Valor da empresa em relação à EBITDA (EV/EBITDA)
Área para usuários pagantes
Experimente gratuitamente
Hewlett Packard Enterprise Co. páginas disponíveis gratuitamente esta semana:
- Demonstração de resultados
- Balanço: ativo
- Estrutura da demonstração de resultados
- Análise dos rácios de actividade a curto prazo
- Análise da DuPont: Agregação do índice de ROE, ROAe margem de lucro líquido
- Modelo de precificação de ativos de capital (CAPM)
- Modelo de desconto de dividendos (DDM)
- Dados financeiros selecionados desde 2015
- Índice de margem de lucro operacional desde 2015
- Análise do endividamento
Aceitamos:
Resultados antes de juros, impostos, depreciação e amortização (EBITDA)
Hewlett Packard Enterprise Co., EBITDAcálculo
US$ em milhões
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-10-31), 10-K (Data do relatório: 2022-10-31), 10-K (Data do relatório: 2021-10-31), 10-K (Data do relatório: 2020-10-31), 10-K (Data do relatório: 2019-10-31), 10-K (Data do relatório: 2018-10-31).
- Lucro (prejuízo) líquido atribuível à HPE
- Observa-se que o lucro líquido apresentou uma tendência volátil ao longo do período analisado. Em 2018, o valor foi de aproximadamente US$ 1.908 milhões, com queda significativa em 2019 para cerca de US$ 1.049 milhões. Em 2020, ocorreu um prejuízo de aproximadamente US$ 322 milhões, indicando uma fase de declínio acentuado. Contudo, houve recuperação em 2021, com retorno ao lucro de aproximadamente US$ 3.427 milhões, seguido de uma redução em 2022 para aproximadamente US$ 868 milhões, antes de um aumento para US$ 2.025 milhões em 2023.
- Lucro antes de impostos (EBT)
- O resultado de EBT demonstrou comportamento semelhante, com alta de cerca de US$ 264 milhões em 2018 para aproximadamente US$ 1.569 milhões em 2019, entretanto, apresentou prejuízo de US$ 431 milhões em 2020. Após esse período de queda, houve forte recuperação em 2021, atingindo cerca de US$ 3.596 milhões. Em 2022, o valor caiu para US$ 881 milhões, e em 2023, recuperou-se para aproximadamente US$ 2.241 milhões.
- Resultados antes de juros e impostos (EBIT)
- O EBIT acompanhou as oscilações percebidas nos lucros, passando de aproximadamente US$ 617 milhões em 2018 para cerca de US$ 1.880 milhões em 2019. Em 2020, houve queda para aproximadamente US$ -99 milhões, sinalizando prejuízo operacional, mas a recuperação veio em 2021, com um valor de cerca de US$ 3.885 milhões. O resultado diminuiu em 2022 para US$ 1.141 milhões, retornando a um patamar de aproximadamente US$ 2.567 milhões em 2023.
- Resultados antes de juros, impostos, depreciação e amortização (EBITDA)
- O EBITDA apresentou crescimento contínuo ao longo do período, partindo de aproximadamente US$ 3.193 milhões em 2018 até US$ 4.415 milhões em 2019. Após uma ligeira redução para US$ 2.526 milhões em 2020, houve expressivo aumento em 2021, chegando a cerca de US$ 6.482 milhões. Em 2022, o EBITDA caiu para aproximadamente US$ 3.621 milhões, mas em 2023, atingiu US$ 5.183 milhões, mostrando forte consistência na geração de caixa operacional ao longo dos anos.
Relação entre o valor da empresa e EBITDAatual
Hewlett Packard Enterprise Co., EV/EBITDAcálculo, comparação com os índices de referência
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | |
| Valor da empresa (EV) | |
| Resultados antes de juros, impostos, depreciação e amortização (EBITDA) | |
| Índice de avaliação | |
| EV/EBITDA | |
| Benchmarks | |
| EV/EBITDAConcorrentes1 | |
| Apple Inc. | |
| Arista Networks Inc. | |
| Cisco Systems Inc. | |
| Dell Technologies Inc. | |
| Super Micro Computer Inc. | |
| EV/EBITDAsetor | |
| Hardware e equipamentos de tecnologia | |
| EV/EBITDAindústria | |
| Tecnologia da informação | |
Com base no relatório: 10-K (Data do relatório: 2023-10-31).
1 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
Se EV/EBITDA da empresa é menor, então o EV/EBITDA de referência, então a empresa é relativamente subvalorizada.
Caso contrário, se EV/EBITDA da empresa é maior, então o EV/EBITDA de referência, então a empresa está relativamente sobrevalorizada.
Relação entre o valor da empresa e EBITDAhistórico
Hewlett Packard Enterprise Co., EV/EBITDAcálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de out. de 2023 | 31 de out. de 2022 | 31 de out. de 2021 | 31 de out. de 2020 | 31 de out. de 2019 | 31 de out. de 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | |||||||
| Valor da empresa (EV)1 | |||||||
| Resultados antes de juros, impostos, depreciação e amortização (EBITDA)2 | |||||||
| Índice de avaliação | |||||||
| EV/EBITDA3 | |||||||
| Benchmarks | |||||||
| EV/EBITDAConcorrentes4 | |||||||
| Apple Inc. | |||||||
| Arista Networks Inc. | |||||||
| Cisco Systems Inc. | |||||||
| Dell Technologies Inc. | |||||||
| Super Micro Computer Inc. | |||||||
| EV/EBITDAsetor | |||||||
| Hardware e equipamentos de tecnologia | |||||||
| EV/EBITDAindústria | |||||||
| Tecnologia da informação | |||||||
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-10-31), 10-K (Data do relatório: 2022-10-31), 10-K (Data do relatório: 2021-10-31), 10-K (Data do relatório: 2020-10-31), 10-K (Data do relatório: 2019-10-31), 10-K (Data do relatório: 2018-10-31).
3 2023 cálculo
EV/EBITDA = EV ÷ EBITDA
= ÷ =
4 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
- Valor da empresa (EV)
- Ao longo dos anos, o valor da empresa apresentou uma tendência relativamente estável, com pequenas flutuações atribuídas a variações de mercado e avaliação de ativos. Observa-se um aumento de aproximadamente 10% do valor de 2018 a 2023, passando de US$ 27.773 milhões para US$ 30.358 milhões. Essa estabilidade indica uma manutenção consistente do valor de mercado, reflexo de uma performance financeira que, apesar das oscilações, mantém sua avaliação de maneira equilibrada.
- Resultados antes de juros, impostos, depreciação e amortização (EBITDA)
- Os dados de EBITDA demonstram variações significativas ao longo do período. Em 2019, houve um aumento substancial em relação a 2018, atingindo US$ 4.415 milhões, um aumento de aproximadamente 38%. Contudo, em 2020, houve uma queda considerável, chegando a US$ 2.526 milhões, representando uma redução de aproximadamente 43% em relação ao ano anterior. Essa queda pode refletir desafios operacionais ou econômicos enfrentados pela empresa nesse período.
- Após esse declínio, a recuperação começou em 2021, com o EBITDA crescendo para US$ 6.482 milhões, superando significativamente os valores anteriores e marcando uma recuperação robusta. Em 2022, ocorreu uma redução de novo, atingindo US$ 3.621 milhões, porém, em 2023, houve um novo aumento, com o EBITDA atingindo US$ 5.183 milhões, voltando a patamares elevados.
- EV/EBITDA
- O rácio EV/EBITDA mostra uma oscilação notável ao longo do período. Em 2018, o índice era de 8,7, indicando uma avaliação relativamente alta em relação ao EBITDA gerado na época. Em 2019, esse índice caiu para 6,99, sugerindo uma avaliação mais otimista ou uma melhora na geração de EBITDA. No entanto, em 2020, o índice disparou para 10,86, refletindo uma avaliação mais elevada ou uma menor geração de EBITDA em relação ao valor da empresa.
- Depois, em 2021, houve uma redução para 4,5, indicando uma valorização ou melhora na eficiência operacional. Em 2022, o índice subiu novamente para 8,07, e em 2023, caiu para 5,86, sugerindo uma estabilização em níveis intermediários. Essa volatilidade no múltiplo indica mudanças na percepção de mercado sobre a eficiência operacional ou alterações na estrutura de avaliação da empresa ao longo do tempo.