Análise das demonstrações financeiras e avaliação de ações ordinárias

Demonstração de resultados

A demonstração de resultados (demonstração de resultados) informa sobre o desempenho de RTX Corp., o resultado de suas atividades operacionais.

Valor presente do fluxo de caixa livre sobre o patrimônio líquido (FCFE)

A abordagem de avaliação FCFE estima o valor do patrimônio líquido como o valor presente do FCFE futuro descontado à taxa necessária de retorno sobre o patrimônio líquido.

• Valor intrínseco das ações (resumo da avaliação)
• Taxa de retorno necessária (r)
• Taxa de crescimento do FCFE (g)

Relação preço/ FCFE (P/FCFE)

O fluxo de caixa livre para o patrimônio líquido é o fluxo de caixa disponível para os detentores de capital RTX Corp. depois que todas as despesas operacionais, juros e pagamentos de principal foram pagos e os investimentos necessários em capital de giro e fixo foram feitos.

• Fluxo de caixa livre sobre patrimônio líquido (FCFE)
• Relação preço/ FCFE , corrente
• Relação preço/ FCFE , histórico

Análise dos rácios de actividade a curto prazo

Avalia as receitas e a produção geradas pelos ativos da RTX Corp.. Os índices de desempenho operacional descrevem a relação entre o nível de operações de RTX Corp. e os ativos necessários para sustentar as atividades operacionais.

• Rácios de actividade a curto prazo (resumo)
• Índice de giro de estoque
• Índice de giro de recebíveis
• Índice de rotatividade a pagar
• Índice de giro de capital de giro
• Dias de rotação de estoque
• Dias de rodízio de contas a receber
• Ciclo operacional
• Dias de rotação de contas a pagar
• Ciclo de conversão de caixa

Valor da empresa (EV)

O valor da empresa é o valor total da empresa (o valor de mercado do capital comum, da dívida e do patrimônio preferencial) menos o valor do caixa e dos investimentos de curto prazo.

• EV atual
• EV histórico

Análise do endividamento

• Dívida total (quantia escriturada)
• Endividamento total (valor justo)
• Taxa de juro média ponderada da dívida

Índices de avaliação de ações ordinárias

A técnica de avaliação relativa determina o valor de RTX Corp. comparando-o com entidades semelhantes (como indústria ou setor) com base em vários índices relativos que comparam o preço de suas ações com variáveis relevantes que afetam o valor das ações, como lucros, valor contábil e vendas.

• Índices de avaliação atual
• Índices históricos de avaliação (resumo)
• Relação preço/lucro líquido (P/E)
• Relação preço/resultado operacional (P/OP)
• Relação preço/receita (P/S)
• Relação preço/valor contabilístico (P/BV)

Análise de receitas

• Receitas conforme reportado

Balanço patrimonial: passivo e patrimônio líquido
dados trimestrais

O passivo e o patrimônio líquido reportam as principais classes e valores de créditos externos sobre ativos e aportes de capital dos proprietários, além de outras fontes de capital geradas internamente.

Análise dos rácios de solvabilidade

Examina a estrutura de capital da RTX Corp. em termos do mix de suas fontes de financiamento e da capacidade da empresa de satisfazer suas obrigações de dívida e investimento de longo prazo.

• Rácios de solvabilidade (resumo)
• Índice de dívida sobre patrimônio líquido
• Índice de dívida sobre patrimônio líquido (incluindo passivo de arrendamento operacional)
• Rácio dívida/capital total
• Rácio dívida/capital total (incluindo passivo de arrendamento operacional)
• Relação dívida/ativos
• Relação dívida/ativos (incluindo passivo de arrendamento operacional)
• Índice de alavancagem financeira
• Índice de cobertura de juros
• Índice de cobertura de encargos fixos

Análise de segmentos reportáveis

RTX Corp. atua em 3 segmentos: Collins Aerospace; Pratt e Whitney; e Raytheon.

• Índice de margem de lucro do segmento reportável
• Índice de retorno sobre ativos do segmento reportável
• Índice de rotatividade de ativos do segmento reportável
• Despesas de capital do segmento reportáveis em relação à taxa de depreciação
• Vendas líquidas
• Lucro (prejuízo) operacional
• Ativos totais
• Investimentos
• Depreciação e amortização

Demonstração de resultados
dados trimestrais

A demonstração de resultados (demonstração de resultados) informa sobre o desempenho de RTX Corp., o resultado de suas atividades operacionais.