Análise das demonstrações financeiras e avaliação de ações ordinárias

Demonstração dos fluxos de caixa

A demonstração de fluxo de caixa fornece informações sobre recebimentos de caixa e pagamentos de caixa de Thermo Fisher Scientific Inc. durante um período contábil, mostrando como esses fluxos de caixa vinculam o saldo de caixa final ao saldo inicial mostrado no balanço de Thermo Fisher Scientific Inc..

Balanço patrimonial: passivo e patrimônio líquido

O passivo e o patrimônio líquido reportam as principais classes e valores de créditos externos sobre ativos e aportes de capital dos proprietários, além de outras fontes de capital geradas internamente.

Valor presente do fluxo de caixa livre sobre o patrimônio líquido (FCFE)

A abordagem de avaliação FCFE estima o valor do patrimônio líquido como o valor presente do FCFE futuro descontado à taxa necessária de retorno sobre o patrimônio líquido.

• Valor intrínseco das ações (resumo da avaliação)
• Taxa de retorno necessária (r)
• Taxa de crescimento do FCFE (g)

Análise dos rácios de actividade a curto prazo
dados trimestrais

Avalia as receitas e saídas geradas pelos ativos de Thermo Fisher Scientific Inc.. Os índices de desempenho operacional descrevem a relação entre o nível de operações da Thermo Fisher Scientific Inc. e os ativos necessários para sustentar as atividades operacionais.

• Rácios de actividade a curto prazo (resumo)
• Índice de giro de estoque
• Índice de giro de recebíveis
• Índice de rotatividade a pagar
• Índice de giro de capital de giro
• Dias de rotação de estoque
• Dias de rodízio de contas a receber
• Ciclo operacional
• Dias de rotação de contas a pagar
• Ciclo de conversão de caixa

Estrutura do balanço: activo
dados trimestrais

Componentes do ativo mostrados como porcentagem do ativo total.

Modelo de precificação de ativos de capital (CAPM)

CAPM é uma teoria concentrada em derivar as taxas esperadas de retorno de ativos de risco com base nos níveis de risco sistemáticos dos ativos. O risco sistemático é a variabilidade dos retornos que se deve a fatores macroeconômicos que afetam todos os ativos de risco. Não pode ser eliminada pela diversificação.

• Taxas de retorno
• Variância e covariância
• Estimativa sistemática de risco (β)
• Taxa de retorno esperada

Análise de áreas geográficas

Thermo Fisher Scientific Inc. opera em 2 regiões: Estados Unidos e Outros.

• Taxa de rotatividade de ativos da área geográfica
• Receitas
• Ativos de longa duração

Estrutura do balanço: passivo e patrimônio líquido
dados trimestrais

Componentes do passivo e do patrimônio líquido apresentados em percentual do passivo total e do patrimônio líquido.

Análise dos rácios de actividade a longo prazo
dados trimestrais

Mede a eficiência com que a Thermo Fisher Scientific Inc gera receitas de seus investimentos em ativos fixos ou totais.

• Rácios de actividade a longo prazo (resumo)
• Índice de giro líquido do ativo fixo
• Índice de giro total dos ativos
• Índice de giro do patrimônio líquido

Modelo de desconto de dividendos (DDM)

O modelo de desconto de dividendos (DDM) é uma técnica para estimar o valor de uma ação ordinária de emissão de Thermo Fisher Scientific Inc. como o valor presente de todos os dividendos futuros.

• Valor intrínseco das ações (resumo da avaliação)
• Taxa de retorno necessária (r)
• Taxa de crescimento dos dividendos (g)

Valor da empresa em relação à EBITDA (EV/EBITDA)

Para calcular o EBITDA, os analistas começam com o lucro líquido. A esse número de lucros, são adicionados juros, impostos, depreciação e amortização. O EBITDA como um número de pré-juros é um fluxo para todos os provedores de capital.

• Resultados antes de juros, impostos, depreciação e amortização (EBITDA)
• EV para EBITDA relação, corrente
• EV para EBITDA razão, histórico

Análise de segmentos reportáveis

Thermo Fisher Scientific Inc. atua em 4 segmentos: Soluções em Ciências da Vida; Instrumentos Analíticos; Diagnóstico Especializado; e Produtos Laboratoriais e Serviços Biofarmacêuticos.

• Índice de margem de lucro do segmento reportável
• Índice de retorno sobre ativos do segmento reportável
• Índice de rotatividade de ativos do segmento reportável
• Despesas de capital do segmento reportáveis em relação à taxa de depreciação
• Receitas
• Receita do segmento
• Ativos do segmento
• Compras de bens do ativo imobilizado
• Depreciação do ativo imobilizado