Índices de avaliação de ações ordinárias
Os índices de avaliação medem a quantidade de um ativo ou falha (por exemplo, ganhos) associada à propriedade de uma reivindicação especificada (por exemplo, uma parcela de propriedade da empresa).
Índices de avaliação atual
Hewlett Packard Enterprise Co., índices de avaliação corrente
| Hewlett Packard Enterprise Co. | Apple Inc. | Arista Networks Inc. | Cisco Systems Inc. | Super Micro Computer Inc. | Hardware e equipamentos de tecnologia | Tecnologia da informação | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados | ||||||||||
| Preço atual das ações (P) | $19.48 | |||||||||
| Número de ações ordinárias em circulação | 1,299,673,270 | |||||||||
| Taxa de crescimento (g) | 4.41% | |||||||||
| Lucro por ação (EPS) | $1.56 | |||||||||
| EPS esperado para o próximo ano | $1.63 | |||||||||
| Lucro operacional por ação | $1.61 | |||||||||
| Vendas por ação | $22.42 | |||||||||
| Valor contábil por ação (BVPS) | $16.30 | |||||||||
| Índices de avaliação | ||||||||||
| Relação preço/lucro líquido (P/E) | 12.50 | 36.93 | 57.59 | 22.19 | 23.61 | 34.06 | 55.12 | |||
| Índice de preço em relação aos lucros esperados para o próximo ano | 11.97 | 17.91 | 46.00 | 19.53 | 20.70 | 20.73 | 43.83 | |||
| Relação preço-lucro-crescimento (PEG) | 2.83 | 0.35 | 2.29 | 1.63 | 1.68 | 0.53 | 2.14 | |||
| Relação preço/resultado operacional (P/OP) | 12.12 | 28.09 | 53.26 | 18.80 | 19.85 | 28.91 | 46.35 | |||
| Relação preço/receita (P/S) | 0.87 | 8.85 | 20.51 | 4.26 | 2.12 | 8.44 | 12.15 | |||
| Relação preço/valor contabilístico (P/BV) | 1.20 | 60.78 | 16.65 | 5.04 | 7.66 | 33.07 | 17.52 | |||
Com base no relatório: 10-K (Data do relatório: 2023-10-31).
Se o índice de avaliação da empresa for menor, então o índice de avaliação do benchmark, as ações da empresa estarão relativamente subvalorizadas.
Caso contrário, se o índice de avaliação da empresa for maior, o índice de avaliação do benchmark, as ações da empresa estarão relativamente sobrevalorizadas.
Índices históricos de avaliação (resumo)
Hewlett Packard Enterprise Co., índices históricos de avaliação
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-10-31), 10-K (Data do relatório: 2022-10-31), 10-K (Data do relatório: 2021-10-31), 10-K (Data do relatório: 2020-10-31), 10-K (Data do relatório: 2019-10-31), 10-K (Data do relatório: 2018-10-31).
| Índice de avaliação | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| P/E | A relação preço/lucro líquido informa ao analista quanto um investidor em ações ordinárias paga por dólar de lucro corrente. | O rácio preço/lucro líquido de Hewlett Packard Enterprise Co. aumentou de 2021 para 2022, mas depois diminuiu ligeiramente de 2022 para 2023, não atingindo o nível de 2021. |
| P/OP | Como a relação preço/lucro líquido é calculada usando o lucro líquido, a relação pode ser sensível aos lucros não recorrentes e à estrutura de capital, os analistas podem usar a relação preço/lucro operacional. | A relação preço/lucro operacional de Hewlett Packard Enterprise Co. aumentou de 2021 para 2022, mas depois diminuiu significativamente de 2022 para 2023. |
| P/S | Uma justificativa para a relação preço/receita é que as vendas, como a linha superior em uma demonstração de resultados, geralmente estão menos sujeitas a distorção ou manipulação do que outros fundamentos, como EPS ou valor contábil. As vendas também são mais estáveis do que os lucros e nunca negativas. | A relação preço/receita de Hewlett Packard Enterprise Co. aumentou de 2021 para 2022 e de 2022 para 2023. |
| P/BV | A relação preço/valor contábil é interpretada como um indicador do julgamento do mercado sobre a relação entre a taxa de retorno requerida de uma empresa e sua taxa real de retorno. | O rácio preço/valor contabilístico do Hewlett Packard Enterprise Co. aumentou de 2021 para 2022, mas depois diminuiu ligeiramente de 2022 para 2023. |
Relação preço/lucro líquido (P/E)
Hewlett Packard Enterprise Co., P/Ecálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de out. de 2023 | 31 de out. de 2022 | 31 de out. de 2021 | 31 de out. de 2020 | 31 de out. de 2019 | 31 de out. de 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de ações ordinárias em circulação1 | 1,300,000,000 | 1,281,816,851 | 1,293,439,907 | 1,293,499,810 | 1,292,925,893 | 1,398,678,425 | |
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | |||||||
| Lucro (prejuízo) líquido atribuível à HPE (em milhões) | 2,025) | 868) | 3,427) | (322) | 1,049) | 1,908) | |
| Lucro por ação (EPS)2 | 1.56 | 0.68 | 2.65 | -0.25 | 0.81 | 1.36 | |
| Preço das ações1, 3 | 17.09 | 16.29 | 15.21 | 12.12 | 16.03 | 14.64 | |
| Índice de avaliação | |||||||
| P/E4 | 10.97 | 24.06 | 5.74 | — | 19.76 | 10.73 | |
| Benchmarks | |||||||
| P/EConcorrentes5 | |||||||
| Apple Inc. | 28.33 | 24.82 | 25.96 | 32.24 | 20.00 | — | |
| Arista Networks Inc. | 39.77 | 32.05 | 47.56 | 37.41 | 19.88 | — | |
| Cisco Systems Inc. | 18.26 | 15.78 | 23.34 | 15.46 | 17.69 | — | |
| Super Micro Computer Inc. | 21.10 | 12.72 | 16.15 | 17.04 | 15.81 | 24.38 | |
| P/Esetor | |||||||
| Hardware e equipamentos de tecnologia | 27.37 | 23.94 | 25.86 | 29.55 | 19.60 | — | |
| P/Eindústria | |||||||
| Tecnologia da informação | 35.72 | 27.05 | 29.26 | 31.09 | 22.67 | — | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-10-31), 10-K (Data do relatório: 2022-10-31), 10-K (Data do relatório: 2021-10-31), 10-K (Data do relatório: 2020-10-31), 10-K (Data do relatório: 2019-10-31), 10-K (Data do relatório: 2018-10-31).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
2 2023 cálculo
EPS = Lucro (prejuízo) líquido atribuível à HPE ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 2,025,000,000 ÷ 1,300,000,000 = 1.56
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Hewlett Packard Enterprise Co.
4 2023 cálculo
P/E = Preço das ações ÷ EPS
= 17.09 ÷ 1.56 = 10.97
5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Índice de avaliação | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| P/E | A relação preço/lucro líquido informa ao analista quanto um investidor em ações ordinárias paga por dólar de lucro corrente. | O rácio preço/lucro líquido de Hewlett Packard Enterprise Co. aumentou de 2021 para 2022, mas depois diminuiu ligeiramente de 2022 para 2023, não atingindo o nível de 2021. |
Relação preço/resultado operacional (P/OP)
Hewlett Packard Enterprise Co., P/OPcálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de out. de 2023 | 31 de out. de 2022 | 31 de out. de 2021 | 31 de out. de 2020 | 31 de out. de 2019 | 31 de out. de 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de ações ordinárias em circulação1 | 1,300,000,000 | 1,281,816,851 | 1,293,439,907 | 1,293,499,810 | 1,292,925,893 | 1,398,678,425 | |
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | |||||||
| Resultado (prejuízo) das operações (em milhões) | 2,089) | 782) | 1,132) | (329) | 1,274) | 1,858) | |
| Lucro operacional por ação2 | 1.61 | 0.61 | 0.88 | -0.25 | 0.99 | 1.33 | |
| Preço das ações1, 3 | 17.09 | 16.29 | 15.21 | 12.12 | 16.03 | 14.64 | |
| Índice de avaliação | |||||||
| P/OP4 | 10.64 | 26.70 | 17.38 | — | 16.27 | 11.02 | |
| Benchmarks | |||||||
| P/OPConcorrentes5 | |||||||
| Apple Inc. | 24.04 | 20.74 | 22.56 | 27.92 | 17.29 | — | |
| Arista Networks Inc. | 36.77 | 28.38 | 43.25 | 33.92 | 21.21 | — | |
| Cisco Systems Inc. | 15.32 | 13.35 | 19.26 | 12.73 | 14.46 | — | |
| Super Micro Computer Inc. | 17.74 | 10.82 | 14.57 | 16.77 | 11.69 | 11.88 | |
| P/OPsetor | |||||||
| Hardware e equipamentos de tecnologia | 23.23 | 20.04 | 22.36 | 25.40 | 16.81 | — | |
| P/OPindústria | |||||||
| Tecnologia da informação | 30.04 | 22.84 | 26.04 | 26.62 | 19.84 | — | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-10-31), 10-K (Data do relatório: 2022-10-31), 10-K (Data do relatório: 2021-10-31), 10-K (Data do relatório: 2020-10-31), 10-K (Data do relatório: 2019-10-31), 10-K (Data do relatório: 2018-10-31).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
2 2023 cálculo
Lucro operacional por ação = Resultado (prejuízo) das operações ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 2,089,000,000 ÷ 1,300,000,000 = 1.61
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Hewlett Packard Enterprise Co.
4 2023 cálculo
P/OP = Preço das ações ÷ Lucro operacional por ação
= 17.09 ÷ 1.61 = 10.64
5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Índice de avaliação | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| P/OP | Como a relação preço/lucro líquido é calculada usando o lucro líquido, a relação pode ser sensível aos lucros não recorrentes e à estrutura de capital, os analistas podem usar a relação preço/lucro operacional. | A relação preço/lucro operacional de Hewlett Packard Enterprise Co. aumentou de 2021 para 2022, mas depois diminuiu significativamente de 2022 para 2023. |
Relação preço/receita (P/S)
Hewlett Packard Enterprise Co., P/Scálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de out. de 2023 | 31 de out. de 2022 | 31 de out. de 2021 | 31 de out. de 2020 | 31 de out. de 2019 | 31 de out. de 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de ações ordinárias em circulação1 | 1,300,000,000 | 1,281,816,851 | 1,293,439,907 | 1,293,499,810 | 1,292,925,893 | 1,398,678,425 | |
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | |||||||
| Receita líquida (em milhões) | 29,135) | 28,496) | 27,784) | 26,982) | 29,135) | 30,852) | |
| Vendas por ação2 | 22.41 | 22.23 | 21.48 | 20.86 | 22.53 | 22.06 | |
| Preço das ações1, 3 | 17.09 | 16.29 | 15.21 | 12.12 | 16.03 | 14.64 | |
| Índice de avaliação | |||||||
| P/S4 | 0.76 | 0.73 | 0.71 | 0.58 | 0.71 | 0.66 | |
| Benchmarks | |||||||
| P/SConcorrentes5 | |||||||
| Apple Inc. | 7.17 | 6.28 | 6.72 | 6.74 | 4.25 | — | |
| Arista Networks Inc. | 14.16 | 9.89 | 13.57 | 10.24 | 7.09 | — | |
| Cisco Systems Inc. | 4.04 | 3.62 | 4.96 | 3.52 | 3.96 | — | |
| Super Micro Computer Inc. | 1.90 | 0.70 | 0.51 | 0.43 | 0.32 | 0.33 | |
| P/Ssetor | |||||||
| Hardware e equipamentos de tecnologia | 6.78 | 5.95 | 6.51 | 6.22 | 4.18 | — | |
| P/Sindústria | |||||||
| Tecnologia da informação | 7.87 | 6.47 | 7.48 | 6.63 | 5.03 | — | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-10-31), 10-K (Data do relatório: 2022-10-31), 10-K (Data do relatório: 2021-10-31), 10-K (Data do relatório: 2020-10-31), 10-K (Data do relatório: 2019-10-31), 10-K (Data do relatório: 2018-10-31).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
2 2023 cálculo
Vendas por ação = Receita líquida ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 29,135,000,000 ÷ 1,300,000,000 = 22.41
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Hewlett Packard Enterprise Co.
4 2023 cálculo
P/S = Preço das ações ÷ Vendas por ação
= 17.09 ÷ 22.41 = 0.76
5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Índice de avaliação | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| P/S | Uma justificativa para a relação preço/receita é que as vendas, como a linha superior em uma demonstração de resultados, geralmente estão menos sujeitas a distorção ou manipulação do que outros fundamentos, como EPS ou valor contábil. As vendas também são mais estáveis do que os lucros e nunca negativas. | A relação preço/receita de Hewlett Packard Enterprise Co. aumentou de 2021 para 2022 e de 2022 para 2023. |
Relação preço/valor contabilístico (P/BV)
Hewlett Packard Enterprise Co., P/BVcálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de out. de 2023 | 31 de out. de 2022 | 31 de out. de 2021 | 31 de out. de 2020 | 31 de out. de 2019 | 31 de out. de 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de ações ordinárias em circulação1 | 1,300,000,000 | 1,281,816,851 | 1,293,439,907 | 1,293,499,810 | 1,292,925,893 | 1,398,678,425 | |
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | |||||||
| Total do patrimônio líquido da HPE (em milhões) | 21,182) | 19,864) | 19,971) | 16,049) | 17,098) | 21,239) | |
| Valor contábil por ação (BVPS)2 | 16.29 | 15.50 | 15.44 | 12.41 | 13.22 | 15.19 | |
| Preço das ações1, 3 | 17.09 | 16.29 | 15.21 | 12.12 | 16.03 | 14.64 | |
| Índice de avaliação | |||||||
| P/BV4 | 1.05 | 1.05 | 0.99 | 0.98 | 1.21 | 0.96 | |
| Benchmarks | |||||||
| P/BVConcorrentes5 | |||||||
| Apple Inc. | 44.21 | 48.89 | 38.96 | 28.33 | 12.21 | — | |
| Arista Networks Inc. | 11.50 | 8.87 | 10.05 | 7.15 | 5.90 | — | |
| Cisco Systems Inc. | 5.19 | 4.69 | 5.99 | 4.57 | 6.12 | — | |
| Super Micro Computer Inc. | 6.85 | 2.54 | 1.65 | 1.35 | 1.21 | 1.33 | |
| P/BVsetor | |||||||
| Hardware e equipamentos de tecnologia | 26.57 | 28.02 | 25.10 | 19.04 | 10.39 | — | |
| P/BVindústria | |||||||
| Tecnologia da informação | 11.35 | 10.37 | 12.38 | 10.90 | 8.28 | — | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-10-31), 10-K (Data do relatório: 2022-10-31), 10-K (Data do relatório: 2021-10-31), 10-K (Data do relatório: 2020-10-31), 10-K (Data do relatório: 2019-10-31), 10-K (Data do relatório: 2018-10-31).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
2 2023 cálculo
BVPS = Total do patrimônio líquido da HPE ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 21,182,000,000 ÷ 1,300,000,000 = 16.29
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Hewlett Packard Enterprise Co.
4 2023 cálculo
P/BV = Preço das ações ÷ BVPS
= 17.09 ÷ 16.29 = 1.05
5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Índice de avaliação | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| P/BV | A relação preço/valor contábil é interpretada como um indicador do julgamento do mercado sobre a relação entre a taxa de retorno requerida de uma empresa e sua taxa real de retorno. | O rácio preço/valor contabilístico do Hewlett Packard Enterprise Co. aumentou de 2021 para 2022, mas depois diminuiu ligeiramente de 2022 para 2023. |