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Análise das demonstrações financeiras e avaliação de ações ordinárias

Martin P. Dybek. Stock Analysis on Net
Martin P. Dybek
Analista financeiro
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Se você é um investidor que valoriza a análise fundamentalista, você está no lugar certo. Se você precisar de índices financeiros abrangentes, continue lendo. Você já sabe que a análise das demonstrações financeiras permite comprar barato e vender na alta, agora é hora de colocá-la em prática. Stock Analysis on Net está aqui para você.


Hoje, experimente gratuitamente:

General Motors Co. (NYSE:GM) 

Análise da DuPont: Agregação do índice de ROE, ROAe margem de lucro líquido

Uma abordagem para decompor o índice de retorno sobre o patrimônio líquido, o índice de retorno sobre ativos e o índice de margem de lucro líquido de General Motors Co. como o produto de outros índices financeiros.

Estrutura da demonstração de resultados
dados trimestrais

Componentes da demonstração de resultados (receitas e despesas) mostrados como porcentagem das vendas totais.

Demonstração dos fluxos de caixa

A demonstração de fluxo de caixa fornece informações sobre recebimentos de caixa e pagamentos de caixa de General Motors Co. durante um período contábil, mostrando como esses fluxos de caixa vinculam o saldo de caixa final ao saldo inicial mostrado no balanço de General Motors Co..

Análise dos índices de liquidez

Mede a adequação de um caixa de General Motors Co. para cumprir suas obrigações de caixa de curto prazo.

Tendências de longo prazo

Índices de avaliação de ações ordinárias

A técnica de avaliação relativa determina o valor de General Motors Co. comparando-o com entidades similares (como indústria ou setor) com base em vários índices relativos que comparam o preço de suas ações com variáveis relevantes que afetam o valor das ações, como lucros, valor contábil e vendas.

Estrutura da demonstração de resultados

Componentes da demonstração de resultados (receitas e despesas) mostrados como porcentagem das vendas totais.

Análise dos rácios de actividade a curto prazo

Avalia as receitas e saídas geradas pelos ativos de General Motors Co.. Os índices de desempenho operacional descrevem a relação entre o nível de operações da General Motors Co. e os ativos necessários para sustentar as atividades operacionais.

Modelo de precificação de ativos de capital (CAPM)

CAPM é uma teoria concentrada em derivar as taxas esperadas de retorno de ativos de risco com base nos níveis de risco sistemáticos dos ativos. O risco sistemático é a variabilidade dos retornos que se deve a fatores macroeconômicos que afetam todos os ativos de risco. Não pode ser eliminada pela diversificação.

Valor da empresa (EV)

O valor da empresa é o valor total da empresa (o valor de mercado do capital comum, da dívida e do patrimônio preferencial) menos o valor do caixa e dos investimentos de curto prazo.

Valor da empresa em relação à EBITDA (EV/EBITDA)

Para calcular o EBITDA, os analistas começam com o lucro líquido. A esse número de lucros, são adicionados juros, impostos, depreciação e amortização. O EBITDA como um número de pré-juros é um fluxo para todos os provedores de capital.

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