Análise das demonstrações financeiras e avaliação de ações ordinárias

Estrutura da demonstração de resultados
dados trimestrais

Componentes da demonstração de resultados (receitas e despesas) mostrados como porcentagem das vendas totais.

Análise de áreas geográficas

Cisco Systems Inc. opera em 2 regiões: Estados Unidos e Internacional.

• Taxa de rotatividade de ativos da área geográfica
• Receita
• Ativos de longa duração

Valor da empresa (EV)

O valor da empresa é o valor total da empresa (o valor de mercado do capital comum, da dívida e do patrimônio preferencial) menos o valor do caixa e dos investimentos de curto prazo.

• EV atual
• EV histórico

Demonstração de resultados
dados trimestrais

A demonstração do resultado (DRP) informa sobre o desempenho da Cisco Systems Inc., o resultado de suas atividades operacionais.

Análise dos índices de liquidez

Mede a adequação de um caixa de Cisco Systems Inc. para cumprir suas obrigações de caixa de curto prazo.

• Rácios de liquidez (resumo)
• Índice de liquidez corrente
• Índice de liquidez rápida
• Índice de liquidez de caixa

Análise de receitas

• Receitas conforme reportado

Demonstração de resultados

A demonstração do resultado (DRP) informa sobre o desempenho da Cisco Systems Inc., o resultado de suas atividades operacionais.

Índices de avaliação de ações ordinárias

A técnica de avaliação relativa determina o valor de Cisco Systems Inc. comparando-o com entidades similares (como indústria ou setor) com base em vários índices relativos que comparam o preço de suas ações com variáveis relevantes que afetam o valor das ações, como lucros, valor contábil e vendas.

• Índices de avaliação atual
• Índices históricos de avaliação (resumo)
• Relação preço/lucro líquido (P/E)
• Relação preço/resultado operacional (P/OP)
• Relação preço/receita (P/S)
• Relação preço/valor contabilístico (P/BV)

Valor presente do fluxo de caixa livre sobre o patrimônio líquido (FCFE)

A abordagem de avaliação FCFE estima o valor do patrimônio líquido como o valor presente do FCFE futuro descontado à taxa necessária de retorno sobre o patrimônio líquido.

• Valor intrínseco das ações (resumo da avaliação)
• Taxa de retorno necessária (r)
• Taxa de crescimento do FCFE (g)

Análise dos índices de liquidez
dados trimestrais

Mede a adequação de um caixa de Cisco Systems Inc. para cumprir suas obrigações de caixa de curto prazo.

• Rácios de liquidez (resumo)
• Índice de liquidez corrente
• Índice de liquidez rápida
• Índice de liquidez de caixa

Análise dos rácios de solvabilidade
dados trimestrais

Examina a estrutura de capital da Cisco Systems Inc. em termos da combinação de suas fontes de financiamento e da capacidade da empresa para satisfazer suas obrigações de dívida e investimento de longo prazo.

• Rácios de solvabilidade (resumo)
• Índice de dívida sobre patrimônio líquido
• Rácio dívida/capital total
• Relação dívida/ativos
• Índice de alavancagem financeira
• Índice de cobertura de juros

Análise de índices de rentabilidade

Mede o rendimento de Cisco Systems Inc. em relação às suas receitas e capital investido.

• Rácios de rentabilidade (resumo)
• Índice de margem de lucro bruto
• Índice de margem de lucro operacional
• Índice de margem de lucro líquido
• Índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE)
• Rácio de rendibilidade dos activos (ROA)