividamento
Dívida total (quantia escriturada)
Paramount Global, balanço: dívida
US$ em milhões
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31).
A análise dos dados financeiros demonstra uma dinâmica complexa na estrutura de endividamento ao longo do período avaliado. Observa-se uma redução significativa na dívida corrente entre 2018 e 2020, seguida por um aumento substancial em 2022. A dívida de longo prazo, líquida da parcela corrente, apresentou um crescimento expressivo de 2018 para 2020, com uma subsequente diminuição nos anos de 2021 e 2022.
- Dívida Corrente
- A dívida corrente iniciou em 687,717 milhões de dólares em 2018, diminuindo para 16 milhões de dólares em 2020. Em 2022, registrou um aumento para 239 milhões de dólares, indicando uma possível mudança na estratégia de financiamento de curto prazo ou um aumento nas obrigações de curto prazo.
- Dívida de Longo Prazo
- A dívida de longo prazo, líquida da parcela corrente, apresentou uma trajetória ascendente de 9465 milhões de dólares em 2018 para 19717 milhões de dólares em 2020. Posteriormente, houve uma redução para 17698 milhões de dólares em 2021 e 15607 milhões de dólares em 2022, sugerindo esforços de reestruturação da dívida ou pagamento de parcelas de longo prazo.
- Dívida Total
- A dívida total (quantia escriturada) acompanhou a tendência da dívida de longo prazo, com um aumento de 10152 milhões de dólares em 2018 para 19733 milhões de dólares em 2020. A partir de 2020, a dívida total demonstrou uma tendência de queda, atingindo 15846 milhões de dólares em 2022. Essa redução pode ser atribuída à diminuição tanto da dívida corrente quanto da dívida de longo prazo.
Em resumo, a estrutura de endividamento apresentou flutuações significativas ao longo do período analisado. A diminuição da dívida total em 2021 e 2022 pode indicar uma melhora na saúde financeira, embora o aumento da dívida corrente em 2022 mereça atenção para avaliar possíveis impactos futuros.
Endividamento total (valor justo)
| 31 de dez. de 2022 | |
|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | |
| Papel comercial | —) |
| Notas e debêntures | 13,900) |
| Outros empréstimos bancários | 55) |
| Obrigações no âmbito de locações financeiras | 10) |
| Endividamento total (valor justo) | 13,965) |
| Índice financeiro | |
| Rácio dívida, justo valor e quantia escriturada | 0.88 |
Com base no relatório: 10-K (Data do relatório: 2022-12-31).
Taxa de juro média ponderada da dívida
Taxa de juro média ponderada da dívida: 5.16%
| Taxa de juros | Valor da dívida1 | Taxa de juros × Valor da dívida | Taxa de juro média ponderada2 |
|---|---|---|---|
| 7.88% | 139) | 11) | |
| 7.13% | 35) | 2) | |
| 4.75% | 552) | 26) | |
| 4.00% | 795) | 32) | |
| 3.45% | 124) | 4) | |
| 2.90% | 694) | 20) | |
| 3.38% | 496) | 17) | |
| 3.70% | 494) | 18) | |
| 4.20% | 495) | 21) | |
| 7.88% | 830) | 65) | |
| 4.95% | 1,226) | 61) | |
| 4.20% | 975) | 41) | |
| 5.50% | 427) | 23) | |
| 4.85% | 87) | 4) | |
| 6.88% | 1,071) | 74) | |
| 6.75% | 75) | 5) | |
| 5.90% | 298) | 18) | |
| 4.50% | 45) | 2) | |
| 4.85% | 488) | 24) | |
| 4.38% | 1,130) | 49) | |
| 4.88% | 18) | 1) | |
| 5.85% | 1,233) | 72) | |
| 5.25% | 345) | 18) | |
| 4.90% | 541) | 27) | |
| 4.60% | 590) | 27) | |
| 4.95% | 946) | 47) | |
| 6.25% | 643) | 40) | |
| 6.38% | 989) | 63) | |
| 7.09% | 55) | 4) | |
| Valor total | 15,836) | 817) | |
| 5.16% | |||
Com base no relatório: 10-K (Data do relatório: 2022-12-31).
1 US$ em milhões
2 Taxa de juro média ponderada = 100 × 817 ÷ 15,836 = 5.16%