Índices de avaliação de ações ordinárias
Os índices de avaliação medem a quantidade de um ativo ou falha (por exemplo, ganhos) associada à propriedade de uma reivindicação especificada (por exemplo, uma parcela de propriedade da empresa).
Índices de avaliação atual
Stryker Corp., índices de avaliação corrente
| Stryker Corp. | Abbott Laboratories | Cigna Group | CVS Health Corp. | Elevance Health Inc. | Intuitive Surgical Inc. | Medtronic PLC | UnitedHealth Group Inc. | Equipamentos e serviços de saúde | Cuidados de saúde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados | |||||||||||||
| Preço atual das ações (P) | $241.26 | ||||||||||||
| Número de ações ordinárias em circulação | 378,154,080 | ||||||||||||
| Taxa de crescimento (g) | 6.99% | ||||||||||||
| Lucro por ação (EPS) | $5.27 | ||||||||||||
| EPS esperado para o próximo ano | $5.64 | ||||||||||||
| Lucro operacional por ação | $6.83 | ||||||||||||
| Vendas por ação | $45.24 | ||||||||||||
| Valor contábil por ação (BVPS) | $39.34 | ||||||||||||
| Índices de avaliação | |||||||||||||
| Relação preço/lucro líquido (P/E) | 45.75 | 17.03 | 26.97 | 18.45 | 17.21 | 75.95 | 30.66 | 34.32 | 26.35 | 24.58 | |||
| Índice de preço em relação aos lucros esperados para o próximo ano | 42.77 | 15.49 | 24.47 | 17.66 | 15.35 | 67.20 | 30.11 | 29.84 | 23.94 | 22.46 | |||
| Relação preço-lucro-crescimento (PEG) | 6.55 | 1.71 | 2.63 | 4.14 | 1.42 | 5.83 | 16.73 | 2.29 | 2.62 | 2.60 | |||
| Relação preço/resultado operacional (P/OP) | 35.31 | 33.45 | 9.84 | 9.99 | 14.13 | 75.10 | 21.91 | 15.31 | 19.33 | 20.20 | |||
| Relação preço/receita (P/S) | 5.33 | 5.44 | 0.38 | 0.23 | 0.59 | 21.12 | 3.48 | 1.25 | 1.34 | 2.78 | |||
| Relação preço/valor contabilístico (P/BV) | 6.13 | 4.79 | 2.26 | 1.13 | 2.49 | 10.73 | 2.24 | 5.34 | 3.93 | 5.64 | |||
Com base no relatório: 10-K (Data do relatório: 2021-12-31).
Se o índice de avaliação da empresa for menor, então o índice de avaliação do benchmark, as ações da empresa estarão relativamente subvalorizadas.
Caso contrário, se o índice de avaliação da empresa for maior, o índice de avaliação do benchmark, as ações da empresa estarão relativamente sobrevalorizadas.
Índices históricos de avaliação (resumo)
Stryker Corp., índices históricos de avaliação
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31).
| Índice de avaliação | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| P/E | A relação preço/lucro líquido informa ao analista quanto um investidor em ações ordinárias paga por dólar de lucro corrente. | O rácio preço/lucro líquido da Stryker Corp. aumentou de 2019 para 2020, mas depois diminuiu ligeiramente de 2020 para 2021, não atingindo o nível de 2019. |
| P/OP | Como a relação preço/lucro líquido é calculada usando o lucro líquido, a relação pode ser sensível aos lucros não recorrentes e à estrutura de capital, os analistas podem usar a relação preço/lucro operacional. | A relação preço/lucro operacional de Stryker Corp. aumentou de 2019 para 2020, mas depois diminuiu ligeiramente de 2020 para 2021. |
| P/S | Uma justificativa para a relação preço/receita é que as vendas, como a linha superior em uma demonstração de resultados, geralmente estão menos sujeitas a distorção ou manipulação do que outros fundamentos, como EPS ou valor contábil. As vendas também são mais estáveis do que os lucros e nunca negativas. | O rácio preço/receita do Stryker Corp. aumentou de 2019 para 2020, mas depois diminuiu ligeiramente de 2020 para 2021, não atingindo o nível de 2019. |
| P/BV | A relação preço/valor contábil é interpretada como um indicador do julgamento do mercado sobre a relação entre a taxa de retorno requerida de uma empresa e sua taxa real de retorno. | O rácio preço/valor contabilístico da Stryker Corp. aumentou de 2019 para 2020, mas depois diminuiu ligeiramente de 2020 para 2021, não atingindo o nível de 2019. |
Relação preço/lucro líquido (P/E)
Stryker Corp., P/Ecálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | 31 de dez. de 2018 | 31 de dez. de 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de ações ordinárias em circulação1 | 377,544,686 | 376,200,942 | 374,575,145 | 372,664,636 | 374,642,060 | |
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | ||||||
| Lucro líquido (em milhões) | 1,994) | 1,599) | 2,083) | 3,553) | 1,020) | |
| Lucro por ação (EPS)2 | 5.28 | 4.25 | 5.56 | 9.53 | 2.72 | |
| Preço das ações1, 3 | 251.65 | 245.34 | 218.24 | 180.75 | 148.01 | |
| Índice de avaliação | ||||||
| P/E4 | 47.65 | 57.72 | 39.24 | 18.96 | 54.36 | |
| Benchmarks | ||||||
| P/EConcorrentes5 | ||||||
| Abbott Laboratories | 29.13 | 48.49 | — | — | — | |
| Cigna Group | 13.43 | 8.71 | — | — | — | |
| CVS Health Corp. | 17.39 | 12.88 | — | — | — | |
| Elevance Health Inc. | 18.13 | 15.87 | — | — | — | |
| Intuitive Surgical Inc. | 59.94 | 87.47 | — | — | — | |
| Medtronic PLC | 46.56 | 26.30 | 28.78 | — | — | |
| UnitedHealth Group Inc. | 26.03 | 20.54 | — | — | — | |
| P/Esetor | ||||||
| Equipamentos e serviços de saúde | 25.41 | 21.58 | — | — | — | |
| P/Eindústria | ||||||
| Cuidados de saúde | 21.09 | 28.93 | — | — | — | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
2 2021 cálculo
EPS = Lucro líquido ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 1,994,000,000 ÷ 377,544,686 = 5.28
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Stryker Corp.
4 2021 cálculo
P/E = Preço das ações ÷ EPS
= 251.65 ÷ 5.28 = 47.65
5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Índice de avaliação | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| P/E | A relação preço/lucro líquido informa ao analista quanto um investidor em ações ordinárias paga por dólar de lucro corrente. | O rácio preço/lucro líquido da Stryker Corp. aumentou de 2019 para 2020, mas depois diminuiu ligeiramente de 2020 para 2021, não atingindo o nível de 2019. |
Relação preço/resultado operacional (P/OP)
Stryker Corp., P/OPcálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | 31 de dez. de 2018 | 31 de dez. de 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de ações ordinárias em circulação1 | 377,544,686 | 376,200,942 | 374,575,145 | 372,664,636 | 374,642,060 | |
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | ||||||
| Resultado operacional (em milhões) | 2,584) | 2,223) | 2,713) | 2,537) | 2,290) | |
| Lucro operacional por ação2 | 6.84 | 5.91 | 7.24 | 6.81 | 6.11 | |
| Preço das ações1, 3 | 251.65 | 245.34 | 218.24 | 180.75 | 148.01 | |
| Índice de avaliação | ||||||
| P/OP4 | 36.77 | 41.52 | 30.13 | 26.55 | 24.21 | |
| Benchmarks | ||||||
| P/OPConcorrentes5 | ||||||
| Abbott Laboratories | 24.45 | 40.69 | — | — | — | |
| Cigna Group | 9.08 | 9.03 | — | — | — | |
| CVS Health Corp. | 10.43 | 6.65 | — | — | — | |
| Elevance Health Inc. | 15.70 | 12.10 | — | — | — | |
| Intuitive Surgical Inc. | 56.11 | 88.37 | — | — | — | |
| Medtronic PLC | 37.44 | 26.29 | 21.26 | — | — | |
| UnitedHealth Group Inc. | 18.77 | 14.12 | — | — | — | |
| P/OPsetor | ||||||
| Equipamentos e serviços de saúde | 18.63 | 16.08 | — | — | — | |
| P/OPindústria | ||||||
| Cuidados de saúde | 17.33 | 21.54 | — | — | — | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
2 2021 cálculo
Lucro operacional por ação = Resultado operacional ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 2,584,000,000 ÷ 377,544,686 = 6.84
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Stryker Corp.
4 2021 cálculo
P/OP = Preço das ações ÷ Lucro operacional por ação
= 251.65 ÷ 6.84 = 36.77
5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Índice de avaliação | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| P/OP | Como a relação preço/lucro líquido é calculada usando o lucro líquido, a relação pode ser sensível aos lucros não recorrentes e à estrutura de capital, os analistas podem usar a relação preço/lucro operacional. | A relação preço/lucro operacional de Stryker Corp. aumentou de 2019 para 2020, mas depois diminuiu ligeiramente de 2020 para 2021. |
Relação preço/receita (P/S)
Stryker Corp., P/Scálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | 31 de dez. de 2018 | 31 de dez. de 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de ações ordinárias em circulação1 | 377,544,686 | 376,200,942 | 374,575,145 | 372,664,636 | 374,642,060 | |
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | ||||||
| Vendas líquidas (em milhões) | 17,108) | 14,351) | 14,884) | 13,601) | 12,444) | |
| Vendas por ação2 | 45.31 | 38.15 | 39.74 | 36.50 | 33.22 | |
| Preço das ações1, 3 | 251.65 | 245.34 | 218.24 | 180.75 | 148.01 | |
| Índice de avaliação | ||||||
| P/S4 | 5.55 | 6.43 | 5.49 | 4.95 | 4.46 | |
| Benchmarks | ||||||
| P/SConcorrentes5 | ||||||
| Abbott Laboratories | 4.78 | 6.30 | — | — | — | |
| Cigna Group | 0.42 | 0.46 | — | — | — | |
| CVS Health Corp. | 0.47 | 0.35 | — | — | — | |
| Elevance Health Inc. | 0.81 | 0.60 | — | — | — | |
| Intuitive Surgical Inc. | 17.89 | 21.29 | — | — | — | |
| Medtronic PLC | 5.57 | 4.36 | 4.36 | — | — | |
| UnitedHealth Group Inc. | 1.58 | 1.24 | — | — | — | |
| P/Ssetor | ||||||
| Equipamentos e serviços de saúde | 1.29 | 1.14 | — | — | — | |
| P/Sindústria | ||||||
| Cuidados de saúde | 2.39 | 2.33 | — | — | — | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
2 2021 cálculo
Vendas por ação = Vendas líquidas ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 17,108,000,000 ÷ 377,544,686 = 45.31
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Stryker Corp.
4 2021 cálculo
P/S = Preço das ações ÷ Vendas por ação
= 251.65 ÷ 45.31 = 5.55
5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Índice de avaliação | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| P/S | Uma justificativa para a relação preço/receita é que as vendas, como a linha superior em uma demonstração de resultados, geralmente estão menos sujeitas a distorção ou manipulação do que outros fundamentos, como EPS ou valor contábil. As vendas também são mais estáveis do que os lucros e nunca negativas. | O rácio preço/receita do Stryker Corp. aumentou de 2019 para 2020, mas depois diminuiu ligeiramente de 2020 para 2021, não atingindo o nível de 2019. |
Relação preço/valor contabilístico (P/BV)
Stryker Corp., P/BVcálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | 31 de dez. de 2018 | 31 de dez. de 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de ações ordinárias em circulação1 | 377,544,686 | 376,200,942 | 374,575,145 | 372,664,636 | 374,642,060 | |
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | ||||||
| Total do patrimônio líquido da Stryker (em milhões) | 14,877) | 13,084) | 12,807) | 11,730) | 9,966) | |
| Valor contábil por ação (BVPS)2 | 39.40 | 34.78 | 34.19 | 31.48 | 26.60 | |
| Preço das ações1, 3 | 251.65 | 245.34 | 218.24 | 180.75 | 148.01 | |
| Índice de avaliação | ||||||
| P/BV4 | 6.39 | 7.05 | 6.38 | 5.74 | 5.56 | |
| Benchmarks | ||||||
| P/BVConcorrentes5 | ||||||
| Abbott Laboratories | 5.75 | 6.65 | — | — | — | |
| Cigna Group | 1.53 | 1.46 | — | — | — | |
| CVS Health Corp. | 1.83 | 1.33 | — | — | — | |
| Elevance Health Inc. | 3.07 | 2.19 | — | — | — | |
| Intuitive Surgical Inc. | 8.59 | 9.53 | — | — | — | |
| Medtronic PLC | 3.26 | 2.48 | 2.66 | — | — | |
| UnitedHealth Group Inc. | 6.27 | 4.83 | — | — | — | |
| P/BVsetor | ||||||
| Equipamentos e serviços de saúde | 3.79 | 3.18 | — | — | — | |
| P/BVindústria | ||||||
| Cuidados de saúde | 4.84 | 4.63 | — | — | — | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
2 2021 cálculo
BVPS = Total do patrimônio líquido da Stryker ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 14,877,000,000 ÷ 377,544,686 = 39.40
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Stryker Corp.
4 2021 cálculo
P/BV = Preço das ações ÷ BVPS
= 251.65 ÷ 39.40 = 6.39
5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Índice de avaliação | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| P/BV | A relação preço/valor contábil é interpretada como um indicador do julgamento do mercado sobre a relação entre a taxa de retorno requerida de uma empresa e sua taxa real de retorno. | O rácio preço/valor contabilístico da Stryker Corp. aumentou de 2019 para 2020, mas depois diminuiu ligeiramente de 2020 para 2021, não atingindo o nível de 2019. |