Análise das demonstrações financeiras e avaliação de ações ordinárias

Demonstração do resultado abrangente

O resultado abrangente é a mudança no patrimônio líquido (ativos líquidos) de KLA Corp. durante um período de transações e outros eventos e circunstâncias de fontes não proprietárias. Inclui todas as alterações no capital próprio durante um período excepto as resultantes de investimentos por proprietários e distribuições aos proprietários.

Análise de segmentos reportáveis

KLA Corp. atua em 4 segmentos: Controle de Processos de Semicondutores; Processo de Semicondutores Especiais; Inspeção de PCB e Componentes; e Outros.

• Índice de margem de lucro do segmento reportável
• Receitas
• Lucro (prejuízo) do segmento

Análise de índices de rentabilidade

Mede a renda de KLA Corp. em relação às suas receitas e capital investido.

• Rácios de rentabilidade (resumo)
• Índice de margem de lucro bruto
• Índice de margem de lucro operacional
• Índice de margem de lucro líquido
• Índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE)
• Rácio de rendibilidade dos activos (ROA)

Estrutura da demonstração de resultados

Componentes da demonstração de resultados (receitas e despesas) mostrados como porcentagem das vendas totais.

Balanço: ativo
dados trimestrais

Os ativos relatam as principais classes e quantidades de recursos pertencentes ou controlados pela KLA Corp..

Modelo de desconto de dividendos (DDM)

O modelo de desconto de dividendos (DDM) é uma técnica para estimar o valor de uma ação ordinária de emissão de ações ordinárias de KLA Corp. como o valor presente de todos os dividendos futuros.

• Valor intrínseco das ações (resumo da avaliação)
• Taxa de retorno necessária (r)
• Taxa de crescimento dos dividendos (g)

Relação preço/ FCFE (P/FCFE)

O fluxo de caixa livre para o patrimônio líquido é o fluxo de caixa disponível para os detentores de capital KLA Corp. depois que todas as despesas operacionais, juros e pagamentos de principal foram pagos e os investimentos necessários em capital de giro e fixo foram feitos.

• Fluxo de caixa livre sobre patrimônio líquido (FCFE)
• Relação preço/ FCFE , corrente
• Relação preço/ FCFE , histórico

Análise da DuPont: Agregação do índice de ROE, ROAe margem de lucro líquido

Uma abordagem para decompor o índice de retorno sobre o patrimônio líquido, o índice de retorno sobre ativos e o índice de margem de lucro líquido de KLA Corp. como o produto de outros índices financeiros.

• Desagregado de ROE em dois componentes
• Desagregado de ROE em três componentes
• Desagregado de ROE em cinco componentes
• Desagregado de ROA em dois componentes
• Desagregado do ROA em quatro componentes
• Desagregação do índice de margem de lucro líquido

Demonstração de resultados
dados trimestrais

A demonstração de resultados (demonstração de resultados) informa sobre o desempenho de KLA Corp., o resultado de suas atividades operacionais.

Índices de avaliação de ações ordinárias
dados trimestrais

A técnica de avaliação relativa determina o valor de KLA Corp. comparando-o com entidades semelhantes (como indústria ou setor) com base em vários índices relativos que comparam o preço de suas ações com variáveis relevantes que afetam o valor das ações, como lucros, valor contábil e vendas.

• Índices históricos de avaliação (resumo)
• Relação preço/lucro líquido (P/E)
• Relação preço/resultado operacional (P/OP)
• Relação preço/receita (P/S)
• Relação preço/valor contabilístico (P/BV)

Demonstração dos fluxos de caixa

A demonstração do fluxo de caixa fornece informações sobre recebimentos e pagamentos de caixa de KLA Corp. durante um período contábil, mostrando como esses fluxos de caixa vinculam o saldo de caixa final ao saldo inicial mostrado no balanço patrimonial de KLA Corp..

Acréscimos agregados

A qualidade dos relatórios financeiros está relacionada à precisão com que as demonstrações financeiras relatadas pelo KLA Corp. refletem seu desempenho operacional e à sua utilidade para prever fluxos de caixa futuros.
Provisões agregadas derivadas de medidas do componente de competência de KLA Corp. ganhos.

• Índice de competência baseado em balanços
• Índice de competência baseado na demonstração de fluxo de caixa