SLB N.V. (NYSE:SLB)

A análise dos dados revela tendências consistentes de crescimento na rentabilidade ao longo do período avaliado, com algumas variações no final do horizonte temporal. Observa-se um aumento progressivo nos índices de margem de lucro bruto, operacional e líquido desde o primeiro trimestre de 2022 até o último trimestre de 2023.

Índice de Margem de Lucro Bruto

Este índice demonstra uma trajetória ascendente constante, atingindo o pico de 20,56% no segundo trimestre de 2024, antes de apresentar uma ligeira diminuição nos trimestres subsequentes, fechando em 18,22% no último trimestre de 2025. A variação total entre o início e o fim do período é de aproximadamente 1,8 pontos percentuais.

Índice de Margem de Lucro Operacional

Similarmente, o índice de margem de lucro operacional exibe um crescimento contínuo até o terceiro trimestre de 2023, estabilizando-se em torno de 16,4% a 16,5% nos trimestres seguintes. A partir do primeiro trimestre de 2024, observa-se uma tendência de declínio, culminando em 12,23% no último trimestre de 2025. A variação total é de aproximadamente 1,3 pontos percentuais.

Índice de Margem de Lucro Líquido

O índice de margem de lucro líquido acompanha a tendência geral de crescimento, com um aumento notável de 8,84% no primeiro trimestre de 2022 para 12,97% no terceiro trimestre de 2023. A partir desse ponto, o índice demonstra uma estabilização e, posteriormente, uma redução gradual, atingindo 9,45% no último trimestre de 2025. A variação total é de aproximadamente 4,1 pontos percentuais.

Índice de Retorno sobre o Patrimônio Líquido (ROE)

O ROE apresenta um crescimento expressivo de 13,63% no primeiro trimestre de 2022 para 21,43% no terceiro trimestre de 2023, indicando uma melhoria na eficiência na utilização do patrimônio líquido para gerar lucro. Contudo, o ROE também demonstra uma tendência de declínio nos trimestres finais, fechando em 12,92% no último trimestre de 2025. A variação total é de aproximadamente 8,3 pontos percentuais.

Rácio de Rendibilidade dos Ativos (ROA)

O ROA segue um padrão semelhante aos outros indicadores, com um aumento constante de 4,98% no primeiro trimestre de 2022 para 9,12% no segundo trimestre de 2024. A partir desse ponto, o ROA apresenta uma queda gradual, atingindo 6,15% no último trimestre de 2025. A variação total é de aproximadamente 4,2 pontos percentuais.

Em resumo, os dados indicam um período inicial de forte crescimento na rentabilidade, seguido por uma estabilização e, posteriormente, uma leve diminuição nos indicadores de desempenho. A consistência do crescimento inicial sugere melhorias na eficiência operacional e na gestão de custos. A tendência de declínio observada no final do período pode indicar desafios emergentes ou mudanças nas condições de mercado que requerem atenção.

A análise dos dados financeiros demonstra uma trajetória ascendente na receita ao longo do período avaliado. Observa-se um crescimento consistente da receita, com flutuações trimestrais, atingindo valores mais elevados no final do período analisado.

A margem bruta acompanha a tendência de crescimento da receita, apresentando um aumento progressivo em valores absolutos. Contudo, a taxa de crescimento da margem bruta parece desacelerar em alguns trimestres, indicando uma possível compressão marginal.

O índice de margem de lucro bruto revela uma melhora contínua ao longo dos trimestres iniciais, atingindo um patamar elevado. A partir de determinado ponto, a taxa de crescimento do índice de margem de lucro bruto diminui, e em alguns trimestres subsequentes, observa-se uma ligeira redução, sugerindo desafios na manutenção da rentabilidade em relação ao volume de vendas.

Tendências de Receita

A receita demonstra um aumento geral, com picos no final de cada ano fiscal. O crescimento parece acelerar nos últimos trimestres do período analisado.

Dinâmica da Margem Bruta

A margem bruta, em termos absolutos, acompanha o crescimento da receita, mas a taxa de crescimento não é uniforme. Há trimestres com crescimento mais expressivo e outros com crescimento mais lento.

Evolução do Índice de Margem de Lucro Bruto

O índice de margem de lucro bruto apresenta uma tendência de alta inicial, seguida por uma estabilização e, posteriormente, uma leve diminuição em alguns trimestres. Isso pode indicar pressões sobre os custos ou a necessidade de ajustes de preços.

Em resumo, os dados indicam um cenário de crescimento da receita e da margem bruta, mas com sinais de potencial desaceleração na rentabilidade em relação ao volume de vendas, conforme evidenciado pela evolução do índice de margem de lucro bruto.

A análise dos dados financeiros demonstra uma trajetória ascendente no resultado operacional ao longo do período avaliado, com flutuações trimestrais. Observa-se um aumento consistente de 711,965 milhões de dólares no primeiro trimestre de 2022 para 1468 milhões de dólares no quarto trimestre de 2023, seguido por uma leve diminuição para 1386 milhões de dólares no primeiro trimestre de 2024, e posterior recuperação para 1547 milhões de dólares no segundo trimestre de 2024. Nos trimestres subsequentes, o resultado operacional apresenta uma tendência de declínio, atingindo 997 milhões de dólares no quarto trimestre de 2025.

A receita também apresenta um crescimento geral, partindo de 5962 milhões de dólares no primeiro trimestre de 2022 e alcançando 9744 milhões de dólares no quarto trimestre de 2025. O crescimento mais expressivo ocorre entre o primeiro trimestre de 2023 e o quarto trimestre de 2023, com um aumento de 8310 milhões de dólares para 8990 milhões de dólares. Há uma diminuição notável na receita no primeiro trimestre de 2024, com um valor de 8490 milhões de dólares, seguida de recuperação gradual nos trimestres seguintes.

O índice de margem de lucro operacional demonstra uma melhora contínua de 12,56% no primeiro trimestre de 2022 para 16,45% no terceiro trimestre de 2023. Após esse ponto, a margem de lucro operacional apresenta uma tendência de declínio, atingindo 12,23% no quarto trimestre de 2025. Essa redução na margem, apesar do aumento contínuo da receita, sugere um possível aumento nos custos operacionais ou uma mudança na composição das vendas.

Tendências Gerais

Observa-se uma correlação positiva entre receita e resultado operacional, indicando que o crescimento da receita geralmente impulsiona o aumento do resultado operacional.

Flutuações Trimestrais

Apesar das tendências gerais de crescimento, os dados revelam flutuações trimestrais significativas em ambos os indicadores, sugerindo a influência de fatores sazonais ou eventos específicos do negócio.

Margem de Lucro

A diminuição da margem de lucro operacional no final do período analisado merece atenção, pois pode indicar desafios na gestão de custos ou na manutenção da rentabilidade.

A análise dos dados financeiros demonstra uma trajetória de crescimento na receita ao longo do período avaliado. Observa-se um aumento consistente na receita, com flutuações trimestrais, atingindo um pico no quarto trimestre de 2025.

O lucro líquido atribuível ao SLB acompanha a tendência de crescimento da receita, embora com maior variabilidade. Apresenta um aumento notável entre o primeiro e o quarto trimestre de 2022, seguido de estabilização e, posteriormente, de uma diminuição no último trimestre de 2024 e nos trimestres subsequentes de 2025.

O índice de margem de lucro líquido demonstra uma tendência geral de alta entre o primeiro trimestre de 2022 e o quarto trimestre de 2023, indicando uma melhoria na rentabilidade em relação à receita. Contudo, a partir do primeiro trimestre de 2024, o índice de margem de lucro líquido apresenta uma queda contínua, sugerindo uma redução na eficiência operacional ou um aumento nos custos em relação à receita gerada.

Tendências de Receita

A receita apresenta um crescimento geral, com variações sazonais. O período de maior receita é consistentemente no quarto trimestre.

Tendências de Lucro Líquido

O lucro líquido acompanha o crescimento da receita, mas com maior volatilidade. Há uma diminuição notável no lucro líquido nos últimos trimestres analisados.

Tendências de Margem de Lucro Líquido

A margem de lucro líquido aumenta até o quarto trimestre de 2023, mas diminui significativamente nos trimestres seguintes, indicando uma possível deterioração da rentabilidade.

Em resumo, a entidade demonstra crescimento em receita, mas a rentabilidade, medida pelo índice de margem de lucro líquido, apresenta sinais de enfraquecimento nos períodos mais recentes.

A análise dos dados financeiros demonstra uma trajetória de crescimento consistente em diversos indicadores ao longo do período avaliado. O lucro líquido atribuível apresentou uma tendência ascendente de 2022 para 2024, com flutuações trimestrais, atingindo um pico no primeiro trimestre de 2024. Observa-se uma ligeira diminuição no último trimestre de 2024 e nos trimestres subsequentes de 2025, embora os valores permaneçam superiores aos registrados no início do período analisado.

O patrimônio líquido total exibiu um crescimento contínuo e robusto ao longo de todo o período, com aumentos trimestrais consistentes. Este crescimento acelerou entre 2022 e 2024, indicando uma expansão significativa da base de capital da entidade. A taxa de crescimento diminuiu em 2025, mas o patrimônio líquido continuou a aumentar.

O Retorno sobre o Patrimônio Líquido (ROE) apresentou uma evolução positiva de 2022 para 2024, com um aumento constante que reflete a melhoria na rentabilidade em relação ao capital investido. O ROE atingiu seu ponto máximo no primeiro trimestre de 2024. Em 2025, o ROE demonstra uma tendência de declínio, acompanhando a leve redução no lucro líquido, mas mantendo-se em níveis consideráveis.

Lucro Líquido

Apresenta crescimento geral, com picos no primeiro trimestre de 2024 e uma leve retração no final de 2024 e em 2025.

Patrimônio Líquido

Demonstra um aumento constante e significativo ao longo de todo o período, com uma aceleração entre 2022 e 2024.

ROE

Segue uma trajetória ascendente até o primeiro trimestre de 2024, indicando melhoria na rentabilidade, seguido por uma diminuição em 2025.

Em resumo, os dados indicam um período de expansão e melhoria na rentabilidade até o primeiro trimestre de 2024, seguido por uma estabilização e leve declínio em alguns indicadores no final do período analisado. A entidade demonstra uma sólida base patrimonial e uma capacidade consistente de gerar lucro.

A análise dos dados financeiros demonstra um padrão geral de crescimento ao longo do período avaliado. O lucro líquido atribuível apresentou uma trajetória ascendente desde o primeiro trimestre de 2022 até o quarto trimestre de 2023, com um pico no terceiro trimestre de 2023. Observa-se uma flutuação nos trimestres subsequentes, com uma diminuição no primeiro trimestre de 2024, seguida de recuperação e posterior estabilização em torno de valores ligeiramente inferiores aos registrados em 2023. No último trimestre analisado, o lucro líquido apresenta um novo aumento.

Os ativos totais exibem um crescimento consistente ao longo de todo o período. A progressão é notável, com um aumento gradual e contínuo, culminando em valores significativamente superiores aos observados no início do período. A taxa de crescimento dos ativos totais parece ter se acelerado a partir do segundo trimestre de 2023.

ROA (Retorno sobre Ativos)

O ROA demonstra uma tendência de alta constante de março de 2022 a março de 2023, indicando uma melhoria na eficiência na utilização dos ativos para gerar lucro. A partir do segundo trimestre de 2023, o ROA apresenta uma estabilização em patamares elevados, com ligeiras flutuações. Observa-se uma diminuição no ROA nos últimos trimestres analisados, embora os valores permaneçam positivos e competitivos.

Em resumo, os dados indicam uma empresa em crescimento, com aumento tanto no lucro líquido quanto nos ativos totais. A eficiência na utilização dos ativos, medida pelo ROA, também apresentou melhorias significativas ao longo do período, embora tenha demonstrado uma ligeira tendência de declínio mais recentemente. A análise sugere uma performance financeira robusta, com potencial para continuidade do crescimento, mas com a necessidade de monitoramento da eficiência operacional nos próximos períodos.