Hewlett Packard Enterprise Co. (NYSE:HPE)

A análise dos dados financeiros revela tendências distintas ao longo do período avaliado. Observa-se uma flutuação no índice de giro dos ativos, com uma ligeira diminuição em 2020, seguida de uma recuperação parcial em 2022 e 2023, mantendo-se em níveis próximos aos de 2018. O índice de giro ajustado acompanha essa tendência, apresentando um comportamento similar.

A liquidez corrente demonstra uma certa instabilidade, com uma queda em 2019, seguida de uma recuperação e estabilização em torno de 0.88 a 0.91 entre 2020 e 2022, com uma ligeira diminuição em 2023. O índice de liquidez corrente ajustado apresenta um padrão semelhante, mas com valores consistentemente superiores.

O índice de dívida sobre patrimônio líquido apresentou um aumento significativo entre 2018 e 2020, atingindo o pico no último ano, seguido de uma redução gradual até 2023, retornando a níveis próximos aos de 2018. O índice ajustado segue a mesma trajetória, porém com valores ligeiramente diferentes. O rácio dívida/capital total também demonstra uma tendência de aumento inicial, seguida de estabilização e leve declínio.

A alavancagem financeira, medida pelo índice de alavancagem financeira, apresentou um aumento entre 2018 e 2020, com uma subsequente diminuição nos anos seguintes, embora ainda se mantenha em um patamar elevado. O índice ajustado acompanha essa tendência, com valores ligeiramente inferiores.

O índice de margem de lucro líquido apresentou uma volatilidade considerável. Após um período de declínio em 2019 e um resultado negativo em 2020, houve uma recuperação expressiva em 2021, seguida de uma nova queda em 2022 e um aumento em 2023. O índice ajustado demonstra um comportamento similar, mas com magnitudes diferentes.

O índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) também exibiu flutuações significativas, com um resultado negativo em 2020 e uma recuperação notável em 2021, seguido de um declínio em 2022 e um aumento em 2023. O índice ajustado acompanha essa tendência, mas com valores distintos. O índice de retorno sobre ativos (ROA) apresenta um padrão semelhante, com um resultado negativo em 2020 e uma recuperação nos anos subsequentes.

Índice de giro total dos ativos

Demonstra uma flutuação com tendência de estabilização em torno de 0.5.

Índice de liquidez corrente

Apresenta instabilidade, mas se mantém em níveis aceitáveis.

Índice de dívida sobre patrimônio líquido

Apresenta um ciclo de aumento seguido de diminuição.

Índice de alavancagem financeira

Mantém-se em patamares elevados, com tendência de redução.

Índice de margem de lucro líquido

Exibe alta volatilidade, com recuperação em 2021 e 2023.

Índice de retorno sobre o patrimônio líquido

Apresenta flutuações significativas, incluindo um resultado negativo.

Índice de retorno sobre ativos

Segue a tendência do ROE, com resultado negativo em 2020.

A análise dos dados financeiros demonstra uma dinâmica complexa ao longo do período avaliado. A receita líquida apresentou flutuações, com uma diminuição de 2018 para 2019, seguida de um declínio adicional em 2020. Observou-se uma recuperação em 2021 e 2022, culminando em um valor em 2023 que se aproxima do registrado em 2018.

Os ativos totais exibiram uma tendência geral de redução entre 2018 e 2019, seguida de um aumento em 2020. Em 2021, houve um novo aumento, mas os anos subsequentes, 2022 e 2023, mostraram uma estabilização, com valores praticamente inalterados.

Índice de giro total dos ativos

O índice de giro total dos ativos apresentou uma ligeira diminuição de 2018 a 2020, indicando uma menor eficiência na utilização dos ativos para gerar receita. Houve uma recuperação parcial em 2021 e 2022, com uma leve alta em 2023, mas o índice permaneceu abaixo do nível de 2018.

Ao considerar os valores ajustados, a receita líquida ajustada seguiu um padrão semelhante à receita líquida não ajustada, com flutuações e uma recuperação nos anos mais recentes. O ativo total ajustado apresentou uma redução mais consistente ao longo do período, embora com variações anuais.

Índice de giro total dos ativos (ajustado)

O índice de giro total dos ativos ajustado apresentou uma trajetória similar ao índice não ajustado, com uma tendência de queda inicial e uma recuperação posterior. Os valores ajustados indicam uma ligeira melhoria na eficiência da utilização dos ativos em 2023, em comparação com os anos anteriores.

Em resumo, os dados sugerem um período de ajuste e reestruturação, com flutuações na receita e nos ativos. A estabilização observada em 2022 e 2023, juntamente com a ligeira melhora no índice de giro dos ativos ajustados, pode indicar uma fase de consolidação e otimização das operações.

A análise dos dados financeiros revela tendências distintas em diversos indicadores ao longo do período examinado. Observa-se uma flutuação no ativo circulante, com um declínio inicial em 2019, seguido por um crescimento constante até 2022, e uma ligeira redução em 2023. O passivo circulante demonstra um padrão semelhante, com aumento em 2019, estabilização e subsequente crescimento até 2022, seguido de uma diminuição em 2023.

O índice de liquidez corrente apresenta uma trajetória de declínio gradual de 2018 a 2023, indicando uma redução na capacidade de cobertura das obrigações de curto prazo com ativos de curto prazo. Este índice, no entanto, permanece próximo da unidade, sugerindo uma capacidade de pagamento imediato relativamente estável, embora em diminuição.

Ao considerar os valores ajustados, o ativo circulante ajustado acompanha a tendência do ativo circulante não ajustado. O passivo circulante ajustado, por sua vez, apresenta um comportamento diferente, com um aumento significativo em 2019, seguido por uma estabilização e crescimento moderado nos anos subsequentes.

O índice de liquidez corrente ajustado demonstra maior estabilidade em comparação com o índice não ajustado, mantendo-se acima de 1,0 durante todo o período. Observa-se uma ligeira diminuição em 2019, seguida por um período de estabilização e leve declínio em 2022 e 2023, indicando uma capacidade de pagamento de curto prazo consistentemente superior quando ajustada.

Ativo Circulante

Apresenta flutuações, com pico em 2022 e leve recuo em 2023.

Passivo Circulante

Demonstra crescimento até 2022, seguido de redução em 2023.

Índice de Liquidez Corrente

Exibe tendência de declínio ao longo do período.

Ativo Circulante Ajustado

Segue a tendência do ativo circulante, com comportamento similar.

Passivo Circulante Ajustado

Apresenta aumento inicial e estabilização subsequente.

Índice de Liquidez Corrente (Ajustado)

Mantém-se acima de 1,0, com maior estabilidade que o índice não ajustado.

A análise dos dados financeiros demonstra uma dinâmica complexa na estrutura de capital ao longo do período avaliado. Observa-se uma variação no endividamento total, com um aumento progressivo de 2018 a 2020, seguido por uma redução consistente até 2023, embora os valores permaneçam significativos.

O patrimônio líquido total apresentou uma trajetória inicialmente decrescente, atingindo o ponto mais baixo em 2020. Contudo, a partir de 2020, o patrimônio líquido demonstra uma recuperação, culminando em um valor superior ao registrado em 2018.

Índice de Dívida sobre Patrimônio Líquido

O índice de dívida sobre patrimônio líquido exibiu um aumento notável de 2018 para 2019, atingindo o pico em 2020. Posteriormente, o índice apresentou uma tendência de queda, indicando uma melhora na relação entre dívida e patrimônio líquido, embora permaneça em níveis relevantes. Em 2023, o índice se aproxima dos valores observados em 2018.

Considerando os valores ajustados, o endividamento total ajustado seguiu um padrão semelhante ao endividamento total não ajustado, com um crescimento inicial e subsequente declínio. O patrimônio líquido total ajustado também apresentou uma recuperação a partir de 2020, superando os níveis de 2018.

Índice de Dívida sobre Patrimônio Líquido (Ajustado)

O índice de dívida sobre patrimônio líquido ajustado apresentou uma trajetória similar ao índice não ajustado, com um aumento até 2020 e uma diminuição nos anos subsequentes. A redução deste índice sugere uma gestão mais conservadora da estrutura de capital, com uma menor dependência de financiamento por dívida em relação ao patrimônio líquido. Em 2023, o índice ajustado demonstra uma estabilização em um patamar inferior ao observado em anos anteriores.

Em resumo, a análise revela um período inicial de aumento do endividamento e diminuição do patrimônio líquido, seguido por uma fase de recuperação do patrimônio líquido e redução do endividamento, resultando em uma melhora nos indicadores de alavancagem financeira. A empresa demonstra uma capacidade de ajustar sua estrutura de capital ao longo do tempo.

A análise dos dados financeiros revela tendências distintas em relação ao endividamento e ao capital da entidade. Observa-se um aumento consistente no endividamento total entre 2018 e 2020, seguido por uma redução gradual nos anos subsequentes, embora com flutuações. O capital total apresentou uma trajetória mais estável, com ligeiras variações ao longo do período analisado.

Endividamento Total

O endividamento total registrou um crescimento de aproximadamente 14% entre 2018 e 2020, passando de US$ 12.141 milhões para US$ 15.941 milhões. Em 2021, houve uma diminuição significativa, de cerca de 16%, para US$ 13.448 milhões. A tendência de queda continuou em 2022 e 2023, embora em ritmo mais lento, atingindo US$ 12.355 milhões no último ano.

Capital Total

O capital total apresentou uma diminuição em 2019, mas recuperou-se em 2020 e 2021, superando o valor de 2018. Em 2022, houve uma ligeira redução, seguida por um aumento em 2023, atingindo US$ 33.537 milhões. A variação no capital total foi menos pronunciada em comparação com o endividamento total.

Rácio Dívida/Capital Total

O rácio dívida/capital total acompanhou a tendência do endividamento total, aumentando de 0,36 em 2018 para 0,5 em 2020. A partir de 2021, o rácio diminuiu consistentemente, atingindo 0,37 em 2023, indicando uma melhora na estrutura de capital.

Endividamento Total Ajustado

O endividamento total ajustado seguiu um padrão semelhante ao endividamento total não ajustado, com um aumento inicial até 2019, seguido por uma redução gradual nos anos seguintes. A variação percentual foi comparável à observada no endividamento total.

Capital Total Ajustado

O capital total ajustado apresentou flutuações ao longo do período, com uma diminuição em 2019 e 2020, seguida por um aumento em 2021 e 2023. A magnitude das variações foi relativamente pequena.

Relação Dívida/Capital Total (Ajustado)

A relação dívida/capital total ajustado também apresentou uma tendência de alta até 2020, seguida por uma diminuição constante. Em 2023, o rácio atingiu 0,34, o que sugere uma redução do risco financeiro em relação ao capital ajustado.

Em resumo, os dados indicam que a entidade aumentou seu endividamento entre 2018 e 2020, mas conseguiu reduzi-lo nos anos subsequentes. A relação dívida/capital total, tanto ajustada quanto não ajustada, diminuiu a partir de 2020, sugerindo uma melhora na saúde financeira e uma estrutura de capital mais equilibrada.

A análise dos dados financeiros demonstra uma dinâmica complexa ao longo do período avaliado. Os ativos totais apresentaram uma flutuação considerável, com uma redução inicial em 2019, seguida de um aumento até 2021, e subsequente estabilização em 2022 e 2023. O total do patrimônio líquido da empresa exibiu uma trajetória semelhante, com uma queda notável em 2019, recuperação em 2021 e um crescimento modesto nos anos seguintes.

O índice de alavancagem financeira apresentou uma tendência de aumento entre 2018 e 2020, indicando um maior grau de endividamento em relação ao patrimônio líquido. Contudo, este índice demonstrou uma redução consistente a partir de 2021, sugerindo uma melhora na estrutura de capital da entidade.

Ao considerar os valores ajustados, o ativo total ajustado seguiu um padrão similar ao ativo total não ajustado, com flutuações e uma estabilização recente. O patrimônio líquido total ajustado também apresentou uma tendência de queda em 2019 e 2020, seguida de recuperação e crescimento nos anos subsequentes, superando o valor de 2018 em 2023.

O índice de alavancagem financeira ajustado, por sua vez, apresentou uma trajetória de redução mais consistente do que o índice não ajustado, indicando que, ao considerar os ajustes realizados, a empresa diminuiu seu nível de endividamento de forma mais expressiva ao longo do período analisado.

Ativos totais

Demonstram flutuações, com estabilização recente.

Total do patrimônio líquido

Apresenta queda inicial, recuperação e crescimento modesto.

Índice de alavancagem financeira

Aumenta até 2020 e diminui subsequentemente.

Ativo total ajustado

Segue padrão similar ao ativo total não ajustado.

Patrimônio líquido total ajustado

Recupera-se após queda inicial e supera o valor de 2018.

Índice de alavancagem financeira (ajustado)

Apresenta redução mais consistente do que o índice não ajustado.

A análise dos dados financeiros demonstra uma volatilidade significativa no lucro líquido atribuível à empresa ao longo do período avaliado. Observa-se uma redução substancial do lucro em 2019, seguida por um prejuízo em 2020, uma recuperação expressiva em 2021 e, posteriormente, uma estabilização com crescimento moderado em 2022 e 2023.

A receita líquida apresentou uma trajetória de declínio entre 2018 e 2020, com uma subsequente recuperação e crescimento constante a partir de 2021, atingindo um valor próximo ao de 2018 em 2023. A variação na receita líquida não acompanhou diretamente a volatilidade do lucro líquido, sugerindo que outros fatores, além da receita, influenciaram os resultados.

Margem de Lucro Líquido

O índice de margem de lucro líquido apresentou flutuações consideráveis, refletindo a instabilidade do lucro líquido. A margem atingiu o ponto mais baixo em 2020, com um valor negativo, e o ponto mais alto em 2021, com um aumento significativo. Em 2023, a margem se estabilizou em um nível intermediário, superior ao de 2022, mas inferior ao de 2018.

A análise do lucro líquido ajustado e da receita líquida ajustada revela um padrão semelhante ao dos valores não ajustados, com a mesma tendência de declínio inicial, recuperação e crescimento posterior. No entanto, as margens de lucro líquido ajustadas apresentaram variações mais acentuadas do que as margens não ajustadas, indicando que os ajustes tiveram um impacto significativo nos resultados.

Margem de Lucro Líquido Ajustada

O índice de margem de lucro líquido ajustado também apresentou uma forte correlação com o lucro líquido ajustado, com um valor negativo em 2020 e um pico em 2021. A margem ajustada em 2023 foi superior à não ajustada, sugerindo que os ajustes tiveram um efeito positivo nos resultados.

Em resumo, os dados indicam um período de instabilidade inicial, seguido por uma recuperação e estabilização nos anos mais recentes. A análise das margens de lucro, tanto ajustadas quanto não ajustadas, sugere que a rentabilidade da empresa é sensível a fatores externos e internos, e que os ajustes contábeis podem ter um impacto significativo nos resultados reportados.

A análise dos dados financeiros revela tendências significativas ao longo do período examinado. O lucro líquido exibiu volatilidade considerável, iniciando com um valor positivo de 1908 unidades monetárias em 2018, seguido por uma redução para 1049 em 2019. Em 2020, registrou-se um prejuízo de -322, revertendo para um lucro substancial de 3427 em 2021. Posteriormente, o lucro diminuiu para 868 em 2022, antes de aumentar novamente para 2025 em 2023.

O patrimônio líquido total apresentou uma trajetória mais estável, embora com flutuações. Observou-se uma diminuição de 21239 para 17098 unidades monetárias entre 2018 e 2019, seguida por uma redução adicional para 16049 em 2020. A partir de 2020, o patrimônio líquido demonstrou recuperação, atingindo 19971 em 2021, 19864 em 2022 e, finalmente, 21182 em 2023.

Índice de Retorno sobre o Patrimônio Líquido

O índice de retorno sobre o patrimônio líquido acompanhou a volatilidade do lucro líquido. Em 2018, o índice foi de 8.98%, diminuindo para 6.14% em 2019 e atingindo um valor negativo de -2.01% em 2020. Houve uma recuperação acentuada em 2021, com um índice de 17.16%, seguido por uma redução para 4.37% em 2022 e um aumento para 9.56% em 2023.

Analisando os dados ajustados, o lucro líquido ajustado seguiu um padrão semelhante ao lucro líquido não ajustado, com uma queda em 2020 (-373) e recuperação nos anos subsequentes. O patrimônio líquido total ajustado apresentou uma tendência de crescimento mais consistente ao longo do período, embora com algumas flutuações.

Índice de Retorno sobre o Patrimônio Líquido (Ajustado)

O índice de retorno sobre o patrimônio líquido ajustado também exibiu volatilidade, com um valor negativo de -1.73% em 2020, seguido por uma recuperação significativa em 2021 (16.86%). Em 2022, o índice diminuiu para 1.61%, aumentando novamente para 9.24% em 2023. A comparação entre os índices ajustados e não ajustados indica que os ajustes têm um impacto considerável na avaliação da rentabilidade.

Em resumo, os dados indicam um período de instabilidade inicial, seguido por uma recuperação e crescimento nos anos mais recentes. A análise dos indicadores ajustados sugere que a rentabilidade pode ser influenciada por fatores não recorrentes, tornando a análise ajustada crucial para uma avaliação mais precisa do desempenho financeiro.

A análise dos dados financeiros revela tendências significativas ao longo do período examinado. O lucro líquido apresentou volatilidade considerável, iniciando com um valor positivo de 1908 unidades monetárias em 2018, seguido por uma redução para 1049 em 2019. Em 2020, registrou-se um prejuízo de -322 unidades monetárias, revertendo para um lucro substancial de 3427 em 2021. Posteriormente, o lucro líquido diminuiu para 868 em 2022, com um aumento para 2025 em 2023.

Os ativos totais demonstraram uma trajetória geral de crescimento, passando de 55493 unidades monetárias em 2018 para 57153 em 2023. Observou-se uma flutuação intermediária, com um pico em 2021 (57699) e uma ligeira diminuição em 2022 (57123). O índice de retorno sobre ativos acompanhou a volatilidade do lucro líquido, variando de 3.44% em 2018 para -0.6% em 2020, atingindo 5.94% em 2021 e 3.54% em 2023.

Considerando os dados ajustados, o lucro líquido ajustado apresentou um padrão semelhante ao lucro líquido não ajustado, com uma redução em 2020 (-373) e um aumento significativo em 2021 (4301). O ativo total ajustado exibiu uma tendência de crescimento mais moderada em comparação com os ativos totais não ajustados, com um valor máximo de 56518 em 2018 e uma redução gradual até 54926 em 2023.

O índice de retorno sobre ativos ajustado também apresentou flutuações, atingindo um máximo de 7.72% em 2021 e um mínimo de -0.71% em 2020. Em 2023, este índice registrou 4.5%, indicando uma melhora em relação ao desempenho de 2022 (0.73%).

Lucro Líquido

Demonstra alta volatilidade, com um prejuízo em 2020 e recuperação subsequente.

Ativos Totais

Apresentam crescimento geral, com flutuações anuais.

ROA

Reflete a volatilidade do lucro líquido, com um ponto baixo em 2020 e recuperação em 2021 e 2023.

Lucro Líquido Ajustado

Segue a tendência do lucro líquido, mas com valores diferentes.

Ativos Totais Ajustados

Crescimento mais moderado em comparação com os ativos totais.

ROA Ajustado

Apresenta flutuações significativas, com um pico em 2021.