Análise das demonstrações financeiras e avaliação de ações ordinárias

Modelo de precificação de ativos de capital (CAPM)

CAPM é uma teoria concentrada em derivar as taxas esperadas de retorno de ativos de risco com base nos níveis de risco sistemáticos dos ativos. O risco sistemático é a variabilidade dos retornos que se deve a fatores macroeconômicos que afetam todos os ativos de risco. Não pode ser eliminada pela diversificação.

• Taxas de retorno
• Variância e covariância
• Estimativa sistemática de risco (β)
• Taxa de retorno esperada

Análise dos rácios de actividade a curto prazo

Avalia as receitas e a produção geradas pelos ativos da Trade Desk Inc.. Os índices de desempenho operacional descrevem a relação entre o nível de operações de Trade Desk Inc. e os ativos necessários para sustentar as atividades operacionais.

• Rácios de actividade a curto prazo (resumo)
• Índice de giro de recebíveis
• Índice de rotatividade a pagar
• Índice de giro de capital de giro
• Dias de rodízio de contas a receber
• Dias de rotação de contas a pagar

Índices de avaliação de ações ordinárias

A técnica de avaliação relativa determina o valor de Trade Desk Inc. comparando-o com entidades semelhantes (como indústria ou setor) com base em vários índices relativos que comparam o preço de suas ações com variáveis relevantes que afetam o valor das ações, como lucros, valor contábil e vendas.

• Índices de avaliação atual
• Índices históricos de avaliação (resumo)
• Relação preço/lucro líquido (P/E)
• Relação preço/resultado operacional (P/OP)
• Relação preço/receita (P/S)
• Relação preço/valor contabilístico (P/BV)

Estrutura do balanço: activo
dados trimestrais

Componentes do ativo mostrados como porcentagem do ativo total.

Valor presente do fluxo de caixa livre sobre o patrimônio líquido (FCFE)

A abordagem de avaliação FCFE estima o valor do patrimônio líquido como o valor presente do FCFE futuro descontado à taxa necessária de retorno sobre o patrimônio líquido.

• Valor intrínseco das ações (resumo da avaliação)
• Taxa de retorno necessária (r)
• Taxa de crescimento do FCFE (g)

Acréscimos agregados

A qualidade dos relatórios financeiros está relacionada à precisão com que as demonstrações financeiras relatadas pela Trade Desk Inc. refletem seu desempenho operacional e à sua utilidade para prever fluxos de caixa futuros.
Provisões agregadas derivadas de medidas do componente de competência de Trade Desk Inc. ganhos.

• Índice de competência baseado em balanços
• Índice de competência baseado na demonstração de fluxo de caixa

Análise de áreas geográficas

Trade Desk Inc. opera em 2 regiões: Estados Unidos e Internacional.

• Taxa de rotatividade de ativos da área geográfica
• Receita
• Activos de arrendamento activos activos líquidos e operacionais do activo imobilizado e do equipamento

Balanço: ativo
dados trimestrais

Os ativos relatam as principais classes e quantidades de recursos pertencentes ou controlados pela Trade Desk Inc..

Análise dos rácios de actividade a curto prazo
dados trimestrais

Avalia as receitas e a produção geradas pelos ativos da Trade Desk Inc.. Os índices de desempenho operacional descrevem a relação entre o nível de operações de Trade Desk Inc. e os ativos necessários para sustentar as atividades operacionais.

• Rácios de actividade a curto prazo (resumo)
• Índice de giro de recebíveis
• Índice de rotatividade a pagar
• Índice de giro de capital de giro
• Dias de rodízio de contas a receber
• Dias de rotação de contas a pagar

Balanço: ativo

Os ativos relatam as principais classes e quantidades de recursos pertencentes ou controlados pela Trade Desk Inc..

Análise de índices de rentabilidade
dados trimestrais

Mede a renda de Trade Desk Inc. em relação às suas receitas e capital investido.

• Rácios de rentabilidade (resumo)
• Índice de margem de lucro bruto
• Índice de margem de lucro operacional
• Índice de margem de lucro líquido
• Índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE)
• Rácio de rendibilidade dos activos (ROA)

Análise dos índices de liquidez

Mede a adequação dos recursos de caixa de Trade Desk Inc. para cumprir suas obrigações de caixa de curto prazo.

• Rácios de liquidez (resumo)
• Índice de liquidez corrente
• Índice de liquidez rápida
• Índice de liquidez de caixa