Análise das demonstrações financeiras e avaliação de ações ordinárias

Demonstração de resultados

A demonstração do resultado (DRP) informa sobre o desempenho da Applied Materials Inc., o resultado de suas atividades operacionais.

Balanço: ativo
dados trimestrais

Os ativos relatam as principais classes e quantidades de recursos de propriedade ou controlados pela Applied Materials Inc..

Valor da empresa em relação à FCFF (EV/FCFF)

O fluxo de caixa livre para a empresa é o fluxo de caixa disponível para os fornecedores de capital de Applied Materials Inc. depois que todas as despesas operacionais foram pagas e os investimentos necessários em capital de giro e fixo foram feitos.

• Fluxo de caixa livre para a empresa (FCFF)
• Juros pagos, líquidos de impostos
• EV para FCFF relação, corrente
• EV para FCFF razão, histórico

Valor da empresa em relação à EBITDA (EV/EBITDA)

Para calcular o EBITDA, os analistas começam com o lucro líquido. A esse número de lucros, são adicionados juros, impostos, depreciação e amortização. O EBITDA como um número de pré-juros é um fluxo para todos os provedores de capital.

• Resultados antes de juros, impostos, depreciação e amortização (EBITDA)
• EV para EBITDA relação, corrente
• EV para EBITDA razão, histórico

Estrutura do balanço: passivo e patrimônio líquido
dados trimestrais

Componentes do passivo e do patrimônio líquido apresentados em percentual do passivo total e do patrimônio líquido.

Demonstração do resultado abrangente

O lucro abrangente é a variação do patrimônio líquido (ativo líquido) de Applied Materials Inc. durante um período a partir de transações e outros eventos e circunstâncias de fontes não proprietárias. Inclui todas as variações no patrimônio líquido durante um período, exceto aquelas resultantes de investimentos dos proprietários e distribuições aos proprietários.

Balanço: ativo

Os ativos relatam as principais classes e quantidades de recursos de propriedade ou controlados pela Applied Materials Inc..

Modelo de desconto de dividendos (DDM)

O modelo de desconto de dividendos (DDM) é uma técnica para estimar o valor de uma ação ordinária de emissão de Applied Materials Inc. como o valor presente de todos os dividendos futuros.

• Valor intrínseco das ações (resumo da avaliação)
• Taxa de retorno necessária (r)
• Taxa de crescimento dos dividendos (g)

Estrutura da demonstração de resultados

Componentes da demonstração de resultados (receitas e despesas) mostrados como porcentagem das vendas totais.

Análise de áreas geográficas

Applied Materials Inc. opera em 7 regiões: Estados Unidos; China; Coréia; Taiwan; Japão; Europa; e Sudeste Asiático.

• Taxa de rotatividade de ativos da área geográfica
• Receita líquida
• Ativos de longa duração

Relação preço/ FCFE (P/FCFE)

O fluxo de caixa livre para o patrimônio líquido é o fluxo de caixa disponível para os acionistas de Applied Materials Inc. depois que todas as despesas operacionais, juros e pagamentos de principal foram pagos e os investimentos necessários em capital de giro e fixo foram feitos.

• Fluxo de caixa livre sobre patrimônio líquido (FCFE)
• Relação preço/ FCFE , corrente
• Relação preço/ FCFE , histórico

Análise de índices de rentabilidade
dados trimestrais

Mede o rendimento de Applied Materials Inc. em relação às suas receitas e capital investido.

• Rácios de rentabilidade (resumo)
• Índice de margem de lucro bruto
• Índice de margem de lucro operacional
• Índice de margem de lucro líquido
• Índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE)
• Rácio de rendibilidade dos activos (ROA)