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Aceitamos:
Dívida total (quantia escriturada)
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).
A análise dos dados financeiros demonstra uma dinâmica complexa na estrutura de endividamento ao longo do período avaliado. Observa-se uma flutuação significativa nos empréstimos de curto prazo e na parcela corrente da dívida de longo prazo, com um aumento substancial em 2022, seguido por uma redução nos anos subsequentes, embora ainda permaneça acima do nível de 2020.
A dívida de longo prazo, excluindo a parcela corrente, apresenta uma tendência geral de declínio entre 2020 e 2022, estabilizando-se e mostrando um leve crescimento em 2023 e 2024. Este padrão sugere uma reestruturação da dívida, com possível refinanciamento ou amortização de obrigações de longo prazo.
A dívida total, considerando a quantia escriturada, reflete a combinação das variações observadas nos componentes de curto e longo prazo. Houve uma redução considerável entre 2020 e 2022, seguida por um período de estabilidade com um ligeiro aumento em 2024. A estabilização da dívida total, apesar da redução nos empréstimos de curto prazo, indica que o aumento na dívida de longo prazo contribuiu para manter o endividamento em um patamar elevado.
- Tendências Gerais
- A estrutura de endividamento demonstra uma reconfiguração ao longo do tempo, com movimentos entre dívida de curto e longo prazo.
- Empréstimos de Curto Prazo
- Apresentam alta volatilidade, com um pico em 2022 e posterior diminuição.
- Dívida de Longo Prazo
- Exibe uma tendência de declínio inicial, seguida de estabilização e leve crescimento.
- Dívida Total
- Mostra uma redução inicial significativa, estabilizando-se e com um pequeno aumento no último período analisado.
Em resumo, a gestão da dívida parece ter se concentrado em ajustar a composição entre obrigações de curto e longo prazo, buscando otimizar o perfil de endividamento da entidade. A estabilização da dívida total nos últimos anos sugere uma estratégia de manutenção do nível de endividamento, com foco na gestão dos fluxos de caixa para o cumprimento das obrigações.
Endividamento total (valor justo)
31 de dez. de 2024 | |
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Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | |
Empréstimos de curto prazo | |
Dívida de longo prazo | |
Endividamento total (valor justo) | |
Índice financeiro | |
Rácio dívida, justo valor e quantia escriturada |
Com base no relatório: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31).
Taxa de juro média ponderada da dívida
Taxa de juro média ponderada da dívida:
Taxa de juros | Valor da dívida1 | Taxa de juros × Valor da dívida | Taxa de juro média ponderada2 |
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Valor total | |||
Com base no relatório: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31).
1 US$ em milhões
2 Taxa de juro média ponderada = 100 × ÷ =