Demonstração dos fluxos de caixa
Dados trimestrais
A demonstração de fluxo de caixa fornece informações sobre recebimentos de caixa e pagamentos de caixa de uma empresa durante um período contábil, mostrando como esses fluxos de caixa vinculam o saldo de caixa final ao saldo inicial mostrado no balanço patrimonial da empresa.
A demonstração dos fluxos de caixa consiste em três partes: fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades operacionais, fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de investimento e fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de financiamento.
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- Demonstração do resultado abrangente
- Valor da empresa em relação à EBITDA (EV/EBITDA)
- Valor da empresa em relação à FCFF (EV/FCFF)
- Modelo de precificação de ativos de capital (CAPM)
- Valor presente do fluxo de caixa livre sobre o patrimônio líquido (FCFE)
- Rácio de rendibilidade dos activos (ROA) desde 2005
- Índice de dívida sobre patrimônio líquido desde 2005
- Relação preço/lucro líquido (P/E) desde 2005
- Relação preço/valor contabilístico (P/BV) desde 2005
- Análise do endividamento
Aceitamos:
SLB N.V., demonstração consolidada dos fluxos de caixa (dados trimestrais)
US$ em milhões
Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2026-03-31), 10-K (Data do relatório: 2025-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2025-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2025-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2025-03-31), 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2024-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2024-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2024-03-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2023-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-03-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-03-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-03-31).
Observa-se uma trajetória de crescimento no lucro líquido entre o primeiro trimestre de 2021 e o segundo trimestre de 2024, atingindo o ápice em 1,218 bilhão de dólares. Após esse período, nota-se uma tendência de retração, com o valor declinando para 761 milhões de dólares no encerramento do primeiro trimestre de 2026.
- Desempenho Operacional e Fluxo de Caixa
- O caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais apresenta volatilidade acentuada, com picos significativos em dezembro de 2023 e dezembro de 2025, ambos atingindo a marca de aproximadamente 3 bilhões de dólares. A variação dos ativos e passivos circulantes exerce influência direta nesses resultados, especialmente a flutuação nos recebíveis e nas contas a pagar.
- As despesas de depreciação e amortização mantiveram um crescimento gradual e constante, partindo de 532 milhões de dólares no início de 2021 para 685 milhões de dólares no primeiro trimestre de 2026, indicando a expansão ou renovação da base de ativos fixos e intangíveis.
- Atividades de Investimento
- As atividades de investimento são caracterizadas por saídas constantes de caixa, com foco recorrente em investimentos em Soluções de Desempenho de Ativos (APS). Foram registrados fluxos negativos expressivos em junho de 2024, com a utilização de 1,493 bilhão de dólares, e dezembro de 2025, com 1,270 bilhão de dólares.
- Eventos pontuais de liquidez foram observados através da venda de ações da Liberty e ADC entre 2021 e 2023, além de entradas provenientes da venda do projeto APS e de negócios da ChampionX em 2024.
- Estrutura de Financiamento e Retorno ao Acionista
- Há uma tendência de elevação progressiva no pagamento de dividendos, que evoluíram de aproximadamente 175 milhões de dólares por trimestre em 2021 para a faixa de 426 milhões de dólares em 2025 e 2026.
- O programa de recompra de ações intensificou-se significativamente a partir de 2023, com um volume extraordinário de 2,3 bilhões de dólares alocados em dezembro de 2024.
- A gestão da dívida de longo prazo alternou entre períodos de captação expressiva, como em março de 2024 (2,345 bilhões de dólares), e amortizações substanciais, notadamente em dezembro de 2022 (1,650 bilhão de dólares) e dezembro de 2023 (1,578 bilhão de dólares).
O saldo líquido de caixa apresenta oscilações trimestrais, refletindo a alternância entre a forte geração de caixa operacional e as intensas saídas destinadas a investimentos e remuneração de acionistas.