Análise das demonstrações financeiras e avaliação de ações ordinárias

Análise dos rácios de actividade a longo prazo

Mede a eficiência com que a Freeport-McMoRan Inc gera receitas de seus investimentos em ativos fixos ou totais.

• Rácios de actividade a longo prazo (resumo)
• Índice de giro líquido do ativo fixo
• Rácio líquido de volume de negócios do activo fixo (incluindo locação operacional, activo de direito de utilização)
• Índice de giro total dos ativos
• Índice de rotatividade do patrimônio líquido

Balanço: ativo
dados trimestrais

Os ativos relatam as principais classes e quantidades de recursos de propriedade ou controlados pela Freeport-McMoRan Inc..

Análise dos índices de liquidez
dados trimestrais

Mede a adequação de um caixa de Freeport-McMoRan Inc. para cumprir suas obrigações de caixa de curto prazo.

• Rácios de liquidez (resumo)
• Índice de liquidez corrente
• Índice de liquidez rápida
• Índice de liquidez de caixa

Modelo de desconto de dividendos (DDM)

O modelo de desconto de dividendos (DDM) é uma técnica para estimar o valor de uma ação ordinária de emissão de Freeport-McMoRan Inc. como o valor presente de todos os dividendos futuros.

• Valor intrínseco das ações (resumo da avaliação)
• Taxa de retorno necessária (r)
• Taxa de crescimento dos dividendos (g)

Modelo de precificação de ativos de capital (CAPM)

CAPM é uma teoria concentrada em derivar as taxas esperadas de retorno de ativos de risco com base nos níveis de risco sistemáticos dos ativos. O risco sistemático é a variabilidade dos retornos que se deve a fatores macroeconômicos que afetam todos os ativos de risco. Não pode ser eliminada pela diversificação.

• Taxas de retorno
• Variância e covariância
• Estimativa sistemática de risco (β)
• Taxa de retorno esperada

Valor da empresa em relação à EBITDA (EV/EBITDA)

Para calcular o EBITDA, os analistas começam com o lucro líquido. A esse número de lucros, são adicionados juros, impostos, depreciação e amortização. O EBITDA como um número de pré-juros é um fluxo para todos os provedores de capital.

• Resultados antes de juros, impostos, depreciação e amortização (EBITDA)
• EV para EBITDA relação, corrente
• EV para EBITDA razão, histórico

Estrutura do balanço: activo
dados trimestrais

Componentes do ativo mostrados como porcentagem do ativo total.

Análise de índices de rentabilidade
dados trimestrais

Mede o rendimento de Freeport-McMoRan Inc. em relação às suas receitas e capital investido.

• Rácios de rentabilidade (resumo)
• Índice de margem de lucro bruto
• Índice de margem de lucro operacional
• Índice de margem de lucro líquido
• Índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE)
• Rácio de rendibilidade dos activos (ROA)

Valor da empresa (EV)

O valor da empresa é o valor total da empresa (o valor de mercado do capital comum, da dívida e do patrimônio preferencial) menos o valor do caixa e dos investimentos de curto prazo.

• EV atual
• EV histórico

Análise de áreas geográficas

Freeport-McMoRan Inc. opera em 4 regiões: Indonésia; EUA; Chile; e Outros.

• Taxa de rotatividade de ativos da área geográfica
• Ativos de longa duração
• Receitas

Demonstração dos fluxos de caixa

A demonstração de fluxo de caixa fornece informações sobre recebimentos de caixa e pagamentos de caixa de Freeport-McMoRan Inc. durante um período contábil, mostrando como esses fluxos de caixa vinculam o saldo de caixa final ao saldo inicial mostrado no balanço de Freeport-McMoRan Inc..

Índices de avaliação de ações ordinárias

A técnica de avaliação relativa determina o valor de Freeport-McMoRan Inc. comparando-o com entidades similares (como indústria ou setor) com base em vários índices relativos que comparam o preço de suas ações com variáveis relevantes que afetam o valor das ações, como lucros, valor contábil e vendas.

• Índices de avaliação atual
• Índices históricos de avaliação (resumo)
• Relação preço/lucro líquido (P/E)
• Relação preço/resultado operacional (P/OP)
• Relação preço/receita (P/S)
• Relação preço/valor contabilístico (P/BV)