SLB N.V. (NYSE:SLB)

A análise dos dados revela tendências distintas nos indicadores de endividamento e cobertura de juros ao longo do período avaliado.

Índice de dívida sobre patrimônio líquido

Observa-se uma redução consistente neste índice, iniciando em 1.07 e atingindo 0.5 em um período de nove trimestres, com ligeiras flutuações subsequentes, estabilizando-se em torno de 0.67 no final do período analisado. Esta trajetória indica uma diminuição do endividamento em relação ao patrimônio líquido.

Rácio dívida/capital total

Este rácio demonstra uma tendência de declínio similar, partindo de 0.52 e atingindo 0.33, com variações mínimas nos trimestres subsequentes, finalizando em 0.4. A redução sugere uma menor dependência do endividamento para financiar o capital total.

Relação dívida/ativos

A relação dívida/ativos apresenta um padrão de queda, de 0.34 para 0.23, com estabilização e ligeiro aumento para 0.28 no final do período. Este comportamento indica uma diminuição da proporção de ativos financiados por dívida.

Índice de alavancagem financeira

O índice de alavancagem financeira demonstra uma diminuição geral, de 3.12 para 2.15, com algumas flutuações. A redução indica uma menor utilização de alavancagem financeira na estrutura de capital.

Índice de cobertura de juros

Este índice apresenta dados incompletos nos primeiros trimestres. A partir do terceiro trimestre de 2020, observa-se uma melhora significativa, passando de valores negativos para um crescimento constante, de 3.43 para 12.19, com uma ligeira diminuição no final do período, atingindo 9.43. A trajetória ascendente indica uma crescente capacidade de cobrir as despesas com juros.

Em resumo, os dados indicam uma gestão ativa do endividamento, com uma redução consistente nos índices de dívida e alavancagem financeira, acompanhada por uma melhora na capacidade de cobertura de juros. A empresa demonstra uma crescente solidez financeira ao longo do período analisado.

A análise dos dados revela tendências distintas em diversas métricas financeiras ao longo do período avaliado. Observa-se uma redução consistente no endividamento total, partindo de um valor de US$ 16.642 milhões no primeiro trimestre de 2020 para US$ 12.766 milhões no primeiro trimestre de 2025. Contudo, há flutuações trimestrais, com um aumento notável no último trimestre de 2024, atingindo US$ 14.002 milhões.

O patrimônio líquido demonstra uma trajetória ascendente, com um crescimento significativo de US$ 15.561 milhões no primeiro trimestre de 2020 para US$ 25.635 milhões no primeiro trimestre de 2025. Este crescimento não é linear, apresentando acelerações em determinados trimestres, como entre o terceiro e quarto trimestres de 2021 e entre o primeiro e segundo trimestres de 2023.

O índice de dívida sobre patrimônio líquido, que mede a relação entre o endividamento e o patrimônio líquido, apresenta uma diminuição geral ao longo do período. Iniciando em 1,07 no primeiro trimestre de 2020, o índice atinge 0,5 no primeiro trimestre de 2025. Esta redução indica uma melhora na estrutura de capital, com menor dependência de financiamento por dívida em relação ao patrimônio líquido. A flutuação mais expressiva neste índice ocorre entre o primeiro trimestre de 2020 e o segundo trimestre de 2020, com um aumento de 0,37.

Endividamento Total

Apresenta uma tendência geral de queda, com variações trimestrais. O último trimestre de 2024 demonstra um aumento.

Patrimônio Líquido

Exibe um crescimento constante ao longo do período, com acelerações em trimestres específicos.

Índice de Dívida sobre Patrimônio Líquido

Indica uma melhora na estrutura de capital, com uma redução consistente ao longo do tempo.

Em resumo, os dados sugerem uma gestão financeira prudente, com foco na redução do endividamento e no fortalecimento do patrimônio líquido. A diminuição do índice de dívida sobre patrimônio líquido reforça a solidez financeira e a capacidade de investimento da entidade.

A análise dos dados revela tendências distintas em diversas métricas financeiras ao longo do período avaliado. Observa-se uma flutuação no endividamento total, com um aumento inicial em 2020, seguido por uma redução gradual até 2022. Em 2023, o endividamento total demonstra um leve aumento, que se mantém em 2024, com uma nova elevação no final do período analisado.

O capital total apresenta um comportamento mais estável, com uma tendência geral de crescimento ao longo dos anos. Apesar de algumas flutuações trimestrais, o capital total demonstra um aumento consistente, especialmente a partir de 2023, com um salto significativo no final do período.

Endividamento Total

O endividamento total iniciou em 16642 milhões de dólares em março de 2020, atingindo um pico de 17763 milhões de dólares no terceiro trimestre de 2020. Posteriormente, houve uma diminuição constante até 12226 milhões de dólares no segundo trimestre de 2022. A partir de então, observa-se uma recuperação, culminando em 14002 milhões de dólares no primeiro trimestre de 2025.

Capital Total

O capital total começou em 32203 milhões de dólares em março de 2020, com uma queda inicial até 29406 milhões de dólares no segundo trimestre de 2020. A partir desse ponto, o capital total apresentou um crescimento gradual, acelerando significativamente em 2023 e 2024, atingindo 38401 milhões de dólares no primeiro trimestre de 2025.

Rácio Dívida/Capital Total

O rácio dívida/capital total apresentou uma tendência de declínio ao longo do período. Iniciando em 0.52 em março de 2020, o rácio atingiu um pico de 0.6 no segundo trimestre de 2020. A partir desse ponto, houve uma redução consistente, atingindo 0.33 no primeiro trimestre de 2025. Essa diminuição indica uma melhora na estrutura de capital, com uma menor dependência de endividamento em relação ao capital próprio.

O rácio dívida/capital total demonstra uma clara tendência de queda, indicando uma diminuição do risco financeiro e uma maior solidez patrimonial. A combinação do aumento do capital total com a estabilização e leve aumento do endividamento total no final do período sugere uma capacidade crescente de investimento e expansão.

A análise dos dados financeiros demonstra uma trajetória de endividamento total com flutuações ao longo do período avaliado. Observa-se um aumento inicial de US$ em milhões de 16642 para 17366 entre o primeiro e o segundo trimestre de 2020, seguido por um pico de 17763 no terceiro trimestre do mesmo ano. Posteriormente, o endividamento total apresenta uma redução gradual até atingir 14195 no quarto trimestre de 2021. A partir desse ponto, a tendência é de estabilização com leves variações, culminando em 13189 no primeiro trimestre de 2024. No entanto, há um aumento significativo para 14002 no primeiro trimestre de 2025.

Em relação aos ativos totais, a empresa demonstra uma diminuição consistente de 48594 para 42434 entre o primeiro trimestre de 2020 e o quarto trimestre de 2020. A partir do primeiro trimestre de 2021, os ativos totais apresentam uma recuperação gradual, atingindo 44826 no quarto trimestre de 2022. Essa tendência de crescimento continua, com um aumento notável para 47957 no segundo trimestre de 2023 e atingindo o valor máximo de 55093 no primeiro trimestre de 2025.

A relação dívida/ativos, expressa como um rácio financeiro, revela uma dinâmica interessante. Inicialmente, o rácio aumenta de 0.34 para 0.4 no terceiro trimestre de 2020, indicando um aumento do endividamento em relação aos ativos. A partir do quarto trimestre de 2020, o rácio demonstra uma tendência de declínio, atingindo o valor mínimo de 0.23 no primeiro trimestre de 2023, sugerindo uma melhora na estrutura de capital. Observa-se uma ligeira elevação para 0.29 no primeiro trimestre de 2025, mas o rácio permanece em níveis relativamente baixos em comparação com o início do período analisado.

Tendências de Endividamento

O endividamento total apresenta flutuações, com um aumento inicial seguido por uma redução gradual e posterior estabilização com um aumento no último período.

Tendências de Ativos

Os ativos totais demonstram uma diminuição inicial seguida por uma recuperação e crescimento consistente, atingindo o valor máximo no final do período.

Relação Dívida/Ativos

A relação dívida/ativos diminui ao longo do tempo, indicando uma melhora na estrutura de capital, com uma ligeira elevação no último período.

A análise dos dados financeiros demonstra uma trajetória de evolução em diversos indicadores ao longo do período avaliado. Os ativos totais apresentaram uma flutuação inicial, com uma diminuição de 48594 para 42434 entre março de 2020 e dezembro de 2020. Posteriormente, observou-se uma recuperação e crescimento constante, atingindo 55093 em março de 2025. Essa tendência sugere uma expansão gradual das operações e investimentos.

O patrimônio líquido do SLB exibiu um padrão de crescimento mais consistente. Após uma queda significativa de 15561 para 12040 entre março de 2020 e junho de 2020, o patrimônio líquido apresentou uma recuperação e crescimento contínuo, culminando em 25635 em março de 2025. Este aumento indica um fortalecimento da posição financeira da entidade e uma maior capacidade de investimento.

O índice de alavancagem financeira demonstrou uma tendência de declínio ao longo do período analisado. Iniciando em 3.12 em março de 2020, o índice diminuiu progressivamente para 2.15 em março de 2025. Essa redução sugere uma menor dependência de financiamento externo e uma melhoria na estrutura de capital, indicando uma diminuição do risco financeiro.

Ativos Totais

Apresentam crescimento geral, com flutuações iniciais e posterior estabilização ascendente.

Patrimônio Líquido

Demonstra uma trajetória de crescimento constante, com recuperação após uma queda inicial.

Índice de Alavancagem Financeira

Indica uma redução progressiva do endividamento e uma melhoria na estrutura de capital.

Em resumo, os dados indicam uma empresa em processo de fortalecimento financeiro, com crescimento de ativos e patrimônio líquido, aliado a uma diminuição do risco financeiro associado à alavancagem. A tendência geral é positiva, sugerindo uma gestão financeira prudente e eficiente.

A análise dos dados revela uma trajetória de recuperação e subsequente estabilização nos resultados antes de juros e impostos. Observa-se uma forte queda nos valores durante o primeiro trimestre de 2020, seguida de uma melhora progressiva ao longo dos trimestres subsequentes, atingindo um ponto positivo no terceiro trimestre de 2020. Essa tendência de crescimento continua até o final de 2021, com valores consistentemente superiores aos registrados no período inicial.

A partir de 2022, os resultados antes de juros e impostos demonstram uma estabilização em patamares elevados, com flutuações trimestrais relativamente moderadas. Há um ligeiro aumento no último trimestre de 2023, seguido por uma diminuição no primeiro trimestre de 2024, mas a tendência geral permanece estável. Os dados mais recentes indicam uma leve recuperação no segundo trimestre de 2024, seguida de uma nova diminuição no terceiro e quarto trimestres de 2024, com uma leve recuperação no primeiro e segundo trimestres de 2025.

A despesa com juros apresenta uma relativa estabilidade ao longo do período analisado, com valores que oscilam entre US$ 117 milhões e US$ 147 milhões. Não há uma correlação direta aparente entre as flutuações na despesa com juros e os resultados antes de juros e impostos.

O índice de cobertura de juros demonstra uma melhora significativa ao longo do tempo. Inicialmente, o índice apresenta valores negativos, indicando que a empresa não gera lucro suficiente para cobrir suas despesas com juros. No entanto, a partir do terceiro trimestre de 2020, o índice se torna positivo e aumenta consistentemente, refletindo a melhoria nos resultados operacionais. A partir de 2022, o índice se estabiliza em um patamar elevado, indicando uma forte capacidade de pagamento de juros. Observa-se uma ligeira diminuição no índice a partir do quarto trimestre de 2023, mas este permanece em níveis confortáveis.

Resultados antes de juros e impostos (EBIT)

Demonstra uma recuperação significativa após uma queda inicial, estabilizando-se em níveis elevados com flutuações trimestrais moderadas.

Despesa com juros

Apresenta estabilidade ao longo do período, sem correlação direta com os resultados operacionais.

Índice de cobertura de juros

Melhora substancialmente, passando de valores negativos para um patamar elevado, indicando uma crescente capacidade de pagamento de juros.