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Aceitamos:
Dívida total (quantia escriturada)
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31).
A análise das obrigações de dívida demonstra uma reestruturação significativa ao longo do período avaliado. Observa-se uma redução drástica nas obrigações atuais de dívida, passando de US$ 2.253 milhões em 2018 para US$ 20 milhões em 2022. Esta diminuição substancial sugere uma estratégia de refinanciamento ou quitação de dívidas de curto prazo.
Em contrapartida, a dívida de longo prazo apresentou uma diminuição inicial de US$ 4.803 milhões em 2018 para US$ 8.592 milhões em 2019, seguida de um aumento gradual até US$ 9.130 milhões em 2020. Nos anos subsequentes, a dívida de longo prazo estabilizou-se, com ligeiras variações, atingindo US$ 8.915 milhões em 2022.
O total das obrigações de dívida pendentes (quantia escriturada) seguiu uma trajetória de aumento entre 2018 e 2019, subindo de US$ 7.056 milhões para US$ 10.008 milhões. Contudo, a partir de 2020, o valor total da dívida apresentou uma tendência de declínio, diminuindo para US$ 9.065 milhões em 2021 e US$ 8.935 milhões em 2022. Este declínio, embora moderado, indica um esforço contínuo para reduzir o endividamento geral.
- Tendências Observadas
- Redução acentuada das obrigações de dívida de curto prazo.
- Estabilização da dívida de longo prazo após um período inicial de aumento.
- Declínio moderado no total das obrigações de dívida pendentes a partir de 2020.
A combinação da redução das obrigações atuais com a estabilização da dívida de longo prazo pode indicar uma melhoria na gestão do fluxo de caixa e na capacidade de honrar compromissos financeiros de longo prazo. A diminuição do endividamento total, embora gradual, sugere uma postura conservadora em relação à alavancagem financeira.
Endividamento total (valor justo)
| 31 de dez. de 2022 | |
|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | |
| Obrigações de dívida pendentes | |
| Índice financeiro | |
| Rácio dívida, justo valor e quantia escriturada | |
Com base no relatório: 10-K (Data do relatório: 2022-12-31).
Taxa de juro média ponderada da dívida
Taxa de juro média ponderada da dívida:
| Taxa de juros | Valor da dívida1 | Taxa de juros × Valor da dívida | Taxa de juro média ponderada2 |
|---|---|---|---|
| Valor total | |||
Com base no relatório: 10-K (Data do relatório: 2022-12-31).
1 US$ em milhões
2 Taxa de juro média ponderada = 100 × ÷ =