Schlumberger Ltd. (NYSE:SLB)

A análise dos dados financeiros revela tendências significativas em diversos indicadores ao longo do período avaliado. Observa-se um aumento consistente no índice de giro total dos ativos, tanto na versão original quanto na ajustada, passando de 0.56 em 2020 para 0.74 em 2024. Este movimento sugere uma crescente eficiência na utilização dos ativos para gerar receita.

Os índices de liquidez corrente, também em suas versões original e ajustada, demonstram uma melhora progressiva, evoluindo de 1.23 em 2020 para 1.45 em 2024. Tal trajetória indica um fortalecimento da capacidade de cumprimento de obrigações de curto prazo.

Em contrapartida, os indicadores de endividamento apresentam uma redução notável. O índice de dívida sobre patrimônio líquido, tanto na versão original quanto na ajustada, diminui de 1.4 em 2020 para 0.57 em 2024. O rácio dívida/capital total segue a mesma tendência, passando de 0.58 para 0.36 no mesmo período. Essa diminuição sugere uma menor dependência de financiamento por dívida e um aumento da solidez financeira.

O índice de alavancagem financeira, em ambas as versões, também apresenta uma queda, embora mais moderada, de 3.52 em 2020 para 2.32 em 2024. Este padrão reforça a ideia de uma estrutura de capital mais conservadora.

A rentabilidade demonstra uma recuperação substancial. O índice de margem de lucro líquido, inicialmente negativo em -44.57% em 2020, torna-se positivo e estabiliza em torno de 12%, variando entre 8.2% e 12.68% entre 2021 e 2024. Os índices de retorno sobre o patrimônio líquido e sobre os ativos também exibem melhorias significativas, com valores negativos em 2020 se transformando em valores positivos e crescentes ao longo do período, atingindo 21.11% e 9.12% respectivamente em 2024.

Índice de giro total dos ativos

Apresenta tendência de alta, indicando maior eficiência na utilização dos ativos.

Índice de liquidez corrente

Demonstra melhora contínua, refletindo maior capacidade de pagamento de dívidas de curto prazo.

Índice de dívida sobre patrimônio líquido

Reduz significativamente, sinalizando menor alavancagem financeira.

Índice de margem de lucro líquido

Recupera-se de valores negativos para níveis positivos e estáveis, indicando melhoria na rentabilidade.

Índice de retorno sobre o patrimônio líquido

Apresenta forte crescimento, demonstrando maior capacidade de gerar retorno sobre o capital próprio.

A análise dos dados financeiros demonstra uma trajetória de crescimento na receita ao longo do período avaliado. Observa-se uma diminuição inicial entre 2020 e 2021, seguida por um aumento consistente nos anos subsequentes, culminando no valor mais alto em 2024.

Os ativos totais apresentaram uma flutuação modesta entre 2020 e 2022, com um aumento mais significativo em 2023 e 2024. O ativo total ajustado seguiu uma tendência similar, com valores ligeiramente superiores aos ativos totais em todos os períodos.

Índice de giro total dos ativos

O índice de giro total dos ativos apresentou um aumento gradual e constante ao longo dos anos, indicando uma melhoria na eficiência com que os ativos são utilizados para gerar receita. O valor de 0.56 em 2020 aumentou para 0.74 em 2024.

O índice de giro total dos ativos ajustado acompanhou a mesma tendência do índice não ajustado, mantendo-se em níveis semelhantes. A convergência entre os dois índices sugere que os ajustes realizados nos ativos não tiveram um impacto significativo na eficiência operacional.

Em resumo, os dados indicam uma empresa em crescimento, com melhorias na eficiência operacional e um aumento consistente na receita e nos ativos totais. A tendência positiva no índice de giro dos ativos sugere uma gestão eficaz dos recursos da empresa.

A análise dos dados financeiros demonstra uma trajetória ascendente em diversos indicadores ao longo do período avaliado. Observa-se um crescimento consistente no ativo circulante, partindo de 12919 milhões de dólares americanos em 2020 para atingir 18570 milhões em 2024. Paralelamente, o passivo circulante também apresentou aumento, embora em um ritmo ligeiramente inferior, evoluindo de 10491 milhões para 12811 milhões no mesmo período.

O índice de liquidez corrente, que mede a capacidade de pagamento das obrigações de curto prazo, apresentou uma melhora gradual. Iniciando em 1.23 em 2020, o índice alcançou 1.45 em 2024, indicando um fortalecimento da posição financeira da entidade. A utilização do ativo circulante ajustado, que incorpora valores adicionais, resultou em um índice de liquidez corrente ajustado ligeiramente superior, com uma progressão de 1.26 para 1.47 no período analisado.

Tendências de Ativo Circulante

O ativo circulante exibiu um crescimento constante, com um aumento mais expressivo entre 2022 e 2024.

Tendências de Passivo Circulante

O passivo circulante também cresceu, mas a um ritmo mais lento que o ativo circulante, contribuindo para a melhoria dos índices de liquidez.

Tendências de Liquidez

Os índices de liquidez corrente e ajustado demonstraram uma tendência de alta, refletindo uma maior capacidade de cumprir obrigações de curto prazo.

Observações Adicionais

A diferença entre o ativo circulante e o ativo circulante ajustado, embora presente, não altera significativamente a interpretação geral das tendências de liquidez.

Em resumo, os dados indicam uma evolução positiva na estrutura financeira, caracterizada pelo aumento do ativo circulante, controle do passivo circulante e, consequentemente, melhora nos indicadores de liquidez ao longo dos anos.

A análise dos dados financeiros demonstra uma trajetória de redução do endividamento total ao longo do período avaliado, com um ligeiro aumento no último ano. Observa-se uma diminuição consistente de 16886 milhões de dólares americanos em 2020 para 11965 milhões em 2023, seguida de um incremento para 12074 milhões em 2024.

Paralelamente, o patrimônio líquido total apresentou um crescimento contínuo, passando de 12071 milhões de dólares americanos em 2020 para 21130 milhões em 2024. Este aumento sugere um fortalecimento da posição financeira da entidade.

Índice de Dívida sobre Patrimônio Líquido

O índice de dívida sobre patrimônio líquido apresentou uma queda significativa, de 1.4 em 2020 para 0.57 em 2024. Esta redução indica uma menor dependência de financiamento por dívida em relação ao patrimônio líquido, refletindo uma melhoria na estrutura de capital.

A análise do endividamento total ajustado e do patrimônio líquido total ajustado revela padrões semelhantes aos observados nos valores não ajustados. O endividamento total ajustado diminuiu de 17897 milhões de dólares americanos em 2020 para 12775 milhões em 2023, com um leve aumento para 12816 milhões em 2024. O patrimônio líquido total ajustado cresceu de 12809 milhões de dólares americanos em 2020 para 22742 milhões em 2024.

Índice de Dívida sobre Patrimônio Líquido (Ajustado)

O índice de dívida sobre patrimônio líquido ajustado também demonstrou uma tendência de queda, de 1.4 em 2020 para 0.56 em 2024, corroborando a melhoria na estrutura de capital observada no índice não ajustado.

Em resumo, os dados indicam uma progressiva melhora na saúde financeira, caracterizada pela redução do endividamento e pelo aumento do patrimônio líquido, resultando em uma estrutura de capital mais sólida e menos dependente de dívida.

A análise dos dados financeiros demonstra uma tendência geral de redução do endividamento em relação ao capital total ao longo do período avaliado. Observa-se uma diminuição consistente no rácio dívida/capital total, passando de 0.58 em 2020 para 0.36 em 2024.

O endividamento total, em valores absolutos, apresentou uma redução de 2020 a 2023, de 16886 milhões de dólares para 11965 milhões de dólares. Contudo, em 2024, registrou um ligeiro aumento para 12074 milhões de dólares. O endividamento total ajustado seguiu uma trajetória semelhante, com redução de 17897 milhões de dólares em 2020 para 12775 milhões de dólares em 2023, e um pequeno aumento para 12816 milhões de dólares em 2024.

O capital total e o capital total ajustado apresentaram crescimento contínuo ao longo dos cinco anos. O capital total aumentou de 28957 milhões de dólares em 2020 para 33204 milhões de dólares em 2024. O capital total ajustado também demonstrou expansão, passando de 30706 milhões de dólares em 2020 para 35558 milhões de dólares em 2024.

Tendência de Endividamento

O endividamento total e ajustado demonstram uma tendência de queda entre 2020 e 2023, com uma estabilização e leve aumento em 2024.

Evolução do Capital

O capital total e ajustado apresentam um crescimento constante ao longo do período analisado.

Relação Dívida/Capital

A relação dívida/capital total e ajustada diminui consistentemente, indicando uma melhora na estrutura de capital.

A estabilização do rácio dívida/capital total em 2023 e 2024, juntamente com o aumento marginal do endividamento total e ajustado no último ano, sugere uma possível mudança na estratégia de financiamento ou um aumento nos investimentos que demandaram capital adicional. O crescimento contínuo do capital total e ajustado indica uma expansão da base de ativos e recursos da entidade.

A análise dos dados financeiros demonstra uma trajetória ascendente nos ativos totais ao longo do período avaliado. Observa-se um valor inicial de US$ 42.434 milhões em 2020, com um crescimento consistente até atingir US$ 48.935 milhões em 2024. O ativo total ajustado acompanha essa tendência, apresentando um aumento similar.

O patrimônio líquido total do SLB também registra um crescimento contínuo, partindo de US$ 12.071 milhões em 2020 para US$ 21.130 milhões em 2024. O patrimônio líquido total ajustado demonstra um padrão semelhante de expansão.

Índice de Alavancagem Financeira

O índice de alavancagem financeira apresenta uma diminuição constante ao longo dos anos, indicando uma redução do risco financeiro associado ao endividamento. O valor inicial de 3,52 em 2020 decresce para 2,32 em 2024.

Índice de Alavancagem Financeira (Ajustado)

O índice de alavancagem financeira ajustado segue a mesma tendência de queda observada no índice não ajustado, embora com valores ligeiramente inferiores. A redução de 3,34 em 2020 para 2,17 em 2024 sugere uma melhora na estrutura de capital.

Em resumo, os dados indicam um fortalecimento da posição financeira ao longo do período analisado, caracterizado pelo crescimento dos ativos e do patrimônio líquido, combinado com uma diminuição do índice de alavancagem financeira, tanto na forma ajustada quanto não ajustada. Essa combinação sugere uma maior solidez e menor risco financeiro.

A análise dos dados financeiros demonstra uma trajetória de recuperação e crescimento ao longo do período avaliado. Inicialmente, observa-se um resultado negativo no lucro líquido, que posteriormente se reverte para valores positivos e ascendentes.

Lucro (prejuízo) líquido atribuível ao SLB

O lucro líquido apresentou uma mudança significativa de um valor negativo substancial em 2020 para um valor positivo crescente nos anos subsequentes, atingindo o ponto mais alto em 2024. Essa evolução indica uma melhora na rentabilidade da entidade.

Paralelamente, a receita demonstra uma tendência de crescimento constante ao longo dos cinco anos, com aumentos progressivos em cada período. Este aumento na receita contribui para a melhoria do resultado líquido.

Receita

A receita apresentou um crescimento consistente, indicando uma expansão das atividades operacionais da entidade. O ritmo de crescimento parece ter se acelerado nos últimos dois anos do período analisado.

A margem de lucro líquido acompanha a tendência positiva do lucro líquido, apresentando uma melhora contínua, embora com uma ligeira diminuição no último ano.

Índice de margem de lucro líquido

A margem de lucro líquido, embora tenha iniciado em um valor negativo, apresentou uma recuperação notável, estabilizando-se em torno de 12% nos anos de 2022 e 2023, com uma pequena redução em 2024. Isso sugere uma maior eficiência na conversão de receita em lucro.

O lucro líquido ajustado também segue uma trajetória semelhante ao lucro líquido não ajustado, com uma recuperação significativa a partir de 2020. A margem de lucro líquido ajustada, embora mais alta que a não ajustada em 2021, apresenta uma tendência de declínio mais acentuada no último ano.

Lucro (prejuízo) líquido ajustado

O lucro líquido ajustado demonstra uma recuperação similar à do lucro líquido, indicando que a performance subjacente do negócio melhorou ao longo do tempo.

Índice de margem de lucro líquido (ajustado)

A margem de lucro líquido ajustada, embora tenha apresentado um crescimento inicial, demonstra uma tendência de declínio mais pronunciada no último ano, sugerindo que fatores específicos podem estar impactando a rentabilidade ajustada.

Em resumo, os dados indicam uma recuperação financeira consistente, impulsionada pelo crescimento da receita e pela melhoria da rentabilidade. No entanto, a ligeira diminuição nas margens de lucro no último ano merece atenção e investigação adicional.

A análise dos dados financeiros demonstra uma trajetória de recuperação e crescimento ao longo do período avaliado. Inicialmente, observa-se um resultado negativo no lucro líquido, que evolui para valores positivos e ascendentes nos anos subsequentes.

O patrimônio líquido total apresenta um aumento consistente em todos os anos analisados, indicando um fortalecimento da posição financeira. Este crescimento é acompanhado por uma melhora progressiva no índice de retorno sobre o patrimônio líquido, refletindo uma maior eficiência na geração de lucro em relação ao capital próprio.

A análise do lucro líquido ajustado revela um padrão similar ao do lucro líquido não ajustado, com uma recuperação significativa a partir do período inicial. O patrimônio líquido total ajustado também demonstra um crescimento contínuo, embora em um ritmo ligeiramente diferente do patrimônio líquido total.

O índice de retorno sobre o patrimônio líquido ajustado, embora apresente flutuações, mantém-se em níveis positivos e relativamente estáveis nos últimos anos. Observa-se uma ligeira diminuição neste índice no último ano avaliado, sugerindo uma possível estabilização ou desaceleração no crescimento da rentabilidade ajustada.

Lucro (prejuízo) líquido atribuível ao SLB

Apresenta uma mudança significativa de negativo para positivo, com um crescimento constante nos últimos anos.

Total do patrimônio líquido do SLB

Demonstra um aumento contínuo ao longo do período, indicando fortalecimento financeiro.

Índice de retorno sobre o patrimônio líquido

Evolui de valores negativos para positivos, com uma tendência de crescimento, embora com uma leve desaceleração no último ano.

Lucro (prejuízo) líquido ajustado

Segue uma trajetória semelhante ao lucro líquido, com recuperação e crescimento.

Patrimônio líquido total ajustado

Apresenta um aumento consistente, acompanhando a tendência do patrimônio líquido total.

Índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ajustado)

Mantém-se positivo e relativamente estável, com uma ligeira diminuição no último ano.

Em resumo, os dados indicam uma recuperação financeira robusta e um crescimento sustentável, com melhorias na rentabilidade e no fortalecimento da base patrimonial. A leve diminuição no índice de retorno sobre o patrimônio líquido ajustado no último ano merece acompanhamento para avaliar se representa uma tendência de longo prazo.

A análise dos dados financeiros demonstra uma trajetória de recuperação e crescimento ao longo do período avaliado. Inicialmente, observa-se um resultado negativo no lucro líquido, que evolui para valores positivos e ascendentes nos anos subsequentes.

Lucro Líquido

O lucro líquido atribuível apresenta uma mudança significativa de um valor negativo substancial em 2020 para um valor positivo em 2021, continuando a crescer de forma consistente até 2024, embora com uma desaceleração no ritmo de crescimento entre 2023 e 2024.

Ativos Totais

Os ativos totais exibem uma tendência geral de aumento ao longo dos anos, com um ligeiro declínio entre 2020 e 2021, seguido por um crescimento constante até 2024. O aumento nos ativos totais parece acompanhar o crescimento do lucro líquido.

Retorno sobre Ativos (ROA)

O índice de retorno sobre ativos acompanha a melhora no lucro líquido, saindo de valores negativos em 2020 para valores positivos e crescentes nos anos seguintes. A taxa de crescimento do ROA diminui ligeiramente entre 2023 e 2024, indicando uma eficiência marginalmente menor na utilização dos ativos para gerar lucro.

A análise do lucro líquido ajustado e do ativo total ajustado revela padrões semelhantes aos observados nos dados não ajustados. O lucro líquido ajustado também demonstra uma recuperação notável e crescimento consistente, enquanto o ativo total ajustado acompanha a tendência de expansão.

Retorno sobre Ativos (Ajustado)

O índice de retorno sobre ativos ajustado apresenta uma trajetória semelhante ao ROA não ajustado, com uma recuperação inicial e crescimento subsequente. A variação entre 2023 e 2024 é ligeiramente mais pronunciada no ROA ajustado em comparação com o ROA não ajustado, sugerindo que os ajustes podem ter um impacto maior na avaliação da rentabilidade.

Em resumo, os dados indicam uma melhora substancial no desempenho financeiro ao longo do período analisado, caracterizada por um aumento no lucro líquido, expansão dos ativos totais e melhoria na rentabilidade, conforme medido pelo ROA e ROA ajustado. A estabilização do crescimento entre 2023 e 2024 pode indicar a necessidade de avaliar estratégias para manter ou acelerar o ritmo de expansão.