Análise das demonstrações financeiras e avaliação de ações ordinárias

Balanço patrimonial: passivo e patrimônio líquido

O passivo e o patrimônio líquido reportam as principais classes e valores de créditos externos sobre ativos e aportes de capital dos proprietários, além de outras fontes de capital geradas internamente.

Estrutura do balanço: activo
dados trimestrais

Componentes do ativo mostrados como porcentagem do ativo total.

Demonstração do resultado abrangente

O resultado abrangente é a mudança no patrimônio líquido (ativos líquidos) de Trade Desk Inc. durante um período de transações e outros eventos e circunstâncias de fontes não proprietárias. Inclui todas as alterações no capital próprio durante um período excepto as resultantes de investimentos por proprietários e distribuições aos proprietários.

Modelo de precificação de ativos de capital (CAPM)

CAPM é uma teoria concentrada em derivar as taxas esperadas de retorno de ativos de risco com base nos níveis de risco sistemáticos dos ativos. O risco sistemático é a variabilidade dos retornos que se deve a fatores macroeconômicos que afetam todos os ativos de risco. Não pode ser eliminada pela diversificação.

• Taxas de retorno
• Variância e covariância
• Estimativa sistemática de risco (β)
• Taxa de retorno esperada

Estrutura do balanço: passivo e patrimônio líquido
dados trimestrais

Componentes do passivo e do patrimônio líquido apresentados em percentual do passivo total e do patrimônio líquido.

Demonstração dos fluxos de caixa

A demonstração do fluxo de caixa fornece informações sobre recebimentos e pagamentos de caixa de Trade Desk Inc. durante um período contábil, mostrando como esses fluxos de caixa vinculam o saldo de caixa final ao saldo inicial mostrado no balanço patrimonial de Trade Desk Inc..

Índices de avaliação de ações ordinárias

A técnica de avaliação relativa determina o valor de Trade Desk Inc. comparando-o com entidades semelhantes (como indústria ou setor) com base em vários índices relativos que comparam o preço de suas ações com variáveis relevantes que afetam o valor das ações, como lucros, valor contábil e vendas.

• Índices de avaliação atual
• Índices históricos de avaliação (resumo)
• Relação preço/lucro líquido (P/E)
• Relação preço/resultado operacional (P/OP)
• Relação preço/receita (P/S)
• Relação preço/valor contabilístico (P/BV)

Valor da empresa em relação à FCFF (EV/FCFF)

O fluxo de caixa livre para a empresa é o fluxo de caixa disponível para os fornecedores de capital de Trade Desk Inc. após o pagamento de todas as despesas operacionais e os investimentos necessários em capital de giro e fixo.

• Fluxo de caixa livre para a empresa (FCFF)
• Juros pagos, líquidos de impostos
• EV para FCFF relação, corrente
• EV para FCFF razão, histórico

Balanço: ativo

Os ativos relatam as principais classes e quantidades de recursos pertencentes ou controlados pela Trade Desk Inc..

Valor presente do fluxo de caixa livre sobre o patrimônio líquido (FCFE)

A abordagem de avaliação FCFE estima o valor do patrimônio líquido como o valor presente do FCFE futuro descontado à taxa necessária de retorno sobre o patrimônio líquido.

• Valor intrínseco das ações (resumo da avaliação)
• Taxa de retorno necessária (r)
• Taxa de crescimento do FCFE (g)

Análise de índices de rentabilidade
dados trimestrais

Mede a renda de Trade Desk Inc. em relação às suas receitas e capital investido.

• Rácios de rentabilidade (resumo)
• Índice de margem de lucro bruto
• Índice de margem de lucro operacional
• Índice de margem de lucro líquido
• Índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE)
• Rácio de rendibilidade dos activos (ROA)

Acréscimos agregados

A qualidade dos relatórios financeiros está relacionada à precisão com que as demonstrações financeiras relatadas pela Trade Desk Inc. refletem seu desempenho operacional e à sua utilidade para prever fluxos de caixa futuros.
Provisões agregadas derivadas de medidas do componente de competência de Trade Desk Inc. ganhos.

• Índice de competência baseado em balanços
• Índice de competência baseado na demonstração de fluxo de caixa