Esta empresa foi movida para o arquivo! Os dados financeiros não são atualizados desde 5 de junho de 2024.
Demonstração dos fluxos de caixa Dados trimestrais
A demonstração de fluxo de caixa fornece informações sobre recebimentos de caixa e pagamentos de caixa de uma empresa durante um período contábil, mostrando como esses fluxos de caixa vinculam o saldo de caixa final ao saldo inicial mostrado no balanço patrimonial da empresa.
A demonstração dos fluxos de caixa consiste em três partes: fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades operacionais, fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de investimento e fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de financiamento.
Hewlett Packard Enterprise Co., demonstração consolidada dos fluxos de caixa (dados trimestrais)
US$ em milhões
3 meses encerrados
30 de abr. de 2024
31 de jan. de 2024
31 de out. de 2023
31 de jul. de 2023
30 de abr. de 2023
31 de jan. de 2023
31 de out. de 2022
31 de jul. de 2022
30 de abr. de 2022
31 de jan. de 2022
31 de out. de 2021
31 de jul. de 2021
30 de abr. de 2021
31 de jan. de 2021
31 de out. de 2020
31 de jul. de 2020
30 de abr. de 2020
31 de jan. de 2020
31 de out. de 2019
31 de jul. de 2019
30 de abr. de 2019
31 de jan. de 2019
31 de out. de 2018
31 de jul. de 2018
30 de abr. de 2018
31 de jan. de 2018
Lucro (prejuízo) líquido atribuível à HPE
314)
387)
642)
464)
418)
501)
(304)
409)
250)
513)
2,553)
392)
259)
223)
157)
9)
(821)
333)
480)
(27)
419)
177)
(757)
451)
778)
1,436)
Depreciação e amortização
642)
657)
655)
654)
651)
656)
618)
620)
621)
621)
641)
643)
639)
674)
652)
642)
641)
690)
616)
632)
648)
639)
645)
641)
655)
635)
Redução ao valor recuperável do goodwill
—)
—)
—)
—)
—)
—)
905)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
865)
—)
—)
—)
—)
—)
88)
—)
—)
—)
Despesa de compensação baseada em ações
120)
141)
71)
91)
126)
140)
85)
64)
114)
128)
78)
86)
105)
113)
59)
55)
67)
93)
61)
58)
74)
75)
44)
56)
83)
103)
Provisão para perdas com estoques e créditos
81)
32)
41)
92)
52)
45)
25)
24)
167)
46)
27)
51)
46)
52)
100)
80)
87)
41)
59)
63)
76)
42)
61)
56)
40)
41)
Encargos de reestruturação
11)
7)
109)
38)
23)
72)
112)
34)
31)
37)
128)
126)
134)
232)
216)
305)
164)
84)
75)
94)
19)
33)
151)
131)
94)
174)
Impostos diferidos sobre o lucro (prejuízo)
22)
(22)
(65)
(71)
49)
20)
(188)
(7)
(91)
37)
(11)
(61)
(24)
(71)
(80)
(111)
(75)
(28)
194)
541)
(26)
370)
3,444)
(51)
171)
(1,335)
Resultado de participações societárias
(42)
(46)
(65)
(73)
(49)
(58)
(83)
(68)
(33)
(31)
(71)
(79)
(4)
(26)
(17)
(27)
10)
(33)
1)
(3)
(3)
(15)
(15)
(11)
10)
(22)
Dividendos recebidos de participações societárias
—)
—)
166)
34)
—)
—)
159)
38)
—)
—)
146)
38)
—)
—)
130)
35)
—)
—)
85)
71)
—)
—)
117)
—)
47)
—)
Outros, líquidos
56)
72)
38)
4)
49)
(60)
316)
40)
(19)
(27)
85)
55)
(3)
65)
48)
107)
44)
(36)
70)
89)
(1)
46)
(213)
(42)
(5)
102)
Contas a receber
(66)
(310)
(46)
253)
482)
(112)
(743)
(260)
274)
543)
(652)
(371)
(14)
446)
(530)
(254)
241)
82)
59)
172)
30)
113)
(357)
179)
(8)
(34)
Financiamento de recebíveis
(137)
(190)
263)
(204)
(143)
(523)
121)
103)
289)
181)
(191)
130)
16)
(120)
(76)
(338)
31)
(104)
(85)
(293)
124)
(156)
(138)
44)
15)
(287)
Inventário
(1,347)
(1,461)
(91)
(291)
287)
495)
387)
(239)
(27)
(834)
(607)
(855)
(349)
(148)
726)
(57)
(992)
(204)
(20)
(87)
54)
99)
285)
42)
(441)
(146)
Contas a pagar
1,985)
1,041)
1,491)
74)
(1,025)
(2,195)
1,878)
1,152)
(885)
(438)
458)
986)
325)
(161)
(656)
504)
177)
(250)
301)
(261)
(309)
(256)
(99)
(105)
284)
(107)
Impostos sobre o lucro
28)
67)
(60)
27)
(47)
46)
111)
4)
146)
(111)
(67)
24)
4)
(34)
(37)
40)
(98)
(27)
28)
(936)
(78)
(107)
(2,245)
(54)
(1,208)
(1,009)
Reestruturação
(43)
(78)
(74)
(54)
(51)
(96)
(67)
(70)
(83)
(114)
(101)
(102)
(104)
(220)
(128)
(106)
(157)
(87)
(70)
(63)
(88)
(110)
(107)
(126)
(188)
(226)
Outros ativos e passivos
(531)
(233)
(232)
487)
67)
240)
(296)
(590)
(375)
(627)
540)
67)
(208)
(62)
183)
588)
(84)
(633)
(422)
1,146)
48)
(568)
422)
38)
(80)
817)
Variações de ativos e passivos operacionais, líquidas de aquisições
(111)
(1,164)
1,251)
292)
(430)
(2,145)
1,391)
100)
(661)
(1,400)
(620)
(121)
(330)
(299)
(518)
377)
(882)
(1,223)
(209)
(322)
(219)
(985)
(2,239)
18)
(1,626)
(992)
Ajustes para reconciliar o lucro (prejuízo) líquido com o caixa líquido fornecido por (usado em) atividades operacionais
779)
(323)
2,201)
1,061)
471)
(1,330)
3,340)
845)
129)
(589)
403)
738)
563)
740)
590)
1,463)
921)
(412)
952)
1,223)
568)
205)
2,083)
798)
(531)
(1,294)
Caixa líquido fornecido por (usado em) atividades operacionais
1,093)
64)
2,843)
1,525)
889)
(829)
3,036)
1,254)
379)
(76)
2,956)
1,130)
822)
963)
747)
1,472)
100)
(79)
1,432)
1,196)
987)
382)
1,326)
1,249)
247)
142)
Investimento em imobilizado
(560)
(656)
(675)
(671)
(688)
(794)
(1,000)
(773)
(725)
(624)
(770)
(684)
(535)
(513)
(604)
(620)
(591)
(568)
(703)
(625)
(799)
(729)
(827)
(767)
(693)
(669)
Produto da venda de bens do ativo imobilizado
122)
96)
255)
102)
86)
159)
238)
106)
135)
123)
80)
80)
81)
113)
80)
72)
89)
462)
149)
77)
214)
157)
533)
269)
177)
115)
Compras de investimentos
—)
(16)
(5)
(5)
(5)
—)
(1)
(14)
(19)
(21)
(16)
(25)
(12)
(7)
(23)
(5)
(14)
(59)
(6)
(8)
(20)
(5)
(1)
(24)
(5)
(3)
Produto de vencimentos e vendas de investimentos
1)
4)
1)
4)
—)
4)
8)
182)
28)
44)
4)
1)
9)
1)
19)
1)
20)
8)
14)
10)
1)
1)
2)
11)
85)
—)
Garantia financeira postada
(60)
(439)
(33)
(401)
(327)
(682)
(108)
—)
(30)
(10)
(30)
(242)
(365)
(266)
(71)
(522)
(3)
(48)
(71)
(17)
(70)
(245)
(229)
(127)
(485)
(706)
Garantia financeira recebida
130)
271)
359)
310)
375)
108)
—)
102)
119)
153)
25)
483)
277)
20)
28)
24)
466)
147)
4)
233)
226)
281)
134)
402)
787)
144)
Pagamentos efetuados no âmbito de aquisições de empresas, líquidos de numerário adquirido
—)
—)
—)
(355)
(374)
(32)
—)
—)
—)
—)
(372)
(99)
(34)
—)
(853)
—)
(7)
(6)
(1,445)
(5)
—)
(76)
—)
(178)
(29)
—)
Produto de alienações de empresas, líquido
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
13)
—)
Caixa líquido utilizado nas atividades de investimento
(367)
(740)
(98)
(1,016)
(933)
(1,237)
(863)
(397)
(492)
(335)
(1,079)
(486)
(579)
(652)
(1,424)
(1,050)
(40)
(64)
(2,058)
(335)
(448)
(616)
(388)
(414)
(150)
(1,119)
Captações de curto prazo com vencimentos originais inferiores a 90 dias, líquidas
(28)
(17)
7)
(398)
(401)
745)
(14)
58)
3)
53)
(6)
(69)
13)
26)
(45)
(46)
(45)
127)
(78)
—)
37)
(12)
(79)
109)
(22)
(3)
Produto da dívida, líquido dos custos de emissão
216)
859)
839)
1,041)
2,584)
261)
788)
926)
306)
1,276)
324)
1,066)
1,309)
323)
262)
3,180)
3,225)
340)
2,507)
385)
236)
389)
1,563)
283)
341)
270)
Pagamento da dívida
(1,703)
(515)
(1,825)
(634)
(1,767)
(661)
(2,051)
(601)
(707)
(633)
(3,124)
(597)
(1,133)
(611)
(3,700)
(468)
(481)
(450)
(1,331)
(312)
(226)
(334)
(1,600)
(1,928)
(357)
(253)
Liquidação de caixa para dívida de hedge de derivativos
—)
—)
—)
(5)
(2)
—)
(8)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Receitas líquidas (pagamentos) relacionadas com actividades de adjudicação baseadas em existências
—)
(94)
(6)
6)
1)
(107)
(7)
14)
(3)
(57)
(11)
9)
7)
(34)
(2)
13)
(4)
(43)
24)
15)
26)
(17)
12)
15)
72)
17)
Recompra de ações ordinárias
(45)
(3)
(55)
(187)
(106)
(73)
(128)
(197)
(58)
(129)
(213)
—)
—)
—)
—)
—)
(151)
(204)
(284)
(577)
(574)
(814)
(983)
(936)
(907)
(742)
Transferência líquida de caixa e equivalentes de caixa para a Everett
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(13)
(28)
Transferência líquida de numerário e equivalentes de caixa de Seattle
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
226)
(70)
Dividendos em dinheiro pagos a participações não controladoras, líquidos de contribuições
—)
(8)
—)
—)
—)
—)
(6)
—)
—)
—)
(10)
—)
—)
(8)
—)
—)
(8)
1)
—)
—)
—)
—)
—)
(1)
(8)
—)
Dividendos em dinheiro pagos aos acionistas
(169)
(169)
(154)
(154)
(155)
(156)
(154)
(156)
(156)
(155)
(157)
(157)
(156)
(155)
(154)
(154)
(154)
(156)
(147)
(150)
(154)
(157)
(164)
(170)
(116)
(120)
Caixa líquido fornecido pelas atividades de financiamento (utilizado em)
(1,729)
53)
(1,194)
(331)
154)
9)
(1,580)
44)
(615)
355)
(3,197)
252)
40)
(459)
(3,639)
2,525)
2,382)
(385)
691)
(639)
(655)
(945)
(1,251)
(2,628)
(784)
(929)
Efeito das variações cambiais sobre caixa, equivalentes de caixa e caixa restrito
(45)
14)
(102)
(1)
1)
138)
(279)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Aumento (diminuição) de caixa, equivalentes de caixa e caixa restrito
Caixa líquido fornecido por (usado em) atividades operacionais
Valor de entrada (saída) de caixa das atividades operacionais, excluindo operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade operacional incluem transações, ajustes e variações de valor não definidos como atividades de investimento ou financiamento.
O caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais (usadas em) Hewlett Packard Enterprise Co. diminuiu do 4º trimestre de 2023 para o 1º trimestre de 2024, mas depois aumentou ligeiramente do 1º trimestre de 2024 para o 2º trimestre de 2024.
Caixa líquido utilizado nas atividades de investimento
Valor de entrada (saída) de caixa das atividades de investimento, excluindo operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade de investimento incluem a realização e cobrança de empréstimos e a aquisição e alienação de instrumentos de dívida ou capital e ativos imobilizados, instalações e equipamentos e outros ativos produtivos.
O caixa líquido usado nas atividades de investimento da Hewlett Packard Enterprise Co. diminuiu do 4º trimestre de 2023 para o 1º trimestre de 2024, mas depois aumentou do 1º trimestre de 2024 para o 2º trimestre de 2024, não atingindo o nível do 4º trimestre de 2023.
Caixa líquido fornecido pelas atividades de financiamento (utilizado em)
Valor de entrada (saída) de caixa das atividades de financiamento, excluindo operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade de financiamento incluem a obtenção de recursos dos proprietários e o fornecimento de um retorno e um retorno de seu investimento; contrair empréstimos e amortizar valores emprestados ou liquidar a obrigação; e obtenção e pagamento de outros recursos obtidos de credores em crédito de longo prazo.
O caixa líquido fornecido pelas atividades de financiamento (usado em) de Hewlett Packard Enterprise Co. aumentou do 4º trimestre de 2023 para o 1º trimestre de 2024, mas depois diminuiu significativamente do 1º trimestre de 2024 para o 2º trimestre de 2024.
