Schlumberger Ltd. (NYSE:SLB)

A análise dos dados demonstra uma trajetória ascendente em diversos componentes de ativos intangíveis ao longo do período avaliado. Observa-se um aumento consistente na boa vontade, partindo de 12980 milhões de dólares em 2020 para 14593 milhões de dólares em 2024. Este crescimento, embora não linear, indica potenciais aquisições ou reavaliações de ativos.

O valor relacionado a relacionamento com clientes apresentou uma ligeira diminuição entre 2020 e 2021, seguido por uma recuperação e estabilização em 1887 milhões de dólares em 2022, 2023 e 2024. A tecnologia/know-how técnico também exibiu um padrão de crescimento, com um aumento de 1284 milhões de dólares em 2020 para 1588 milhões de dólares em 2024.

Os nomes comerciais permaneceram relativamente estáveis, com um valor próximo de 767 milhões de dólares na maior parte do período, apresentando um leve aumento para 795 milhões de dólares em 2023 e 2024. Outros ativos intangíveis mostraram uma variação inicial de aumento, seguida de uma estabilização e ligeira queda em 2023, com recuperação em 2024.

O valor contabilístico bruto dos ativos incorpóreos apresentou um crescimento constante, de 5283 milhões de dólares em 2020 para 5874 milhões de dólares em 2024. Paralelamente, a amortização acumulada registrou um aumento contínuo, passando de -1828 milhões de dólares em 2020 para -2862 milhões de dólares em 2024, refletindo o consumo do valor dos ativos ao longo do tempo.

Consequentemente, o valor contabilístico líquido dos ativos incorpóreos apresentou uma trajetória mais irregular, com uma diminuição inicial, seguida de uma recuperação parcial. Iniciando em 3455 milhões de dólares em 2020, atingiu 3211 milhões de dólares em 2021, 2992 milhões de dólares em 2022, 3239 milhões de dólares em 2023 e finalizando em 3012 milhões de dólares em 2024.

A soma da boa vontade e dos ativos intangíveis demonstra um crescimento geral, de 16435 milhões de dólares em 2020 para 17605 milhões de dólares em 2024, com um pico em 2023 (17323 milhões de dólares). Este aumento sugere um investimento contínuo em ativos que contribuem para a capacidade de geração de valor a longo prazo.

Boa vontade

Apresenta um crescimento constante ao longo do período.

Relacionamento com clientes

Demonstra uma recuperação após uma ligeira queda inicial, estabilizando-se nos últimos anos.

Tecnologia/know-how técnico

Exibe um padrão de crescimento consistente.

Nomes comerciais

Mantém-se relativamente estável, com um leve aumento recente.

Amortização acumulada

Apresenta um aumento contínuo, refletindo o consumo do valor dos ativos.

Activos incorpóreos, valor contabilístico líquido

Apresenta uma trajetória irregular, com flutuações ao longo do período.

A análise dos dados financeiros demonstra uma trajetória de recuperação e crescimento ao longo do período avaliado. Observa-se um padrão geral de aumento em diversas métricas-chave.

Ativos totais

Os ativos totais apresentaram uma flutuação inicial, com uma diminuição em 2021, seguida por um crescimento consistente nos anos subsequentes, atingindo o valor mais alto no final do período analisado. Este aumento sugere uma expansão das operações e investimentos.

Ativo total ajustado

O ativo total ajustado acompanha a tendência dos ativos totais, com um crescimento constante a partir de 2021. A diferença entre o ativo total e o ativo total ajustado diminui ao longo do tempo, indicando uma possível convergência na avaliação dos ativos.

Total do patrimônio líquido do SLB

O patrimônio líquido do SLB demonstra um aumento significativo e contínuo ao longo dos anos, refletindo a melhora na rentabilidade e retenção de lucros.

Total ajustado do patrimônio líquido do SLB

O patrimônio líquido ajustado apresenta uma recuperação notável, saindo de valores negativos em 2020 para um crescimento expressivo nos anos seguintes. Essa mudança indica uma melhora na avaliação dos ativos e passivos da empresa.

Lucro (prejuízo) líquido atribuível ao SLB

O resultado líquido demonstra uma reversão de prejuízo em 2020 para lucro nos anos subsequentes, com um crescimento constante. Este aumento na lucratividade é um indicador positivo do desempenho operacional.

Lucro (prejuízo) líquido ajustado atribuível ao SLB

O lucro líquido ajustado acompanha a tendência do lucro líquido, indicando que os ajustes realizados não impactam significativamente o resultado final. A consistência entre os dois valores sugere uma avaliação precisa da performance da empresa.

Em resumo, os dados indicam uma recuperação financeira sólida e um crescimento sustentável ao longo do período analisado, com melhorias significativas na lucratividade, patrimônio líquido e ativos totais.

A análise dos dados financeiros revela tendências significativas em diversos indicadores ao longo do período avaliado. Observa-se uma melhora consistente na rentabilidade, evidenciada pela evolução do índice de margem de lucro líquido e do índice de margem de lucro líquido ajustado. Ambos os indicadores apresentam uma recuperação substancial a partir de um valor negativo em 2020, estabilizando-se em torno de 12% nos anos subsequentes.

A eficiência na utilização dos ativos, medida pelo índice de giro total dos ativos, demonstra um aumento gradual ao longo dos anos. Tanto o índice não ajustado quanto o ajustado indicam uma crescente capacidade de gerar receita a partir dos ativos disponíveis. O índice ajustado apresenta valores consistentemente superiores, sugerindo um potencial de otimização ainda maior.

O nível de endividamento, refletido pelo índice de alavancagem financeira, apresenta uma trajetória de declínio. A redução gradual do índice indica uma diminuição do risco financeiro associado ao uso de capital de terceiros. O índice de alavancagem financeira ajustado, embora com dados faltantes no primeiro ano, segue uma tendência semelhante de redução, embora em magnitudes diferentes.

Os indicadores de retorno sobre o patrimônio líquido e sobre os ativos também demonstram melhorias significativas. O índice de retorno sobre o patrimônio líquido, que inicialmente apresentava um valor negativo, registra um crescimento expressivo, atingindo um patamar de aproximadamente 21% em 2024. O índice de retorno sobre ativos segue uma tendência similar, com um aumento constante ao longo do período.

Índice de margem de lucro líquido

Apresenta recuperação de valores negativos para estabilização em torno de 12%.

Índice de giro total dos ativos

Demonstra aumento gradual da eficiência na utilização dos ativos.

Índice de alavancagem financeira

Indica redução do endividamento ao longo do período.

Índice de retorno sobre o patrimônio líquido

Registra crescimento expressivo a partir de valores negativos.

Índice de retorno sobre ativos

Apresenta aumento constante ao longo do período.

Em resumo, os dados indicam uma trajetória de melhoria contínua no desempenho financeiro, com aumento da rentabilidade, eficiência e redução do risco financeiro. Os indicadores ajustados, quando disponíveis, sugerem um potencial de otimização adicional.

A análise dos dados financeiros demonstra uma trajetória de recuperação e estabilização ao longo do período avaliado. Inicialmente, observa-se um resultado negativo significativo no lucro líquido, que posteriormente apresenta uma inversão de tendência.

Lucro Líquido

O lucro líquido atribuível à empresa apresentou um prejuízo substancial em 2020, atingindo -10518 milhões de dólares americanos. Em 2021, houve uma melhora expressiva, com o lucro líquido atingindo 1881 milhões de dólares americanos. Este crescimento positivo continuou em 2022 e 2023, com lucros de 3441 e 4203 milhões de dólares americanos, respectivamente. Em 2024, o lucro líquido registrou um leve aumento para 4461 milhões de dólares americanos, indicando uma estabilização nos resultados.

Lucro Líquido Ajustado

O lucro líquido ajustado acompanha a tendência do lucro líquido não ajustado. Em 2020, o prejuízo ajustado foi de -7448 milhões de dólares americanos. A partir de 2021, o lucro líquido ajustado também apresentou crescimento, atingindo 1881 milhões de dólares americanos, seguido por 3441 milhões em 2022, 4203 milhões em 2023 e 4461 milhões em 2024. A convergência entre o lucro líquido e o lucro líquido ajustado sugere que os ajustes realizados não impactaram significativamente o resultado final.

Margem de Lucro Líquido

A margem de lucro líquido, inicialmente negativa em -44.57% em 2020, apresentou uma recuperação notável, atingindo 8.2% em 2021. A margem continuou a crescer em 2022 e 2023, alcançando 12.25% e 12.68%, respectivamente. Em 2024, a margem de lucro líquido registrou uma ligeira diminuição para 12.29%, mantendo-se em um patamar elevado em comparação com o período inicial.

Margem de Lucro Líquido Ajustada

A margem de lucro líquido ajustada segue a mesma trajetória da margem de lucro líquido não ajustada. Em 2020, a margem ajustada foi de -31.56%. A partir de 2021, a margem ajustada também apresentou crescimento, atingindo 8.2%, seguida por 12.25% em 2022, 12.68% em 2023 e 12.29% em 2024. A consistência entre as margens ajustadas e não ajustadas reforça a estabilidade do desempenho financeiro.

Em resumo, os dados indicam uma recuperação substancial do desempenho financeiro, com o crescimento consistente do lucro líquido e da margem de lucro líquido ao longo do período analisado. A estabilização observada em 2024 sugere a consolidação de uma nova fase de rentabilidade.

A análise dos dados financeiros demonstra uma trajetória geral de crescimento nos ativos totais ao longo do período avaliado. Observa-se uma diminuição inicial em 2021, seguida por um aumento consistente nos anos subsequentes, atingindo o valor mais alto em 2024.

O ativo total ajustado apresenta um padrão semelhante, com uma ligeira queda em 2021 e um crescimento contínuo nos anos seguintes. Contudo, o valor do ativo total ajustado permanece consistentemente abaixo do ativo total, indicando a existência de componentes que são excluídos do cálculo ajustado.

Índice de giro total dos ativos

O índice de giro total dos ativos demonstra uma tendência de aumento gradual ao longo dos anos. Em 2020, o índice era de 0.56, e aumentou para 0.74 em 2024. Este aumento sugere uma melhoria na eficiência com que os ativos são utilizados para gerar receita.

Índice de giro total dos ativos (ajustado)

O índice de giro total dos ativos ajustado também apresenta uma tendência de crescimento, embora em um nível mais elevado do que o índice não ajustado. O valor aumentou de 0.8 em 2020 para 1.06 em 2024. Este aumento indica que, ao excluir certos componentes dos ativos, a eficiência na geração de receita a partir dos ativos remanescentes é ainda maior.

A diferença entre os índices de giro total dos ativos e o índice ajustado sugere que os componentes excluídos no cálculo ajustado podem ter um impacto negativo na eficiência geral do uso dos ativos. A crescente diferença entre os dois índices ao longo do tempo reforça essa interpretação.

Em resumo, os dados indicam uma melhoria contínua na eficiência operacional, conforme evidenciado pelo aumento dos índices de giro dos ativos, tanto no total quanto no ajustado. O crescimento consistente nos ativos totais e ajustados sugere uma expansão da escala das operações.

A análise dos dados financeiros demonstra uma trajetória ascendente nos ativos totais ao longo do período avaliado. Observa-se um valor inicial de US$ 42.434 milhões em 2020, com flutuações que culminam em US$ 48.935 milhões em 2024. O ativo total ajustado acompanha essa tendência, embora em magnitudes menores, iniciando em US$ 29.454 milhões e atingindo US$ 34.342 milhões em 2024.

O patrimônio líquido total apresenta um crescimento consistente, partindo de US$ 12.071 milhões em 2020 e alcançando US$ 21.130 milhões em 2024. O patrimônio líquido total ajustado, por sua vez, demonstra uma recuperação significativa a partir de um valor negativo em 2020, atingindo US$ 6.537 milhões em 2024.

Índice de alavancagem financeira

O índice de alavancagem financeira apresenta uma diminuição constante ao longo do período, indicando uma redução do risco financeiro associado ao endividamento. O valor inicial de 3,52 em 2020 decresce para 2,32 em 2024.

O índice de alavancagem financeira ajustado, disponível a partir de 2021, exibe uma tendência similar de redução, embora com valores mais elevados inicialmente. Observa-se uma diminuição de 14,16 em 2021 para 5,25 em 2024, sugerindo uma melhora na estrutura de capital ajustada.

Em resumo, os dados indicam uma evolução positiva na saúde financeira, caracterizada pelo crescimento dos ativos e do patrimônio líquido, juntamente com a redução dos índices de alavancagem financeira, tanto no cenário geral quanto no ajustado. A recuperação do patrimônio líquido ajustado a partir de valores negativos é um ponto de destaque.

A análise dos dados financeiros demonstra uma trajetória de recuperação e crescimento ao longo do período avaliado. Inicialmente, observa-se um resultado negativo no lucro líquido, que evolui para resultados positivos consistentes nos anos subsequentes.

Lucro Líquido

O lucro líquido atribuível apresenta uma mudança significativa de um valor negativo substancial em 2020 para valores positivos crescentes em 2021, 2022, 2023 e 2024. A taxa de crescimento diminui progressivamente a partir de 2022.

Lucro Líquido Ajustado

O lucro líquido ajustado acompanha a tendência do lucro líquido não ajustado, apresentando valores positivos consistentes a partir de 2021, com um crescimento similar ao observado no lucro líquido.

Patrimônio Líquido

O patrimônio líquido total demonstra um aumento constante ao longo dos anos, indicando um fortalecimento da posição financeira. A taxa de crescimento do patrimônio líquido também apresenta uma ligeira desaceleração ao longo do tempo.

Patrimônio Líquido Ajustado

O patrimônio líquido ajustado, que inicialmente apresentava um valor negativo, registra um crescimento expressivo, embora em menor magnitude que o patrimônio líquido total. A taxa de crescimento do patrimônio líquido ajustado também diminui ao longo do período.

Retorno sobre o Patrimônio Líquido (ROE)

O índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) exibe uma recuperação notável, saindo de um valor negativo em 2020 para valores positivos crescentes nos anos seguintes, estabilizando-se em torno de 21% em 2024.

Retorno sobre o Patrimônio Líquido Ajustado (ROE Ajustado)

O ROE ajustado, disponível a partir de 2021, apresenta valores elevados, com uma ligeira diminuição na taxa de crescimento a partir de 2022, mantendo-se em torno de 68% a 73% nos últimos anos avaliados.

Em resumo, os dados indicam uma melhora consistente na rentabilidade e na solidez financeira, com um crescimento sustentado do patrimônio líquido e um aumento significativo nos índices de retorno sobre o patrimônio líquido, tanto no cálculo padrão quanto no ajustado.

A análise dos dados financeiros demonstra uma trajetória de recuperação e crescimento ao longo do período avaliado. Inicialmente, observa-se um resultado negativo no lucro líquido, que evolui para resultados positivos consistentes nos anos subsequentes.

Lucro Líquido

O lucro líquido atribuível apresenta uma mudança significativa de um valor negativo substancial em 2020 para valores positivos crescentes em 2021, 2022, 2023 e 2024. A taxa de crescimento do lucro líquido diminui progressivamente a partir de 2022.

Lucro Líquido Ajustado

O lucro líquido ajustado acompanha a tendência do lucro líquido não ajustado, apresentando uma recuperação similar a partir de 2021 e um crescimento constante até 2024. Os valores do lucro líquido e do lucro líquido ajustado são idênticos a partir de 2021.

Ativos Totais

Os ativos totais demonstram uma flutuação modesta, com um ligeiro declínio em 2021, seguido por um crescimento constante em 2022, 2023 e 2024. O crescimento dos ativos totais parece estabilizar em 2024.

Ativo Total Ajustado

O ativo total ajustado segue uma tendência semelhante ao ativo total, com um crescimento constante a partir de 2021. A diferença entre o ativo total e o ativo total ajustado diminui ao longo do tempo.

Índice de Retorno sobre Ativos (ROA)

O índice de retorno sobre ativos (ROA) exibe uma melhora significativa a partir de 2021, saindo de um valor negativo em 2020 para valores positivos crescentes. O ROA demonstra uma taxa de crescimento decrescente a partir de 2022, mas continua a apresentar uma tendência positiva.

Índice de Retorno sobre Ativos (ROA) Ajustado

O índice de retorno sobre ativos ajustado apresenta uma trajetória semelhante ao ROA não ajustado, com uma recuperação notável a partir de 2021 e um crescimento constante. O ROA ajustado consistentemente supera o ROA não ajustado em todos os anos analisados.

Em resumo, os dados indicam uma recuperação financeira bem-sucedida, com melhorias consistentes na lucratividade e no retorno sobre os ativos. A estabilização do crescimento em 2024 sugere uma fase de maturação após um período de recuperação robusta.