Análise de índices de rentabilidade
Dados trimestrais
Os índices de rentabilidade medem a capacidade da empresa de gerar vendas lucrativas a partir de seus recursos (ativos).
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Rácios de rentabilidade (resumo)
SLB N.V., rácios de rendibilidade (dados trimestrais)
Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2025-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2025-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2025-03-31), 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2024-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2024-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2024-03-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2023-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-03-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-03-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-03-31).
A análise dos dados revela tendências consistentes de melhoria na rentabilidade ao longo do período avaliado. Observa-se um aumento progressivo nos índices de margem de lucro bruto, operacional e líquido, indicando uma crescente eficiência na gestão de custos e na conversão de vendas em lucro.
- Índice de Margem de Lucro Bruto
- Este índice demonstra uma trajetória ascendente contínua, partindo de 11.65% no primeiro trimestre de 2021 para atingir 20.56% no segundo trimestre de 2024, com uma ligeira diminuição nos trimestres subsequentes, estabilizando em 19.11% no primeiro trimestre de 2025. A progressão sugere uma melhoria na capacidade de controlar os custos dos produtos vendidos.
- Índice de Margem de Lucro Operacional
- Inicialmente negativo (-11.73%), o índice de margem de lucro operacional apresenta uma recuperação significativa e um crescimento constante até o primeiro trimestre de 2023 (16.45%). A partir desse ponto, observa-se uma estabilização com ligeiras flutuações, terminando em 13.54% no primeiro trimestre de 2025. Este padrão indica uma melhoria na eficiência operacional e no controle de despesas.
- Índice de Margem de Lucro Líquido
- Similarmente ao índice operacional, o índice de margem de lucro líquido evolui de um valor negativo (-13.3%) para um crescimento constante, atingindo 12.97% no terceiro trimestre de 2023. A estabilização subsequente, com uma ligeira diminuição no primeiro trimestre de 2025 (10.34%), sugere uma rentabilidade consistente, embora com alguma sensibilidade a fatores externos.
- Índice de Retorno sobre o Patrimônio Líquido (ROE)
- O ROE apresenta uma recuperação notável de -22.67% para valores consistentemente positivos, com um pico de 21.43% no terceiro trimestre de 2023. A diminuição para 14.22% no primeiro trimestre de 2025 indica uma redução na capacidade de gerar lucro a partir do patrimônio líquido, necessitando de investigação adicional.
- Rácio de Rendibilidade dos Ativos (ROA)
- O ROA acompanha a tendência geral de melhoria, saindo de -6.76% para 9.12% no segundo trimestre de 2024. A diminuição para 6.62% no primeiro trimestre de 2025 sugere uma menor eficiência na utilização dos ativos para gerar lucro, merecendo atenção.
Em resumo, os dados indicam uma trajetória de melhoria na rentabilidade e eficiência ao longo do período analisado. No entanto, a diminuição observada nos indicadores de ROE e ROA no primeiro trimestre de 2025 sinaliza a necessidade de monitoramento e análise mais aprofundada para identificar as causas subjacentes e implementar medidas corretivas.
Rácios de retorno das vendas
Rácios de rendibilidade do investimento
Índice de margem de lucro bruto
SLB N.V., índice de margem de lucro bruto, cálculo (dados trimestrais)
Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2025-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2025-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2025-03-31), 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2024-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2024-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2024-03-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2023-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-03-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-03-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-03-31).
1 Q3 2025 cálculo
Índice de margem de lucro bruto = 100
× (Margem brutaQ3 2025
+ Margem brutaQ2 2025
+ Margem brutaQ1 2025
+ Margem brutaQ4 2024)
÷ (ReceitaQ3 2025
+ ReceitaQ2 2025
+ ReceitaQ1 2025
+ ReceitaQ4 2024)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
A análise dos dados financeiros demonstra uma trajetória ascendente em diversos indicadores ao longo do período avaliado. Observa-se um crescimento consistente na receita, partindo de US$ 5.223 milhões no primeiro trimestre de 2021 e atingindo US$ 9.284 milhões no quarto trimestre de 2024, com uma leve retração para US$ 8.928 milhões no terceiro trimestre de 2025.
A margem bruta acompanha a tendência de crescimento da receita, evoluindo de US$ 719,866 milhões no primeiro trimestre de 2021 para US$ 1.961 milhões no quarto trimestre de 2024, com uma diminuição subsequente para US$ 1.612 milhões no terceiro trimestre de 2025. A variação na margem bruta, embora positiva no geral, apresenta flutuações trimestrais.
O índice de margem de lucro bruto demonstra uma melhora contínua, iniciando em 11,65% no primeiro trimestre de 2021 e alcançando 20,56% no quarto trimestre de 2024. No entanto, o último período analisado, o terceiro trimestre de 2025, registra uma redução para 19,11%, indicando uma possível mudança na dinâmica de lucratividade.
- Tendências Gerais
- A receita e a margem bruta apresentam um crescimento notável ao longo da maior parte do período analisado, refletindo uma expansão das operações e uma melhoria na eficiência. O índice de margem de lucro bruto acompanha essa tendência, indicando um aumento na rentabilidade.
- Flutuações Trimestrais
- Embora a tendência geral seja positiva, os dados revelam flutuações trimestrais em todos os indicadores, sugerindo a influência de fatores sazonais ou eventos específicos em determinados períodos.
- Desaceleração Recente
- O terceiro trimestre de 2025 demonstra uma desaceleração no crescimento da receita e uma diminuição na margem bruta e no índice de margem de lucro bruto, o que pode indicar a necessidade de uma análise mais aprofundada para identificar as causas subjacentes.
- Observações Adicionais
- A consistência no crescimento da receita e da margem bruta ao longo de vários trimestres sugere uma forte capacidade de geração de valor. A recente desaceleração, no entanto, requer monitoramento contínuo para avaliar seu impacto a longo prazo.
Índice de margem de lucro operacional
SLB N.V., índice de margem de lucro operacional, cálculo (dados trimestrais)
Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2025-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2025-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2025-03-31), 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2024-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2024-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2024-03-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2023-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-03-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-03-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-03-31).
1 Q3 2025 cálculo
Índice de margem de lucro operacional = 100
× (Resultado (prejuízo) operacionalQ3 2025
+ Resultado (prejuízo) operacionalQ2 2025
+ Resultado (prejuízo) operacionalQ1 2025
+ Resultado (prejuízo) operacionalQ4 2024)
÷ (ReceitaQ3 2025
+ ReceitaQ2 2025
+ ReceitaQ1 2025
+ ReceitaQ4 2024)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
A análise dos dados financeiros demonstra uma trajetória de crescimento consistente ao longo do período avaliado. Observa-se um aumento progressivo na receita, com flutuações trimestrais, mas mantendo uma tendência geral de alta. A receita apresentou um crescimento notável de 5223 milhões de dólares no primeiro trimestre de 2021 para 9284 milhões de dólares no segundo trimestre de 2024, com uma leve retração para 8928 milhões de dólares no terceiro trimestre de 2024 e 8490 milhões de dólares no quarto trimestre de 2024, antes de se recuperar para 8546 milhões de dólares no primeiro trimestre de 2025.
O resultado operacional também apresentou uma evolução positiva. Inicialmente, o resultado operacional demonstrava valores positivos, mas relativamente menores, em torno de 503 milhões de dólares no primeiro trimestre de 2021. Ao longo dos trimestres subsequentes, o resultado operacional aumentou significativamente, atingindo 1547 milhões de dólares no primeiro trimestre de 2024, com uma diminuição para 1175 milhões de dólares no terceiro trimestre de 2024 e 1064 milhões de dólares no quarto trimestre de 2024, antes de se estabilizar em 1132 milhões de dólares no primeiro trimestre de 2025.
O índice de margem de lucro operacional exibiu uma melhora contínua. Iniciando em -11.73% no primeiro trimestre de 2021, o índice apresentou um aumento constante, alcançando 16.55% no primeiro trimestre de 2024. Houve uma ligeira diminuição para 16.31% no segundo trimestre de 2024, 15.99% no terceiro trimestre de 2024 e 15.39% no quarto trimestre de 2024, com uma estabilização em 14.82% no primeiro trimestre de 2025. Essa evolução indica uma crescente eficiência na gestão de custos e uma melhor capacidade de gerar lucro a partir da receita.
- Tendências Gerais
- Crescimento consistente da receita e do resultado operacional.
- Margem de Lucro
- Melhora contínua da margem de lucro operacional ao longo do tempo.
- Flutuações Trimestrais
- Observam-se flutuações trimestrais nos valores de receita e resultado operacional, mas a tendência geral permanece positiva.
- Desempenho Recente
- Uma leve retração foi observada no quarto trimestre de 2024, seguida por uma estabilização no primeiro trimestre de 2025.
Índice de margem de lucro líquido
SLB N.V., índice de margem de lucro líquido, cálculo (dados trimestrais)
Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2025-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2025-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2025-03-31), 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2024-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2024-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2024-03-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2023-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-03-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-03-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-03-31).
1 Q3 2025 cálculo
Índice de margem de lucro líquido = 100
× (Lucro (prejuízo) líquido atribuível ao SLBQ3 2025
+ Lucro (prejuízo) líquido atribuível ao SLBQ2 2025
+ Lucro (prejuízo) líquido atribuível ao SLBQ1 2025
+ Lucro (prejuízo) líquido atribuível ao SLBQ4 2024)
÷ (ReceitaQ3 2025
+ ReceitaQ2 2025
+ ReceitaQ1 2025
+ ReceitaQ4 2024)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
A análise dos dados financeiros demonstra uma trajetória de crescimento na receita ao longo do período avaliado. Observa-se um aumento consistente na receita, com flutuações trimestrais, atingindo um pico no quarto trimestre de 2023 e mantendo-se em patamares elevados até o segundo trimestre de 2024, seguido de uma diminuição no terceiro e quarto trimestres de 2024, com uma recuperação parcial no primeiro e segundo trimestres de 2025.
O lucro líquido atribuível apresentou variações significativas. Após um valor inicial positivo, houve um período de flutuação, com um aumento notável a partir do primeiro trimestre de 2022, estabilizando-se em valores elevados até o final de 2023. No entanto, o lucro líquido diminuiu consideravelmente no primeiro trimestre de 2024, com uma recuperação parcial nos trimestres subsequentes, embora não atingindo os níveis anteriores.
O índice de margem de lucro líquido exibiu uma tendência de melhoria contínua de 2021 a 2023. Iniciando com valores negativos e baixos, a margem de lucro líquido aumentou progressivamente, atingindo um pico no quarto trimestre de 2022 e mantendo-se em níveis elevados durante 2023. A partir do primeiro trimestre de 2024, observa-se uma ligeira diminuição na margem de lucro líquido, com uma tendência de queda que se mantém até o segundo trimestre de 2025.
- Tendências Gerais
- A receita demonstra um crescimento geral, embora com variações trimestrais. O lucro líquido acompanha essa tendência de crescimento até o final de 2023, mas apresenta uma queda subsequente. A margem de lucro líquido acompanha o crescimento do lucro, mas também demonstra uma tendência de queda a partir de 2024.
- Flutuações Sazonais
- A receita tende a apresentar picos no quarto trimestre de cada ano, sugerindo uma sazonalidade nos negócios. O lucro líquido também demonstra alguma sazonalidade, mas de forma menos consistente.
- Impacto na Rentabilidade
- Apesar do crescimento da receita, a diminuição do lucro líquido e da margem de lucro líquido a partir de 2024 indica um possível aumento nos custos ou uma pressão sobre os preços de venda.
Índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE)
SLB N.V., ROE, cálculo (dados trimestrais)
Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2025-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2025-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2025-03-31), 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2024-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2024-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2024-03-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2023-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-03-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-03-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-03-31).
1 Q3 2025 cálculo
ROE = 100
× (Lucro (prejuízo) líquido atribuível ao SLBQ3 2025
+ Lucro (prejuízo) líquido atribuível ao SLBQ2 2025
+ Lucro (prejuízo) líquido atribuível ao SLBQ1 2025
+ Lucro (prejuízo) líquido atribuível ao SLBQ4 2024)
÷ Total do patrimônio líquido do SLB
= 100 × ( + + + )
÷ =
A análise dos dados demonstra uma trajetória de crescimento no lucro líquido atribuível ao SLB ao longo do período avaliado. Observa-se um aumento consistente a partir do primeiro trimestre de 2021, com flutuações trimestrais, mas mantendo uma tendência geral ascendente até o último trimestre de 2023. No primeiro trimestre de 2024, houve uma ligeira diminuição, seguida de um novo período de crescimento até o último trimestre de 2024, com uma subsequente redução nos trimestres seguintes.
O patrimônio líquido total do SLB apresentou um crescimento contínuo e significativo durante todo o período analisado. A progressão foi constante, com aumentos trimestrais consistentes, indicando uma expansão da base de capital da entidade. Houve uma diminuição no último trimestre de 2024, seguida de um aumento expressivo no primeiro trimestre de 2025.
- Lucro (prejuízo) líquido atribuível ao SLB
- O valor inicial, no primeiro trimestre de 2021, foi de US$ 299,4 milhões, evoluindo para US$ 1.186 milhões no segundo trimestre de 2023. Houve uma redução para US$ 797 milhões no primeiro trimestre de 2024, com recuperação para US$ 1.014 milhões no segundo trimestre de 2024, e posterior diminuição para US$ 739 milhões no terceiro trimestre de 2025.
- Total do patrimônio líquido do SLB
- O patrimônio líquido iniciou em US$ 12.543 milhões no primeiro trimestre de 2021, atingindo US$ 21.511 milhões no primeiro trimestre de 2024, e alcançando US$ 25.635 milhões no terceiro trimestre de 2025.
- ROE
- O Retorno sobre o Patrimônio Líquido (ROE) apresentou uma variação significativa ao longo do período. Inicialmente negativo em -22,67% no primeiro trimestre de 2021, o ROE evoluiu para valores positivos, atingindo um pico de 21,47% no terceiro trimestre de 2024, antes de diminuir para 14,22% no primeiro trimestre de 2025. A trajetória do ROE reflete a melhoria na rentabilidade em relação ao patrimônio líquido.
A relação entre o lucro líquido e o patrimônio líquido, expressa pelo ROE, demonstra uma melhora na eficiência na utilização dos recursos próprios para gerar lucro. O aumento consistente do ROE, acompanhado do crescimento do patrimônio líquido, sugere uma gestão eficaz dos ativos e passivos da entidade. A diminuição do ROE no último período analisado pode indicar uma redução na rentabilidade ou um aumento no patrimônio líquido que não foi acompanhado por um crescimento proporcional do lucro.
Rácio de rendibilidade dos activos (ROA)
SLB N.V., ROA, cálculo (dados trimestrais)
Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2025-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2025-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2025-03-31), 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2024-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2024-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2024-03-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2023-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-03-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-03-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-03-31).
1 Q3 2025 cálculo
ROA = 100
× (Lucro (prejuízo) líquido atribuível ao SLBQ3 2025
+ Lucro (prejuízo) líquido atribuível ao SLBQ2 2025
+ Lucro (prejuízo) líquido atribuível ao SLBQ1 2025
+ Lucro (prejuízo) líquido atribuível ao SLBQ4 2024)
÷ Ativos totais
= 100 × ( + + + )
÷ =
A análise dos dados financeiros demonstra uma trajetória de crescimento no lucro líquido atribuível ao SLB ao longo do período avaliado. Observa-se um aumento consistente a partir do primeiro trimestre de 2021, com flutuações trimestrais, mas mantendo uma tendência geral de alta até o último trimestre de 2023. O primeiro trimestre de 2024 apresenta uma ligeira diminuição, seguida de recuperação nos trimestres subsequentes, com uma redução no último trimestre analisado.
Os ativos totais apresentam um crescimento contínuo e significativo durante todo o período. A partir de um valor inicial de US$ 42.036 milhões no primeiro trimestre de 2021, os ativos totais aumentaram consistentemente, atingindo US$ 55.093 milhões no último trimestre de 2025. Este crescimento indica uma expansão das operações e investimentos da entidade.
- ROA (Retorno sobre Ativos)
- O ROA demonstra uma melhora substancial ao longo do tempo. Inicialmente negativo em -6,76% no primeiro trimestre de 2021, o ROA evoluiu para valores positivos e crescentes, atingindo 9,12% no primeiro trimestre de 2025, antes de uma leve queda para 6,62% no último trimestre analisado. Esta progressão indica uma crescente eficiência na utilização dos ativos para gerar lucro.
Em resumo, os dados indicam uma empresa em crescimento, com aumento tanto no lucro líquido quanto nos ativos totais. A melhoria contínua do ROA sugere uma gestão eficiente dos recursos e uma crescente rentabilidade. A leve diminuição observada no lucro líquido e no ROA no último trimestre de 2025 pode merecer investigação adicional para identificar as causas subjacentes.