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Schlumberger Ltd. (NYSE:SLB)

Análise dos rácios de solvabilidade 

Microsoft Excel

Rácios de solvabilidade (resumo)

Schlumberger Ltd., relações de solvência

Microsoft Excel
31 de dez. de 2022 31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020 31 de dez. de 2019 31 de dez. de 2018
Rácios de endividamento
Rácio dívida/capital próprio 0.69 0.95 1.40 0.64 0.44
Rácio da dívida em relação ao capital próprio (incluindo o passivo de locação operacional) 0.73 1.00 1.48 0.70 0.49
Rácio dívida/capital total 0.41 0.49 0.58 0.39 0.31
Rácio dívida/capital total (incluindo o passivo de locação operacional) 0.42 0.50 0.60 0.41 0.33
Rácio dívida/ativos 0.28 0.34 0.40 0.27 0.23
Rácio dívida/ativos (incluindo o passivo de locação operacional) 0.30 0.36 0.42 0.30 0.25
Rácio de alavancagem financeira 2.44 2.77 3.52 2.37 1.95
Rácios de cobertura
Rácio de cobertura de juros 9.72 5.40 -19.07 -16.11 5.56
Taxa de cobertura de encargos fixos 3.53 2.37 -4.76 -3.51 2.15

Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-12-31), 10-K (data do relatório: 2021-12-31), 10-K (data do relatório: 2020-12-31), 10-K (data do relatório: 2019-12-31), 10-K (data do relatório: 2018-12-31).

Rácio de solvabilidade Descrição A empresa
Rácio dívida/capital próprio Um rácio de solvabilidade calculado como a dívida total dividida pelo capital próprio total. O rácio dívida/capital próprio de Schlumberger Ltd. melhorado de 2020 para 2021 e de 2021 para 2022.
Rácio da dívida em relação ao capital próprio (incluindo o passivo de locação operacional) Um rácio de solvabilidade calculado como dívida total (incluindo o passivo de arrendamento operacional) dividido pelo capital próprio total. O rácio da dívida em relação ao capital próprio (incluindo o passivo de arrendamento operacional) de Schlumberger Ltd. melhorado de 2020 para 2021 e de 2021 para 2022.
Rácio dívida/capital total Um rácio de solvabilidade calculado como a dívida total dividida pela dívida total mais o capital próprio. O rácio dívida/capital total de Schlumberger Ltd. melhorado de 2020 para 2021 e de 2021 para 2022.
Rácio dívida/capital total (incluindo o passivo de locação operacional) Um rácio de solvabilidade calculado como dívida total (incluindo o passivo de arrendamento operacional) dividido pela dívida total (incluindo o passivo de locação operacional) mais o capital próprio dos acionistas. O rácio dívida/capital total (incluindo o passivo de arrendamento operacional) de Schlumberger Ltd. melhorado de 2020 para 2021 e de 2021 para 2022.
Rácio dívida/ativos Um rácio de solvabilidade calculado como a dívida total dividida pelo total de ativos. O rácio dívida/ativos de Schlumberger Ltd. melhorado de 2020 para 2021 e de 2021 para 2022.
Rácio dívida/ativos (incluindo o passivo de locação operacional) Um rácio de solvabilidade calculado como dívida total (incluindo o passivo de locação operacional) dividido pelo total de ativos. O rácio dívida/ativos (incluindo o passivo de arrendamento operacional) de Schlumberger Ltd. melhorado de 2020 para 2021 e de 2021 para 2022.
Rácio de alavancagem financeira Um rácio de solvabilidade calculado como o total de ativos dividido pelo total do capital próprio. O rácio de alavancagem financeira de Schlumberger Ltd. diminuiu de 2020 para 2021 e de 2021 para 2022.

Rácio de solvabilidade Descrição A empresa
Rácio de cobertura de juros Um rácio de solvabilidade calculado como EBIT dividido pelos pagamentos de juros. O índice de cobertura de juros de Schlumberger Ltd. melhorado de 2020 para 2021 e de 2021 para 2022.
Taxa de cobertura de encargos fixos Um rácio de solvabilidade calculado como ganhos antes de encargos fixos e impostos divididos por encargos fixos. O rácio de cobertura de encargos fixos de Schlumberger Ltd. melhorado de 2020 para 2021 e de 2021 para 2022.

Rácio dívida/capital próprio

Schlumberger Ltd., rácio dívida/capital próprio dos accionistascálculo, comparação com benchmarks

Microsoft Excel
31 de dez. de 2022 31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020 31 de dez. de 2019 31 de dez. de 2018
Dados financeiros selecionados (US$ em milhões)
Empréstimos contraídos a curto prazo e parte corrente da dívida a longo prazo 1,632 909 850 524 1,407
Dívida de longo prazo, excluindo a parcela corrente 10,594 13,286 16,036 14,770 14,644
Dívida total 12,226 14,195 16,886 15,294 16,051
 
Total do patrimônio líquido do SLB 17,685 15,004 12,071 23,760 36,162
Rácio de solvabilidade
Rácio dívida/capital próprio1 0.69 0.95 1.40 0.64 0.44
Benchmarks
Rácio dívida/capital próprioindústria
Energia 0.31 0.42 0.58 0.38 0.31

Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-12-31), 10-K (data do relatório: 2021-12-31), 10-K (data do relatório: 2020-12-31), 10-K (data do relatório: 2019-12-31), 10-K (data do relatório: 2018-12-31).

1 2022 cálculo
Rácio dívida/capital próprio = Dívida total ÷ Total do patrimônio líquido do SLB
= 12,226 ÷ 17,685 = 0.69

Rácio de solvabilidade Descrição A empresa
Rácio dívida/capital próprio Um rácio de solvabilidade calculado como a dívida total dividida pelo capital próprio total. O rácio dívida/capital próprio de Schlumberger Ltd. melhorado de 2020 para 2021 e de 2021 para 2022.

Rácio da dívida em relação ao capital próprio (incluindo o passivo de locação operacional)

Schlumberger Ltd., rácio da dívida em relação ao capital próprio (incluindo o passivo de locação operacional)cálculo, comparação com benchmarks

Microsoft Excel
31 de dez. de 2022 31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020 31 de dez. de 2019 31 de dez. de 2018
Dados financeiros selecionados (US$ em milhões)
Empréstimos contraídos a curto prazo e parte corrente da dívida a longo prazo 1,632 909 850 524 1,407
Dívida de longo prazo, excluindo a parcela corrente 10,594 13,286 16,036 14,770 14,644
Dívida total 12,226 14,195 16,886 15,294 16,051
Passivos de arrendamento operacional (reconhecidos em Contas a pagar e passivos acumulados) 160 186 248 494 551
Passivos de arrendamento operacional (reconhecidos em Outros Passivos) 539 628 763 917 1,225
Dívida total (incluindo responsabilidade de arrendamento operacional) 12,925 15,009 17,897 16,705 17,827
 
Total do patrimônio líquido do SLB 17,685 15,004 12,071 23,760 36,162
Rácio de solvabilidade
Rácio da dívida em relação ao capital próprio (incluindo o passivo de locação operacional)1 0.73 1.00 1.48 0.70 0.49
Benchmarks
Rácio da dívida em relação ao capital próprio (incluindo o passivo de locação operacional)indústria
Energia 0.33 0.45 0.62 0.41 0.31

Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-12-31), 10-K (data do relatório: 2021-12-31), 10-K (data do relatório: 2020-12-31), 10-K (data do relatório: 2019-12-31), 10-K (data do relatório: 2018-12-31).

1 2022 cálculo
Rácio da dívida em relação ao capital próprio (incluindo o passivo de locação operacional) = Dívida total (incluindo responsabilidade de arrendamento operacional) ÷ Total do patrimônio líquido do SLB
= 12,925 ÷ 17,685 = 0.73

Rácio de solvabilidade Descrição A empresa
Rácio da dívida em relação ao capital próprio (incluindo o passivo de locação operacional) Um rácio de solvabilidade calculado como dívida total (incluindo o passivo de arrendamento operacional) dividido pelo capital próprio total. O rácio da dívida em relação ao capital próprio (incluindo o passivo de arrendamento operacional) de Schlumberger Ltd. melhorado de 2020 para 2021 e de 2021 para 2022.

Rácio dívida/capital total

Schlumberger Ltd., rácio dívida/capital totalcálculo, comparação com benchmarks

Microsoft Excel
31 de dez. de 2022 31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020 31 de dez. de 2019 31 de dez. de 2018
Dados financeiros selecionados (US$ em milhões)
Empréstimos contraídos a curto prazo e parte corrente da dívida a longo prazo 1,632 909 850 524 1,407
Dívida de longo prazo, excluindo a parcela corrente 10,594 13,286 16,036 14,770 14,644
Dívida total 12,226 14,195 16,886 15,294 16,051
Total do patrimônio líquido do SLB 17,685 15,004 12,071 23,760 36,162
Capital total 29,911 29,199 28,957 39,054 52,213
Rácio de solvabilidade
Rácio dívida/capital total1 0.41 0.49 0.58 0.39 0.31
Benchmarks
Rácio dívida/capital totalindústria
Energia 0.23 0.30 0.37 0.27 0.24

Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-12-31), 10-K (data do relatório: 2021-12-31), 10-K (data do relatório: 2020-12-31), 10-K (data do relatório: 2019-12-31), 10-K (data do relatório: 2018-12-31).

1 2022 cálculo
Rácio dívida/capital total = Dívida total ÷ Capital total
= 12,226 ÷ 29,911 = 0.41

Rácio de solvabilidade Descrição A empresa
Rácio dívida/capital total Um rácio de solvabilidade calculado como a dívida total dividida pela dívida total mais o capital próprio. O rácio dívida/capital total de Schlumberger Ltd. melhorado de 2020 para 2021 e de 2021 para 2022.

Rácio dívida/capital total (incluindo o passivo de locação operacional)

Schlumberger Ltd., rácio dívida/capital total (incluindo o passivo de locação operacional)cálculo, comparação com benchmarks

Microsoft Excel
31 de dez. de 2022 31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020 31 de dez. de 2019 31 de dez. de 2018
Dados financeiros selecionados (US$ em milhões)
Empréstimos contraídos a curto prazo e parte corrente da dívida a longo prazo 1,632 909 850 524 1,407
Dívida de longo prazo, excluindo a parcela corrente 10,594 13,286 16,036 14,770 14,644
Dívida total 12,226 14,195 16,886 15,294 16,051
Passivos de arrendamento operacional (reconhecidos em Contas a pagar e passivos acumulados) 160 186 248 494 551
Passivos de arrendamento operacional (reconhecidos em Outros Passivos) 539 628 763 917 1,225
Dívida total (incluindo responsabilidade de arrendamento operacional) 12,925 15,009 17,897 16,705 17,827
Total do patrimônio líquido do SLB 17,685 15,004 12,071 23,760 36,162
Capital total (incluindo responsabilidade de arrendamento operacional) 30,610 30,013 29,968 40,465 53,989
Rácio de solvabilidade
Rácio dívida/capital total (incluindo o passivo de locação operacional)1 0.42 0.50 0.60 0.41 0.33
Benchmarks
Rácio dívida/capital total (incluindo o passivo de locação operacional)indústria
Energia 0.25 0.31 0.38 0.29 0.24

Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-12-31), 10-K (data do relatório: 2021-12-31), 10-K (data do relatório: 2020-12-31), 10-K (data do relatório: 2019-12-31), 10-K (data do relatório: 2018-12-31).

1 2022 cálculo
Rácio dívida/capital total (incluindo o passivo de locação operacional) = Dívida total (incluindo responsabilidade de arrendamento operacional) ÷ Capital total (incluindo responsabilidade de arrendamento operacional)
= 12,925 ÷ 30,610 = 0.42

Rácio de solvabilidade Descrição A empresa
Rácio dívida/capital total (incluindo o passivo de locação operacional) Um rácio de solvabilidade calculado como dívida total (incluindo o passivo de arrendamento operacional) dividido pela dívida total (incluindo o passivo de locação operacional) mais o capital próprio dos acionistas. O rácio dívida/capital total (incluindo o passivo de arrendamento operacional) de Schlumberger Ltd. melhorado de 2020 para 2021 e de 2021 para 2022.

Rácio dívida/ativos

Schlumberger Ltd., rácio dívida/activocálculo, comparação com benchmarks

Microsoft Excel
31 de dez. de 2022 31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020 31 de dez. de 2019 31 de dez. de 2018
Dados financeiros selecionados (US$ em milhões)
Empréstimos contraídos a curto prazo e parte corrente da dívida a longo prazo 1,632 909 850 524 1,407
Dívida de longo prazo, excluindo a parcela corrente 10,594 13,286 16,036 14,770 14,644
Dívida total 12,226 14,195 16,886 15,294 16,051
 
Total do activo 43,135 41,511 42,434 56,312 70,507
Rácio de solvabilidade
Rácio dívida/ativos1 0.28 0.34 0.40 0.27 0.23
Benchmarks
Rácio dívida/ativosindústria
Energia 0.16 0.20 0.25 0.18 0.16

Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-12-31), 10-K (data do relatório: 2021-12-31), 10-K (data do relatório: 2020-12-31), 10-K (data do relatório: 2019-12-31), 10-K (data do relatório: 2018-12-31).

1 2022 cálculo
Rácio dívida/ativos = Dívida total ÷ Total do activo
= 12,226 ÷ 43,135 = 0.28

Rácio de solvabilidade Descrição A empresa
Rácio dívida/ativos Um rácio de solvabilidade calculado como a dívida total dividida pelo total de ativos. O rácio dívida/ativos de Schlumberger Ltd. melhorado de 2020 para 2021 e de 2021 para 2022.

Rácio dívida/ativos (incluindo o passivo de locação operacional)

Schlumberger Ltd., rácio dívida/ativos (incluindo o passivo de locação operacional)cálculo, comparação com benchmarks

Microsoft Excel
31 de dez. de 2022 31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020 31 de dez. de 2019 31 de dez. de 2018
Dados financeiros selecionados (US$ em milhões)
Empréstimos contraídos a curto prazo e parte corrente da dívida a longo prazo 1,632 909 850 524 1,407
Dívida de longo prazo, excluindo a parcela corrente 10,594 13,286 16,036 14,770 14,644
Dívida total 12,226 14,195 16,886 15,294 16,051
Passivos de arrendamento operacional (reconhecidos em Contas a pagar e passivos acumulados) 160 186 248 494 551
Passivos de arrendamento operacional (reconhecidos em Outros Passivos) 539 628 763 917 1,225
Dívida total (incluindo responsabilidade de arrendamento operacional) 12,925 15,009 17,897 16,705 17,827
 
Total do activo 43,135 41,511 42,434 56,312 70,507
Rácio de solvabilidade
Rácio dívida/ativos (incluindo o passivo de locação operacional)1 0.30 0.36 0.42 0.30 0.25
Benchmarks
Rácio dívida/ativos (incluindo o passivo de locação operacional)indústria
Energia 0.17 0.21 0.27 0.20 0.17

Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-12-31), 10-K (data do relatório: 2021-12-31), 10-K (data do relatório: 2020-12-31), 10-K (data do relatório: 2019-12-31), 10-K (data do relatório: 2018-12-31).

1 2022 cálculo
Rácio dívida/ativos (incluindo o passivo de locação operacional) = Dívida total (incluindo responsabilidade de arrendamento operacional) ÷ Total do activo
= 12,925 ÷ 43,135 = 0.30

Rácio de solvabilidade Descrição A empresa
Rácio dívida/ativos (incluindo o passivo de locação operacional) Um rácio de solvabilidade calculado como dívida total (incluindo o passivo de locação operacional) dividido pelo total de ativos. O rácio dívida/ativos (incluindo o passivo de arrendamento operacional) de Schlumberger Ltd. melhorado de 2020 para 2021 e de 2021 para 2022.

Rácio de alavancagem financeira

Schlumberger Ltd., rácio de alavancagem financeiracálculo, comparação com benchmarks

Microsoft Excel
31 de dez. de 2022 31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020 31 de dez. de 2019 31 de dez. de 2018
Dados financeiros selecionados (US$ em milhões)
Total do activo 43,135 41,511 42,434 56,312 70,507
Total do patrimônio líquido do SLB 17,685 15,004 12,071 23,760 36,162
Rácio de solvabilidade
Rácio de alavancagem financeira1 2.44 2.77 3.52 2.37 1.95
Benchmarks
Rácio de alavancagem financeiraindústria
Energia 1.96 2.12 2.28 2.03 1.88

Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-12-31), 10-K (data do relatório: 2021-12-31), 10-K (data do relatório: 2020-12-31), 10-K (data do relatório: 2019-12-31), 10-K (data do relatório: 2018-12-31).

1 2022 cálculo
Rácio de alavancagem financeira = Total do activo ÷ Total do patrimônio líquido do SLB
= 43,135 ÷ 17,685 = 2.44

Rácio de solvabilidade Descrição A empresa
Rácio de alavancagem financeira Um rácio de solvabilidade calculado como o total de ativos dividido pelo total do capital próprio. O rácio de alavancagem financeira de Schlumberger Ltd. diminuiu de 2020 para 2021 e de 2021 para 2022.

Rácio de cobertura de juros

Schlumberger Ltd., rácio de cobertura de juroscálculo, comparação com benchmarks

Microsoft Excel
31 de dez. de 2022 31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020 31 de dez. de 2019 31 de dez. de 2018
Dados financeiros selecionados (US$ em milhões)
Lucro (prejuízo) líquido atribuível ao SLB 3,441 1,881 (10,518) (10,137) 2,138
Mais: Lucro líquido atribuível a participação não controladora 51 47 32 30 39
Mais: Despesa de imposto de renda 779 446 (812) (311) 447
Mais: Despesa com juros 490 539 563 609 575
Lucro antes de juros e impostos (EBIT) 4,761 2,913 (10,735) (9,809) 3,199
Rácio de solvabilidade
Rácio de cobertura de juros1 9.72 5.40 -19.07 -16.11 5.56
Benchmarks
Rácio de cobertura de jurosindústria
Energia 39.61 12.48 -11.33 6.46 16.97

Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-12-31), 10-K (data do relatório: 2021-12-31), 10-K (data do relatório: 2020-12-31), 10-K (data do relatório: 2019-12-31), 10-K (data do relatório: 2018-12-31).

1 2022 cálculo
Rácio de cobertura de juros = EBIT ÷ Despesa com juros
= 4,761 ÷ 490 = 9.72

Rácio de solvabilidade Descrição A empresa
Rácio de cobertura de juros Um rácio de solvabilidade calculado como EBIT dividido pelos pagamentos de juros. O índice de cobertura de juros de Schlumberger Ltd. melhorado de 2020 para 2021 e de 2021 para 2022.

Taxa de cobertura de encargos fixos

Schlumberger Ltd., rácio de cobertura de encargos fixoscálculo, comparação com benchmarks

Microsoft Excel
31 de dez. de 2022 31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020 31 de dez. de 2019 31 de dez. de 2018
Dados financeiros selecionados (US$ em milhões)
Lucro (prejuízo) líquido atribuível ao SLB 3,441 1,881 (10,518) (10,137) 2,138
Mais: Lucro líquido atribuível a participação não controladora 51 47 32 30 39
Mais: Despesa de imposto de renda 779 446 (812) (311) 447
Mais: Despesa com juros 490 539 563 609 575
Lucro antes de juros e impostos (EBIT) 4,761 2,913 (10,735) (9,809) 3,199
Mais: Despesas operacionais de locação 1,200 1,200 1,400 1,700 1,700
Ganhos antes de encargos fixos e impostos 5,961 4,113 (9,335) (8,109) 4,899
 
Despesa com juros 490 539 563 609 575
Despesas operacionais de locação 1,200 1,200 1,400 1,700 1,700
Encargos fixos 1,690 1,739 1,963 2,309 2,275
Rácio de solvabilidade
Taxa de cobertura de encargos fixos1 3.53 2.37 -4.76 -3.51 2.15
Benchmarks
Taxa de cobertura de encargos fixosindústria
Energia 15.67 5.84 -3.93 2.94 7.78

Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-12-31), 10-K (data do relatório: 2021-12-31), 10-K (data do relatório: 2020-12-31), 10-K (data do relatório: 2019-12-31), 10-K (data do relatório: 2018-12-31).

1 2022 cálculo
Taxa de cobertura de encargos fixos = Ganhos antes de encargos fixos e impostos ÷ Encargos fixos
= 5,961 ÷ 1,690 = 3.53

Rácio de solvabilidade Descrição A empresa
Taxa de cobertura de encargos fixos Um rácio de solvabilidade calculado como ganhos antes de encargos fixos e impostos divididos por encargos fixos. O rácio de cobertura de encargos fixos de Schlumberger Ltd. melhorado de 2020 para 2021 e de 2021 para 2022.