Análise das demonstrações financeiras e avaliação de ações ordinárias

Relação preço/ FCFE (P/FCFE)

O fluxo de caixa livre para o patrimônio líquido é o fluxo de caixa disponível para os acionistas de Walt Disney Co. depois que todas as despesas operacionais, juros e pagamentos de principal foram pagos e os investimentos necessários em capital de giro e fixo foram feitos.

• Fluxo de caixa livre sobre patrimônio líquido (FCFE)
• Relação preço/ FCFE , corrente
• Relação preço/ FCFE , histórico

Valor da empresa em relação à FCFF (EV/FCFF)

O fluxo de caixa livre para a empresa é o fluxo de caixa disponível para os fornecedores de capital de Walt Disney Co. depois que todas as despesas operacionais foram pagas e os investimentos necessários em capital de giro e fixo foram feitos.

• Fluxo de caixa livre para a empresa (FCFF)
• Juros pagos, líquidos de impostos
• EV para FCFF relação, corrente
• EV para FCFF razão, histórico

Análise de receitas

• Receitas conforme reportado

Balanço: ativo

Os ativos informam as principais classes e quantidades de recursos de propriedade ou controlados pela Walt Disney Co..

Análise de áreas geográficas

Walt Disney Co. atua em 3 regiões: Américas; Europa; e Ásia-Pacífico.

• Taxa de rotatividade de ativos da área geográfica
• Receitas
• Ativos de longa duração

Análise da DuPont: Agregação do índice de ROE, ROAe margem de lucro líquido

Uma abordagem para decompor o índice de retorno sobre o patrimônio líquido, o índice de retorno sobre ativos e o índice de margem de lucro líquido de Walt Disney Co. como o produto de outros índices financeiros.

• Desagregado de ROE em dois componentes
• Desagregado de ROE em três componentes
• Desagregado de ROE em cinco componentes
• Desagregado de ROA em dois componentes
• Desagregado do ROA em quatro componentes
• Desagregação do índice de margem de lucro líquido

Estrutura do balanço: passivo e patrimônio líquido
dados trimestrais

Componentes do passivo e do patrimônio líquido apresentados em percentual do passivo total e do patrimônio líquido.

Balanço: ativo
dados trimestrais

Os ativos informam as principais classes e quantidades de recursos de propriedade ou controlados pela Walt Disney Co..

Estrutura da demonstração de resultados
dados trimestrais

Componentes da demonstração de resultados (receitas e despesas) mostrados como porcentagem das vendas totais.

Análise dos rácios de solvabilidade
dados trimestrais

Examina a estrutura de capital da Walt Disney Co. em termos da combinação de suas fontes de financiamento e da capacidade da empresa para satisfazer suas obrigações de dívida e investimento de longo prazo.

• Rácios de solvabilidade (resumo)
• Índice de dívida sobre patrimônio líquido
• Rácio dívida/capital total
• Relação dívida/ativos
• Índice de alavancagem financeira

Análise do endividamento

• Dívida total (quantia escriturada)
• Endividamento total (valor justo)
• Taxa de juro média ponderada da dívida
• Custos com juros incorridos
• Índice de cobertura de juros (ajustado)

Valor da empresa (EV)

O valor da empresa é o valor total da empresa (o valor de mercado do capital comum, da dívida e do patrimônio preferencial) menos o valor do caixa e dos investimentos de curto prazo.

• EV atual
• EV histórico