Análise das demonstrações financeiras e avaliação de ações ordinárias

Análise do endividamento

• Dívida total (quantia escriturada)
• Endividamento total (valor justo)
• Taxa de juro média ponderada da dívida
• Custos com juros incorridos
• Índice de cobertura de juros (ajustado)

Demonstração dos fluxos de caixa

A demonstração de fluxo de caixa fornece informações sobre recebimentos de caixa e pagamentos de caixa de Exxon Mobil Corp. durante um período contábil, mostrando como esses fluxos de caixa vinculam o saldo de caixa final ao saldo inicial mostrado no balanço de Exxon Mobil Corp..

Análise de áreas geográficas

Exxon Mobil Corp. opera em 2 regiões: Estados Unidos e fora dos EUA.

• Taxa de rotatividade de ativos da área geográfica
• Vendas e outras receitas operacionais
• Ativos de longa duração

Valor da empresa (EV)

O valor da empresa é o valor total da empresa (o valor de mercado do capital comum, da dívida e do patrimônio preferencial) menos o valor do caixa e dos investimentos de curto prazo.

• EV atual
• EV histórico

Balanço: ativo

Os ativos relatam as principais classes e quantidades de recursos de propriedade ou controlados pela Exxon Mobil Corp..

Valor da empresa em relação à EBITDA (EV/EBITDA)

Para calcular o EBITDA, os analistas começam com o lucro líquido. A esse número de lucros, são adicionados juros, impostos, depreciação e amortização. O EBITDA como um número de pré-juros é um fluxo para todos os provedores de capital.

• Resultados antes de juros, impostos, depreciação e amortização (EBITDA)
• EV para EBITDA relação, corrente
• EV para EBITDA razão, histórico

Análise de receitas

• Receitas conforme reportado

Índices de avaliação de ações ordinárias

A técnica de avaliação relativa determina o valor de Exxon Mobil Corp. comparando-o com entidades similares (como indústria ou setor) com base em vários índices relativos que comparam o preço de suas ações com variáveis relevantes que afetam o valor das ações, como lucros, valor contábil e vendas.

• Índices de avaliação atual
• Índices históricos de avaliação (resumo)
• Relação preço/lucro líquido (P/E)
• Relação preço/resultado operacional (P/OP)
• Relação preço/receita (P/S)
• Relação preço/valor contabilístico (P/BV)

Balanço patrimonial: passivo e patrimônio líquido
dados trimestrais

O passivo e o patrimônio líquido reportam as principais classes e valores de créditos externos sobre ativos e aportes de capital dos proprietários, além de outras fontes de capital geradas internamente.

Demonstração dos fluxos de caixa
dados trimestrais

A demonstração de fluxo de caixa fornece informações sobre recebimentos de caixa e pagamentos de caixa de Exxon Mobil Corp. durante um período contábil, mostrando como esses fluxos de caixa vinculam o saldo de caixa final ao saldo inicial mostrado no balanço de Exxon Mobil Corp..

Análise da DuPont: Agregação do índice de ROE, ROAe margem de lucro líquido

Uma abordagem para decompor o índice de retorno sobre o patrimônio líquido, o índice de retorno sobre ativos e o índice de margem de lucro líquido de Exxon Mobil Corp. como o produto de outros índices financeiros.

• Desagregado de ROE em dois componentes
• Desagregado de ROE em três componentes
• Desagregado de ROE em cinco componentes
• Desagregado de ROA em dois componentes
• Desagregado do ROA em quatro componentes
• Desagregação do índice de margem de lucro líquido

Acréscimos agregados

A qualidade dos relatórios financeiros está relacionada à precisão com que as demonstrações financeiras reportadas pela Exxon Mobil Corp. refletem seu desempenho operacional e à sua utilidade para prever fluxos de caixa futuros.
Acréscimos agregados que derivam de medidas da componente de competência dos Exxon Mobil Corp. rendimentos.

• Índice de competência baseado em balanços
• Índice de competência baseado na demonstração de fluxo de caixa