Análise das demonstrações financeiras e avaliação de ações ordinárias

Demonstração dos fluxos de caixa

A demonstração do fluxo de caixa fornece informações sobre recebimentos e pagamentos de caixa de RTX Corp. durante um período contábil, mostrando como esses fluxos de caixa vinculam o saldo de caixa final ao saldo inicial mostrado no balanço patrimonial de RTX Corp..

Análise dos rácios de actividade a curto prazo
dados trimestrais

Avalia as receitas e a produção geradas pelos ativos da RTX Corp.. Os índices de desempenho operacional descrevem a relação entre o nível de operações de RTX Corp. e os ativos necessários para sustentar as atividades operacionais.

• Rácios de actividade a curto prazo (resumo)
• Índice de giro de estoque
• Índice de giro de recebíveis
• Índice de rotatividade a pagar
• Índice de giro de capital de giro
• Dias de rotação de estoque
• Dias de rodízio de contas a receber
• Ciclo operacional
• Dias de rotação de contas a pagar
• Ciclo de conversão de caixa

Análise de áreas geográficas

RTX Corp. opera em 5 regiões: Estados Unidos; Europa; Ásia-Pacífico; Oriente Médio e Norte da África; e Outras regiões.

• Taxa de rotatividade de ativos da área geográfica
• Vendas líquidas externas
• Ativos de longa duração

Análise do endividamento

• Dívida total (quantia escriturada)
• Endividamento total (valor justo)
• Taxa de juro média ponderada da dívida

Estrutura do balanço: passivo e patrimônio líquido

Componentes do passivo e do patrimônio líquido apresentados em percentual do passivo total e do patrimônio líquido.

Estrutura do balanço: passivo e patrimônio líquido
dados trimestrais

Componentes do passivo e do patrimônio líquido apresentados em percentual do passivo total e do patrimônio líquido.

Valor da empresa (EV)

O valor da empresa é o valor total da empresa (o valor de mercado do capital comum, da dívida e do patrimônio preferencial) menos o valor do caixa e dos investimentos de curto prazo.

• EV atual
• EV histórico

Balanço: ativo
dados trimestrais

Os ativos relatam as principais classes e quantidades de recursos pertencentes ou controlados pela RTX Corp..

Análise de segmentos reportáveis

RTX Corp. atua em 3 segmentos: Collins Aerospace; Pratt e Whitney; e Raytheon.

• Índice de margem de lucro do segmento reportável
• Índice de retorno sobre ativos do segmento reportável
• Índice de rotatividade de ativos do segmento reportável
• Despesas de capital do segmento reportáveis em relação à taxa de depreciação
• Vendas líquidas
• Lucro (prejuízo) operacional
• Ativos totais
• Investimentos
• Depreciação e amortização

Modelo de precificação de ativos de capital (CAPM)

CAPM é uma teoria concentrada em derivar as taxas esperadas de retorno de ativos de risco com base nos níveis de risco sistemáticos dos ativos. O risco sistemático é a variabilidade dos retornos que se deve a fatores macroeconômicos que afetam todos os ativos de risco. Não pode ser eliminada pela diversificação.

• Taxas de retorno
• Variância e covariância
• Estimativa sistemática de risco (β)
• Taxa de retorno esperada

Balanço patrimonial: passivo e patrimônio líquido
dados trimestrais

O passivo e o patrimônio líquido reportam as principais classes e valores de créditos externos sobre ativos e aportes de capital dos proprietários, além de outras fontes de capital geradas internamente.

Índices de avaliação de ações ordinárias

A técnica de avaliação relativa determina o valor de RTX Corp. comparando-o com entidades semelhantes (como indústria ou setor) com base em vários índices relativos que comparam o preço de suas ações com variáveis relevantes que afetam o valor das ações, como lucros, valor contábil e vendas.

• Índices de avaliação atual
• Índices históricos de avaliação (resumo)
• Relação preço/lucro líquido (P/E)
• Relação preço/resultado operacional (P/OP)
• Relação preço/receita (P/S)
• Relação preço/valor contabilístico (P/BV)