Análise das demonstrações financeiras e avaliação de ações ordinárias

Balanço: ativo
dados trimestrais

Os ativos informam as principais classes e quantidades de recursos de propriedade ou controlados pela ConocoPhillips.

Análise do endividamento

• Dívida total (quantia escriturada)
• Endividamento total (valor justo)
• Taxa de juro média ponderada da dívida
• Custos com juros incorridos
• Índice de cobertura de juros (ajustado)

Modelo de desconto de dividendos (DDM)

O modelo de desconto de dividendos (DDM) é uma técnica para estimar o valor de uma ação ordinária de emissão de ConocoPhillips como o valor presente de todos os dividendos futuros.

• Valor intrínseco das ações (resumo da avaliação)
• Taxa de retorno necessária (r)
• Taxa de crescimento dos dividendos (g)

Índices de avaliação de ações ordinárias
dados trimestrais

A técnica de avaliação relativa determina o valor de ConocoPhillips comparando-o com entidades similares (como indústria ou setor) com base em vários índices relativos que comparam o preço de suas ações com variáveis relevantes que afetam o valor das ações, como lucros, valor contábil e vendas.

• Índices históricos de avaliação (resumo)
• Relação preço/lucro líquido (P/E)
• Relação preço/resultado operacional (P/OP)
• Relação preço/receita (P/S)
• Relação preço/valor contabilístico (P/BV)

Demonstração do resultado abrangente

O lucro abrangente é a variação do patrimônio líquido (ativo líquido) de ConocoPhillips durante um período a partir de transações e outros eventos e circunstâncias de fontes não proprietárias. Inclui todas as variações no patrimônio líquido durante um período, exceto aquelas resultantes de investimentos dos proprietários e distribuições aos proprietários.

Análise da DuPont: Agregação do índice de ROE, ROAe margem de lucro líquido
dados trimestrais

Uma abordagem para decompor o índice de retorno sobre o patrimônio líquido, o índice de retorno sobre ativos e o índice de margem de lucro líquido de ConocoPhillips como o produto de outros índices financeiros.

• Desagregado de ROE em dois componentes
• Desagregado de ROE em três componentes
• Desagregado de ROE em cinco componentes
• Desagregado de ROA em dois componentes
• Desagregado do ROA em quatro componentes
• Desagregação do índice de margem de lucro líquido

Relação preço/ FCFE (P/FCFE)

O fluxo de caixa livre para o patrimônio líquido é o fluxo de caixa disponível para os acionistas de ConocoPhillips depois que todas as despesas operacionais, juros e pagamentos de principal foram pagos e os investimentos necessários em capital de giro e fixo foram feitos.

• Fluxo de caixa livre sobre patrimônio líquido (FCFE)
• Relação preço/ FCFE , corrente
• Relação preço/ FCFE , histórico

Demonstração dos fluxos de caixa

A demonstração de fluxo de caixa fornece informações sobre recebimentos de caixa e pagamentos de caixa de ConocoPhillips durante um período contábil, mostrando como esses fluxos de caixa vinculam o saldo de caixa final ao saldo inicial mostrado no balanço de ConocoPhillips.

Balanço: ativo

Os ativos informam as principais classes e quantidades de recursos de propriedade ou controlados pela ConocoPhillips.

Análise de segmentos reportáveis

ConocoPhillips opera em 5 segmentos: Alasca; 48 inferiores (L48); Canadá; Europa, Oriente Médio e Norte da África (EMENA); e Ásia-Pacífico (AP).

• Índice de margem de lucro do segmento reportável
• Índice de retorno sobre ativos do segmento reportável
• Índice de rotatividade de ativos do segmento reportável
• Despesas de capital do segmento reportáveis em relação à taxa de depreciação
• Vendas e outras receitas operacionais
• Depreciação, exaustão, amortização (DD&A)
• Lucro (prejuízo) líquido atribuível à ConocoPhillips
• Ativos totais
• Investimentos e investimentos de capital

Estrutura da demonstração de resultados

Componentes da demonstração de resultados (receitas e despesas) mostrados como porcentagem das vendas totais.

Valor da empresa (EV)

O valor da empresa é o valor total da empresa (o valor de mercado do capital comum, da dívida e do patrimônio preferencial) menos o valor do caixa e dos investimentos de curto prazo.

• EV atual
• EV histórico