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PayPal Holdings Inc. (NASDAQ:PYPL)

US$ 22,49

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Análise dos rácios de actividade a longo prazo
Dados trimestrais

Microsoft Excel

Os índices de atividade medem a eficiência com que uma empresa executa tarefas do dia a dia, como a cobrança de recebíveis e a gestão de estoque.

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Rácios de actividade a longo prazo (resumo)

PayPal Holdings Inc., rácios de atividade a longo prazo (dados trimestrais)

Microsoft Excel
31 de mar. de 2023 31 de dez. de 2022 30 de set. de 2022 30 de jun. de 2022 31 de mar. de 2022 31 de dez. de 2021 30 de set. de 2021 30 de jun. de 2021 31 de mar. de 2021 31 de dez. de 2020 30 de set. de 2020 30 de jun. de 2020 31 de mar. de 2020 31 de dez. de 2019 30 de set. de 2019 30 de jun. de 2019 31 de mar. de 2019 31 de dez. de 2018 30 de set. de 2018 30 de jun. de 2018 31 de mar. de 2018
Índice de giro líquido do ativo fixo
Índice de giro total dos ativos
Índice de giro do patrimônio líquido

Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2023-03-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-03-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-03-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2020-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-03-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2019-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-03-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2018-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2018-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2018-03-31).


Ao analisar os dados referentes ao índice de giro líquido do ativo fixo, observa-se uma tendência de crescimento ao longo do período avaliado. Após um período de ausência de dados, o índice inicia em torno de 8,96 no fim de março de 2018 e demonstra uma progressão constante, alcançando 17,19 em março de 2023. Essa evolução indica uma melhora na eficiência na utilização do ativo fixo para geração de receita, refletindo uma possível otimização nos ativos fixos ao longo do tempo.

O índice de giro total dos ativos apresenta, por sua vez, uma estabilidade relativa entre os períodos. Após o início sem dados até o final de junho de 2018, registra valores que oscilam em torno de 0,30 a 0,36, com uma leve tendência de aumento para cerca de 0,36 no último período. Essa estabilidade sugere que a relação entre a receita e o total de ativos da empresa permaneceu mais consistente, embora com pequenas variações ao longo do tempo.

No que concerne ao índice de giro do patrimônio líquido, é perceptível uma tendência de aumento consistente após o período sem dados no início. O índice inicia perto de 1,0 e demonstra um crescimento contínuo, atingindo 1,41 em março de 2023. Esse avanço indica uma maior eficiência na utilização do patrimônio líquido para gerar receita, o que pode refletir melhorias na rentabilidade ou na gestão dos recursos próprios da empresa.

Em síntese, a análise dos indicadores revela uma melhora significativa na eficiência operacional relacionada ao ativo fixo e ao patrimônio líquido ao longo do período avaliado. A estabilidade no giro dos ativos total reforça a hipótese de uma gestão de ativos não apresentando grandes variações, enquanto a crescente eficiência do ativo fixo e do patrimônio líquido indica possíveis estratégias de otimização de recursos, aumento na produtividade e melhoria na gestão financeira.


Índice de giro líquido do ativo fixo

PayPal Holdings Inc., rácio de rotatividade líquida do ativo imobilizado, cálculo (dados trimestrais)

Microsoft Excel
31 de mar. de 2023 31 de dez. de 2022 30 de set. de 2022 30 de jun. de 2022 31 de mar. de 2022 31 de dez. de 2021 30 de set. de 2021 30 de jun. de 2021 31 de mar. de 2021 31 de dez. de 2020 30 de set. de 2020 30 de jun. de 2020 31 de mar. de 2020 31 de dez. de 2019 30 de set. de 2019 30 de jun. de 2019 31 de mar. de 2019 31 de dez. de 2018 30 de set. de 2018 30 de jun. de 2018 31 de mar. de 2018
Dados financeiros selecionados (US$ em milhões)
Receita líquida
Bens e equipamentos líquidos
Rácio de actividade a longo prazo
Índice de giro líquido do ativo fixo1
Benchmarks
Índice de giro líquido do ativo fixoConcorrentes2
Accenture PLC
Adobe Inc.
Cadence Design Systems Inc.
CrowdStrike Holdings Inc.
Datadog Inc.
Fair Isaac Corp.
International Business Machines Corp.
Intuit Inc.
Microsoft Corp.
Oracle Corp.
Palantir Technologies Inc.
Palo Alto Networks Inc.
Salesforce Inc.
ServiceNow Inc.
Synopsys Inc.
Workday Inc.

Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2023-03-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-03-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-03-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2020-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-03-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2019-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-03-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2018-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2018-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2018-03-31).

1 Q1 2023 cálculo
Índice de giro líquido do ativo fixo = (Receita líquidaQ1 2023 + Receita líquidaQ4 2022 + Receita líquidaQ3 2022 + Receita líquidaQ2 2022) ÷ Bens e equipamentos líquidos
= ( + + + ) ÷ =

2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.


Ao longo do período analisado, observou-se uma tendência de aumento na receita líquida, que passou de aproximadamente US$3.685 milhões no primeiro trimestre de 2018 para cerca de US$7.040 milhões no último trimestre de 2023, evidenciando crescimento constante na receita ao longo de quase cinco anos, com alguns períodos de estabilização e ligeiras oscilações.

No que tange aos bens e equipamentos líquidos, houve uma variação relativamente moderada ao longo do tempo. O valor iniciou em US$1.523 milhões em março de 2018, atingiu picos próximos de US$1.907 milhões no segundo semestre de 2021, e posteriormente apresentou redução, encerrando em US$1.633 milhões em março de 2023. Essa tendência sugere uma estabilização ou até uma diminuição na composição de ativos líquidos destinados a bens e equipamentos, possivelmente refletindo uma nova estratégia de gestão de ativos ou otimização de recursos.

O índice de giro líquido do ativo fixo mostrou uma progressiva melhora ao longo do período, apresentando uma tendência de crescimento contínuo. A partir de valores mais baixos no segundo semestre de 2018 (nesse caso, 8.96), o índice avançou de forma consistente, atingindo 17.19 no primeiro trimestre de 2023. Essa ascensão indica uma maior eficiência na utilização do ativo fixo para gerar receita líquida, refletindo potencialmente melhorias operacionais, aumento na produtividade ou otimizações na estrutura de ativos.


Índice de giro total dos ativos

PayPal Holdings Inc., índice de giro total dos ativos, cálculo (dados trimestrais)

Microsoft Excel
31 de mar. de 2023 31 de dez. de 2022 30 de set. de 2022 30 de jun. de 2022 31 de mar. de 2022 31 de dez. de 2021 30 de set. de 2021 30 de jun. de 2021 31 de mar. de 2021 31 de dez. de 2020 30 de set. de 2020 30 de jun. de 2020 31 de mar. de 2020 31 de dez. de 2019 30 de set. de 2019 30 de jun. de 2019 31 de mar. de 2019 31 de dez. de 2018 30 de set. de 2018 30 de jun. de 2018 31 de mar. de 2018
Dados financeiros selecionados (US$ em milhões)
Receita líquida
Ativos totais
Rácio de actividade a longo prazo
Índice de giro total dos ativos1
Benchmarks
Índice de giro total dos ativosConcorrentes2
Accenture PLC
Adobe Inc.
Cadence Design Systems Inc.
CrowdStrike Holdings Inc.
Datadog Inc.
Fair Isaac Corp.
International Business Machines Corp.
Intuit Inc.
Microsoft Corp.
Oracle Corp.
Palantir Technologies Inc.
Palo Alto Networks Inc.
Salesforce Inc.
ServiceNow Inc.
Synopsys Inc.
Workday Inc.

Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2023-03-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-03-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-03-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2020-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-03-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2019-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-03-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2018-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2018-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2018-03-31).

1 Q1 2023 cálculo
Índice de giro total dos ativos = (Receita líquidaQ1 2023 + Receita líquidaQ4 2022 + Receita líquidaQ3 2022 + Receita líquidaQ2 2022) ÷ Ativos totais
= ( + + + ) ÷ =

2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.


Ao analisar as tendências dos dados financeiros apresentados, observa-se que a receita líquida da empresa apresentou um crescimento geral ao longo do período considerado, passando de aproximadamente US$ 3,7 bilhões no primeiro trimestre de 2018 para aproximadamente US$ 7 bilhões no primeiro trimestre de 2023. Essa evolução indica um aumento consistente na geração de receita, embora com alguns períodos de estabilização ou ligeira desaceleração durante determinados trimestres.

Com relação aos ativos totais, há uma tendência de crescimento contínuo, iniciando em cerca de US$ 42,3 bilhões em março de 2018 e atingindo aproximadamente US$ 77,1 bilhões em março de 2023. A expansão dos ativos sugere uma ampliação das operações e um aumento na escala dos negócios ao longo do tempo.

O índice de giro total dos ativos, que avalia a eficiência na utilização dos ativos para gerar receita, apresenta variações menores durante o período. No início de 2018, os valores não estavam disponíveis, porém, a partir de junho de 2018, há uma estabilização em torno de 0,34, com pequenas oscilações ao longo do tempo, variando entre aproximadamente 0,3 e 0,36. Essas mudanças indicam uma relativa estabilidade na eficiência operacional, mesmo com a expansão dos ativos e o aumento de receita. O índice não demonstra alterações radicais ao longo do período, sugerindo uma gestão consistente na utilização dos recursos para geração de receita.


Índice de giro do patrimônio líquido

PayPal Holdings Inc., índice de giro do patrimônio líquido, cálculo (dados trimestrais)

Microsoft Excel
31 de mar. de 2023 31 de dez. de 2022 30 de set. de 2022 30 de jun. de 2022 31 de mar. de 2022 31 de dez. de 2021 30 de set. de 2021 30 de jun. de 2021 31 de mar. de 2021 31 de dez. de 2020 30 de set. de 2020 30 de jun. de 2020 31 de mar. de 2020 31 de dez. de 2019 30 de set. de 2019 30 de jun. de 2019 31 de mar. de 2019 31 de dez. de 2018 30 de set. de 2018 30 de jun. de 2018 31 de mar. de 2018
Dados financeiros selecionados (US$ em milhões)
Receita líquida
Patrimônio líquido total do PayPal
Rácio de actividade a longo prazo
Índice de giro do patrimônio líquido1
Benchmarks
Índice de giro do patrimônio líquidoConcorrentes2
Accenture PLC
Adobe Inc.
Cadence Design Systems Inc.
CrowdStrike Holdings Inc.
Datadog Inc.
Fair Isaac Corp.
International Business Machines Corp.
Intuit Inc.
Microsoft Corp.
Oracle Corp.
Palantir Technologies Inc.
Palo Alto Networks Inc.
Salesforce Inc.
ServiceNow Inc.
Synopsys Inc.
Workday Inc.

Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2023-03-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-03-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-03-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2020-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-03-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2019-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-03-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2018-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2018-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2018-03-31).

1 Q1 2023 cálculo
Índice de giro do patrimônio líquido = (Receita líquidaQ1 2023 + Receita líquidaQ4 2022 + Receita líquidaQ3 2022 + Receita líquidaQ2 2022) ÷ Patrimônio líquido total do PayPal
= ( + + + ) ÷ =

2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.


Ao analisar os dados financeiros trimestrais, observa-se uma tendência de crescimento na receita líquida ao longo do período avaliado. A receita iniciou em cerca de US$ 3,7 bilhões no primeiro trimestre de 2018 e apresentou um aumento consistente, atingindo aproximadamente US$ 7 bilhões no último trimestre de 2022. Essa evolução indica uma expansão contínua na geração de receita, refletindo potencialmente uma ampliação da base de usuários, incremento nas transações realizadas ou aumento nas taxas cobradas.

O patrimônio líquido total apresenta variações moderadas, com uma tendência geral de crescimento ao longo do período. Desde aproximadamente US$ 14,6 bilhões em março de 2018, o patrimônio pulou para cerca de US$ 20,2 bilhões no final de 2022. Apesar de alguns períodos de estabilidade ou leve declínio, a linha de patrimônio demonstra uma recuperação consistente, indicando uma gestão financeira que consegue manter o valor do patrimônio, mesmo em contextos de variações de receitas ou despesas.

O índice de giro do patrimônio líquido, que representa a eficiência da empresa em utilizar seu patrimônio para gerar receita, demonstra uma trajetória de melhora ao longo do tempo. Iniciando em valores próximos de 1, nos primeiros trimestres, o índice elevou-se gradualmente, chegando a aproximadamente 1,41 no último período de análise. Essa evolução sugere uma maior eficiência na utilização do patrimônio para impulsionar receitas, indicando melhorias na gestão operacional ou no modelo de negócios.

Em suma, a análise aponta para uma empresa com crescimento consistente na geração de receita e melhora na eficiência de uso de seus recursos patrimoniais. Essas tendências podem refletir estratégias de expansão bem-sucedidas, adequação às condições de mercado e gerenciamento financeiro eficaz ao longo do período avaliado.