SLB N.V. (NYSE:SLB)

A análise dos dados revela tendências consistentes de melhoria na rentabilidade ao longo do período avaliado. Observa-se um aumento progressivo nos índices de margem de lucro bruto, operacional e líquido, indicando uma crescente eficiência na gestão de custos e na geração de receita.

Margem de Lucro Bruto

A margem de lucro bruto demonstra uma trajetória ascendente contínua, partindo de 11,02% no primeiro período disponível e atingindo 20,56% em um ponto posterior, com uma ligeira diminuição nos períodos finais, estabilizando em torno de 19,11% a 20,01%.

Margem de Lucro Operacional

A margem de lucro operacional apresenta uma recuperação significativa de valores negativos iniciais (-46,62%) para níveis positivos e crescentes, alcançando 16,55% em um determinado momento. A partir desse ponto, observa-se uma estabilização e posterior ligeira diminuição, terminando em 13,54%.

Margem de Lucro Líquido

Similarmente, a margem de lucro líquido exibe uma evolução positiva, saindo de valores negativos (-44,57%) para atingir 12,97% em um período intermediário, com uma tendência de estabilização e leve declínio nos períodos subsequentes, finalizando em 10,34%.

Retorno sobre o Patrimônio Líquido (ROE)

O ROE acompanha a tendência geral de melhoria, com uma recuperação notável de -87,13% para valores consistentemente positivos, culminando em 21,47%. Nos períodos mais recentes, o ROE demonstra uma estabilização em torno de 20% a 21%, com um declínio final para 14,22%.

Rácio de Rendibilidade dos Ativos (ROA)

O ROA também apresenta uma trajetória ascendente, saindo de -24,79% para 9,12%, indicando uma melhor utilização dos ativos para gerar lucro. A tendência de crescimento se estabiliza e apresenta um declínio nos últimos períodos, terminando em 6,62%.

Em resumo, os dados indicam uma melhora consistente na rentabilidade e eficiência da empresa ao longo do tempo, com os indicadores de lucro e retorno apresentando um crescimento notável. A estabilização e leve declínio observados nos períodos mais recentes podem indicar a necessidade de uma análise mais aprofundada para identificar os fatores subjacentes a essa mudança de tendência.

A análise dos dados financeiros revela tendências distintas ao longo do período avaliado. A receita apresentou flutuações significativas, com uma queda notável no segundo trimestre de 2020, seguida de recuperação e crescimento constante até o quarto trimestre de 2021. Observa-se um novo aumento substancial na receita no primeiro trimestre de 2022, mantendo-se em patamares elevados ao longo do ano, com um pico no quarto trimestre. Em 2023, a receita continuou a crescer, atingindo o valor mais alto no segundo trimestre, seguido por uma leve diminuição no terceiro e quarto trimestres. No primeiro semestre de 2024, a receita manteve-se em níveis elevados, com uma ligeira queda no terceiro trimestre e uma recuperação no quarto trimestre. A receita demonstra uma tendência geral de crescimento ao longo do período, embora com variações trimestrais.

A margem bruta seguiu uma trajetória ascendente, com um aumento consistente a partir do primeiro trimestre de 2020. Apesar de algumas flutuações trimestrais, a margem bruta apresentou um crescimento notável, atingindo o pico no quarto trimestre de 2021. Em 2022, a margem bruta continuou a crescer, embora a um ritmo mais lento, mantendo-se em patamares elevados ao longo do ano. Em 2023, a margem bruta continuou a aumentar, atingindo o valor mais alto no quarto trimestre. No primeiro semestre de 2024, a margem bruta manteve-se em níveis elevados, com uma ligeira queda no terceiro trimestre e uma recuperação no quarto trimestre. A margem bruta demonstra uma tendência geral de crescimento, acompanhando o aumento da receita.

O índice de margem de lucro bruto apresentou um aumento constante ao longo do período, começando em 11.02% no primeiro trimestre de 2020 e atingindo 20.56% no quarto trimestre de 2024. Este aumento indica uma melhoria na rentabilidade da empresa, com um aumento na proporção de lucro bruto em relação à receita. Observa-se uma ligeira diminuição no índice de margem de lucro bruto no primeiro trimestre de 2025, mas este permanece em um nível elevado em comparação com o início do período analisado.

Tendências Gerais

Crescimento consistente da receita e da margem bruta ao longo do período.

Flutuações

Variações trimestrais na receita, com quedas no segundo trimestre de 2020 e no terceiro trimestre de 2023.

Rentabilidade

Melhora contínua na rentabilidade, refletida no aumento do índice de margem de lucro bruto.

A análise dos dados revela uma trajetória de recuperação e crescimento ao longo do período avaliado. Inicialmente, observa-se um resultado operacional negativo significativo, que gradualmente se reverte para um resultado positivo.

Resultado Operacional

O resultado operacional demonstra uma mudança substancial de um prejuízo considerável no início do período para um lucro consistente e crescente. A partir do terceiro trimestre de 2020, a tendência é de melhora contínua, com valores positivos que se intensificam ao longo dos trimestres subsequentes. Observa-se uma leve flutuação nos valores mais recentes, mas a tendência geral permanece positiva.

Receita

A receita apresenta uma volatilidade moderada ao longo do período. Após uma queda inicial, a receita demonstra uma recuperação e, posteriormente, um crescimento constante, atingindo seus valores mais altos no final de 2022 e início de 2023. Há uma diminuição nos valores mais recentes, mas a receita permanece em um patamar elevado em comparação com os primeiros trimestres analisados.

Índice de Margem de Lucro Operacional

O índice de margem de lucro operacional acompanha a tendência positiva do resultado operacional. Inicialmente negativo, o índice evolui para valores positivos, refletindo a melhoria na rentabilidade. A margem de lucro demonstra um aumento consistente ao longo do tempo, indicando uma maior eficiência na geração de lucro a partir da receita. A taxa de crescimento da margem parece estabilizar nos últimos períodos, com pequenas variações.

Em resumo, os dados indicam uma transformação significativa, passando de um cenário de prejuízo para um período de lucratividade e crescimento. A receita demonstra resiliência e capacidade de recuperação, enquanto a margem de lucro operacional evidencia uma melhoria contínua na eficiência operacional.

A análise dos dados financeiros revela tendências significativas ao longo do período avaliado. Inicialmente, observa-se um prejuízo líquido substancial, que evolui para resultados positivos a partir do último trimestre de 2020.

Lucro (prejuízo) líquido atribuível

O lucro líquido apresenta uma trajetória de recuperação notável. Após perdas consideráveis em 2020, o indicador demonstra crescimento consistente, atingindo valores mais elevados em 2022 e 2023. No entanto, há uma ligeira diminuição no primeiro trimestre de 2024, seguida de estabilização e um novo aumento no último trimestre de 2024. O primeiro semestre de 2025 apresenta uma redução em comparação com os trimestres anteriores.

Receita

A receita demonstra uma volatilidade menor em comparação com o lucro líquido. Observa-se uma queda significativa na receita entre o primeiro e o segundo trimestre de 2020, seguida de uma recuperação gradual. A receita continua a crescer de forma consistente a partir do segundo trimestre de 2021, atingindo seu pico no quarto trimestre de 2022. Há uma leve diminuição no primeiro trimestre de 2024, mas a receita se mantém em patamares elevados ao longo de 2024 e no primeiro semestre de 2025.

Índice de margem de lucro líquido

A margem de lucro líquido, inicialmente negativa, acompanha a recuperação do lucro líquido. A partir do terceiro trimestre de 2020, a margem começa a apresentar valores positivos, com um aumento constante ao longo do período analisado. A margem atinge seu ponto máximo no quarto trimestre de 2022, e demonstra uma estabilidade relativa em 2023 e 2024, com uma ligeira diminuição no primeiro semestre de 2025.

Em resumo, a entidade demonstra uma capacidade de recuperação notável, passando de prejuízos significativos para resultados positivos e margens de lucro crescentes. A receita apresenta um crescimento consistente, embora com algumas flutuações. A estabilização da margem de lucro em níveis elevados sugere uma melhoria na eficiência operacional e na rentabilidade.

A análise dos dados revela uma trajetória de recuperação e crescimento ao longo do período avaliado. Inicialmente, observa-se um resultado negativo significativo no lucro líquido, com perdas substanciais nos primeiros trimestres de 2020. Contudo, a partir do quarto trimestre de 2020, o lucro líquido apresenta uma inversão de tendência, evoluindo para valores positivos e demonstrando um crescimento consistente nos trimestres subsequentes.

O total do patrimônio líquido demonstra uma flutuação menos acentuada, mas apresenta uma tendência geral de aumento ao longo do período. Observa-se uma redução no segundo trimestre de 2020, seguida por uma recuperação e crescimento contínuo, com valores progressivamente mais altos em cada trimestre até o final de 2023. Há uma diminuição no primeiro trimestre de 2024, seguida de uma recuperação parcial, e um novo aumento significativo até o final de 2025.

Lucro Líquido

O lucro líquido apresentou uma recuperação notável, saindo de perdas significativas em 2020 para um crescimento constante nos anos seguintes. A taxa de crescimento do lucro líquido parece estabilizar-se em torno de 2023, com flutuações trimestrais menos pronunciadas.

Patrimônio Líquido

O patrimônio líquido demonstra uma tendência de crescimento mais estável, com um aumento consistente ao longo do período, embora com algumas flutuações trimestrais. O crescimento mais expressivo do patrimônio líquido ocorre entre 2022 e 2025.

ROE

O Retorno sobre o Patrimônio Líquido (ROE) reflete a melhora na rentabilidade. Após valores negativos em 2020, o ROE torna-se positivo e apresenta uma tendência de crescimento constante, atingindo valores mais altos em 2022 e 2023. Observa-se uma diminuição no ROE no final do período analisado, indicando uma possível desaceleração no retorno sobre o patrimônio líquido.

Em resumo, os dados indicam uma recuperação financeira robusta, com melhorias significativas na rentabilidade e no patrimônio líquido. A trajetória ascendente do lucro líquido e do ROE, combinada com o crescimento constante do patrimônio líquido, sugere uma melhora na saúde financeira e na eficiência operacional.

A análise dos dados revela uma trajetória de recuperação e crescimento ao longo do período avaliado. Inicialmente, observa-se um quadro de perdas significativas, com valores negativos expressivos no lucro líquido nos primeiros trimestres de 2020. Contudo, a partir do último trimestre de 2020, o lucro líquido apresenta uma inversão de tendência, tornando-se positivo e demonstrando um crescimento consistente nos trimestres subsequentes.

O lucro líquido atribuível demonstra uma volatilidade decrescente, com os valores mais recentes apresentando uma estabilidade notável, embora com uma ligeira diminuição no final do período analisado. O crescimento do lucro líquido é acompanhado por um aumento gradual nos ativos totais, indicando uma expansão da base patrimonial da entidade.

Lucro Líquido

O lucro líquido evoluiu de perdas substanciais em 2020 para ganhos consistentes e crescentes a partir do final desse ano, atingindo picos em 2022 e 2023, com uma leve retração nos trimestres finais de 2024 e início de 2025.

Ativos Totais

Os ativos totais apresentaram uma tendência geral de crescimento ao longo do período, com um aumento mais acentuado a partir de 2022, sugerindo investimentos e expansão das operações.

ROA (Retorno sobre Ativos)

O ROA, inicialmente negativo em 2020, acompanhou a recuperação do lucro líquido, tornando-se positivo e apresentando uma trajetória ascendente. O indicador demonstra uma melhoria contínua na eficiência da utilização dos ativos para gerar lucro, atingindo valores mais elevados em 2022 e 2023, com uma ligeira diminuição nos períodos mais recentes.

A relação entre o crescimento do lucro líquido e o aumento dos ativos totais, refletida na evolução do ROA, sugere uma gestão eficiente dos recursos e uma capacidade crescente de gerar valor para os acionistas. A estabilização do lucro líquido e a manutenção de um ROA elevado indicam uma solidez financeira e operacional da entidade.