Análise das demonstrações financeiras e avaliação de ações ordinárias

Estrutura da demonstração de resultados

Componentes da demonstração de resultados (receitas e despesas) mostrados como porcentagem das vendas totais.

Análise dos rácios de solvabilidade
dados trimestrais

Examina a estrutura de capital da ConocoPhillips em termos da combinação de suas fontes de financiamento e da capacidade da empresa para satisfazer suas obrigações de dívida e investimento de longo prazo.

• Rácios de solvabilidade (resumo)
• Índice de dívida sobre patrimônio líquido
• Rácio dívida/capital total
• Relação dívida/ativos
• Índice de alavancagem financeira
• Índice de cobertura de juros

Análise de áreas geográficas

ConocoPhillips opera em 2 regiões: EUA e internacional.

• Taxa de rotatividade de ativos da área geográfica
• Vendas e outras receitas operacionais
• Ativos de longa duração

Balanço patrimonial: passivo e patrimônio líquido
dados trimestrais

O passivo e o patrimônio líquido reportam as principais classes e valores de créditos externos sobre ativos e aportes de capital dos proprietários, além de outras fontes de capital geradas internamente.

Estrutura do balanço: activo

Componentes do ativo mostrados como porcentagem do ativo total.

Valor da empresa em relação à FCFF (EV/FCFF)

O fluxo de caixa livre para a empresa é o fluxo de caixa disponível para os fornecedores de capital de ConocoPhillips depois que todas as despesas operacionais foram pagas e os investimentos necessários em capital de giro e fixo foram feitos.

• Fluxo de caixa livre para a empresa (FCFF)
• Juros pagos, líquidos de impostos
• EV para FCFF relação, corrente
• EV para FCFF razão, histórico

Análise dos rácios de actividade a curto prazo

Avalia as receitas e saídas geradas pelos ativos de ConocoPhillips. Os índices de desempenho operacional descrevem a relação entre o nível de operações da ConocoPhillips e os ativos necessários para sustentar as atividades operacionais.

• Rácios de actividade a curto prazo (resumo)
• Índice de giro de estoque
• Índice de giro de recebíveis
• Índice de rotatividade a pagar
• Índice de giro de capital de giro
• Dias de rotação de estoque
• Dias de rodízio de contas a receber
• Ciclo operacional
• Dias de rotação de contas a pagar
• Ciclo de conversão de caixa

Estrutura do balanço: passivo e patrimônio líquido

Componentes do passivo e do patrimônio líquido apresentados em percentual do passivo total e do patrimônio líquido.

Índices de avaliação de ações ordinárias

A técnica de avaliação relativa determina o valor de ConocoPhillips comparando-o com entidades similares (como indústria ou setor) com base em vários índices relativos que comparam o preço de suas ações com variáveis relevantes que afetam o valor das ações, como lucros, valor contábil e vendas.

• Índices de avaliação atual
• Índices históricos de avaliação (resumo)
• Relação preço/lucro líquido (P/E)
• Relação preço/resultado operacional (P/OP)
• Relação preço/receita (P/S)
• Relação preço/valor contabilístico (P/BV)

Análise de receitas

• Receitas conforme reportado

Análise dos rácios de actividade a longo prazo

Mede a eficiência com que a ConocoPhillips gera receitas de seus investimentos em ativos fixos ou totais.

• Rácios de actividade a longo prazo (resumo)
• Índice de giro líquido do ativo fixo
• Rácio líquido de volume de negócios do activo fixo (incluindo locação operacional, activo de direito de utilização)
• Índice de giro total dos ativos
• Índice de rotatividade do patrimônio líquido

Análise de segmentos reportáveis

ConocoPhillips opera em 5 segmentos: Alasca; 48 inferiores (L48); Canadá; Europa, Oriente Médio e Norte da África (EMENA); e Ásia-Pacífico (AP).

• Índice de margem de lucro do segmento reportável
• Índice de retorno sobre ativos do segmento reportável
• Índice de rotatividade de ativos do segmento reportável
• Despesas de capital do segmento reportáveis em relação à taxa de depreciação
• Vendas e outras receitas operacionais
• Depreciação, exaustão, amortização (DD&A)
• Lucro (prejuízo) líquido atribuível à ConocoPhillips
• Ativos totais
• Investimentos e investimentos de capital