Análise das demonstrações financeiras e avaliação de ações ordinárias

Análise dos índices de liquidez
dados trimestrais

Mede a adequação dos recursos de caixa de KLA Corp. para cumprir suas obrigações de caixa de curto prazo.

• Rácios de liquidez (resumo)
• Índice de liquidez corrente
• Índice de liquidez rápida
• Índice de liquidez de caixa

Modelo de precificação de ativos de capital (CAPM)

CAPM é uma teoria concentrada em derivar as taxas esperadas de retorno de ativos de risco com base nos níveis de risco sistemáticos dos ativos. O risco sistemático é a variabilidade dos retornos que se deve a fatores macroeconômicos que afetam todos os ativos de risco. Não pode ser eliminada pela diversificação.

• Taxas de retorno
• Variância e covariância
• Estimativa sistemática de risco (β)
• Taxa de retorno esperada

Análise do endividamento

• Dívida total (quantia escriturada)
• Endividamento total (valor justo)
• Taxa de juro média ponderada da dívida

Estrutura da demonstração de resultados
dados trimestrais

Componentes da demonstração de resultados (receitas e despesas) mostrados como porcentagem das vendas totais.

Relação preço/ FCFE (P/FCFE)

O fluxo de caixa livre para o patrimônio líquido é o fluxo de caixa disponível para os detentores de capital KLA Corp. depois que todas as despesas operacionais, juros e pagamentos de principal foram pagos e os investimentos necessários em capital de giro e fixo foram feitos.

• Fluxo de caixa livre sobre patrimônio líquido (FCFE)
• Relação preço/ FCFE , corrente
• Relação preço/ FCFE , histórico

Balanço: ativo

Os ativos relatam as principais classes e quantidades de recursos pertencentes ou controlados pela KLA Corp..

Análise de segmentos reportáveis

KLA Corp. atua em 4 segmentos: Controle de Processos de Semicondutores; Processo de Semicondutores Especiais; Inspeção de PCB e Componentes; e Outros.

• Índice de margem de lucro do segmento reportável
• Receitas
• Lucro (prejuízo) do segmento

Demonstração de resultados

A demonstração de resultados (demonstração de resultados) informa sobre o desempenho de KLA Corp., o resultado de suas atividades operacionais.

Análise dos rácios de actividade a longo prazo

Mede a eficiência com que a KLA Corp. gera receitas de seus investimentos em ativos fixos ou totais.

• Rácios de actividade a longo prazo (resumo)
• Índice de giro líquido do ativo fixo
• Rácio líquido de volume de negócios do activo fixo (incluindo locação operacional, activo de direito de utilização)
• Índice de giro total dos ativos
• Índice de rotatividade do patrimônio líquido

Análise dos índices de liquidez

Mede a adequação dos recursos de caixa de KLA Corp. para cumprir suas obrigações de caixa de curto prazo.

• Rácios de liquidez (resumo)
• Índice de liquidez corrente
• Índice de liquidez rápida
• Índice de liquidez de caixa

Valor presente do fluxo de caixa livre sobre o patrimônio líquido (FCFE)

A abordagem de avaliação FCFE estima o valor do patrimônio líquido como o valor presente do FCFE futuro descontado à taxa necessária de retorno sobre o patrimônio líquido.

• Valor intrínseco das ações (resumo da avaliação)
• Taxa de retorno necessária (r)
• Taxa de crescimento do FCFE (g)

Análise da DuPont: Agregação do índice de ROE, ROAe margem de lucro líquido
dados trimestrais

Uma abordagem para decompor o índice de retorno sobre o patrimônio líquido, o índice de retorno sobre ativos e o índice de margem de lucro líquido de KLA Corp. como o produto de outros índices financeiros.

• Desagregado de ROE em dois componentes
• Desagregado de ROE em três componentes
• Desagregado de ROE em cinco componentes
• Desagregado de ROA em dois componentes
• Desagregado do ROA em quatro componentes
• Desagregação do índice de margem de lucro líquido