Índices de avaliação de ações ordinárias
Os índices de avaliação medem a quantidade de um ativo ou falha (por exemplo, ganhos) associada à propriedade de uma reivindicação especificada (por exemplo, uma parcela de propriedade da empresa).
Índices de avaliação atual
Schlumberger Ltd., rácios de avaliação corrente
| Schlumberger Ltd. | Energia | ||
|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados | |||
| Preço atual das ações (P) | $50.81 | ||
| Número de ações ordinárias em circulação | 1,427,394,843 | ||
| Taxa de crescimento (g) | -9.30% | ||
| Lucro por ação (EPS) | $2.94 | ||
| EPS esperado para o próximo ano | $2.67 | ||
| Lucro operacional por ação | $3.81 | ||
| Vendas por ação | $23.21 | ||
| Valor contábil por ação (BVPS) | $14.14 | ||
| Índices de avaliação | |||
| Relação preço/lucro líquido (P/E) | 17.26 | 12.37 | |
| Índice de preço em relação aos lucros esperados para o próximo ano | 19.03 | 12.15 | |
| Relação preço/resultado operacional (P/OP) | 13.32 | 8.40 | |
| Relação preço/receita (P/S) | 2.19 | 1.28 | |
| Relação preço/valor contabilístico (P/BV) | 3.59 | 2.29 | |
Com base no relatório: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31).
Se o índice de avaliação da empresa for menor, então o índice de avaliação do benchmark, as ações da empresa estarão relativamente subvalorizadas.
Caso contrário, se o índice de avaliação da empresa for maior, o índice de avaliação do benchmark, as ações da empresa estarão relativamente sobrevalorizadas.
Índices históricos de avaliação (resumo)
Schlumberger Ltd., índices históricos de avaliação
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31).
| Índice de avaliação | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| P/E | A relação preço/lucro líquido informa ao analista quanto um investidor em ações ordinárias paga por dólar de lucro corrente. | A relação preço/lucro líquido de Schlumberger Ltd. diminuiu de 2021 para 2022 e de 2022 para 2023. |
| P/OP | Como a relação preço/lucro líquido é calculada usando o lucro líquido, a relação pode ser sensível aos lucros não recorrentes e à estrutura de capital, os analistas podem usar a relação preço/lucro operacional. | A relação preço/lucro operacional do Schlumberger Ltd. diminuiu de 2021 para 2022 e de 2022 para 2023. |
| P/S | Uma justificativa para a relação preço/receita é que as vendas, como a linha superior em uma demonstração de resultados, geralmente estão menos sujeitas a distorção ou manipulação do que outros fundamentos, como EPS ou valor contábil. As vendas também são mais estáveis do que os lucros e nunca negativas. | A relação preço/receita de Schlumberger Ltd. aumentou de 2021 para 2022, mas depois diminuiu significativamente de 2022 para 2023. |
| P/BV | A relação preço/valor contábil é interpretada como um indicador do julgamento do mercado sobre a relação entre a taxa de retorno requerida de uma empresa e sua taxa real de retorno. | O rácio preço/valor contabilístico do Schlumberger Ltd. aumentou de 2021 para 2022, mas depois diminuiu significativamente de 2022 para 2023. |
Relação preço/lucro líquido (P/E)
Schlumberger Ltd., P/Ecálculo, comparação com benchmarks
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
2 2023 cálculo
EPS = Lucro (prejuízo) líquido atribuível ao SLB ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 4,203,000,000 ÷ 1,427,394,843 = 2.94
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Schlumberger Ltd.
4 2023 cálculo
P/E = Preço das ações ÷ EPS
= 51.67 ÷ 2.94 = 17.55
| Índice de avaliação | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| P/E | A relação preço/lucro líquido informa ao analista quanto um investidor em ações ordinárias paga por dólar de lucro corrente. | A relação preço/lucro líquido de Schlumberger Ltd. diminuiu de 2021 para 2022 e de 2022 para 2023. |
Relação preço/resultado operacional (P/OP)
Schlumberger Ltd., P/OPcálculo, comparação com benchmarks
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
2 2023 cálculo
Lucro operacional por ação = Resultado (prejuízo) operacional ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 5,443,000,000 ÷ 1,427,394,843 = 3.81
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Schlumberger Ltd.
4 2023 cálculo
P/OP = Preço das ações ÷ Lucro operacional por ação
= 51.67 ÷ 3.81 = 13.55
| Índice de avaliação | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| P/OP | Como a relação preço/lucro líquido é calculada usando o lucro líquido, a relação pode ser sensível aos lucros não recorrentes e à estrutura de capital, os analistas podem usar a relação preço/lucro operacional. | A relação preço/lucro operacional do Schlumberger Ltd. diminuiu de 2021 para 2022 e de 2022 para 2023. |
Relação preço/receita (P/S)
Schlumberger Ltd., P/Scálculo, comparação com benchmarks
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
2 2023 cálculo
Vendas por ação = Receita ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 33,135,000,000 ÷ 1,427,394,843 = 23.21
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Schlumberger Ltd.
4 2023 cálculo
P/S = Preço das ações ÷ Vendas por ação
= 51.67 ÷ 23.21 = 2.23
| Índice de avaliação | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| P/S | Uma justificativa para a relação preço/receita é que as vendas, como a linha superior em uma demonstração de resultados, geralmente estão menos sujeitas a distorção ou manipulação do que outros fundamentos, como EPS ou valor contábil. As vendas também são mais estáveis do que os lucros e nunca negativas. | A relação preço/receita de Schlumberger Ltd. aumentou de 2021 para 2022, mas depois diminuiu significativamente de 2022 para 2023. |
Relação preço/valor contabilístico (P/BV)
Schlumberger Ltd., P/BVcálculo, comparação com benchmarks
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
2 2023 cálculo
BVPS = Total do patrimônio líquido do SLB ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 20,189,000,000 ÷ 1,427,394,843 = 14.14
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Schlumberger Ltd.
4 2023 cálculo
P/BV = Preço das ações ÷ BVPS
= 51.67 ÷ 14.14 = 3.65
| Índice de avaliação | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| P/BV | A relação preço/valor contábil é interpretada como um indicador do julgamento do mercado sobre a relação entre a taxa de retorno requerida de uma empresa e sua taxa real de retorno. | O rácio preço/valor contabilístico do Schlumberger Ltd. aumentou de 2021 para 2022, mas depois diminuiu significativamente de 2022 para 2023. |