SLB N.V. (NYSE:SLB)

A análise dos dados revela tendências distintas em diversos indicadores financeiros ao longo do período avaliado. O Rácio de Rendibilidade dos Ativos (ROA) demonstra uma trajetória ascendente, partindo de valores negativos em 2021 para atingir um pico em 2023, seguido de uma ligeira diminuição em 2024 e 2025. Observa-se uma recuperação significativa da rentabilidade dos ativos ao longo dos anos.

O Índice de Alavancagem Financeira apresenta uma tendência geral de declínio, indicando uma redução do endividamento em relação ao patrimônio líquido. Esta diminuição é consistente ao longo do período, com ligeiras flutuações, e sugere uma melhoria na estrutura de capital. Em 2025, o índice demonstra um recuo mais acentuado.

O Índice de Retorno sobre o Patrimônio Líquido (ROE) exibe um padrão de crescimento notável, com uma inversão de valores negativos em 2021 para níveis consistentemente positivos e crescentes nos anos subsequentes. O ROE atinge o seu ponto máximo em 2023, mantendo-se em patamares elevados em 2024, com uma diminuição mais expressiva em 2025.

ROA (Rácio de Rendibilidade dos Ativos)

Apresenta uma evolução positiva, com um aumento constante da rentabilidade dos ativos, embora com uma ligeira desaceleração no final do período analisado.

Índice de Alavancagem Financeira

Indica uma gestão de dívida mais eficiente ao longo do tempo, com uma redução consistente do índice, sinalizando menor risco financeiro.

ROE (Índice de Retorno sobre o Patrimônio Líquido)

Demonstra uma melhoria significativa na capacidade de gerar lucro a partir do capital próprio investido, com um crescimento robusto e valores elevados, seguido de um declínio em 2025.

Em resumo, os dados indicam uma melhoria geral no desempenho financeiro, caracterizada por um aumento da rentabilidade e uma redução do endividamento. A diminuição observada nos indicadores em 2025 merece acompanhamento para determinar se representa uma tendência de mudança ou uma flutuação temporária.

A análise dos dados revela tendências distintas em diversos indicadores financeiros ao longo do período avaliado. Observa-se uma melhora consistente na rentabilidade, evidenciada pelo índice de margem de lucro líquido, que apresenta uma trajetória ascendente desde valores negativos em 2021 até atingir um patamar de aproximadamente 12% em 2023, com uma ligeira diminuição nos trimestres subsequentes, estabilizando-se em torno de 11% em 2025.

O índice de giro de ativos demonstra um aumento gradual, indicando uma utilização mais eficiente dos ativos para gerar receita. A progressão de 0.51 em 2021 para 0.74 em 2024 sugere uma otimização na gestão de ativos, embora apresente uma retração para 0.64 em 2025.

A alavancagem financeira, medida pelo índice de alavancagem financeira, apresenta uma tendência de declínio ao longo do período. A redução de 3.35 em 2021 para 2.15 em 2025 indica uma diminuição do endividamento em relação ao patrimônio líquido, o que pode ser interpretado como uma melhora na estrutura de capital.

O índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) exibe um crescimento notável, partindo de valores negativos em 2021 para atingir picos superiores a 21% em 2023. Apesar de uma leve flutuação, o ROE permanece em níveis elevados ao longo do período, indicando uma capacidade consistente de gerar lucro a partir do capital próprio. Observa-se uma diminuição para 14.22% em 2025.

Índice de margem de lucro líquido

Apresenta uma tendência de alta, com estabilização recente e ligeira queda no final do período.

Índice de giro de ativos

Demonstra um aumento gradual na eficiência do uso de ativos, com uma leve retração no último trimestre.

Índice de alavancagem financeira

Indica uma redução consistente do endividamento ao longo do tempo.

Índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE)

Revela um crescimento significativo na rentabilidade do capital próprio, com estabilização em níveis elevados e uma queda no último trimestre.

A análise dos dados revela tendências distintas em diversos indicadores financeiros ao longo do período avaliado. Observa-se uma estabilidade relativa no índice de carga tributária, com flutuações mínimas em torno de 0.81, apresentando uma ligeira diminuição para 0.79 no final do período.

O rácio de encargos com juros demonstra uma trajetória ascendente consistente de 0.7 no início do período para 0.92, com uma leve retração para 0.89 no final. Este aumento sugere um incremento no custo do endividamento ou uma mudança na estrutura de capital.

O índice de margem EBIT apresentou uma recuperação significativa, partindo de -10.75 para atingir um pico de 17.5, indicando uma melhora na rentabilidade operacional. No entanto, observa-se uma estabilização e posterior ligeira diminuição nos últimos trimestres, situando-se em torno de 16.09 no final do período.

O índice de giro de ativos exibiu um crescimento constante, passando de 0.51 para 0.74, o que indica uma maior eficiência na utilização dos ativos para gerar receita. Contudo, há uma queda para 0.64 no último trimestre, merecendo investigação adicional.

O índice de alavancagem financeira apresentou uma tendência de queda de 3.35 para 2.15, sugerindo uma redução do endividamento em relação ao patrimônio líquido. Houve um aumento para 2.51 em um trimestre, mas a tendência geral permanece de diminuição.

O índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) apresentou uma recuperação notável, saindo de -22.67 para atingir 21.47, refletindo um aumento na rentabilidade para os acionistas. Observa-se uma diminuição para 14.22 no último trimestre, o que pode indicar uma redução na eficiência do capital próprio.

Índice de carga tributária

Estabilidade com ligeira tendência de queda.

Rácio de encargos com juros

Aumento consistente ao longo do período.

Índice de margem EBIT

Recuperação significativa seguida de estabilização e leve declínio.

Índice de giro de ativos

Crescimento constante com queda recente.

Índice de alavancagem financeira

Tendência de queda, indicando menor endividamento.

Índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE)

Recuperação expressiva com diminuição recente.

A análise dos dados revela tendências distintas em diversos indicadores financeiros ao longo do período avaliado. Observa-se uma melhora consistente na rentabilidade, evidenciada pelo índice de margem de lucro líquido. Este indicador apresentou valores negativos no primeiro trimestre de 2021, mas demonstrou uma trajetória ascendente, atingindo um pico no quarto trimestre de 2022, seguido de uma estabilização com ligeira redução nos trimestres subsequentes, mantendo-se em patamares positivos e elevados.

O índice de giro de ativos também apresentou uma tendência de crescimento constante, embora mais gradual. A partir de 0.51 no primeiro trimestre de 2021, o índice aumentou progressivamente, alcançando 0.74 no segundo trimestre de 2024, indicando uma utilização mais eficiente dos ativos para gerar receita. No entanto, houve uma diminuição no último trimestre analisado, sugerindo uma possível desaceleração na eficiência da utilização dos ativos.

O rácio de rendibilidade dos ativos (ROA) acompanhou a tendência positiva observada no índice de margem de lucro líquido. Iniciando com um valor negativo no primeiro trimestre de 2021, o ROA apresentou um crescimento significativo, atingindo o valor mais alto no quarto trimestre de 2022. A partir desse ponto, o ROA manteve-se em níveis elevados, com uma ligeira flutuação, mas demonstrando uma capacidade consistente de gerar lucro a partir dos ativos da empresa. Observa-se uma redução no último trimestre analisado, similar à observada no índice de giro de ativos.

Índice de margem de lucro líquido

Demonstra uma recuperação significativa e estabilização em níveis elevados, com uma ligeira tendência de declínio recente.

Índice de giro de ativos

Apresenta um crescimento constante, seguido de uma diminuição no último trimestre, indicando potencial desaceleração na eficiência da utilização dos ativos.

Rácio de rendibilidade dos ativos (ROA)

Segue a tendência positiva dos outros indicadores, com um desempenho consistente e uma ligeira redução no último trimestre.

A análise dos dados revela tendências distintas em diversos indicadores financeiros ao longo do período avaliado. Observa-se uma estabilidade relativa no índice de carga tributária, com valores consistentemente próximos de 0.8, apresentando uma ligeira diminuição no final do período analisado.

O rácio de encargos com juros demonstra uma trajetória ascendente constante, iniciando em 0.7 e atingindo 0.92, indicando um aumento progressivo nos encargos financeiros. A partir de então, o rácio apresenta uma leve redução, mas permanece em patamares elevados.

O índice de margem EBIT exibe uma recuperação significativa a partir de valores negativos iniciais, alcançando um pico de 17.5% e mantendo-se em níveis elevados durante a maior parte do período. No entanto, observa-se uma tendência de declínio gradual nos últimos trimestres, fechando em 14.68%.

O índice de giro de ativos apresenta um crescimento constante, passando de 0.51 para 0.74, sugerindo uma maior eficiência na utilização dos ativos para gerar receita. Contudo, o último período avaliado demonstra uma redução para 0.64, indicando uma possível desaceleração na eficiência.

O rácio de rendibilidade dos ativos (ROA) acompanha a tendência positiva do índice de margem EBIT, saindo de valores negativos para atingir 9.12%. Similarmente ao índice de margem EBIT, o ROA demonstra uma tendência de declínio nos últimos trimestres, finalizando em 6.62%.

Índice de carga tributária

Mantém-se relativamente estável, com ligeira diminuição no final do período.

Rácio de encargos com juros

Apresenta aumento constante seguido de leve redução, mas permanece elevado.

Índice de margem EBIT

Recuperação significativa seguida de declínio gradual.

Índice de giro de ativos

Crescimento constante com redução no último período.

Rácio de rendibilidade dos ativos (ROA)

Melhora expressiva seguida de declínio gradual.

A análise dos dados revela tendências distintas em diversos indicadores financeiros ao longo do período avaliado. Observa-se uma estabilidade relativa no índice de carga tributária, com valores consistentemente próximos de 0.8, apresentando uma ligeira diminuição no final do período analisado.

O rácio de encargos com juros demonstra uma trajetória ascendente constante, iniciando em 0.7 e atingindo aproximadamente 0.92. A partir desse ponto, o rácio estabiliza e apresenta uma leve redução no final do período, indicando uma possível alteração na estrutura de capital ou nos custos de financiamento.

O índice de margem EBIT apresenta uma melhora significativa ao longo do tempo. Partindo de um valor negativo de -10.75, o indicador cresce de forma consistente, atingindo um pico de 17.5. Nos períodos subsequentes, a margem EBIT mantém-se em patamares elevados, com uma ligeira tendência de diminuição no final do período, mas ainda assim permanecendo positiva e robusta.

De forma similar, o índice de margem de lucro líquido exibe uma evolução positiva. Iniciando em -13.3, o indicador aumenta progressivamente, atingindo um máximo de 12.94. A margem de lucro líquido também demonstra uma ligeira redução no final do período, acompanhando a tendência observada no índice de margem EBIT, mas mantendo-se em níveis saudáveis.

Índice de carga tributária

Apresenta estabilidade em torno de 0.8, com leve declínio no final do período.

Rácio de encargos com juros

Demonstra aumento constante até aproximadamente 0.92, seguido de estabilização e leve redução.

Índice de margem EBIT

Evolui de valores negativos para um crescimento consistente, atingindo 17.5 e mantendo-se elevado, com leve declínio no final.

Índice de margem de lucro líquido

Segue uma trajetória ascendente similar ao índice de margem EBIT, com pico em 12.94 e leve declínio no final.

Em resumo, os dados indicam uma melhoria geral na rentabilidade ao longo do tempo, evidenciada pelo crescimento consistente das margens EBIT e de lucro líquido. A estabilidade do índice de carga tributária e a evolução do rácio de encargos com juros sugerem mudanças na gestão financeira e na estrutura de capital.