Valor da empresa em relação à EBITDA (EV/EBITDA)
Resultados antes de juros, impostos, depreciação e amortização (EBITDA)
Schlumberger Ltd., EBITDAcálculo
US$ em milhões
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).
- Lucro (prejuízo) líquido atribuível ao SLB
- Observa-se uma reversão de prejuízo líquido em 2020 para lucros a partir de 2021, com crescimento contínuo até 2024. O valor passou de aproximadamente -10,5 bilhões de dólares em 2020 para aproximadamente 4,5 bilhões de dólares em 2024, demonstrando uma melhora significativa na rentabilidade líquida ao longo dos anos.
- Lucro antes de impostos (EBT)
- Similar à tendência do lucro líquido, o EBT mostrou uma recuperação marcante após o ano de 2020. De uma perda de cerca de -11,3 bilhões de dólares em 2020, atingiu mais de 5,6 bilhões de dólares em 2024, indicando uma forte melhora na capacidade de geração de lucro antes de impostos.
- Resultados antes de juros e impostos (EBIT)
- O EBIT também revela crescimento expressivo, saindo de aproximadamente -10,7 bilhões de dólares em 2020 para cerca de 6,2 bilhões de dólares em 2024. O crescimento é consistente ao longo dos anos, refletindo ganância operacional crescente, mesmo a partir de uma base negativa em 2020.
- Resultados antes de juros, impostos, depreciação e amortização (EBITDA)
- O EBITDA apresenta a evolução mais forte e consistente, saindo de um valor negativo de aproximadamente -8,2 bilhões de dólares em 2020 para cerca de 8,7 bilhões de dólares em 2024. Este padrão demonstra uma significativa melhora na geração de caixa operacional antes de despesas de depreciação e amortização, com incremento ao longo do período analisado.
Relação entre o valor da empresa e EBITDAatual
Schlumberger Ltd., EV/EBITDAcálculo, comparação com os índices de referência
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | |
| Valor da empresa (EV) | 52,635) |
| Resultados antes de juros, impostos, depreciação e amortização (EBITDA) | 8,703) |
| Índice de avaliação | |
| EV/EBITDA | 6.05 |
| Benchmarks | |
| EV/EBITDAindústria | |
| Energia | 6.36 |
Com base no relatório: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31).
Se EV/EBITDA da empresa é menor, então o EV/EBITDA de referência, então a empresa é relativamente subvalorizada.
Caso contrário, se EV/EBITDA da empresa é maior, então o EV/EBITDA de referência, então a empresa está relativamente sobrevalorizada.
Relação entre o valor da empresa e EBITDAhistórico
Schlumberger Ltd., EV/EBITDAcálculo, comparação com os índices de referência
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).
Ao analisar os dados financeiros da empresa ao longo do período de 2020 a 2024, observa-se uma trajetória de crescimento no valor da empresa (EV), que passou de aproximadamente US$ 44,7 bilhões em 2020 para cerca de US$ 66,9 bilhões em 2024. Entre 2021 e 2022, esse indicador apresentou um aumento expressivo, refletindo uma valorização considerável da empresa, enquanto a partir de 2023 ocorreu uma redução, retornando a valores inferiores ao pico registrado em 2022.
O EBITDA revelou uma continuidade de recuperação após um resultado negativo de aproximadamente US$ 8,2 bilhões em 2020, para valores positivos em 2021 e seguintes. Em 2021, o EBITDA saltou para cerca de US$ 5 bilhões, consolidando uma melhora significativa na geração operacional de caixa. Nos anos subsequentes, essa métrica manteve-se em ascensão, atingindo aproximadamente US$ 8,1 bilhões em 2023 e chegando a US$ 8,7 bilhões em 2024, indicando uma tendência de melhora na rentabilidade operacional ao longo do tempo.
O rácio EV/EBITDA mostra uma tendência de redução ao longo do período, de um valor elevado de 13,35 em 2021 para 7,69 em 2024. Essa queda sugere uma maior eficiência na geração de EBITDA em relação ao valor de mercado da empresa, ou uma relativa valorização do ativo em relação à sua rentabilidade operacional, o que pode indicar uma avaliação mais favorável pelos investidores ou melhorias estruturais na operação.
De modo geral, a análise mostra uma recuperação financeira e operacional após 2020, com melhorias na geração de caixa e uma redução no rácio de avaliação relativa, indicando potencialmente uma valorização mais sustentável e eficiente da empresa ao longo do período analisado.