Demonstração dos fluxos de caixa

A demonstração de fluxo de caixa fornece informações sobre recebimentos de caixa e pagamentos de caixa de uma empresa durante um período contábil, mostrando como esses fluxos de caixa vinculam o saldo de caixa final ao saldo inicial mostrado no balanço patrimonial da empresa.

A demonstração dos fluxos de caixa consiste em três partes: fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades operacionais, fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de investimento e fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de financiamento.

Hewlett Packard Enterprise Co., demonstração consolidada do fluxo de caixa

US$ em milhões

12 meses encerrados	31 de out. de 2023	31 de out. de 2022	31 de out. de 2021	31 de out. de 2020	31 de out. de 2019	31 de out. de 2018
Lucro (prejuízo) líquido atribuível à HPE	2,025)	868)	3,427)	(322)	1,049)	1,908)
Depreciação e amortização	2,616)	2,480)	2,597)	2,625)	2,535)	2,576)
Redução ao valor recuperável do goodwill	—)	905)	—)	865)	—)	88)
Despesa de compensação baseada em ações	428)	391)	382)	274)	268)	286)
Provisão para inventários e créditos de liquidação duvidosa	230)	262)	176)	308)	240)	198)
Encargos de reestruturação	242)	214)	620)	769)	221)	550)
Impostos diferidos sobre o lucro	(67)	(249)	(167)	(294)	1,079)	2,229)
Resultado de participações societárias	(245)	(215)	(180)	(67)	(20)	(38)
Dividendos recebidos de participações societárias	200)	197)	184)	165)	156)	164)
Outros, líquidos	31)	310)	202)	163)	204)	(158)
Contas a receber	577)	(186)	(591)	(461)	374)	(220)
Financiamento de recebíveis	(607)	694)	(165)	(487)	(410)	(366)
Inventário	400)	(713)	(1,959)	(527)	46)	(260)
Contas a pagar	(1,655)	1,707)	1,608)	(225)	(525)	(27)
Impostos sobre o lucro	(34)	150)	(73)	(122)	(1,093)	(4,516)
Reestruturação	(275)	(334)	(527)	(478)	(331)	(647)
Outros ativos e passivos	562)	(1,888)	337)	54)	204)	1,197)
Variações de ativos e passivos operacionais, líquidas de aquisições	(1,032)	(570)	(1,370)	(2,246)	(1,735)	(4,839)
Ajustes para conciliar o lucro líquido (prejuízo) atribuível à HPE com o caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais	2,403)	3,725)	2,444)	2,562)	2,948)	1,056)
Caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais	4,428)	4,593)	5,871)	2,240)	3,997)	2,964)
Investimento em imobilizado	(2,828)	(3,122)	(2,502)	(2,383)	(2,856)	(2,956)
Produto da venda de bens do ativo imobilizado	602)	602)	354)	703)	597)	1,094)
Compras de investimentos	(15)	(55)	(60)	(101)	(39)	(33)
Produto de vencimentos e vendas de investimentos	9)	262)	15)	48)	26)	98)
Garantia financeira postada	(1,443)	(148)	(903)	(644)	(403)	(1,547)
Garantia financeira recebida	1,152)	374)	805)	665)	744)	1,467)
Pagamentos efetuados no âmbito de aquisições de empresas, líquidos de numerário adquirido	(761)	—)	(505)	(866)	(1,526)	(207)
Produto de alienações de empresas, líquido	—)	—)	—)	—)	—)	13)
Caixa líquido utilizado nas atividades de investimento	(3,284)	(2,087)	(2,796)	(2,578)	(3,457)	(2,071)
Captações de curto prazo com vencimentos originais inferiores a 90 dias, líquidas	(47)	100)	(36)	(9)	(53)	5)
Produto da dívida, líquido dos custos de emissão	4,725)	3,296)	3,022)	7,007)	3,517)	2,457)
Pagamento da dívida	(4,887)	(3,992)	(5,465)	(5,099)	(2,203)	(4,138)
Liquidação de caixa para dívida de hedge de derivativos	(7)	(8)	—)	—)	—)	—)
Receitas líquidas (pagamentos) relacionadas com actividades de adjudicação baseadas em existências	(106)	(53)	(29)	(36)	48)	116)
Recompra de ações ordinárias	(421)	(512)	(213)	(355)	(2,249)	(3,568)
Transferência líquida de caixa e equivalentes de caixa para a Everett	—)	—)	—)	—)	—)	(41)
Transferência líquida de numerário e equivalentes de caixa de Seattle	—)	—)	—)	—)	—)	156)
Dividendos em dinheiro pagos a participações não controladoras, líquidos de contribuições	—)	(6)	(18)	(7)	—)	(9)
Dividendos em dinheiro pagos aos acionistas	(619)	(621)	(625)	(618)	(608)	(570)
Caixa líquido fornecido pelas atividades de financiamento (utilizado em)	(1,362)	(1,796)	(3,364)	883)	(1,548)	(5,592)
Efeito das variações cambiais sobre caixa, equivalentes de caixa e caixa restrito	36)	(279)	—)	—)	—)	—)
Aumento (diminuição) de caixa, equivalentes de caixa e caixa restrito	(182)	431)	(289)	545)	(1,008)	(4,699)
Caixa, equivalentes de caixa e caixa restrito no início do período	4,763)	4,332)	4,621)	4,076)	5,084)	9,579)
Caixa, equivalentes de caixa e caixa restrito no final do período	4,581)	4,763)	4,332)	4,621)	4,076)	4,880)

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-10-31), 10-K (Data do relatório: 2022-10-31), 10-K (Data do relatório: 2021-10-31), 10-K (Data do relatório: 2020-10-31), 10-K (Data do relatório: 2019-10-31), 10-K (Data do relatório: 2018-10-31).

Componente de demonstração de fluxo de caixa	Descrição: __________	A empresa
Caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais	Valor de entrada (saída) de caixa das atividades operacionais, excluindo operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade operacional incluem transações, ajustes e variações de valor não definidos como atividades de investimento ou financiamento.	O caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais da Hewlett Packard Enterprise Co. diminuiu de 2021 para 2022 e de 2022 para 2023.
Caixa líquido utilizado nas atividades de investimento	Valor de entrada (saída) de caixa das atividades de investimento, excluindo operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade de investimento incluem a realização e cobrança de empréstimos e a aquisição e alienação de instrumentos de dívida ou capital e ativos imobilizados, instalações e equipamentos e outros ativos produtivos.	O caixa líquido usado nas atividades de investimento da Hewlett Packard Enterprise Co. aumentou de 2021 para 2022, mas depois diminuiu significativamente de 2022 para 2023.
Caixa líquido fornecido pelas atividades de financiamento (utilizado em)	Valor de entrada (saída) de caixa das atividades de financiamento, excluindo operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade de financiamento incluem a obtenção de recursos dos proprietários e o fornecimento de um retorno e um retorno de seu investimento; contrair empréstimos e amortizar valores emprestados ou liquidar a obrigação; e obtenção e pagamento de outros recursos obtidos de credores em crédito de longo prazo.	O caixa líquido fornecido pelas atividades de financiamento (usado em) de Hewlett Packard Enterprise Co. aumentou de 2021 para 2022 e de 2022 para 2023.

Hewlett Packard Enterprise Co. (NYSE:HPE)

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